財(cái)務(wù)管理表單范本

財(cái)務(wù)管理表單范本相關(guān)說明

表單，已經(jīng)進(jìn)入我們管理的每一個環(huán)節(jié)，以數(shù)據(jù)說話的財(cái)務(wù)管理更不例外。因?yàn)楸韱尉?/p>

有簡明、清晰、標(biāo)準(zhǔn)化、通用性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)，一張表單常常勝過大段的文字描述。同時表單也

是實(shí)現(xiàn)管理標(biāo)準(zhǔn)化、現(xiàn)代化的重要二具，尤其是實(shí)施計(jì)算機(jī)管理后，表單幾乎不可或缺。為

了幫助財(cái)務(wù)管理工作者提升管理水平，我們精選了財(cái)務(wù)管理中最常用也是最適用的管理表

單，主要包括以下幾部分：預(yù)算、融資、投資管理表單、流動資產(chǎn)管理表單、固定資產(chǎn)管理

表單

成本管理表單、應(yīng)收應(yīng)付賬款管理表單、收益管理表單、財(cái)務(wù)控制與審計(jì)稽核表單、財(cái)務(wù)分

析管理表單，在所有管理工具中，表單的通用性最強(qiáng)，絕大多數(shù)工具表單都不存在企業(yè)差

別，甚至稱得上國際通用。因此，讀者完全可以直接取用本部分范本中提供的表單。

一、基礎(chǔ)管理及預(yù)算、融資、投資管理表單

?財(cái)務(wù)人員績效考核表

姓名部門項(xiàng)目日數(shù)備注項(xiàng)目次數(shù)分?jǐn)?shù)

性別平均月收入曠工嘉獎

到職年月任現(xiàn)職日期事假記功

請病假汜大功

假遲到晉級

及獎

公假警告

財(cái)務(wù)工作曠懲

表現(xiàn)-?-?其他記過

圮大過

降級

其他

空大獎勵

事件簡述

評

項(xiàng)目評分范圍工作表現(xiàn)

分

工作質(zhì)量及效率廠20

能力廣20

操行廣20

服務(wù)精神廠20

合作精神rw

學(xué)識rw

總分100

人力資簽直屬或上級主管簽章

董事長（總經(jīng)理）簽章

總源部章

評

評

分

工資

調(diào)整

?財(cái)務(wù)管理調(diào)查表

被調(diào)查單位名單

被調(diào)查單位性質(zhì)

被調(diào)查單位規(guī)模

被調(diào)查單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人

類別調(diào)查項(xiàng)目主要檢討事項(xiàng)調(diào)查記錄

會計(jì)組織與經(jīng)營規(guī)模是否配

1.規(guī)格

合

會計(jì)分類賬及輔助賬與結(jié)算的關(guān)

2.結(jié)算體系

組織系

3.賬簿輔助賬簿與總控制賬的關(guān)系

4.傳票會計(jì)單位與其他單位的聯(lián)絡(luò)

1.速度結(jié)算表的迅速程度

遲延的原因

開票、檢證、出納等記般程

度及手續(xù)如何

處理2.傳票的流動

傳票的流通及內(nèi)部牽制是否

手續(xù)

確立

會計(jì)部門賬簿傳票與其他部

”的類似及重復(fù)情形

3.賬簿的樣式

傳票樣式的改善與事務(wù)簡化

傳票類的樣式的標(biāo)準(zhǔn)化

1.余額應(yīng)付賬款與應(yīng)收賬款的差額

票據(jù)的利用方法是否適當(dāng)

評價(jià)存貨的方法是否適當(dāng)

2.存貨資產(chǎn)

賬目上的存量與實(shí)物存量的

差異如何處理

存貨是否過多

賬簿記錄情形

財(cái)產(chǎn)

賬面價(jià)格與實(shí)際價(jià)格的差額

管理固定資產(chǎn)

資本支出與費(fèi)用支出之分是

否適當(dāng)

壞賺、價(jià)格變動、退積金等

4.準(zhǔn)備金

準(zhǔn)備是否提存

5.其他火災(zāi)保險(xiǎn)等的處理是否恰當(dāng)

調(diào)查人:復(fù)核人:

?預(yù)算申請表

預(yù)算

預(yù)算項(xiàng)目名稱資金用途說明單價(jià)數(shù)量申請金額

編號

合計(jì)

