中域休閑服飾分公司管理手冊(cè)

管理手冊(cè)

中域誓詞

我們將時(shí)刻準(zhǔn)備著

為了弘揚(yáng)

我們忠愛的中域事業(yè)

敢為人先

勇創(chuàng)一流

我們將時(shí)刻銘記著

志存局匹

腳踏實(shí)地

以誠為本

以德為先

為把自己培養(yǎng)成一名

高素養(yǎng)的中域人

而不懈奮斗

目錄

第一部分分公司組織架構(gòu)...........................（4）

第二部分分公司管理職能...........................（8）

第三部分分公司崗住規(guī)范...........................（9）

第四部分管理指導(dǎo)方針及制度........................（13）

（一）連鎖加盟拓展

（二）市場(chǎng)推廣

（三）加盟商管理與督導(dǎo)

（四）行政管理

（五）財(cái)務(wù)管理

（六）人事管理

（七）工作匯報(bào)制度

第五部分作業(yè)指導(dǎo)書（操作流程與權(quán)限）..........（44）

第六部分管理表格.................................（73）

第一部分分公司組織架構(gòu)

（一）分公司組織結(jié)構(gòu)圖;

分公司

銷售部物流部財(cái)務(wù)部

I______I_LI_

拓展員旗艦店客服員物流員倉管員會(huì)計(jì)出納

（二）分公司崗位架構(gòu)圖;

分公司經(jīng)理1人

__________________________

II「I—

銷售部物流部財(cái)務(wù)部

IJ________]—]___

拓展員旗艦店客服員物流員倉管員

2人1人2人1人1人兼客服員兼客服員

注：銷售部、物流部、財(cái)務(wù)中心均不設(shè)管理人員，行政上受分公司（總）經(jīng)理直

接領(lǐng)導(dǎo)，業(yè)務(wù)上歸總部相應(yīng)職能部門垂直領(lǐng)導(dǎo)。

（三）旗艦店崗位架構(gòu)圖；

旗艦店店長(zhǎng)

1人

旗艦店助理（副）店長(zhǎng)

1人

I?

收銀員1領(lǐng)班1倉管1\領(lǐng)班1收銀員1

導(dǎo)購6----L保安0-導(dǎo)購6

注：按80平米店鋪的人員配置：倉管兼保安（守夜），旗艦店分兩個(gè)班，各班人

數(shù)8人，共計(jì)劃19人。

每增加20平米導(dǎo)購增加4人;

每增加40平米領(lǐng)班增加1人，倉管或者保安增加1人。

第二部分分公司管理職能

執(zhí)行辦公設(shè)備、公共設(shè)施、店鋪設(shè)施的日常管理與保護(hù)；執(zhí)行辦公用品及日常用

品的采購、發(fā)放管理；執(zhí)行公司證照印鑒的管理；執(zhí)行檔案的歸檔管理；執(zhí)行固定資產(chǎn)

及低值易耗品的管理；執(zhí)行各類費(fèi)用的交納；執(zhí)行公司對(duì)外關(guān)系建立保護(hù)；執(zhí)行突發(fā)事

件處理；執(zhí)行行政日常事務(wù)處理；執(zhí)行上級(jí)交辦事務(wù)等。

具體工作流程

一、執(zhí)行公司證照申辦流程

成立公司或者申請(qǐng)辦理分支機(jī)構(gòu)，先準(zhǔn)備辦理營業(yè)執(zhí)照有關(guān)資料，然后到工商局領(lǐng)

取營業(yè)執(zhí)照登記申請(qǐng)表；營業(yè)執(zhí)照申辦完畢后，持營業(yè)執(zhí)照原件及公司法人代表身份證

復(fù)印件辦理組織機(jī)構(gòu)代碼證；組織機(jī)構(gòu)代碼證辦理完畢后，準(zhǔn)備有關(guān)資料辦理稅務(wù)登記

證。

成立公司?營業(yè)執(zhí)照申辦,組織機(jī)構(gòu)代碼證申辦a稅務(wù)登記證申辦

二、執(zhí)行公司證照印鑒管理：

關(guān)于公司的各類印鑒及證照，應(yīng)進(jìn)行妥善保管，并對(duì)其歸檔編號(hào)管理。證照借閱時(shí)

要嚴(yán)格按照有關(guān)借閱程序進(jìn)行審批、登記，特別是公章的外出借用、加蓋，更應(yīng)該按照

公司的有關(guān)規(guī)定來執(zhí)行，以免出現(xiàn)不良事件。

三、執(zhí)行辦公用品及日常用品的采購、發(fā)放管理:

月末分公司要根據(jù)其他部門的請(qǐng)購計(jì)劃及庫存情況，并要根據(jù)有關(guān)規(guī)定作適當(dāng)儲(chǔ)備

以備不時(shí)之需，作好請(qǐng)購計(jì)劃單由經(jīng)理審批后，及時(shí)保質(zhì)保量地采購辦公用品與日常用

品，采購物品應(yīng)當(dāng)定價(jià)定點(diǎn)，保證質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。要作好物品出入庫登記，每月盤存，帳物

相符。

四、執(zhí)行固定

資產(chǎn)及低值易耗品的管理:

關(guān)于公司所有的固定資產(chǎn)與低值易耗品，需要建立臺(tái)帳清單，監(jiān)督各部門于每月25

日進(jìn)行盤點(diǎn)，辦公室會(huì)根據(jù)各部門盤點(diǎn)情況進(jìn)行抽查，核對(duì)帳物是否相符，然后根據(jù)各

部門盤點(diǎn)狀況及調(diào)動(dòng)'增加狀況制作《固定資產(chǎn)、低耗品清單》報(bào)表發(fā)放各部門；每季度

組織財(cái)務(wù)中心對(duì)各部門進(jìn)行全面盤點(diǎn)，核對(duì)帳物。對(duì)需要報(bào)廢的資產(chǎn)按照有關(guān)程序申請(qǐng)

報(bào)廢，及時(shí)跟進(jìn)各部門資產(chǎn)調(diào)動(dòng)、出入庫單據(jù)的核對(duì)，做到帳物相符。關(guān)于資產(chǎn)管理不

當(dāng)、帳物不符，應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)處罰。

資產(chǎn)分類_>建立臺(tái)帳清單—?每月盤存—>核對(duì)帳物

五、執(zhí)行各部門及店鋪基礎(chǔ)設(shè)備、設(shè)施維修管理

分公司負(fù)責(zé)根據(jù)維修要求安排電工或者外請(qǐng)技術(shù)人員維修、對(duì)維修全過程進(jìn)行操

縱；電工負(fù)責(zé)對(duì)日常維修的材料進(jìn)行申購及采購，保證質(zhì)量；各部門對(duì)維修質(zhì)量監(jiān)督、

確認(rèn)。

維修申請(qǐng)?準(zhǔn)備材料?安排維修一?維修結(jié)束一檢查驗(yàn)收

六、執(zhí)行文件檔案的歸檔管理：

根據(jù)不一致種類檔案的特點(diǎn)，做好系統(tǒng)編目、分類存放、排列有序，定期收集各類

文件資料，并整理立卷歸檔。

文件、資料收集_>分類整理編號(hào)_>立卷歸檔_>裝訂成冊(cè)存放

七、文件資料收發(fā)、復(fù)印、傳真、打印管理：

各類文件資料收發(fā)、復(fù)印、傳真、打印均需在登記薄上作好全面登記、記錄，及時(shí)

將各類信息（通知、文件）進(jìn)行上傳下達(dá)，特別是各類價(jià)格通知、重要信息應(yīng)在公司領(lǐng)

導(dǎo)批閱后及時(shí)傳遞給有關(guān)部門；

文件資料復(fù)印、傳真、打印、

___________________________+

文件資料的收發(fā)—?行政批閱上傳下達(dá)準(zhǔn)確記錄

八、執(zhí)行各類費(fèi)用的支付:

按時(shí)申請(qǐng)、交納公司各項(xiàng)費(fèi)用，比如：店鋪?zhàn)饨?、員工房屋租金、水電費(fèi)、車輛養(yǎng)

路費(fèi)、車船稅、工商管理費(fèi)等。并將所要交納的各項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行審核記錄，對(duì)各項(xiàng)資金審

批單歸類管理。做到資金審批的及時(shí)、準(zhǔn)確，以確保各職能部門工作的正常開展。

統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)所要交納費(fèi)用f申請(qǐng)審批資金_?部門主管審批f領(lǐng)導(dǎo)審批簽字

支付各項(xiàng)費(fèi)用一?歸類登記管理

九、執(zhí)行對(duì)外關(guān)系建立保護(hù)：

建立良好的公共關(guān)系平臺(tái)是企業(yè)正常經(jīng)營的關(guān)鍵，分公司肩負(fù)著對(duì)外溝通、協(xié)調(diào)的

