公司材物收納管理制度總則目的為加強(qiáng)公司材物收納管理，規(guī)范材物的采購、存儲(chǔ)、使用及處置流程，提高材物使用效率，降低公司運(yùn)營成本，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門及員工涉及材物收納管理的相關(guān)活動(dòng)。基本原則1.合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定，確保材物收納管理活動(dòng)合法合規(guī)。2.經(jīng)濟(jì)性原則：以降低成本、提高效益為目標(biāo)，合理規(guī)劃材物采購、存儲(chǔ)及使用，避免浪費(fèi)。3.準(zhǔn)確性原則：保證材物數(shù)量、質(zhì)量及相關(guān)信息記錄準(zhǔn)確無誤，便于管理和追溯。4.責(zé)任明確原則：明確各部門及人員在材物收納管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。材物分類及編碼材物分類1.辦公用品：包括辦公桌椅、電腦、打印機(jī)、文具、紙張等用于日常辦公的物品。2.生產(chǎn)物資：如原材料、零部件、生產(chǎn)設(shè)備及工具等與生產(chǎn)活動(dòng)直接相關(guān)的材物。3.固定資產(chǎn)：價(jià)值較高、使用期限較長的資產(chǎn)，如房屋、車輛、大型設(shè)備等。4.低值易耗品：價(jià)值相對(duì)較低、使用期限較短的物品，如燈具、垃圾桶、掃帚等。5.勞保用品：為保障員工工作安全和健康而發(fā)放的用品，如安全帽、工作服、防護(hù)手套等。材物編碼1.為便于材物管理，對(duì)各類材物進(jìn)行統(tǒng)一編碼。編碼應(yīng)具有唯一性、系統(tǒng)性和擴(kuò)展性。2.編碼規(guī)則：采用[具體編碼規(guī)則，如數(shù)字+字母組合]，前[X]位表示材物類別，中間[X]位表示材物細(xì)分類型，后[X]位為順序號(hào)。例如，辦公用品編碼以“01”開頭，電腦編碼為“0101”，聯(lián)想電腦型號(hào)為“0101001”。3.新材物入庫時(shí)，由采購部門或相關(guān)管理部門按照編碼規(guī)則進(jìn)行編碼，并及時(shí)更新材物編碼清單。材物采購管理采購計(jì)劃1.各部門應(yīng)根據(jù)工作需要和庫存情況，每月末制定次月材物采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)詳細(xì)列出材物名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購時(shí)間等信息。2.采購計(jì)劃需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)采購部門匯總。采購部門根據(jù)公司整體預(yù)算和資金狀況，對(duì)各部門采購計(jì)劃進(jìn)行綜合平衡，編制公司月度采購計(jì)劃。3.對(duì)于臨時(shí)性或緊急性采購需求，相關(guān)部門應(yīng)填寫《緊急采購申請(qǐng)表》，說明采購原因、材物名稱及數(shù)量等，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)審批后交采購部門辦理。供應(yīng)商選擇與管理1.采購部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，通過招標(biāo)、詢價(jià)、談判等方式選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商。選擇供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)綜合考慮其產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)等因素。2.與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方權(quán)利義務(wù)，包括材物規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨方式、付款方式、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、違約責(zé)任等條款。3.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨及時(shí)性、售后服務(wù)等方面。對(duì)于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商，采購部門應(yīng)及時(shí)與其溝通整改，如仍無改善，可考慮淘汰。采購執(zhí)行1.采購人員根據(jù)審批后的采購計(jì)劃和合同，向供應(yīng)商下達(dá)采購訂單。采購訂單應(yīng)明確材物名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等信息。2.采購人員應(yīng)跟蹤采購訂單執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保材物按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。如遇交貨延遲、質(zhì)量問題等異常情況，應(yīng)及時(shí)采取措施解決，并向相關(guān)部門匯報(bào)。3.材物到貨后，采購人員應(yīng)及時(shí)通知倉庫管理人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的材物辦理入庫手續(xù)，不合格的材物按照合同約定進(jìn)行退換貨處理。材物驗(yàn)收管理驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.