預(yù)算

審批

?利潤預(yù)算表

借方科目借方金額備注調(diào)整貸方科目貸方金額備注調(diào)整

現(xiàn)金股本

應(yīng)收賬款公積金

應(yīng)收票據(jù)制造費(fèi)用

壞賬準(zhǔn)備制成品

原料機(jī)器設(shè)備

輔料折舊設(shè)備

在制原料管理費(fèi)用

在制品輔料銷貨

在制人工銷貨成本

在制品費(fèi)用銷貨退回

應(yīng)付票據(jù)銷貨折扣

應(yīng)付憑單財(cái)務(wù)費(fèi)用

已分?jǐn)傊圃熨M(fèi)財(cái)務(wù)收入

已分?jǐn)偣芾碣M(fèi)本期利潤

?融資成本分析表

、\^2匕分析期年

年差量

主權(quán)融資（所有者權(quán)益）

負(fù)債融資

融資總額

息稅前利泗

減：利息等負(fù)債融資成本

稅前利潤

減：所得稅

稅后利泄

減：應(yīng)交特種基金

提取盈余公積金

本年實(shí)現(xiàn)的可分配利泄

年度資本（股本）利泗率

年度負(fù)債融資成本率

?融資需求分析表

項(xiàng)目上年圾末實(shí)際占銷售額%本年計(jì)劃

資產(chǎn)

流動資產(chǎn)

長期資產(chǎn)

資產(chǎn)合計(jì)

負(fù)債及所有者權(quán)益

短期借款

應(yīng)付票據(jù)

應(yīng)付款項(xiàng)

預(yù)提費(fèi)用

長期負(fù)債

負(fù)債合計(jì)

實(shí)收資本

資本公積

留存收益

股東權(quán)益

融資需求

總計(jì)

?融資結(jié)構(gòu)彈性分析表

項(xiàng)目年初數(shù)年末數(shù)差異

流動負(fù)債

長期借款

彈

應(yīng)付債券

性

未分配利泄

融

盈余公積

資

（公積金）

彈性融資合計(jì)

長期應(yīng)付款

非實(shí)收資本

彈資本公積

性盈余公積

融（非公益金部

資分）

非彈性融資合計(jì)

總

融融資合計(jì)

資

彈

資本結(jié)構(gòu)彈性

性

?融資風(fēng)險(xiǎn)變動分析表

年年差異

項(xiàng)目期期平比期期平比比升

初木均重初木均重重降

數(shù)數(shù)數(shù)數(shù)數(shù)數(shù)差幅

度

流動負(fù)債

其中：

1.......................

2.......................

3.......................

4.......................

長期負(fù)債

1.......................

2.......................

3.......................

4.......................

負(fù)債合計(jì)

所有者權(quán)益

1、...........

2,......................

3,......................

4、...........

融資總額

?短期借款一覽表

極止年月日（單位：千元）

年率

序已動用可動用

貸款銀行貸款種類貸款額度（利期限備注

號額度額度

息）

制表:

?投資項(xiàng)目績效預(yù)測一覽表

投資投資類別預(yù)計(jì)已支估計(jì)收益狀況

項(xiàng)目投資付金完成程度

收益回收收益

名稱產(chǎn)品產(chǎn)量財(cái)務(wù)其他金額額金額

期間年限率%

合計(jì)

?投資項(xiàng)目績效統(tǒng)計(jì)一覽表

年度:

預(yù)計(jì)回攻率預(yù)計(jì)收益率

投資收回估計(jì)投實(shí)際投預(yù)計(jì)回實(shí)際回

備注

名稱期間資金額資金額收金額收金額

預(yù)計(jì)修正預(yù)計(jì)修正

?投資項(xiàng)目效益分析表

項(xiàng)目編號:

投投資有效期限

資

投△購置更換設(shè)備1.

方

資△開發(fā)產(chǎn)品組件2.預(yù)計(jì)開始日期

類△提高生產(chǎn)效率案3.負(fù)責(zé)部門

別△財(cái)務(wù)投資說4.

