工廠合作合同管理制度一、總則1.目的為了加強(qiáng)工廠合作合同的管理，規(guī)范合作行為，維護(hù)公司的合法權(quán)益，提高合作效益，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司與各類工廠簽訂的合作合同，包括但不限于生產(chǎn)合作、加工承攬、技術(shù)合作等合同。3.基本原則依法合規(guī)原則：合作合同的簽訂、履行、變更、解除等必須遵守國家法律法規(guī)和公司的相關(guān)規(guī)定。平等自愿原則：合作雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上簽訂合同，任何一方不得強(qiáng)迫對方簽訂合同。公平公正原則：合同條款應(yīng)公平合理，不得損害雙方的合法權(quán)益。誠實守信原則：合作雙方應(yīng)誠實守信，全面履行合同約定的義務(wù)。二、合同簽訂管理1.合同立項各部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要，提出合作項目申請，填寫《合作項目立項申請表》，詳細(xì)說明項目背景、合作內(nèi)容、合作方式、預(yù)期效益等。申請部門負(fù)責(zé)人對申請內(nèi)容進(jìn)行審核，確保項目的必要性和可行性。分管領(lǐng)導(dǎo)對申請進(jìn)行審批，批準(zhǔn)后項目進(jìn)入合同簽訂流程。2.合同起草法務(wù)部門負(fù)責(zé)根據(jù)合作項目的具體情況，起草合同文本。合同文本應(yīng)明確雙方的權(quán)利義務(wù)、合作內(nèi)容、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價格條款、付款方式、違約責(zé)任等主要條款。起草合同文本時，應(yīng)參考國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保合同的合法性和規(guī)范性。合同文本起草完成后，應(yīng)提交給申請部門、財務(wù)部門、審計部門等相關(guān)部門進(jìn)行會簽。3.合同審核申請部門負(fù)責(zé)對合同文本進(jìn)行業(yè)務(wù)審核，重點審核合同內(nèi)容是否符合業(yè)務(wù)需求，條款是否明確、合理。財務(wù)部門負(fù)責(zé)對合同文本進(jìn)行財務(wù)審核，重點審核付款方式、結(jié)算周期、價格條款等是否符合公司財務(wù)規(guī)定。審計部門負(fù)責(zé)對合同文本進(jìn)行審計審核，重點審核合同的合法性、合規(guī)性、風(fēng)險防范措施等。法務(wù)部門負(fù)責(zé)對合同文本進(jìn)行法律審核，重點審核合同條款是否符合法律法規(guī)的要求，是否存在法律風(fēng)險。各部門審核意見應(yīng)書面反饋給法務(wù)部門，法務(wù)部門根據(jù)審核意見對合同文本進(jìn)行修改完善。4.合同簽訂經(jīng)審核通過的合同文本，由公司法定代表人或其授權(quán)代表與合作方簽訂。簽訂合同前，應(yīng)確保合作方具有合法的主體資格和履約能力，核實合作方的營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、法定代表人身份證明等相關(guān)文件。簽訂合同應(yīng)使用公司統(tǒng)一印制的合同文本，合同文本應(yīng)加蓋公司公章和法定代表人或其授權(quán)代表的簽字。合同簽訂后，應(yīng)及時將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門存檔。三、合同履行管理1.合同交底合同簽訂后，法務(wù)部門應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行合同交底，向各部門詳細(xì)介紹合同的主要內(nèi)容、雙方的權(quán)利義務(wù)、履行要求等。合同交底應(yīng)形成書面記錄，由參會人員簽字確認(rèn)。2.履行跟蹤各部門應(yīng)按照合同約定，認(rèn)真履行各自的義務(wù)，并對合同履行情況進(jìn)行跟蹤檢查。