重任，要把對(duì)外關(guān)系保護(hù)作為重要工作來抓，企業(yè)的經(jīng)營活動(dòng)涉及到方方面面的關(guān)系，

既有政府部門的，又有社會(huì)關(guān)系的，哪方面關(guān)系處理不好，或者多或者少都會(huì)有一定影

響。在平常的工作中要經(jīng)常保持與已有關(guān)系的聯(lián)系與溝通，并結(jié)合實(shí)際情況，建立新的

公共關(guān)系。在對(duì)外交往中要自覺保護(hù)公司形象，要將對(duì)外關(guān)系保護(hù)情況及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),

以便作出符合公司利益的調(diào)整。

關(guān)系建立溝通協(xié)調(diào)經(jīng)常保護(hù)情況匯報(bào)合理調(diào)整

十、執(zhí)行處理突發(fā)事件。

公司各類突發(fā)事件出現(xiàn)后，分公司在收到信息的同時(shí)，要根據(jù)事件影響的大小，迅

速向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并及時(shí)處理，將有可能對(duì)公司或者個(gè)人的不利影響降到最低限度，情況

特別緊急又不能向領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)匯報(bào)時(shí)可先處理再匯報(bào)，但事后要向領(lǐng)導(dǎo)闡明原因。在處理

突發(fā)事件時(shí)，應(yīng)把握有利原則，要充分保護(hù)公司或者員工的利益，樹立好公司的整體形

象。

突發(fā)事件出現(xiàn)一＞要緊情況收集—?及時(shí)匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)一?妥善解決處理一?

減少不利影響一?處理結(jié)果匯報(bào)

十一、后勤服務(wù)保障。

分公司要將后勤服務(wù)保障列入日常工作中，要加強(qiáng)對(duì)食堂、宿舍、車輛的管理，為

員工提供較為良好的生活、住宿環(huán)境，在符合經(jīng)費(fèi)開支規(guī)定的情況下使大家基本滿意。

要經(jīng)常檢查食堂收支情況，收集員工建議，提高保障質(zhì)量；車輛管理中，要制定相應(yīng)制

度，經(jīng)常提醒駕駛員遵章守紀(jì)，保證車輛隨時(shí)處于良好的性能狀態(tài)，確保人員接送、貨

物輸送的時(shí)效性。

擬定制度f加強(qiáng)檢查->收集建議—?提高質(zhì)量f員工滿意

安全工作是企業(yè)的一項(xiàng)重要工作，分公司是安全工作的要緊執(zhí)行部門。日常工作中

應(yīng)將安全工作、保密工作列入議事日程，要真正做到天天講安全、處處抓安全，人人有

安全、保密意識(shí)，只有安全保密工作做到位了，才能保證公司的正常工作秩序與正常的

經(jīng)營活動(dòng)。要充分明確重點(diǎn)保衛(wèi)位置，不定期地組織檢查，認(rèn)真查出安全隱患，及時(shí)消

除潛在的安全危害并作好記錄。要落實(shí)安全責(zé)任制，簽定安全責(zé)任制，規(guī)劃安全教育、

培訓(xùn)計(jì)劃并認(rèn)真加以實(shí)施。

熟悉安全制度一>■明確保衛(wèi)目標(biāo)一>規(guī)劃教育培訓(xùn)一>■提高防范意識(shí)

組織實(shí)施檢查—>確保整體安全

十二、日常事務(wù)處理。

分公司的工作雜而亂，涉及面廣，大小情況多，同時(shí)很多事務(wù)具有不可確定性，臨

時(shí)出現(xiàn)的工作，會(huì)給當(dāng)日計(jì)劃工作帶來很大的沖突，這時(shí)就要擇其輕重而處理?？傮w來

講，分公司屬于服務(wù)保障部門，是為其他部門包含店鋪服務(wù)的，因此也要協(xié)助他們處理

不涉及本部門的日常事務(wù)。否則會(huì)影響正常工作秩序，甚至?xí)绊懡?jīng)營活動(dòng)。故日常事

務(wù)的處理是行政工作的重要方面。

當(dāng)日計(jì)劃工作----->臨時(shí)事務(wù)處理----->擇其輕重處理------>?注重時(shí)效結(jié)果

保證正常工作------，提高服務(wù)意識(shí)

十三、執(zhí)行上級(jí)交辦事務(wù)：

優(yōu)先完成領(lǐng)導(dǎo)交辦各類事務(wù)，規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成不了的，應(yīng)向領(lǐng)導(dǎo)說明其原因，并盡

力盡快完成，最終將完成結(jié)果向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

同意上級(jí)交辦任務(wù)及時(shí)完成—?保質(zhì)保量匯報(bào)結(jié)果

第三部分分公司崗位規(guī)范

分公司（總）經(jīng)理是分公司（分公司）的第一責(zé)任人，各崗位員工行政上受分公

司（總）經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)，拓展員、客服員、物流員、倉管員、旗艦店店長(zhǎng)業(yè)務(wù)上歸分公司（總）

經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)。

這里需要強(qiáng)調(diào)會(huì)計(jì)、出納兼客服員，會(huì)計(jì)與出納的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)上歸總部財(cái)務(wù)中心的

職能部門垂直領(lǐng)導(dǎo)。

分公司（總）經(jīng)理相當(dāng)于總公司經(jīng)理級(jí)別，銷售部經(jīng)理、旗艦店店長(zhǎng)包含各直營

專賣店店長(zhǎng)相當(dāng)總公司主管級(jí)別，其他人員類同總公司員工級(jí)別。店長(zhǎng)及店員的工資獎(jiǎng)

金按公司直營店執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，特殊情況報(bào)公司批復(fù)。

（-）分公司（總）經(jīng)理崗位職責(zé)

1、全權(quán)負(fù)責(zé)拓展當(dāng)?shù)氐募用诉B鎖事業(yè)及產(chǎn)品分銷工作，確保拓展及分銷任務(wù)保質(zhì)保量

如期完成；

2、全面負(fù)責(zé)分公司的日常經(jīng)營管理工作，嚴(yán)格執(zhí)行公司總部各項(xiàng)規(guī)章制度、工作流程

與規(guī)范，強(qiáng)化內(nèi)部管理，完成公司分配的各項(xiàng)管理任務(wù)；

3、全面負(fù)責(zé)與當(dāng)?shù)丶用松蹋ê用说辏峦┑臏贤?、配合、協(xié)調(diào)工作，并對(duì)其各項(xiàng)

工作進(jìn)程與質(zhì)量實(shí)施全程督促與管理；

4、協(xié)調(diào)與當(dāng)?shù)卣鞑块T之間的關(guān)系，確保正常經(jīng)營管理活動(dòng)的持續(xù)進(jìn)行；

5、負(fù)責(zé)分公司其他員工的管理、指導(dǎo)與考核工作；

6、積極反饋各類信息，及時(shí)向總部有關(guān)部門與領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作中出現(xiàn)的問題；

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（二）拓展員崗位職責(zé)

1、根據(jù)公司的規(guī)定與要求，積極拓展、規(guī)范運(yùn)作，確保當(dāng)?shù)剡B鎖加盟、分銷任務(wù)保質(zhì)

保量完成；

2、保持并保護(hù)與加盟商、分銷客戶的客情關(guān)系；

3、積極尋找潛在客戶，拓展新的市場(chǎng)；

4、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（三）客服員崗位職責(zé)

1、認(rèn)真貫徹落實(shí)各項(xiàng)營銷政策與規(guī)范，負(fù)責(zé)解決客戶提出的各項(xiàng)需求，及時(shí)、準(zhǔn)確地

處理各類單證。

2、負(fù)責(zé)解決各類店鋪包含加盟店重大疑難的顧客投訴，積極指導(dǎo)做好售后服務(wù)工作。

3、及時(shí)、準(zhǔn)確掌握休閑服飾市場(chǎng)進(jìn)展趨勢(shì)及產(chǎn)品的質(zhì)量狀況，提供重要的市場(chǎng)信息。

5、負(fù)責(zé)本省區(qū)域的加盟商的售后服務(wù)。

6、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與各加盟商的關(guān)系；

7、負(fù)責(zé)加盟店開業(yè)前的裝修建設(shè)指導(dǎo)、督促、驗(yàn)收，與人員選聘、培訓(xùn)；同時(shí)，對(duì)各

類店鋪的營業(yè)過程進(jìn)行督導(dǎo)工作；

8、根據(jù)公司對(duì)加盟商的規(guī)范管理栗求，對(duì)轄區(qū)內(nèi)各加盟商的日常經(jīng)營活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督管

