地產(chǎn)公司物資管理制度一、總則1.目的為加強(qiáng)公司物資管理，規(guī)范物資采購(gòu)、存儲(chǔ)、使用及處置等行為，降低物資成本，提高物資使用效率，確保公司各項(xiàng)工作順利開(kāi)展，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司總部及各項(xiàng)目公司所有物資的管理，包括但不限于辦公用品、工程材料、設(shè)備、勞保用品等。3.基本原則統(tǒng)一管理原則：公司對(duì)物資實(shí)行統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一采購(gòu)、統(tǒng)一調(diào)配、統(tǒng)一核算，確保物資管理的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化。成本效益原則：在保證物資質(zhì)量和滿足工作需求的前提下，充分考慮成本因素，優(yōu)化物資采購(gòu)、存儲(chǔ)和使用，降低物資消耗和費(fèi)用支出。合理儲(chǔ)備原則：根據(jù)公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)和物資使用規(guī)律，合理確定物資儲(chǔ)備數(shù)量和品種，避免物資積壓或缺貨，確保物資供應(yīng)的及時(shí)性和連續(xù)性。責(zé)任追究原則：對(duì)物資管理過(guò)程中出現(xiàn)的違規(guī)行為和造成的損失，追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。二、物資管理職責(zé)分工1.物資管理部門(mén)職責(zé)負(fù)責(zé)制定和完善物資管理制度，并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)編制物資采購(gòu)計(jì)劃，組織物資采購(gòu)、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、發(fā)放等工作。負(fù)責(zé)建立物資管理臺(tái)賬，定期進(jìn)行物資盤(pán)點(diǎn)，確保物資賬實(shí)相符。負(fù)責(zé)對(duì)物資使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決物資管理中存在的問(wèn)題。負(fù)責(zé)物資的報(bào)廢、處置等工作，按規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。人員配置設(shè)物資管理經(jīng)理一名，全面負(fù)責(zé)物資管理工作。根據(jù)工作需要，配備物資采購(gòu)員、倉(cāng)庫(kù)管理員等崗位人員，明確各崗位職責(zé)。2.使用部門(mén)職責(zé)負(fù)責(zé)根據(jù)本部門(mén)工作需要，提出物資需求計(jì)劃，并確保需求計(jì)劃的準(zhǔn)確性和合理性。負(fù)責(zé)物資的領(lǐng)用、使用和保管，嚴(yán)格按照規(guī)定使用物資，不得浪費(fèi)和擅自挪用。協(xié)助物資管理部門(mén)做好物資盤(pán)點(diǎn)工作，及時(shí)反饋物資使用過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。3.財(cái)務(wù)部門(mén)職責(zé)負(fù)責(zé)審核物資采購(gòu)計(jì)劃和費(fèi)用報(bào)銷，確保物資采購(gòu)費(fèi)用的合理性和合規(guī)性。負(fù)責(zé)建立物資采購(gòu)資金臺(tái)賬，對(duì)物資采購(gòu)資金進(jìn)行核算和管理。參與物資盤(pán)點(diǎn)工作，對(duì)物資盤(pán)盈、盤(pán)虧情況進(jìn)行賬務(wù)處理。三、物資采購(gòu)管理1.采購(gòu)計(jì)劃編制各使用部門(mén)應(yīng)于每月[具體日期]前，根據(jù)本部門(mén)下月工作任務(wù)和物資庫(kù)存情況，填寫(xiě)《物資需求計(jì)劃表》，報(bào)物資管理部門(mén)。物資管理部門(mén)對(duì)各使用部門(mén)上報(bào)的物資需求計(jì)劃進(jìn)行匯總、審核，結(jié)合物資庫(kù)存情況和采購(gòu)周期，編制月度物資采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。對(duì)于臨時(shí)性、緊急性物資需求，使用部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)《緊急物資采購(gòu)申請(qǐng)表》，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后，報(bào)物資管理部門(mén)審核，公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，由物資管理部門(mén)及時(shí)采購(gòu)。2.供應(yīng)商選擇與管理物資管理部門(mén)應(yīng)建立供應(yīng)商檔案，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等進(jìn)行評(píng)估和記錄。采購(gòu)物資時(shí)，應(yīng)優(yōu)先選擇檔案中信譽(yù)良好、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價(jià)格合理的供應(yīng)商。對(duì)于新的供應(yīng)商，應(yīng)進(jìn)行實(shí)地考察和資質(zhì)審核，確保其具備供應(yīng)能力和條件。與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確物資規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款，確保雙方權(quán)益。定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果調(diào)整供應(yīng)商名單，對(duì)于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)淘汰。