對于合同履行過程中出現(xiàn)的問題，應(yīng)及時與合作方溝通協(xié)商，采取有效措施解決問題，確保合同的順利履行。定期對合同履行情況進(jìn)行總結(jié)分析，及時發(fā)現(xiàn)合同履行過程中存在的風(fēng)險和問題，并提出改進(jìn)措施和建議。3.變更管理合同履行過程中，如需要變更合同內(nèi)容，應(yīng)按照以下程序進(jìn)行：提出變更申請：合作雙方任何一方如需變更合同內(nèi)容，應(yīng)填寫《合同變更申請表》，詳細(xì)說明變更的原因、內(nèi)容、對合同履行的影響等。審核變更申請：申請部門負(fù)責(zé)人對變更申請進(jìn)行審核，確保變更的必要性和合理性。分管領(lǐng)導(dǎo)對變更申請進(jìn)行審批，批準(zhǔn)后變更申請進(jìn)入合同變更流程。起草變更協(xié)議：法務(wù)部門根據(jù)變更申請，起草合同變更協(xié)議，明確變更的內(nèi)容、雙方的權(quán)利義務(wù)等。審核變更協(xié)議：申請部門、財務(wù)部門、審計部門等相關(guān)部門對變更協(xié)議進(jìn)行會簽，審核意見應(yīng)書面反饋給法務(wù)部門。法務(wù)部門根據(jù)審核意見對變更協(xié)議進(jìn)行修改完善。簽訂變更協(xié)議：經(jīng)審核通過的變更協(xié)議，由公司法定代表人或其授權(quán)代表與合作方簽訂。合同變更后，應(yīng)及時將變更協(xié)議副本分發(fā)給相關(guān)部門存檔，并對合同履行情況進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。4.解除管理合同履行過程中，如需要解除合同，應(yīng)按照以下程序進(jìn)行：提出解除申請：合作雙方任何一方如需解除合同，應(yīng)填寫《合同解除申請表》，詳細(xì)說明解除的原因、對合同履行的影響等。審核解除申請：申請部門負(fù)責(zé)人對解除申請進(jìn)行審核，確保解除的必要性和合理性。分管領(lǐng)導(dǎo)對解除申請進(jìn)行審批，批準(zhǔn)后解除申請進(jìn)入合同解除流程。協(xié)商解除事宜：法務(wù)部門組織合作雙方協(xié)商解除合同的相關(guān)事宜，包括合同解除的時間、方式、責(zé)任承擔(dān)等。起草解除協(xié)議：法務(wù)部門根據(jù)協(xié)商結(jié)果，起草合同解除協(xié)議，明確解除的內(nèi)容、雙方的權(quán)利義務(wù)等。審核解除協(xié)議：申請部門、財務(wù)部門、審計部門等相關(guān)部門對解除協(xié)議進(jìn)行會簽，審核意見應(yīng)書面反饋給法務(wù)部門。法務(wù)部門根據(jù)審核意見對解除協(xié)議進(jìn)行修改完善。簽訂解除協(xié)議：經(jīng)審核通過的解除協(xié)議，由公司法定代表人或其授權(quán)代表與合作方簽訂。合同解除后，應(yīng)及時將解除協(xié)議副本分發(fā)給相關(guān)部門存檔，并對合同履行情況進(jìn)行清理結(jié)算。四、合同結(jié)算管理1.結(jié)算申請合同履行完畢后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時填寫《合同結(jié)算申請表》，詳細(xì)說明合同履行情況、結(jié)算金額、結(jié)算依據(jù)等。申請部門負(fù)責(zé)人對結(jié)算申請進(jìn)行審核，確保結(jié)算金額的準(zhǔn)確性和合理性。2.結(jié)算審核財務(wù)部門負(fù)責(zé)對合同結(jié)算申請進(jìn)行審核，重點審核結(jié)算金額是否與合同約定一致，付款方式、結(jié)算周期是否符合合同規(guī)定，相關(guān)票據(jù)是否齊全、合規(guī)等。審計部門負(fù)責(zé)對合同結(jié)算申請進(jìn)行審計審核，重點審核結(jié)算的真實性、合法性、合規(guī)性等。各部門審核意見應(yīng)書面反饋給業(yè)務(wù)部門，業(yè)務(wù)部門根據(jù)審核意見對結(jié)算申請進(jìn)行修改完善。3.結(jié)算支付經(jīng)審核通過的合同結(jié)算申請，由財務(wù)部門按照合同約定的付款方式和時間進(jìn)行支付。