理，同意總部相應(yīng)職能部門垂直領(lǐng)導(dǎo)；

9、針對(duì)直營店鋪（旗艦店）及加盟商管理工作中出現(xiàn)的問題，提出合理化建議；

10、協(xié)助做好市場(chǎng)促銷與客戶管理工作；

11、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

12、每日做好收發(fā)郵件工作，將各郵件進(jìn)行分類。關(guān)于各辦事處調(diào)整地址，電話號(hào)碼等

事宜在相應(yīng)資料中更換后即刪除，其他與辦事處業(yè)務(wù)聯(lián)系事宜應(yīng)及時(shí)報(bào)知辦事處經(jīng)理。

及時(shí)輸入日銷表，核對(duì)金額、數(shù)量是否正確。

13、每次打印電腦商場(chǎng)送貨單后，立即核對(duì)送貨單與出倉單是否準(zhǔn)確一致。

14、將公司來貨、與外辦間調(diào)貨及時(shí)輸入電腦，以便有關(guān)工作人員查詢數(shù)據(jù)。

15、關(guān)于公司發(fā)貨、與外點(diǎn)間的調(diào)貨應(yīng)事先熟悉，收到貨后立即核對(duì)，發(fā)出貨或者收到

貨后及時(shí)發(fā)郵件通知對(duì)方。

16、對(duì)發(fā)生同款串碼現(xiàn)象，及時(shí)在電腦里進(jìn)行調(diào)整。關(guān)于同款同價(jià)串號(hào)現(xiàn)象，根據(jù)辦事

處經(jīng)理簽字后的調(diào)整單進(jìn)行調(diào)整。

17、新貨入庫核對(duì)后，在電腦內(nèi)做好新款資料增加。并及時(shí)通知辦事經(jīng)理。

統(tǒng)計(jì)、核實(shí)各商場(chǎng)的回款、扣款明細(xì)，在報(bào)表上及時(shí)正確反映。

18、做好批發(fā)客戶的批發(fā)單據(jù)，登記好批發(fā)流水帳。若發(fā)現(xiàn)批發(fā)客戶帳面出現(xiàn)負(fù)數(shù)，立

即通知辦事處經(jīng)理。

19、每月底將商場(chǎng)特殊銷售統(tǒng)計(jì)完成與整理一個(gè)月送貨單據(jù)，核對(duì)無誤后寄回公司。

20、認(rèn)真做好每期的《銷售期表》，與《批發(fā)資金往來表》。及時(shí)將銷售數(shù)據(jù)傳回公司。

每月做好《商場(chǎng)月報(bào)表》、《辦事處收支帳》、《現(xiàn)金貨款專用帳》、《效益考核表》、《批發(fā)

資金來往表（整月）》、《返款確認(rèn)表》、《每個(gè)商場(chǎng)特殊銷售表》、《南京地區(qū)同期對(duì)比表》。

21、在每月的5日前間與商場(chǎng)對(duì)帳，并將開票數(shù)報(bào)回公司，2日將《各銷售點(diǎn)前五名統(tǒng)

計(jì)表》傳回公司，3日提醒業(yè)務(wù)人員將《銷售情況調(diào)查表》做好傳回公司。同時(shí)將要寄

回公司的所有單據(jù)、表格整理出來，請(qǐng)經(jīng)理與倉管簽好字，準(zhǔn)時(shí)在7日前寄出。

22、每月收到公司稅票后，做好登記，及時(shí)送交業(yè)務(wù)人員去商場(chǎng)結(jié)算貨款。

做好辦事處人事表格分類與歸檔。

23、每日打完商場(chǎng)送貨單后，立即查倉庫數(shù)據(jù)有無負(fù)數(shù)出現(xiàn)。若有，即刻通知倉管盤存

實(shí)物。

24、關(guān)于每次市內(nèi)調(diào)配工作完成后，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)計(jì)劃單、打印的送貨單、退貨單，是否

有漏調(diào)、漏打的現(xiàn)象。

25、貨物入庫核對(duì)后，查實(shí)電腦后，對(duì)各店鋪進(jìn)行補(bǔ)貨，并通知批發(fā)商。

26、根據(jù)每周三專柜周盤點(diǎn)表，核對(duì)電腦，查實(shí)每個(gè)店鋪數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。

27、普查各銷售點(diǎn)暢銷款庫存狀況，根據(jù)倉庫庫存，做出全面的調(diào)整計(jì)劃。對(duì)不合理的

庫存立即調(diào)整。

28、每周一輸入批發(fā)客戶銷售明細(xì)數(shù)據(jù)，并根據(jù)客戶的尺寸盤點(diǎn)表核對(duì)調(diào)整電腦數(shù)據(jù)。

根據(jù)批發(fā)的盤存情況，作出相應(yīng)的配送計(jì)劃；針對(duì)單尺寸存貨尺寸較多的情況，貝I通知

客戶調(diào)回。

(四)出納、倉管員崗位職責(zé)

1、管理分公司備用金，合理操縱費(fèi)用的支出；

2、負(fù)責(zé)分公司所屬地區(qū)的貨品、物資的調(diào)、銷、進(jìn)、退等物流配送業(yè)務(wù)的處理；

3、負(fù)責(zé)貨品、物資的存放管理、交辦托運(yùn)、收訖業(yè)務(wù)；

(五)會(huì)計(jì)、物流員崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)支出報(bào)銷單會(huì)計(jì)憑證的審核、編制；對(duì)損害公司利益的行為予以舉報(bào)與制止；

2、負(fù)責(zé)向加盟商及分公司人員提供財(cái)務(wù)咨詢與培訓(xùn)

3、負(fù)責(zé)向財(cái)務(wù)中心反饋分公司人員對(duì)財(cái)務(wù)工作的需求、建議、意見，反饋分公司財(cái)務(wù)

管理中存在的問題；

(六)旗艦店崗位職責(zé)；

店長(zhǎng)負(fù)責(zé)商店的盈虧與經(jīng)營績(jī)效，應(yīng)確實(shí)執(zhí)行工作職責(zé)所在，不負(fù)公司厚望。

A、店長(zhǎng)的職責(zé)

店長(zhǎng)負(fù)責(zé)商店的盈虧與經(jīng)營績(jī)效，與賬務(wù)管理，其要緊職掌如下所述：

1.各項(xiàng)指令規(guī)定的宣布與執(zhí)行

(1)傳達(dá)、執(zhí)行總部的各項(xiàng)指令與規(guī)定

(2)負(fù)責(zé)解釋各項(xiàng)規(guī)定、營運(yùn)管理手冊(cè)的條文。

2.完成各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)

(1)營業(yè)目標(biāo)

如月營業(yè)額2000萬元。

(2)毛利目標(biāo)

如月毛利率為15%;則月毛利額為300萬元。

(3)費(fèi)用目標(biāo)

如月費(fèi)用率為13%;則月費(fèi)用額為260萬元。

(4)利益目標(biāo)。

如月利益率為2%;則月利益額為40萬元。

根據(jù)各項(xiàng)經(jīng)營指標(biāo)，各店長(zhǎng)應(yīng)結(jié)合本店的實(shí)際狀況，制定自己門店完成年度銷售計(jì)劃的

執(zhí)行計(jì)劃(包含商品、銷售、培訓(xùn)、人員等項(xiàng)目的計(jì)劃)，可具體細(xì)分為月計(jì)劃、周計(jì)

劃與日計(jì)劃等。

3.職工的安排管理

考勤的記錄、報(bào)告、根據(jù)工作情況分配人員，對(duì)門店職工考勤、儀容與服務(wù)規(guī)范執(zhí)行情

況進(jìn)行監(jiān)督與管理。

4.改善門店各部門個(gè)別商品損耗管理

不一致性質(zhì)的門店，其損耗商品的類別會(huì)有所差異，店長(zhǎng)應(yīng)針對(duì)本門店的要緊損耗商品

進(jìn)行重點(diǎn)管理，將損耗降到最低。

5、監(jiān)督與審核門店的會(huì)計(jì)、收銀等作業(yè)

6、掌握門店銷售動(dòng)態(tài)，向總部建議新商品的引進(jìn)與滯銷商品的淘汰。

7、保護(hù)門店的清潔衛(wèi)生與安全

(1)店內(nèi)設(shè)備完好率的保持；設(shè)備出現(xiàn)故障的修理與更換；冷凍柜、冷藏柜、收銀機(jī)

等主力設(shè)備的保護(hù)等。

(2)門店前場(chǎng)與后場(chǎng)的環(huán)境衛(wèi)生。通常按區(qū)域安排責(zé)任到人，由店長(zhǎng)檢查落實(shí)。

(3)在營業(yè)結(jié)束后，店長(zhǎng)應(yīng)對(duì)店內(nèi)的封閉情況、保安人員的到位情況、消防設(shè)施擺放

情況等要緊環(huán)節(jié)做最后的核實(shí)，確保安全保衛(wèi)工作萬無一失。

8、教育、指導(dǎo)工作的開展

9、職工人事考核、職工提升、降級(jí)與調(diào)動(dòng)的建議

10、顧客投訴及意見處理

11、其他非固定模式的作業(yè)管理

12.各類信息的書面匯報(bào)

有關(guān)競(jìng)爭(zhēng)店的情況，顧客的意向，商品的信息，員工的思想等各類信息，應(yīng)及時(shí)用書面

形式向企業(yè)營運(yùn)匯報(bào)。

B、副店長(zhǎng)的職責(zé)