明利息計(jì)算方式

年投資收益收益杷上質(zhì)或資金來當(dāng)期收益累積收益當(dāng)期累積收益

度說明源（利率）金額總額（利投資總額凈

息）金額（利息）利

益

投

資

收

益

分

析

合計(jì)

填表填寫投資收益名稱或資金來填寫預(yù)定當(dāng)期收益填寫前期投資妝益

說明款項(xiàng)及收源及利息收益金額總額加本預(yù)定總額加本總額

益性質(zhì)的期利息及投資期投資、減投

說明收益金額利息資額

△良好

回收期限：利益總額：投資價(jià)△尚可

值：△不佳

?投資專案管理表

項(xiàng)目編號投資名稱

專案進(jìn)度說明

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

合計(jì)

實(shí)際增加收益①

實(shí)際投資金額②

收

凈收益③

益

預(yù)計(jì)凈收益④

狀

累計(jì)凈收益⑤

況

分預(yù)計(jì)凈利泄⑥

析累積凈利泗⑦

預(yù)計(jì)投資額⑧

累計(jì)投資額⑨

差額④?⑤-⑦+⑨

二、流動資產(chǎn)管理表單

?現(xiàn)金收支日報(bào)裊

現(xiàn)金庫存面額類別明細(xì)本日收入

前日余額本日支出額本日余額

面額數(shù)量金額額

100元

50元

5元相關(guān)傳票數(shù)量現(xiàn)金收入張現(xiàn)金支付張

20元

1元點(diǎn)來源事由金額

鈔

明

細(xì)

備

假鈔注

合計(jì)

總經(jīng)理：經(jīng)理：復(fù)核：制表:

?出納收支日報(bào)表

年月日

銀行名稱存入張數(shù)存入金額支付張數(shù)支付金額備注

票

據(jù)

收

支

合計(jì)

銀行名稱前日結(jié)存本日存入本日支付本日結(jié)存現(xiàn)金結(jié)存

面額數(shù)量金額

100元

50元

20元

銀10元

行5元

存1元

款5角

2角

1角

5分

2分

合計(jì)1分

現(xiàn)金合計(jì)

應(yīng)付本票、保證本票、貼現(xiàn)等記錄：

總經(jīng)理：經(jīng)理：出納:

?出納收支統(tǒng)計(jì)日報(bào)表

年月日

本日收支額本月合計(jì)本月預(yù)計(jì)備注

項(xiàng)目

現(xiàn)金存款合計(jì)

前日余額

銷售進(jìn)賬

票據(jù)兌現(xiàn)

借款

收

私人借款

預(yù)收保險(xiǎn)金

入

收人合計(jì)

未進(jìn)損益的：

1購買固定資產(chǎn)

2還款

3支付貨款

4

5

6

進(jìn)損益的各項(xiàng)

費(fèi)用：

1租金

2工資

支5

6

7

出8

9

10

11

12

13

14

15

16

支出合計(jì)

現(xiàn)金存款

存款提款

本日余額

總經(jīng)理:經(jīng)理:出納:

?現(xiàn)金收支月報(bào)表

年月

日攵入金額支出金額結(jié)

期銷貨其他合計(jì)資本收入原物料工資管理費(fèi)用制造費(fèi)用其他合計(jì)存

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

?經(jīng)營費(fèi)用收支月報(bào)表

年月

項(xiàng)

本月支付額本年度累計(jì)額

目

人制造費(fèi)用銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)?務(wù)費(fèi)用制迨費(fèi)用銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用

事

費(fèi)

福

利

費(fèi)

交

通

費(fèi)

交

際

費(fèi)

消

耗

品

保

險(xiǎn)

費(fèi)

動

力

燃

料

費(fèi)

其

他

合

計(jì)

?借款余額一覽表

年月

短期借款

債權(quán)人長期借款貼現(xiàn)票據(jù)合計(jì)

短期借款營業(yè)額抵押借款存款抵押合計(jì)

合計(jì)

?月份周轉(zhuǎn)金統(tǒng)計(jì)表

資金類別12345678910月11月12月平均

月月月月月月月月月

現(xiàn)金

應(yīng)收賬款

應(yīng)收票據(jù)

成品

在制品

原料

短期投資

合計(jì)

分析說明

?資金調(diào)度計(jì)劃表

年月（單位：元）

合現(xiàn)銀行存款

摘要

計(jì)金

上期結(jié)存

加：預(yù)計(jì)票兌收入

預(yù)計(jì)其他收入

減：預(yù)計(jì)票據(jù)到期

預(yù)計(jì)薪資支出

預(yù)計(jì)水電費(fèi)用

預(yù)計(jì)稅捐支付

預(yù)計(jì)利息支出

預(yù)計(jì)經(jīng)常支出

預(yù)計(jì)購料還款

預(yù)計(jì)償還借款

預(yù)計(jì)其他支出

資金余缺

經(jīng)調(diào)度后結(jié)存

資金

調(diào)度

計(jì)劃

資金

預(yù)算

部意

見

務(wù)