3.采購(gòu)實(shí)施物資采購(gòu)員根據(jù)審批后的采購(gòu)計(jì)劃，選擇合適的采購(gòu)方式進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)方式包括招標(biāo)采購(gòu)、詢價(jià)采購(gòu)、競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)等。對(duì)于金額較大、技術(shù)復(fù)雜的物資采購(gòu)，應(yīng)采用招標(biāo)采購(gòu)方式；對(duì)于金額較小、通用性較強(qiáng)的物資采購(gòu)，可采用詢價(jià)采購(gòu)或競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)方式。采購(gòu)過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格按照采購(gòu)合同要求，與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保物資按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。物資到貨前，物資采購(gòu)員應(yīng)通知倉(cāng)庫(kù)管理員做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。四、物資驗(yàn)收管理1.驗(yàn)收準(zhǔn)備倉(cāng)庫(kù)管理員在物資到貨前，應(yīng)根據(jù)采購(gòu)合同和物資清單，準(zhǔn)備好驗(yàn)收?qǐng)龅?、工具和人員，確保驗(yàn)收工作順利進(jìn)行。2.驗(yàn)收程序物資到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)包括倉(cāng)庫(kù)管理員、使用部門(mén)代表等。驗(yàn)收人員按照采購(gòu)合同和物資清單，對(duì)物資的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行逐一核對(duì)。對(duì)于重要物資和技術(shù)復(fù)雜的物資，應(yīng)邀請(qǐng)專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的物資，驗(yàn)收人員應(yīng)在《物資驗(yàn)收單》上簽字確認(rèn)，并辦理入庫(kù)手續(xù)；驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，辦理退貨或換貨手續(xù)。3.驗(yàn)收記錄倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)將物資驗(yàn)收情況詳細(xì)記錄在《物資驗(yàn)收單》上，包括物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商、驗(yàn)收日期、驗(yàn)收結(jié)果等信息?！段镔Y驗(yàn)收單》應(yīng)妥善保存，作為物資管理的重要檔案資料。五、物資存儲(chǔ)管理1.倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃與布局根據(jù)物資的類別、性質(zhì)、用途等，合理規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)空間，設(shè)置不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如辦公用品區(qū)、工程材料區(qū)、設(shè)備區(qū)等。對(duì)易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物資，應(yīng)設(shè)置專門(mén)的存儲(chǔ)區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)設(shè)置貨架、貨柜等存儲(chǔ)設(shè)備，確保物資分類存放，便于查找和管理。2.物資入庫(kù)驗(yàn)收合格的物資，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫(xiě)《物資入庫(kù)單》，注明物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商、入庫(kù)日期等信息?！段镔Y入庫(kù)單》應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門(mén)記賬，一聯(lián)交采購(gòu)部門(mén)備查。物資入庫(kù)后，應(yīng)按照規(guī)定的存儲(chǔ)位置進(jìn)行存放，并做好標(biāo)識(shí)，確保物資存放整齊、有序。3.物資保管倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)定期對(duì)物資進(jìn)行檢查和盤(pán)點(diǎn)，確保物資質(zhì)量完好、數(shù)量準(zhǔn)確。對(duì)于易受潮、易變質(zhì)、易損壞的物資，應(yīng)采取相應(yīng)的防潮、防蟲(chóng)、防火、防盜等保管措施。建立物資保管臺(tái)賬，詳細(xì)記錄物資的出入庫(kù)情況、庫(kù)存數(shù)量、存儲(chǔ)位置等信息，定期與財(cái)務(wù)部門(mén)核對(duì)賬目，確保賬實(shí)相符。4.物資出庫(kù)使用部門(mén)領(lǐng)用物資時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《物資領(lǐng)用申請(qǐng)表》，注明物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后，交物資管理部門(mén)審核。