店長(zhǎng)助理

店長(zhǎng)的事務(wù)面廣，并繁雜。門店的整體工作計(jì)劃制定以后，就需要副店長(zhǎng)協(xié)助店長(zhǎng)按照

計(jì)劃深入到各個(gè)具體環(huán)境中，細(xì)致地逐項(xiàng)安排落實(shí)，同時(shí)檢查實(shí)際作業(yè)的效果，做到拾

遺補(bǔ)缺。

代理店長(zhǎng)

在門店店長(zhǎng)因事外出或者不在店內(nèi)時(shí)，由副店長(zhǎng)代行店長(zhǎng)的職責(zé)，負(fù)責(zé)門店的全面管理

工作，并與店長(zhǎng)輪早、晚班。

實(shí)習(xí)店長(zhǎng)

通常，企業(yè)會(huì)有意識(shí)地在各門店安排一批副店長(zhǎng)實(shí)習(xí)，讓他們熟悉并掌握門店店長(zhǎng)的全

面管理工作，為今后企業(yè)的不斷進(jìn)展，培養(yǎng)后備的經(jīng)營管理人才。

第四部分管理指導(dǎo)方針及制度

（一）連鎖加盟拓展

（二）市場(chǎng)推廣

（三）加盟商管理與督導(dǎo)

（四）行政管理

（五）財(cái)務(wù)管理

（六）人事管理

（七）工作匯報(bào)制度

（一）連鎖加盟拓展

第一章總則

第一條：明確公司的連鎖加盟理念與戰(zhàn)略意圖、規(guī)范加盟拓展工作行為

第二條：本制度適用于公司各分公司。

第二章中域服飾連鎖加盟理念、戰(zhàn)略與計(jì)劃

第三條：中域服飾連鎖加盟理念：整合各方資源、聯(lián)合全國的零售商家共同搭建統(tǒng)

一、規(guī)范、高效、覆蓋全國市場(chǎng)的零售體系。

第四條：中域服飾連鎖加盟戰(zhàn)略：通過連鎖加盟方式，聯(lián)合各區(qū)域有實(shí)力且認(rèn)同中

域服飾連鎖加盟理念的加盟商、經(jīng)銷商共同搭建覆蓋全國的零售體系，爭(zhēng)取覆蓋全國每

一個(gè)省、市、縣，成為中國休閑服飾乃至任何行業(yè)內(nèi)店鋪數(shù)量最多、覆蓋范圍最廣、資

源優(yōu)勢(shì)最大、競(jìng)爭(zhēng)力最強(qiáng)的連鎖零售公司。

第五條：立足廣東、進(jìn)展周邊省份繼而覆蓋全國。

第三章中域服飾連鎖加盟拓展策略

第六條：在各目標(biāo)拓展省份的每個(gè)行政地區(qū)尋找一家加盟商合作，該加盟商一次性

向公司交納一定數(shù)額的加盟費(fèi)、保證金，并按月交納使用管理費(fèi)后，取得中域休閑服飾

在該地區(qū)的加盟拓展權(quán)利，再由該加盟商進(jìn)展下線零售店加盟的拓展策略。

第七條：公司能夠考慮進(jìn)展省級(jí)加盟商（省代）。

第四章加盟拓展工作中需注意的有關(guān)事項(xiàng)

第八條：自身定位準(zhǔn)確，連鎖加盟是一項(xiàng)互利互惠的合作，只有走聯(lián)盟之路，大家

才能共同做好做大。與客戶溝通洽談時(shí)應(yīng)做到不卑不亢，切忌認(rèn)為是自己在求別人加盟，

而對(duì)客戶唯唯諾諾，那樣恰恰會(huì)誤導(dǎo)客戶從而使其產(chǎn)生不利于合作的思維定勢(shì)，最終導(dǎo)

致談判失敗。

第九條：嚴(yán)禁私自降低加盟金、保證金與使用費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，在明知不能兌現(xiàn)或者自己不

能推斷是否能夠兌現(xiàn)的情況下，嚴(yán)禁向客戶做出任何口頭或者書面承諾。

第十條：不要有畏難心理。從公司拓展外省市場(chǎng)的經(jīng)驗(yàn)來看，初期，加盟拓展的難

度較大，隨著加盟商（店）的日益增多，示范效應(yīng)與品牌效應(yīng)開始發(fā)揮作用，加盟拓展

的難度逐步變小，但隨之而來的管理難度卻日益增大。

第十一條：在有兩個(gè)以上意向客戶可供選擇時(shí)，應(yīng)對(duì)他們的情況進(jìn)行全面調(diào)查，反

復(fù)權(quán)衡后再做決定，不栗輕易表態(tài)，一旦表態(tài)就務(wù)必信守諾言。某些區(qū)域暫時(shí)沒有尋找

到合適的合作伙伴，寧可放一放也不要貪圖數(shù)量而忽視了質(zhì)量。

第十二條：嚴(yán)禁借加盟拓展之機(jī)，為個(gè)人謀求利益，或者以種種手段向加盟商索拿

卡要。發(fā)現(xiàn)此類問題，不論職務(wù)高低，一經(jīng)核實(shí)，就地免職，情節(jié)嚴(yán)重的將追究當(dāng)事人

的法律責(zé)任。

第十三條：加強(qiáng)溝通，遇到困難與問題及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，每天做好工作筆記，

定期上報(bào)《工作周報(bào)》、《意向客戶情況調(diào)查表》等書面匯報(bào)材料。

（二）市場(chǎng)推廣

第一章總則

第一條：明確分公司市場(chǎng)推廣工作的目的、內(nèi)容、流程與權(quán)限。

第二章市場(chǎng)推廣的目的、分類與內(nèi)容

第二條：市場(chǎng)推廣的目的是：

1、提升中域休閑服飾品牌在區(qū)域市場(chǎng)的知名度與美譽(yù)度；

2、提高區(qū)域內(nèi)中域服飾連鎖加盟商的銷量與市場(chǎng)份額；

第三條：市場(chǎng)推廣的分類

根據(jù)目的不一致可分為：品牌宣傳與促銷。其中促銷根據(jù)促銷活動(dòng)的發(fā)起人又能夠

分全省加盟店、全區(qū)加盟店與單店的促銷；根據(jù)促銷產(chǎn)品又能夠分為：?jiǎn)我黄奉惔黉N與

系列品類促銷。

第四條：品牌宣傳

1、分公司涉及到的品牌宣傳廣告的公布對(duì)象基本是小型、區(qū)域性媒體如當(dāng)?shù)氐恼?/p>

牌、路牌、車身、電視、報(bào)紙、電臺(tái)等，其廣告創(chuàng)意除報(bào)紙軟文以外都已由總部確定并

委托廣告公司制作好，分公司品牌宣傳的工作內(nèi)容只是選擇媒體、廣告排期與費(fèi)用預(yù)算。

2、公司統(tǒng)一在中央及有關(guān)省級(jí)媒體上進(jìn)行品牌宣傳，其費(fèi)用由總部承擔(dān)。原則上，

現(xiàn)階段公司不在地級(jí)市場(chǎng)投放各類品牌宣傳廣告。

3、旨在提升中域品牌知名度與美譽(yù)度的大型服飾SHOW等活動(dòng)由總部策劃、組織、

實(shí)施。

4、分公司拓展市場(chǎng)初期，在準(zhǔn)備充分的情況下能夠考慮在省城的四星級(jí)以上酒店

召開一次連鎖加盟招商會(huì)，旨在擴(kuò)大中域在當(dāng)?shù)氐闹?，加快拓展進(jìn)程。

第六條：促銷分公司有義務(wù)協(xié)助區(qū)域加盟商策劃、舉辦有針對(duì)性的促銷活動(dòng)以

提高加盟商在當(dāng)?shù)氐挠绊懥εc銷量。原則上，現(xiàn)階段各類促銷費(fèi)用由加盟商自行承擔(dān)。

第七條：分公司協(xié)助加盟商在宣傳、廣告、促銷等各方面的工作。

第三章區(qū)域市場(chǎng)推廣工作流程與批準(zhǔn)權(quán)限

第八條：省級(jí)媒體的品牌宣傳，在事前征求營銷中心及分公司的建議與意見，由公

司統(tǒng)一規(guī)劃，并按計(jì)劃執(zhí)行，費(fèi)用由公司支付；由總部營銷中心與當(dāng)?shù)孛襟w或者廣告公

司簽訂合同，財(cái)務(wù)中心根據(jù)合同組織付款，分公司全程跟進(jìn)協(xié)助。

第九條：地級(jí)媒體的品牌宣傳，原則上費(fèi)用由地區(qū)加盟商支付。分公司在地區(qū)加盟

商提出此類需求后，向營銷中心提交《市場(chǎng)推廣活動(dòng)申請(qǐng)表》，報(bào)經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后向