制定各類材物驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，明確材物的質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量等驗(yàn)收要求。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范，同時(shí)滿足公司實(shí)際使用需求。2.對(duì)于辦公用品、低值易耗品等一般性材物，可采用抽檢方式進(jìn)行驗(yàn)收；對(duì)于生產(chǎn)物資、固定資產(chǎn)等重要材物，應(yīng)進(jìn)行全面驗(yàn)收。驗(yàn)收流程1.倉庫管理人員在接到采購人員到貨通知后，應(yīng)做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作，包括安排驗(yàn)收?qǐng)龅?、?zhǔn)備驗(yàn)收工具等。2.驗(yàn)收人員按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)到貨材物進(jìn)行驗(yàn)收，核對(duì)材物名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等信息。驗(yàn)收過程中，如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)記錄，并與采購人員、供應(yīng)商溝通協(xié)商解決。3.驗(yàn)收合格的材物，倉庫管理人員填寫《材物入庫單》，詳細(xì)記錄材物入庫信息，包括材物編碼、名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商等，并由驗(yàn)收人員、倉庫管理人員簽字確認(rèn)。4.驗(yàn)收不合格的材物，倉庫管理人員應(yīng)及時(shí)通知采購人員與供應(yīng)商聯(lián)系處理。如因質(zhì)量問題需退換貨的，采購人員應(yīng)督促供應(yīng)商盡快辦理；如因數(shù)量短缺等問題，應(yīng)要求供應(yīng)商補(bǔ)足。材物存儲(chǔ)管理倉庫規(guī)劃1.根據(jù)公司材物類別和存儲(chǔ)要求，合理規(guī)劃倉庫布局。倉庫應(yīng)劃分為不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如辦公用品區(qū)、生產(chǎn)物資區(qū)、固定資產(chǎn)區(qū)、低值易耗品區(qū)、勞保用品區(qū)等。2.各存儲(chǔ)區(qū)域應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明區(qū)域名稱、材物類別等信息，便于查找和管理。存儲(chǔ)條件1.根據(jù)材物特性，提供適宜的存儲(chǔ)條件。對(duì)于易受潮、易變質(zhì)的材物，應(yīng)存放在干燥、通風(fēng)的倉庫；對(duì)于易燃易爆物品，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存儲(chǔ)，并采取防火、防爆、防盜等安全措施。2.定期檢查倉庫存儲(chǔ)條件，確保溫濕度、通風(fēng)等環(huán)境符合要求。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行調(diào)整。庫存管理1.倉庫管理人員應(yīng)建立材物庫存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄材物的出入庫情況，包括日期、材物編碼、名稱、規(guī)格、數(shù)量、出入庫類型、經(jīng)手人等信息。庫存臺(tái)賬應(yīng)定期與財(cái)務(wù)賬目進(jìn)行核對(duì)，確保賬實(shí)相符。2.定期對(duì)庫存材物進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期為[具體盤點(diǎn)周期，如每月、每季度或每年]。盤點(diǎn)前，倉庫管理人員應(yīng)制定盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)范圍、方法、人員分工等。盤點(diǎn)過程中，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)材物數(shù)量、質(zhì)量等信息，如實(shí)記錄盤點(diǎn)結(jié)果。3.對(duì)于盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧情況，倉庫管理人員應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫《材物盤點(diǎn)盈虧報(bào)告表》，報(bào)部門負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)部門審批。經(jīng)審批后，按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理和調(diào)整庫存臺(tái)賬。材物領(lǐng)用管理領(lǐng)用流程1.員工因工作需要領(lǐng)用材物時(shí)，應(yīng)填寫《材物領(lǐng)用申請(qǐng)表》，注明材物名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批。2.倉庫管理人員根據(jù)審批后的《材物領(lǐng)用申請(qǐng)表》發(fā)放材物，并在《材物領(lǐng)用申請(qǐng)表》上簽字確認(rèn)。同時(shí)，更新庫存臺(tái)賬，減少相應(yīng)材物庫存數(shù)量。3.