物資管理部門(mén)根據(jù)審批后的《物資領(lǐng)用申請(qǐng)表》，開(kāi)具《物資出庫(kù)單》，注明物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用部門(mén)、領(lǐng)用日期等信息?！段镔Y出庫(kù)單》應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門(mén)記賬，一聯(lián)交領(lǐng)用部門(mén)備查。倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)《物資出庫(kù)單》發(fā)放物資，并在物資保管臺(tái)賬上登記物資出庫(kù)情況。六、物資使用管理1.使用培訓(xùn)物資管理部門(mén)應(yīng)定期組織物資使用培訓(xùn)，向使用部門(mén)人員介紹物資的性能、使用方法、注意事項(xiàng)等，確保使用人員正確使用物資。2.使用監(jiān)督物資管理部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)物資使用情況的監(jiān)督檢查，定期到使用部門(mén)查看物資使用情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正浪費(fèi)、擅自挪用等違規(guī)行為。3.使用考核建立物資使用考核制度，對(duì)使用部門(mén)和使用人員的物資使用情況進(jìn)行考核?？己酥笜?biāo)包括物資消耗率、物資利用率、物資損壞率等。對(duì)物資使用考核優(yōu)秀的部門(mén)和個(gè)人，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)物資使用考核不合格的部門(mén)和個(gè)人，進(jìn)行批評(píng)教育，并責(zé)令限期整改。七、物資盤(pán)點(diǎn)管理1.盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃制定物資管理部門(mén)應(yīng)每年制定物資盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，明確盤(pán)點(diǎn)范圍、盤(pán)點(diǎn)時(shí)間、盤(pán)點(diǎn)人員、盤(pán)點(diǎn)方法等。盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。2.盤(pán)點(diǎn)實(shí)施按照盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，組織盤(pán)點(diǎn)人員對(duì)物資進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)人員應(yīng)包括倉(cāng)庫(kù)管理員、使用部門(mén)代表、財(cái)務(wù)人員等。盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物資的實(shí)際數(shù)量與物資保管臺(tái)賬記錄是否一致，同時(shí)檢查物資的質(zhì)量狀況。對(duì)盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的盤(pán)盈、盤(pán)虧情況，應(yīng)詳細(xì)記錄，并查明原因。3.盤(pán)點(diǎn)報(bào)告編制盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，物資管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)編制《物資盤(pán)點(diǎn)報(bào)告》，報(bào)告內(nèi)容包括盤(pán)點(diǎn)基本情況、盤(pán)點(diǎn)結(jié)果、盤(pán)盈盤(pán)虧原因分析、處理建議等。《物資盤(pán)點(diǎn)報(bào)告》經(jīng)相關(guān)人員簽字確認(rèn)后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn)，對(duì)盤(pán)盈、盤(pán)虧物資進(jìn)行賬務(wù)處理和相應(yīng)的調(diào)整。八、物資報(bào)廢與處置管理1.報(bào)廢鑒定物資管理部門(mén)定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行清查，對(duì)已損壞、已過(guò)期、已淘汰等無(wú)法繼續(xù)使用的物資，組織相關(guān)人員進(jìn)行報(bào)廢鑒定。2.報(bào)廢審批經(jīng)鑒定確需報(bào)廢的物資，由物資管理部門(mén)填寫(xiě)《物資報(bào)廢申請(qǐng)表》，注明物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、購(gòu)置時(shí)間、報(bào)廢原因等信息，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.報(bào)廢處置經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意報(bào)廢的物資，物資管理部門(mén)應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和公司要求，選擇合適的報(bào)廢處置方式，如出售、捐贈(zèng)、報(bào)廢銷毀等。對(duì)于報(bào)廢處置的物資，應(yīng)做好記錄，包括處置時(shí)間、處置方式、處置收入等信息。報(bào)廢處置收入應(yīng)及時(shí)上繳公司財(cái)務(wù)部門(mén)，納入公司統(tǒng)一核算。九、物資信息化管理1.建立物資管理信息系統(tǒng)公司應(yīng)建立物資管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)物資采購(gòu)、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、發(fā)放、盤(pán)點(diǎn)、報(bào)廢等全過(guò)程的信息化管理。2.信息錄入與