分公司提交品牌宣傳的錄像帶、VCD(DVD)碟等有關(guān)資料。

第四章區(qū)域市場(chǎng)推廣工作的幾項(xiàng)規(guī)定

第十條：不管是媒體廣告還是終端促銷計(jì)劃，都務(wù)必通過總部批準(zhǔn)，嚴(yán)禁分公司未

經(jīng)公司批準(zhǔn)就廣告促銷事宜私自與媒體、加盟商簽約或者達(dá)成口頭協(xié)議。

第十一條：除總部授權(quán)采購以外，分公司不得在當(dāng)?shù)夭少徣魏未黉N物品、物料。

第十二條：公司與當(dāng)?shù)丶用松坦餐e辦促銷活動(dòng)，需在當(dāng)?shù)匕l(fā)生的促銷費(fèi)用，由加

盟商先墊付，活動(dòng)結(jié)束后再與公司按照協(xié)議結(jié)算。

第十三條：每次促銷活動(dòng)完畢，分公司務(wù)必對(duì)本次活動(dòng)進(jìn)行評(píng)估并寫出書面總結(jié)上

報(bào)總部市場(chǎng)部。

（三）加盟商督導(dǎo)管理

第一章總則

第一條：為了加強(qiáng)對(duì)加盟商的督導(dǎo)與管理，規(guī)范督導(dǎo)與管理行為、提高管理水平，

特制訂本制度。

第二條：本制度適用于公司各分公司、各加盟商（店）

第二章加盟商（店）督導(dǎo)管理的內(nèi)容與方法

第三條：根據(jù)督導(dǎo)管理對(duì)象可分為加盟商督導(dǎo)管理與直營店督導(dǎo)管理，其中加盟店

根據(jù)是否已經(jīng)開業(yè)又可分為開業(yè)前的督導(dǎo)管理與開業(yè)后的督導(dǎo)管理。

第四條：加盟店開業(yè)前督導(dǎo)管理的內(nèi)容

1、開展市場(chǎng)調(diào)查，確定店址；

2、確定店面面積；加盟店指導(dǎo)面積（下限）

縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)

城市省會(huì)城市地級(jí)城市

加盟店

指導(dǎo)面積80M250M240M2

以上為指導(dǎo)性下限面積，原則上對(duì)加盟店面積的上限不做規(guī)定，但考慮到經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),

因此建議最好不要超過200平方米。

3、根據(jù)公司的《VI指導(dǎo)手冊(cè)》與加盟店《裝修施工規(guī)范手冊(cè)》指導(dǎo)加盟店進(jìn)行門

頭、店面裝修與營業(yè)區(qū)布局；

4、對(duì)加盟商進(jìn)行訂貨打款指導(dǎo)；

5、對(duì)加盟商進(jìn)行開業(yè)指導(dǎo)。

第五條：加盟店開業(yè)后督導(dǎo)管理的內(nèi)容

1、價(jià)格管理

執(zhí)行公司統(tǒng)一零售價(jià)，任何因促銷活動(dòng)而發(fā)生的價(jià)格變動(dòng)務(wù)必報(bào)營銷中心批復(fù)方能

實(shí)施。

2、貨源管理是否從其他渠道進(jìn)貨？按加盟合同予以操縱。

3、竄貨管理進(jìn)銷存數(shù)據(jù)是否真實(shí)？有無將公司供應(yīng)商品進(jìn)行批發(fā)或者在非中域

服飾加盟店零售？

4、公司返利是否遵守公司業(yè)務(wù)規(guī)定及程序？返利金額是否真實(shí)？

5、人員管理是否錄用中域公司的員工？有無合法手續(xù)？有無報(bào)備公司人力資源

中心？

6、廣告促銷與公司政策是否抵觸？有無向公司申請(qǐng)并報(bào)批？

7、日常管理是否符合公司管理規(guī)范要求？（詳見第六條）

第六條：加盟店日常管理規(guī)范

1、環(huán)境衛(wèi)生每晚下班后務(wù)必進(jìn)行衛(wèi)生清潔，并定期對(duì)門店物件進(jìn)行清潔（如：

模特、休閑服飾架、柜臺(tái)布、展示架、櫥窗、展示柜等）。

2、禮儀、禮貌店員在接待顧客時(shí)要求精神飽滿、面帶微笑，致歡迎（送）詞時(shí)

音量適中、甜美柔與、平穩(wěn)而堅(jiān)定。

3、服務(wù)本著“顧客的滿意就是我們的追求”的原則，在與顧客溝通時(shí)應(yīng)盡可能

使用“您好”、“請(qǐng)”、“謝謝”、“對(duì)不起”、“不好意思”、“很抱歉”、“請(qǐng)稍等”等禮貌用

語，對(duì)顧客的提問有問必答。特別是，對(duì)那些對(duì)休閑服飾熟悉不多的顧客，除了應(yīng)答顧

客的提問外，還應(yīng)積極引導(dǎo)話題，做到禮貌、熱情、周到。

4、賣場(chǎng)氣氛各加盟店應(yīng)建立良好的賣場(chǎng)氣氛來吸引顧客，如：播放動(dòng)感音樂，

音量大小適中，門口有人迎賓等。

5、擺設(shè)各加盟店須在門店內(nèi)天花懸掛公司統(tǒng)一發(fā)放的吊旗，柜臺(tái)內(nèi)要擺放各類

點(diǎn)綴裝飾品。貨品品種、碼數(shù)、價(jià)格牌要規(guī)范陳列，櫥窗要擺放新款貨品或者暢銷款或

者形象款。

6、財(cái)務(wù)單據(jù)各加盟店須妥善保管各類單據(jù)，存放于保密之處，專人保管負(fù)責(zé)。

7、設(shè)備各加盟店須定期對(duì)各類設(shè)備進(jìn)行檢查、清潔與保養(yǎng)保護(hù)。

8、安全各加盟店須注意安全，嚴(yán)防被搶、被盜事件發(fā)生。

9、庫存各加盟店要及時(shí)、合理訂貨，每周四上傳“下周訂貨計(jì)劃”，每日銷售

數(shù)據(jù)應(yīng)及時(shí)上傳。

10、通知通告各加盟店每日須及時(shí)下載公司的通知，并認(rèn)真閱讀、懂得、執(zhí)行。

11、早晚會(huì)制度各加盟店須按照公司規(guī)定每天召開晨會(huì)與晚會(huì)，檢討工作中的

得失。

12、其他各加盟店退倉、質(zhì)檢、配貨務(wù)必按照公司的規(guī)范流程進(jìn)行。

第七條：對(duì)區(qū)域加盟商的督導(dǎo)管理內(nèi)容

1、是否違反合同規(guī)定撇開公司私自進(jìn)展下線加盟店？

2、是否違反合同規(guī)定以虛假營業(yè)執(zhí)照將進(jìn)展的下線加盟店以自己新開加盟店上報(bào)，

從而使公司收取不到該店的保證金與使用費(fèi)？

3、區(qū)域加盟商的拓展進(jìn)度是否與合同上承諾的進(jìn)度吻合？

第八條：培訓(xùn)

1、加盟商有培訓(xùn)需求，應(yīng)提早向分公司提出書面申請(qǐng)，注明培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)人數(shù)

等，分公司批復(fù)后負(fù)責(zé)培訓(xùn)事宜。

2、如需公司委派培訓(xùn)導(dǎo)師前往實(shí)地培訓(xùn)，在向公司營銷中心咨詢后直接向公司人

力資源中心申請(qǐng)辦理。

第九條：各分公司營銷中心應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公司對(duì)加盟商（店）的各項(xiàng)管理政策，原則

性問題絕不讓步，同時(shí)注意工作方法，做到公正嚴(yán)明。

第十條：各分公司營銷中心應(yīng)對(duì)有關(guān)工作進(jìn)行記錄、整理，儲(chǔ)存好與各加盟商（店）

的往來函件與通話記錄等各類督導(dǎo)資料，以備日后各方查詢。

第十一條：發(fā)現(xiàn)加盟商（店）有重大特殊，各分公司營銷中心督導(dǎo)人員應(yīng)第一時(shí)間

向分公司、營銷中心、營銷中心（副）經(jīng)理匯報(bào)，同時(shí)根據(jù)分公司（總）經(jīng)理、營銷中

心總監(jiān)的意見進(jìn)行跟蹤處理，并上報(bào)處理結(jié)果。

第三章加盟商（店）違約處罰

第十二條：根據(jù)公司與加盟商（店）簽訂的加盟合同規(guī)定，當(dāng)加盟商（店）違反合

同有關(guān)條款，公司將對(duì)加盟商（店）進(jìn)行相應(yīng)處罰。

第十三條：加盟商（店）給公司造成缺失的，除處罰違約金外，還應(yīng)賠償公司蒙受

的缺失。

第四章分公司人員的內(nèi)部管理

第十四條：各分公司（總）經(jīng)理務(wù)必向營銷中心總監(jiān)助理（督導(dǎo)經(jīng)理）每周提交一

次書面的工作總結(jié)報(bào)告，對(duì)本周工作內(nèi)容、效果、遇到的問題與建議、下周工作計(jì)劃進(jìn)

行全面描述。

第十五條：公司將定期或者不定期組織各分公司督導(dǎo)人員進(jìn)行培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、考試，