對(duì)于貴重材物、限量發(fā)放材物或有特殊領(lǐng)用要求的材物，領(lǐng)用人員應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定辦理領(lǐng)用手續(xù)，如填寫專門的領(lǐng)用登記表、提供領(lǐng)用憑證等。領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)1.根據(jù)工作性質(zhì)和實(shí)際需求，制定合理的材物領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)。領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確不同崗位、不同工作任務(wù)的材物領(lǐng)用數(shù)量和頻率。2.定期對(duì)材物領(lǐng)用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，對(duì)于領(lǐng)用數(shù)量異常或不符合領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)的情況，及時(shí)與相關(guān)部門溝通核實(shí)，采取措施進(jìn)行調(diào)整。材物使用管理使用規(guī)范1.各部門應(yīng)教育員工正確使用材物，遵守材物使用操作規(guī)程，愛護(hù)公司財(cái)產(chǎn)。對(duì)于因使用不當(dāng)造成材物損壞或丟失的，應(yīng)追究相關(guān)人員責(zé)任。2.員工在使用材物過程中如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)向部門負(fù)責(zé)人或相關(guān)管理部門報(bào)告，以便及時(shí)維修或更換，確保材物正常使用。借用管理1.因工作需要借用材物的，借用人員應(yīng)填寫《材物借用申請(qǐng)表》，注明借用材物名稱、規(guī)格、數(shù)量、借用時(shí)間、借用用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批。2.倉庫管理人員根據(jù)審批后的《材物借用申請(qǐng)表》辦理借用手續(xù)，發(fā)放材物，并要求借用人員簽字確認(rèn)。同時(shí)，在庫存臺(tái)賬中記錄借用情況。3.借用人員應(yīng)按照約定時(shí)間歸還借用材物，如因特殊原因需要延期歸還的，應(yīng)提前辦理延期手續(xù)。歸還時(shí)，倉庫管理人員應(yīng)對(duì)借用材物進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)損壞或丟失，借用人員應(yīng)照價(jià)賠償。材物處置管理報(bào)廢處理1.對(duì)于已損壞無法修復(fù)、已過使用期限或因其他原因不再使用的材物，由使用部門填寫《材物報(bào)廢申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明報(bào)廢原因、材物名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，并附上相關(guān)證明材料（如損壞照片、使用期限證明等）。2.《材物報(bào)廢申請(qǐng)表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核、財(cái)務(wù)部門審計(jì)、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，交倉庫管理人員辦理報(bào)廢手續(xù)。倉庫管理人員在庫存臺(tái)賬中核銷報(bào)廢材物，并將報(bào)廢材物集中存放。3.定期對(duì)報(bào)廢材物進(jìn)行清理處置，可采用變賣、捐贈(zèng)、回收等方式。對(duì)于有環(huán)保要求的報(bào)廢材物，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，確保符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。調(diào)撥管理1.因公司內(nèi)部部門調(diào)整、工作任務(wù)變化等原因，需要進(jìn)行材物調(diào)撥的，由調(diào)出部門填寫《材物調(diào)撥申請(qǐng)表》，注明調(diào)撥材物名稱、規(guī)格、數(shù)量、調(diào)入部門等信息，并經(jīng)調(diào)出部門負(fù)責(zé)人和調(diào)入部門負(fù)責(zé)人審批。2.倉庫管理人員根據(jù)審批后的《材物調(diào)撥申請(qǐng)表》辦理調(diào)撥手續(xù)，調(diào)整庫存臺(tái)賬，確保材物在不同部門之間的準(zhǔn)確轉(zhuǎn)移。監(jiān)督與考核監(jiān)督檢查1.公司定期對(duì)材物收納管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括采購計(jì)劃執(zhí)行情況、供應(yīng)商管理、驗(yàn)收管理、存儲(chǔ)管理、領(lǐng)用管理、處置管理等方面。2.監(jiān)督檢查可采用定期檢查、不定期抽查等方式進(jìn)行。檢查人員應(yīng)認(rèn)真填寫檢查記錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。考核機(jī)制1.建立材物收納管理考核機(jī)制，將各部門及員工在材物收納管理方面的工作表現(xiàn)納入績效考核體系?？己酥笜?biāo)包括材物采購成本控制、庫存周轉(zhuǎn)率、材物損壞率、領(lǐng)用合規(guī)性等方面。2.根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個(gè)人進(jìn)