財(cái)

負(fù)

責(zé)

人

意

見L

?資金收支預(yù)測表

月（次一月（次二

資金月（次一月）

收支內(nèi)容月）月）

項(xiàng)目代號收付日期金額

主管：經(jīng)辦人:

?資金調(diào)度日報(bào)表

銷貨收入其他收入轉(zhuǎn)賬收入借入款項(xiàng)已動用借款

項(xiàng)目金額項(xiàng)目金額項(xiàng)目金額項(xiàng)目金額項(xiàng)目金額

直接利息

外銷收入

現(xiàn)金退稅

銷售收入

票據(jù)其他

兌現(xiàn)

合計(jì)合計(jì)合計(jì)合計(jì)合計(jì)

本日本日本日本日本日

累計(jì)累計(jì)累計(jì)累計(jì)累計(jì)

?資金差異報(bào)告表

年月日(單位：萬元)

項(xiàng)目預(yù)計(jì)數(shù)實(shí)際數(shù)比較增減差異原因說明

1.適用范圍：資金預(yù)計(jì)數(shù)

與實(shí)際數(shù)差異分析說明。

2.填表說明：

(1)凡實(shí)際與預(yù)計(jì)數(shù)比較

每項(xiàng)差異在10%以上者均

由資料提供部門列明差異

原因，于每月10日前送財(cái)

務(wù)部。

(2)本表由會計(jì)科填寫實(shí)

際數(shù)與預(yù)算數(shù)比較增減后

送各資料提供部門。

審核:制表：

?資金運(yùn)用月報(bào)表

前月累計(jì)本月截至本月累計(jì)

摘要

預(yù)算實(shí)際預(yù)算實(shí)際差額預(yù)算實(shí)際差額備注

上月轉(zhuǎn)入

銷貨收入

應(yīng)收賬款回收

票據(jù)兌現(xiàn)

收抵押借款

入票據(jù)催收

私人借款

其他

合計(jì)

長期

款

借

借

期

款短

款

借

償

還

小計(jì)

材料

支滯采購

出銷物品

償費(fèi)用

還設(shè)備

小計(jì)

購買材料

支付采購款

費(fèi)

用

小計(jì)

支付利息

固定資產(chǎn)購入

本尸結(jié)余轉(zhuǎn)入下月

?存貨月報(bào)表

存貨類別:

存貨名稱期初存貨本期進(jìn)貨本期出庫本期結(jié)存

數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額

合計(jì)

審核:填表:

?原材料月報(bào)表

材料類別:

材料名稱期初結(jié)存本期進(jìn)貨本期出庫本期結(jié)存

數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額

合計(jì)

審核:填表:

?產(chǎn)成品月報(bào)表

產(chǎn)品類別:

產(chǎn)品名稱期初結(jié)存本期進(jìn)貨本期出庫本期結(jié)存

數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額

合計(jì)

審核:填表:

?半成品月報(bào)表

半成品類另U：

半成品名稱期初結(jié)存本期進(jìn)貨本期出庫本期結(jié)存

數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額

合計(jì)

審核：填表:

?備品備件月報(bào)表

類另h

名稱期初結(jié)存本期進(jìn)貨本期出庫本期結(jié)存

數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額

合計(jì)

審核:填表:

?呆滯材料月報(bào)表

材料類別:

材料名稱期初結(jié)存本期進(jìn)貨本期出庫本期結(jié)存

數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額

合計(jì)

審核:填表:

?滯銷產(chǎn)品月報(bào)表

產(chǎn)品類另h

產(chǎn)品名稱期初結(jié)存本期進(jìn)貨本期出庫本期結(jié)存

數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額

合計(jì)

審核：填表:

三、固定資產(chǎn)管理表單

?固定資產(chǎn)卡片（正面）

總賬科目：本卡編號:

明細(xì)科目：財(cái)產(chǎn)編號:

中文名稱抵抵押行庫

英文名稱押設(shè)定日期

規(guī)格型號權(quán)解除日期

廠牌號碼設(shè)險(xiǎn)別

購置日期定承保公司

購置金額、保單號碼

解

存放地點(diǎn)投保日期

除

使用年限及費(fèi)率

附屬設(shè)備保保險(xiǎn)費(fèi)