以便督導(dǎo)人員及時(shí)掌握公司有關(guān)督導(dǎo)政策，提高業(yè)務(wù)能力與水平。

（四）行政管理

第一章總則

第一條：為加強(qiáng)分公司行政管理，特制訂本制度。

第二條：本制度適用于各分公司

第二章固定資產(chǎn)管理

第三條：固定資產(chǎn)指使用期限在一年以上且單位價(jià)值在2000元以上，在使用過程中保

持原有實(shí)物形態(tài)的資產(chǎn)，包含房屋、運(yùn)輸設(shè)備、貨架道具等。

第四條：分公司固定資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)

第一款：分公司辦公用固定資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)：一至兩人規(guī)模的分公司暫不購買辦公用固定

資產(chǎn)，當(dāng)分公司進(jìn)展到三人以上（含三人）時(shí)，可配置傳真、復(fù)印、打印一體機(jī)與臺(tái)式

電腦各壹臺(tái)。因工作需栗確需增添其他固定資產(chǎn)，可再向總部申請(qǐng)。

第二款：分公司生活用固定資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)：原則上，分公司一律不得購買任何生活用固

定資產(chǎn)，租賃宿舍時(shí)能夠選擇有冰箱、空調(diào)等家用電器的房屋租賃。

第五條：分公司購買固定資產(chǎn)，務(wù)必事先向總部申請(qǐng)，列明品名、型號(hào)、當(dāng)?shù)夭少弮r(jià)格，

經(jīng)營銷中心或者總裁審批同意后方可購買。購買時(shí)務(wù)必取得正式發(fā)票，否則總部不予報(bào)

銷。

第六條：分公司應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)管理，對(duì)所有固定資產(chǎn)登記造冊(cè)。固定資產(chǎn)遭

人為損壞，責(zé)任人須按折舊賠償。

第三章低值易耗品管理

第七條：低值易耗品指使用年限在一年下列，或者單位價(jià)值在2000元下列不夠列入固

定資產(chǎn)條件的各類用具、物品。

第八條：分公司低值易耗品配置標(biāo)準(zhǔn)

第一款：分公司辦公用低值易耗品配置標(biāo)準(zhǔn)：辦公桌椅：分公司（總）經(jīng)理1,000元/

套、其余員工200元/套；傳真機(jī)一臺(tái)1,000元；飲水機(jī)一臺(tái)300元；沙發(fā)一組1,500

元；茶幾一張200元。

第二款：分公司生活用低值易耗品配置標(biāo)準(zhǔn)：分公司（總）經(jīng)理350元內(nèi)沙發(fā)床、250

元以內(nèi)床上用品；部門經(jīng)理200元內(nèi)床，150元以內(nèi)床上用品；其他人員120元以內(nèi)床；

150元/人以內(nèi)床上用品；飲水機(jī)一臺(tái)300元；電視機(jī)一臺(tái)1200元（租房?jī)?nèi)有，則不配）；

洗澡用電熱水器一臺(tái)500元（租房?jī)?nèi)有，則不配）；其余零星生活用品100元/人。

第九條：分公司購置低值易耗品務(wù)必于向營銷中心、總部書面申請(qǐng)，經(jīng)營銷中心或者總

裁審批同意后方可購買；購買時(shí)務(wù)必取得正式發(fā)票，報(bào)銷時(shí)需將總部批準(zhǔn)文樣附于票據(jù)

后，財(cái)務(wù)審核通過后，并報(bào)總裁辦分公司辦理備案手續(xù)（由財(cái)務(wù)統(tǒng)一■在總裁辦分公司辦

理入庫登記備案手續(xù)）

第十條：分公司財(cái)務(wù)人員應(yīng)對(duì)低值易耗品進(jìn)行造冊(cè)登記，妥善使用。人為損壞，責(zé)任人

須按折舊賠償（或者承擔(dān)維修費(fèi)用）。

第四章辦公室、宿舍管理

第十一條：辦公室、宿舍管理

1、任何員工不得邀請(qǐng)、攜同與公司業(yè)務(wù)無關(guān)的人員進(jìn)入分公司辦公區(qū)域。

2、辦公室應(yīng)每天清掃，保持整潔。

3、最后離開辦公室、宿舍的員工，務(wù)必關(guān)閉門窗、切斷電源，鎖好門。

4、嚴(yán)格遵守公司的員工宿舍管理規(guī)定，除探親配偶外，不得以任何理由留宿任何非公

司人員，不得在宿舍內(nèi)進(jìn)行非法活動(dòng)，違者將按公司的違紀(jì)處罰條例予以處罰。

第五章文件傳達(dá)與管理

第十二條：分公司須指定文件接收、傳達(dá)與管理的責(zé)任人（通常為分公司行政人事

主管，如該員工出差，則指定由分公司會(huì)計(jì)代為接收、傳達(dá)與管理）。每天上班第一件

事就是通過電腦及時(shí)下載總公司文件及有關(guān)通知規(guī)定，并在當(dāng)日上午就重要文件對(duì)分公

司所有人員傳達(dá)到位（出差在外的栗求電話傳達(dá)到位）收到總部下發(fā)文件，分公司須立

即學(xué)習(xí)、領(lǐng)會(huì)并貫徹執(zhí)行。

第十四條：分公司應(yīng)妥善保管總部下發(fā)的各類文件，嚴(yán)禁私自將公司文件帶出，違

者重罰。.

（五）財(cái)務(wù)管理

第一部分分公司財(cái)務(wù)管理職能

分公司財(cái)務(wù)人員作為財(cái)務(wù)中心外派分公司的長(zhǎng)駐人員，要緊負(fù)責(zé)對(duì)分公司備用金及

日常費(fèi)用支出的合理性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性、規(guī)范性進(jìn)行監(jiān)督，為分公司業(yè)務(wù)開展提供有

效的后勤保障，為分公司改善經(jīng)營管理與提高經(jīng)濟(jì)效益提出建議，其具體職責(zé)是：

1、負(fù)責(zé)支出報(bào)銷單的審核；

2、負(fù)責(zé)支出報(bào)銷單會(huì)計(jì)憑證的編制；

3、負(fù)責(zé)規(guī)范分公司的財(cái)務(wù)運(yùn)作；

4、負(fù)責(zé)向加盟商及分公司人員提供財(cái)務(wù)咨詢與培訓(xùn)；

5、負(fù)責(zé)向財(cái)務(wù)中心反饋分公司人員對(duì)財(cái)務(wù)工作的需求、建議、意見，反饋分

公司財(cái)務(wù)管理中存在問題等；

6、負(fù)責(zé)對(duì)損害公司利益的行為予以舉報(bào)與制止；

7、負(fù)責(zé)完成財(cái)務(wù)中心安排的其他工作。

第二部分分公司財(cái)務(wù)人員的設(shè)置及要緊工作職責(zé)

第一條：分公司財(cái)務(wù)人員設(shè)置：設(shè)置分公司會(huì)計(jì)一名，以公司制度為準(zhǔn)繩，履行

上述分公司財(cái)務(wù)管理職責(zé)；設(shè)置分公司出納一名，負(fù)責(zé)出納，兼任行政、人事管理工作，

辦理備用金的保管、支出報(bào)銷單的收付業(yè)務(wù)。

第二條：分公司財(cái)務(wù)人員的辦事規(guī)則：分公司會(huì)計(jì)及分公司出納所涉及的出納工

作對(duì)財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)，分公司（總）經(jīng)理及分公司其他人員無權(quán)干預(yù)其財(cái)務(wù)工作，分公司

人員務(wù)必配合財(cái)務(wù)人員不折不扣地執(zhí)行公司制度，保護(hù)公司利益。如屬于制度空白或者

界定不清且有異議的，由分公司會(huì)計(jì)及當(dāng)事人分別向各自的所屬中心反饋，由其上級(jí)部

門共同協(xié)商解決，分公司按照有關(guān)權(quán)限人員簽署的意見執(zhí)行。

第三部分分公司備用金管理制度

第一章備用金的范圍、額度及申請(qǐng)流程

第一條：備用金的使用范圍：僅用于分公司日常運(yùn)營的費(fèi)用支出，包含：差旅費(fèi)、

市內(nèi)交通費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、房租、固定電話費(fèi)、手機(jī)費(fèi)補(bǔ)貼、運(yùn)輸費(fèi)、郵寄費(fèi)、辦公費(fèi)、

低值易耗品、固定資產(chǎn)及其他小額雜費(fèi)支出等，特殊情況下超范圍使用務(wù)必事先向財(cái)務(wù)