支付前，應(yīng)確保合作方提供的發(fā)票等相關(guān)票據(jù)真實、合法、有效。財務(wù)部門應(yīng)及時記錄合同結(jié)算情況，并定期與業(yè)務(wù)部門核對賬目。五、合同檔案管理1.檔案收集合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時將合同文本及相關(guān)附件、合同變更協(xié)議、合同解除協(xié)議、結(jié)算申請及相關(guān)憑證等資料收集整理，并移交至檔案管理部門。檔案管理部門應(yīng)對接收的合同檔案進(jìn)行認(rèn)真核對，確保檔案資料的完整性和準(zhǔn)確性。2.檔案整理檔案管理部門按照檔案管理的相關(guān)規(guī)定，對合同檔案進(jìn)行分類、編號、裝訂等整理工作。合同檔案應(yīng)按照合同類別、簽訂時間、項目名稱等進(jìn)行分類存放，便于查詢和管理。3.檔案保管檔案管理部門應(yīng)建立健全合同檔案保管制度，確保合同檔案的安全保管。合同檔案應(yīng)存放在專門的檔案庫房，配備必要的防火、防潮、防蟲、防盜等設(shè)施設(shè)備。定期對合同檔案進(jìn)行檢查和盤點，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。4.檔案查閱因工作需要查閱合同檔案的，應(yīng)填寫《合同檔案查閱申請表》，注明查閱的原因、內(nèi)容、范圍等。申請部門負(fù)責(zé)人對查閱申請進(jìn)行審核，批準(zhǔn)后查閱申請進(jìn)入檔案查閱流程。檔案管理部門根據(jù)查閱申請，提供相應(yīng)的合同檔案，并做好查閱登記工作。查閱人員應(yīng)嚴(yán)格遵守檔案查閱規(guī)定，不得擅自涂改、復(fù)印、轉(zhuǎn)借合同檔案。查閱完畢后，應(yīng)及時將合同檔案歸還檔案管理部門。六、合同風(fēng)險管理1.風(fēng)險識別各部門應(yīng)定期對合作合同進(jìn)行風(fēng)險識別，重點關(guān)注合同簽訂、履行、變更、解除等環(huán)節(jié)可能存在的風(fēng)險，如法律風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、信用風(fēng)險、市場風(fēng)險等。風(fēng)險識別應(yīng)采用多種方法，如問卷調(diào)查、案例分析、專家咨詢等，確保風(fēng)險識別的全面性和準(zhǔn)確性。2.風(fēng)險評估根據(jù)風(fēng)險識別的結(jié)果，對合同風(fēng)險進(jìn)行評估，確定風(fēng)險的等級和影響程度。風(fēng)險評估可采用定性評估和定量評估相結(jié)合的方法，如風(fēng)險矩陣、風(fēng)險評分等，為風(fēng)險應(yīng)對提供依據(jù)。3.風(fēng)險應(yīng)對根據(jù)風(fēng)險評估的結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施，如風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險降低、風(fēng)險轉(zhuǎn)移、風(fēng)險接受等。對于重大風(fēng)險，應(yīng)制定專項風(fēng)險應(yīng)對方案，并報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后實施。定期對風(fēng)險應(yīng)對措施的實施效果進(jìn)行評估，及時調(diào)整風(fēng)險應(yīng)對策略。七、監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部監(jiān)督公司內(nèi)部審計部門定期對合作合同的簽訂、履行、結(jié)算等情況進(jìn)行審計監(jiān)督，檢查合同管理制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見。法務(wù)部門負(fù)責(zé)對合作合同的合法性、合規(guī)性進(jìn)行審查監(jiān)督，為公司提供法律咨詢和服務(wù)。各部門應(yīng)定期對本部門負(fù)責(zé)的合作合同進(jìn)