險(xiǎn)備注

記

錄

移動情形

日期使用部門用途保管員日期使用部門用途保管員

?固定資產(chǎn)卡片(反面)

年月日原因

維

修

情

況

填表注意事項(xiàng)：

(1)本卡適用于機(jī)械設(shè)備、運(yùn)榆設(shè)備、機(jī)電設(shè)備、新卡的填寫由管理部門填制(認(rèn)為需要可增填一

份送使用部門)。

(2)本卡的編號由保管卡部門自編。

(3)附屬設(shè)備欄應(yīng)填名稱、規(guī)格及數(shù)量。

(4)如因管理需要須另行設(shè)計(jì)表格者，要把新設(shè)計(jì)的表格送總管理處備查。

?固定資產(chǎn)增量表

管理部門：----財(cái)產(chǎn)編號：

使用部門：——年月日會計(jì)科目：一

中文名稱取得日期資產(chǎn)成本記錄

外文名稱數(shù)量設(shè)備機(jī)臺數(shù)量取得成本

規(guī)格型號取得金額

廠牌使用年限

存放地點(diǎn)月折舊額

附屬設(shè)備

相關(guān)

說明

會計(jì)

管理

廠長科長經(jīng)辦

部門

一式三聯(lián)：一份交管理部門；一份交會計(jì)部門；一份交使用部門。

本表使用說明：

(1)本表用于增加固定資產(chǎn)時，建立管理及核算檔案用。

(2)以費(fèi)用支出的固定資產(chǎn)，其會計(jì)科目除一級科目外，應(yīng)加填二級科目.

(3)附屬設(shè)備欄，應(yīng)詳細(xì)逐件填寫(如電機(jī)、儀表等)。

(4)資產(chǎn)成本記錄欄：填寫成本科目(如內(nèi)購、夕卜購、關(guān)稅、運(yùn)輸費(fèi)、基礎(chǔ)工程等項(xiàng))。

?固定資產(chǎn)減損表

管理部門:

使用部門：年月日財(cái)產(chǎn)編號:

名中文規(guī)格耐用年限

稱英文廠牌已使用年數(shù)

數(shù)取得已賬面殘值

量價(jià)值提

購置日期

折

舊

估計(jì)廢品價(jià)值

處理費(fèi)用

實(shí)際損失額

減損

原因

抵押行庫

擬處理資材

保險(xiǎn)單號碼

辦法倉庫

月折舊額

經(jīng)會廠科

總理計(jì)長長辦

經(jīng)

理

注：本表用于固定資產(chǎn)減損時使用，一民三聯(lián)：一份交管理部門；一份交會計(jì)部門；一份交使用部門。

?固定資產(chǎn)購買申請表

編號:日期：

申請購

買的資

產(chǎn)明

細(xì)：購買

原因：

可能的

供應(yīng)

大致

商：

價(jià)格：

申請

備注：

結(jié)果：

申請

審核人：

人：

簽名：簽名：

?資產(chǎn)報(bào)損申請表

年月日

管理部門：

使用部門：

中

規(guī)格

文耐用年限

名

稱英

廠牌

文已使用年數(shù)

購

數(shù)

置取得

量

日價(jià)值賬面殘值

期

估計(jì)廢品價(jià)值

廢

損

原

因

處理使用

實(shí)際損失額

擬

處

理

使用、填報(bào)人

辦

法

總經(jīng)理財(cái)務(wù)單位

使用單位意見管理單位意見

意見意見

廠長或經(jīng)理主管主辦

主管主辦

?閑置資產(chǎn)登記明細(xì)表

賬面價(jià)值使用情況擬

閑

規(guī)購便已處

財(cái)產(chǎn)名廠數(shù)單置

格已提凈置用用理

編號稱牌量位總價(jià)原

折舊值日年時意

因

期限間見

管理部門:制表日期:年月日

?固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表

折舊期間：年月日至年月日(單位：元)

項(xiàng)目期初余額本期增加額本期減少額期末余額備注

說明：(1)按房屋、機(jī)器設(shè)備等分別列明。

(2)折舊年限以國家會計(jì)制度規(guī)定為準(zhǔn)。

(3)如需經(jīng)重新估價(jià)者，應(yīng)分別按成本及重估增值逐項(xiàng)列明。

?固定資產(chǎn)處置（出售）比價(jià)單

使用部門

廠

牌

附屬設(shè)備

名規(guī)

稱格