中心提出申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

第二條：備用金額度：分公司實(shí)行定額備用金制度，自分公司籌備之日起，總公

司按照貳萬元/分公司的標(biāo)準(zhǔn)借給分公司循環(huán)周轉(zhuǎn)使用。

第三條：首次備用金的申請(qǐng)流程：分公司（總）經(jīng)理填寫借款單，經(jīng)營銷中心分

管副總審批后，資金結(jié)算組將款匯入分公司備用金專戶。

第二章備用金的日常管理

第四條：分公司備用金由出納保管，在出納未到崗之前暫由分公司（總）經(jīng)理保

第五條：分公司專用賬戶不得有其他任何用途，個(gè)人資金與專用帳戶資金不得混

淆。

第六條：分公司設(shè)立財(cái)務(wù)人員的，由分公司出納登記。備查帳須每日核對(duì)，保證

帳實(shí)相符，不得將備用金挪作他用。

第七條：分公司（總）經(jīng)理可根據(jù)崗位需要，批準(zhǔn)分公司人員從分公司備用金中

借支部分定額備用金，供其日常工作開支。借有定額備用金的分公司人員務(wù)必及時(shí)辦理

報(bào)銷手續(xù)，補(bǔ)足備用金，以滿足正常工作的開展。定額備用金的借款單留存分公司，由

分公司出納視同現(xiàn)金保管，每?jī)蓚€(gè)月核銷一次。若借有定額備用金的人員發(fā)生人事異動(dòng)，

分公司財(cái)務(wù)人員須通知其及時(shí)核銷，限期內(nèi)仍未核銷的，則在離職單上注明欠款原因及

金額或者書面報(bào)告財(cái)務(wù)中心，以便從工資中扣除。分公司人員定額備用金的限額為：（副）

總經(jīng)理1800元，經(jīng)理1200元，其他人員800元。若借款未及時(shí)核銷，對(duì)借款人予以100

元/天的罰款，并追究分公司（總）經(jīng)理與分公司會(huì)計(jì)的責(zé)任。

定額備用金借支流程圖：

第八條：設(shè)立備用金專戶，該賬戶以出納名稱在所在地工商銀行開立，新開戶或

者發(fā)生變更須填寫“賬戶通知書”及新任出納的錄用（異動(dòng)）單，經(jīng)分公司會(huì)計(jì)、分公

司（總）經(jīng)理審核后于當(dāng)日通知財(cái)務(wù)中心費(fèi)用會(huì)計(jì)變更賬戶。

第三章備用金的核銷

第九條：備用金的核銷期限：備用金于保管人發(fā)生崗位異動(dòng)時(shí)一日內(nèi)核銷（以人

力資源中心的通知日期為準(zhǔn)），其交接工作由分公司接交雙方簽字確認(rèn)，分公司會(huì)計(jì)負(fù)

責(zé)審核，分公司（總）經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)交，分公司會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)將移交資料歸檔保管，并上交總

部財(cái)務(wù)中心備案。

第四部分分公司費(fèi)用管理制度

第一章費(fèi)用管理的范疇

第一條：費(fèi)用管理的范疇：用于分公司日常運(yùn)營的費(fèi)用支出，包含：差旅費(fèi)、市

內(nèi)交通費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、房租、固定電話費(fèi)、手機(jī)費(fèi)補(bǔ)貼、運(yùn)輸費(fèi)、郵寄費(fèi)、辦公費(fèi)、

低值易耗品、固定資產(chǎn)及其他小額雜費(fèi)支出等。

第二章費(fèi)用管理的原則

第二條：權(quán)責(zé)下放、嚴(yán)明細(xì)則——審核核心在分公司駐地分公司會(huì)計(jì)及經(jīng)理；監(jiān)

督抽查在財(cái)務(wù)中心；超標(biāo)費(fèi)用務(wù)必事前申請(qǐng)；違紀(jì)違規(guī)處罰由財(cái)務(wù)中心、營銷中心共同

商定處理。

第三條：限時(shí)傳遞審核、定時(shí)滾動(dòng)核銷——保障核銷及時(shí)性，確保備用金周轉(zhuǎn)正

常。

第四條：匯總審核信息、反饋審核意見、編制決算報(bào)表——加強(qiáng)費(fèi)用使用的分析、

評(píng)估與考核，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。

第五條：審計(jì)復(fù)審、問題反饋——督促有關(guān)層級(jí)、部門落實(shí)責(zé)權(quán)、強(qiáng)化管理執(zhí)行

力度，對(duì)工作失誤、徇私舞弊、弄虛作假行為進(jìn)行查處。

第三章費(fèi)用報(bào)銷的流程

第六條：費(fèi)用報(bào)銷流程圖（如下表）:

資金結(jié)算組匯款

分公司內(nèi)部的費(fèi)用審批流程:報(bào)銷人—?分公司部門經(jīng)理一分公司財(cái)務(wù)一

分公司（總）經(jīng)理—?分公司出納付款「分公司財(cái)務(wù)；

分公司與總公司的費(fèi)用報(bào)銷流程：分公司財(cái)務(wù)—財(cái)務(wù)中，資金

結(jié)算組匯款一?收款確認(rèn)。

第七條：費(fèi)用報(bào)銷流程說明

1、報(bào)銷人按要求填寫支出報(bào)銷單，交分公司（總）經(jīng)理確認(rèn)。

2、將支出報(bào)銷單交分公司會(huì)計(jì)核準(zhǔn)。分公司會(huì)計(jì)務(wù)必嚴(yán)格按照公司規(guī)定審核各類

報(bào)銷單據(jù)，如不符合規(guī)定或者超過額度范圍的情況，務(wù)必經(jīng)相應(yīng)費(fèi)用審批權(quán)限人審批后

方可報(bào)銷。

3、分公司會(huì)計(jì)審核后交分公司（總）經(jīng)理審批。

4、分公司出納審核支出報(bào)銷單是否有分公司（總）經(jīng)理、分公司會(huì)計(jì)簽名，如手

續(xù)完備，報(bào)銷人在支出報(bào)銷單領(lǐng)款處與備用金備查帳的備注欄上簽字后支付款項(xiàng)。

5、分公司會(huì)計(jì)與分公司出納核對(duì)已付款報(bào)銷單據(jù)，核對(duì)正確備用金帳，并進(jìn)行整

理匯總。

6、分公司會(huì)計(jì)把匯總后的支出報(bào)銷單及匯總清單EMS到財(cái)務(wù)中心有關(guān)部門費(fèi)用會(huì)

計(jì)。

7、財(cái)務(wù)中心有關(guān)部門會(huì)計(jì)按照支出報(bào)銷單及費(fèi)用報(bào)銷匯總表逐一核對(duì)，簽收匯總

單后，根據(jù)實(shí)際情況，或者辦理核銷手續(xù)，或者送交資金結(jié)算組匯款；若所收單據(jù)不齊

全，須于當(dāng)日通知分公司會(huì)計(jì)，以便及時(shí)查對(duì)。

8、財(cái)務(wù)中心有關(guān)部門根據(jù)已付款的支出報(bào)銷單進(jìn)行核對(duì)，對(duì)會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行記賬、

批準(zhǔn)、過賬，對(duì)存在的問題予以反饋、處罰與規(guī)范；

第八條：以上為分公司會(huì)計(jì)到崗后的費(fèi)用報(bào)銷流程，若分公司會(huì)計(jì)未到崗，則仍

按照原流程執(zhí)行。

第九條：分公司報(bào)銷單據(jù)屬于審核失誤的，追究分公司會(huì)計(jì)責(zé)任；屬于業(yè)務(wù)不真實(shí)

或者不合理的，追究分公司（總）經(jīng)理責(zé)任；屬流程或者制度不完善的，由財(cái)務(wù)中心對(duì)

有關(guān)規(guī)定進(jìn)行修正；屬于徇私舞弊，弄虛作假等情節(jié)嚴(yán)重的，其單據(jù)不予報(bào)銷，并對(duì)其

處以舞弊金額1-2倍罰款，報(bào)公司予以行政處分。

第四章費(fèi)用報(bào)銷的時(shí)間、報(bào)銷單傳遞及匯款時(shí)間

第十條：費(fèi)用報(bào)銷時(shí)間：費(fèi)用務(wù)必及時(shí)報(bào)銷，以業(yè)務(wù)發(fā)生日計(jì)，不得超過10天，

超期不報(bào)銷者，將視情節(jié)輕重給予報(bào)銷金額10%700%的罰款。

第十一條：支出報(bào)銷單的郵寄時(shí)間：分公司出納在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未收到匯款或者匯

款金額不符的，最遲于次日致電財(cái)務(wù)中心有關(guān)部門費(fèi)用會(huì)計(jì)查詢，超期不反饋者視同悉

數(shù)收到，責(zé)任由分公司會(huì)計(jì)與出納自行承擔(dān)。

第五章票據(jù)填寫及粘貼要求

第十二條：原始票據(jù)的基本要求：

1、發(fā)票務(wù)必是國家統(tǒng)一規(guī)定格式，印有稅務(wù)機(jī)關(guān)監(jiān)制章；

2、行政事業(yè)性收費(fèi)務(wù)必使用當(dāng)?shù)刎?cái)政部門核發(fā)的統(tǒng)一收據(jù)；

3、印章清晰，且為收款單位的財(cái)務(wù)專用章或者發(fā)票專用章；

4、如特殊情況只能取得白條收據(jù)，則收據(jù)上需有收款人的姓名、指模、身份證號(hào)

碼及聯(lián)系電話；

5、務(wù)必正確、清晰、完整地填開發(fā)票各欄目，不得涂改、挖補(bǔ)、亂擦或者消除字

跡；

6、發(fā)票的客戶名稱統(tǒng)一按照“中域公司”填開；

7、發(fā)票務(wù)必為相應(yīng)業(yè)務(wù)所對(duì)應(yīng)的發(fā)票或者收據(jù)，如：購買商品務(wù)必是商品銷售發(fā)

票，住宿費(fèi)、餐費(fèi)務(wù)必是服務(wù)業(yè)發(fā)票，租金務(wù)必是服務(wù)業(yè)或者租賃業(yè)發(fā)票等，政府規(guī)費(fèi)

務(wù)必是當(dāng)?shù)刎?cái)政部門核發(fā)的收據(jù)；

8、原則上所有發(fā)生的業(yè)務(wù)務(wù)必取得正規(guī)發(fā)票，如特殊情況不能取得發(fā)票，則報(bào)銷

合計(jì)金額在100元下列的，由分公司（總）經(jīng)理在收據(jù)上簽名，確認(rèn)業(yè)務(wù)的真實(shí)性、合

理性；如報(bào)銷合計(jì)金額超過100元的，務(wù)必寫報(bào)告，經(jīng)營銷中心分管副總審批后方能報(bào)

銷；如公司確認(rèn)的合同上已載明提供收款方收據(jù)的，則不管該單據(jù)金額多少均無須分公

司（總）經(jīng)理或者營銷中心副總經(jīng)理簽名都可報(bào)銷。

第十三條：原始票據(jù)的特殊要求

1、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人務(wù)必在所有票據(jù)正面的空白處簽名確認(rèn)；

2、各類車票上如無打印“出發(fā)地點(diǎn)”與“目的地點(diǎn)”的，務(wù)必手寫注明“出發(fā)地

點(diǎn)”與“目的地點(diǎn)”，如“北京-----延慶”，并標(biāo)明乘坐日期及時(shí)間；

3、水電費(fèi)的單據(jù)應(yīng)全面注明各類數(shù)據(jù)，如“上月度數(shù)”、“本月度數(shù)”、“單價(jià)”等；

4、房租的單據(jù)務(wù)必注明繳交租金所屬的時(shí)間，如“6月1日-9月1日租金”；住

宿的發(fā)票上需注明住宿賓館或者酒店的電話號(hào)碼、房號(hào)、入?。x開）的日期、單價(jià)、

金額等；

6、招待費(fèi)須有經(jīng)辦人及分公司所有陪同宴請(qǐng)人員在發(fā)票正面的空白處簽名證實(shí)；

7、購物發(fā)票應(yīng)清晰列明名稱、規(guī)格、數(shù)量、單位、日期等項(xiàng)目，若發(fā)票容納不下

的，須附相應(yīng)銷售單位的銷售清單，銷售清單的印章務(wù)必與發(fā)票的印章一致；

8、運(yùn)輸費(fèi)務(wù)必注明用于運(yùn)輸何物、從哪里至哪里、承運(yùn)車輛（車型、所屬公司/

個(gè)人、聯(lián)系電話、聯(lián)系人等；

9、發(fā)生的郵寄費(fèi)用務(wù)必取得郵政或者快遞公司正規(guī)發(fā)票，并需將詳情單按郵寄順

序粘貼整齊附于發(fā)票后面以證實(shí)郵寄去向。

第十四條：原始票據(jù)及支出報(bào)銷單的粘貼栗求

1、凡不符合上述基本要求的白條、收據(jù)或者發(fā)票，但針對(duì)特殊情況公司制度或者

批示同意報(bào)銷的，其原始票據(jù)務(wù)必單獨(dú)粘貼，單獨(dú)填寫支出報(bào)銷單，不得混合在合規(guī)的

發(fā)票或者收據(jù)中報(bào)銷；

2、對(duì)原始單據(jù)進(jìn)行歸類整理后粘貼，使之能清晰反映費(fèi)用發(fā)生的實(shí)際情況，同時(shí)

粘貼順序應(yīng)與支出報(bào)銷單上所填寫的內(nèi)容順序保持一致；

3、原始單據(jù)沿報(bào)銷單的左上角粘貼，所貼原始票據(jù)不得超越支出報(bào)銷單的邊界，

如大張?jiān)紗螕?jù)超過邊界，則將原始單據(jù)沿支出報(bào)銷單的邊緣折疊；

4、與支出報(bào)銷單規(guī)格相近的中型原始票據(jù)應(yīng)壓摞粘貼；

5、市內(nèi)公交車票等小張單據(jù)可仿魚鱗式由下到上依次擺開壓頁粘貼在粘貼單上；

6、張貼核銷單據(jù)時(shí)，務(wù)必注明各單次招待費(fèi)用總額多少、票據(jù)幾張、并編寫易于

查認(rèn)的票號(hào)以便于審核人員區(qū)分不一致單次招待費(fèi)用，同次招待所得票據(jù)務(wù)必同出一

處，任意拼湊票據(jù)視為無效票據(jù)，分公司駐地財(cái)務(wù)不僅有權(quán)不予核銷，并給予重罰；

7、支出報(bào)銷單的粘貼做到“二邊成線”，不掉頁，不壓字，便于翻閱。

第十五條：支出報(bào)銷單填寫的基本規(guī)范

1、字跡務(wù)必清晰、工整、規(guī)范；

2、阿拉伯?dāng)?shù)字應(yīng)不得連寫，以便識(shí)別；

3、漢字大寫金額務(wù)必按下列示范填寫，不得任意制造簡(jiǎn)化字：壹、貳、叁、肆、

伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬；

4、務(wù)必正確、清晰、完整地填寫支出報(bào)銷單的各欄目，不得涂改、挖補(bǔ)、亂擦或

者消除字跡；

5、支出報(bào)銷單及附件大小寫金額分項(xiàng)、合計(jì)金額正確。

第十六條：填寫支出報(bào)銷單的具體要求：

1、“填報(bào)人所屬”欄填寫“營銷中心XX分公司XX部門；

2、報(bào)銷方式全部為“領(lǐng)取現(xiàn)金"，須在''領(lǐng)取現(xiàn)金''欄前劃鉤，務(wù)必大小寫金額齊

備、一致；“核銷借支”欄不適用分公司，無須填寫；

3、“業(yè)務(wù)發(fā)生日期”欄須注明費(fèi)用發(fā)生的年、月、日，“摘栗”欄內(nèi)注明具體的

業(yè)務(wù)內(nèi)容，不得將性質(zhì)不一致的費(fèi)用合并籠統(tǒng)概括，每筆業(yè)務(wù)要分開填寫，如：2003年

6月30日到XX地辦理XX業(yè)務(wù)的差旅費(fèi)；

4、“金額”欄內(nèi)的數(shù)字不能涂改，小寫金額前面要用“￥”封頂，合計(jì)欄內(nèi)大寫

金額票用“人民幣”封頂；

5、“部門負(fù)責(zé)人審核”由所在分公司所在部門的經(jīng)理審核，如無負(fù)責(zé)人則無需填

寫；

中心負(fù)責(zé)人審核”由所在分公司（總）經(jīng)理審批;

“財(cái)務(wù)審核”由所在分公司會(huì)計(jì)審核；

6、“出納經(jīng)手人”欄內(nèi)由總公司資金結(jié)算組的出納人員填寫，分公司人員不得填

寫；

7、”領(lǐng)款人簽名”欄由分公司報(bào)銷人簽名；

8、“附件張”欄內(nèi)務(wù)必注明附件（票據(jù)）的數(shù)量，一張單據(jù)粘貼單上可貼多張

的小型原始票據(jù)，應(yīng)以原始票據(jù)的數(shù)量為準(zhǔn)計(jì)算附件張數(shù)。

第十七條：關(guān)于原始票據(jù)不符合要求，內(nèi)容填寫不全，手續(xù)不完備，粘貼混亂，出

現(xiàn)計(jì)算差錯(cuò)的原始單據(jù)，應(yīng)將其退回，并對(duì)責(zé)任人處以10元700元/單處罰；

第六章租金

第十八條：租金指分公司辦公及員工宿舍的租金及管理費(fèi)。

第十九條：分公司籌建期間租金在2500元額度內(nèi)，租房前須向總部提交租房申請(qǐng)，

租金在規(guī)定額度2500元/月內(nèi)的，由營銷中心分管副總審批；超過規(guī)定額度30%以內(nèi)的，

由營銷中心總經(jīng)理審批；超過規(guī)定額度30%以上的，報(bào)送總裁審批。只有符合審批條件

的，方能簽訂合同。會(huì)計(jì)憑公司確認(rèn)的合同及相應(yīng)的發(fā)票（如合同明確提供收據(jù)的則為

收據(jù)）審核支出報(bào)銷單，按總部規(guī)定統(tǒng)一辦理。

第二十條：分公司無法解決住宿時(shí)，外派員工可自行租房，但