煤礦企業(yè)材料管理制度總則目的為加強(qiáng)煤礦企業(yè)材料管理，規(guī)范材料的計(jì)劃、采購(gòu)、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、發(fā)放、使用及核算等環(huán)節(jié)，降低材料消耗，提高材料使用效率，降低生產(chǎn)成本，特制定本制度。適用范圍本制度適用于煤礦企業(yè)內(nèi)部所有涉及材料管理的部門和人員，包括但不限于物資供應(yīng)部門、生產(chǎn)部門、機(jī)電部門、財(cái)務(wù)部門等?；驹瓌t1.統(tǒng)一管理原則：對(duì)煤礦企業(yè)所需的各類材料實(shí)行統(tǒng)一計(jì)劃、統(tǒng)一采購(gòu)、統(tǒng)一供應(yīng)、統(tǒng)一管理。2.成本控制原則：以降低材料成本為核心目標(biāo)，通過(guò)科學(xué)管理和合理控制，提高材料使用效益。3.定額管理原則：制定各類材料消耗定額，嚴(yán)格按定額進(jìn)行計(jì)劃編制、發(fā)放和考核。4.責(zé)任追究原則：對(duì)材料管理過(guò)程中出現(xiàn)的違規(guī)行為和造成損失的情況，追究相關(guān)人員責(zé)任。材料計(jì)劃管理計(jì)劃編制依據(jù)1.煤礦生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，明確各采掘工作面、生產(chǎn)環(huán)節(jié)的產(chǎn)量、進(jìn)尺等任務(wù)。2.設(shè)備檢修計(jì)劃，確定所需更換的零部件及維修材料。3.安全技術(shù)措施，如支護(hù)材料、防火材料等需求。4.材料消耗定額，結(jié)合歷史消耗數(shù)據(jù)和實(shí)際生產(chǎn)情況進(jìn)行調(diào)整。計(jì)劃編制流程1.基層單位申報(bào)：各采掘區(qū)隊(duì)、機(jī)電隊(duì)等基層單位根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)和實(shí)際需求，每月[具體時(shí)間]前填寫材料需求計(jì)劃表，詳細(xì)注明材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息，并提交至物資供應(yīng)部門。2.物資供應(yīng)部門匯總審核：物資供應(yīng)部門收到基層單位申報(bào)計(jì)劃后，進(jìn)行匯總整理，對(duì)照庫(kù)存情況和消耗定額進(jìn)行審核。對(duì)不合理的需求進(jìn)行調(diào)整或與申報(bào)單位溝通核實(shí)，確保計(jì)劃的準(zhǔn)確性和合理性。3.相關(guān)部門會(huì)審：物資供應(yīng)部門將審核后的材料計(jì)劃提交生產(chǎn)、機(jī)電、技術(shù)等相關(guān)部門會(huì)審。各部門從生產(chǎn)實(shí)際、設(shè)備運(yùn)行、技術(shù)要求等方面提出意見和建議，物資供應(yīng)部門根據(jù)會(huì)審意見進(jìn)一步完善計(jì)劃。4.領(lǐng)導(dǎo)審批：經(jīng)會(huì)審后的材料計(jì)劃報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)和礦長(zhǎng)審批。礦長(zhǎng)根據(jù)企業(yè)整體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和資金狀況進(jìn)行最終決策，批準(zhǔn)后的計(jì)劃作為采購(gòu)和供應(yīng)的依據(jù)。計(jì)劃調(diào)整1.因生產(chǎn)任務(wù)變更、設(shè)備突發(fā)故障等原因需要調(diào)整材料計(jì)劃時(shí)，基層單位應(yīng)及時(shí)填寫計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)表，說(shuō)明調(diào)整原因和調(diào)整內(nèi)容，按計(jì)劃編制流程進(jìn)行申報(bào)、審核和審批。2.緊急情況下，可先電話報(bào)告相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門，事后及時(shí)補(bǔ)辦計(jì)劃調(diào)整手續(xù)。材料采購(gòu)管理供應(yīng)商管理1.供應(yīng)商選擇：物資供應(yīng)部門通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、招標(biāo)、詢價(jià)等方式，建立合格供應(yīng)商名錄。選擇具有良好信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價(jià)格合理、售后服務(wù)完善的供應(yīng)商。2.供應(yīng)商評(píng)價(jià)：定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等方面。根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，對(duì)不合格供應(yīng)商及時(shí)淘汰。3.供應(yīng)商考核：制定供應(yīng)商考核指標(biāo)體系，如產(chǎn)品合格率、交貨及時(shí)率、價(jià)格優(yōu)惠率等，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核。對(duì)考核優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)考核不達(dá)標(biāo)或違規(guī)的供應(yīng)商進(jìn)行處罰，直至終止合作。采購(gòu)流程1.采購(gòu)申請(qǐng)：根據(jù)批準(zhǔn)的材料計(jì)劃，物資供應(yīng)部門填寫采購(gòu)申請(qǐng)表，明確采購(gòu)材料的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、交貨時(shí)間等要求。2.采購(gòu)審批：采購(gòu)申請(qǐng)表報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)和礦長(zhǎng)審批。對(duì)于金額較大或重要物資的采購(gòu)，需經(jīng)礦長(zhǎng)辦公會(huì)研究決定。3.采購(gòu)實(shí)施：物資供應(yīng)部門根據(jù)審批后的采購(gòu)申請(qǐng)，選擇合適的采購(gòu)方式進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)方式包括招標(biāo)采購(gòu)、詢價(jià)采購(gòu)、競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)等。4.合同簽訂：與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。合同簽訂后，及時(shí)將合同副本交財(cái)務(wù)部門備案。5.采購(gòu)跟蹤：物資供應(yīng)部門負(fù)責(zé)跟蹤采購(gòu)合同的執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。對(duì)采購(gòu)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并采取措施解決。采購(gòu)監(jiān)督1.審計(jì)部門定期對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)進(jìn)行審計(jì)，檢查采購(gòu)程序是否合規(guī)、采購(gòu)價(jià)格是否合理、采購(gòu)合同是否有效等。2.設(shè)立舉報(bào)信箱和舉報(bào)電話，接受職工對(duì)采購(gòu)過(guò)程中違規(guī)行為的舉報(bào)。對(duì)舉報(bào)屬實(shí)的，給予舉報(bào)人獎(jiǎng)勵(lì)，并嚴(yán)肅查處相關(guān)責(zé)任人。材料驗(yàn)收管理驗(yàn)收人員職責(zé)1.物資供應(yīng)部門負(fù)責(zé)組織材料驗(yàn)收工作，驗(yàn)收人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和技能，熟悉材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和流程。2.驗(yàn)收人員應(yīng)嚴(yán)格按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)到貨材料的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量等進(jìn)行檢驗(yàn)，確保驗(yàn)收結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確。驗(yàn)收流程1.到貨通知：物資供應(yīng)部門在材料到貨前，通知相關(guān)部門和人員做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。2.數(shù)量驗(yàn)收：驗(yàn)收人員首先對(duì)到貨材料的數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)，核對(duì)送貨單與采購(gòu)合同一致。對(duì)于數(shù)量不符的，及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系解決。3.規(guī)格型號(hào)驗(yàn)收：按照采購(gòu)合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)材料的規(guī)格型號(hào)進(jìn)行核對(duì)，確保與要求一致。4.質(zhì)量驗(yàn)收：對(duì)材料的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，可采用檢驗(yàn)報(bào)告、抽樣檢驗(yàn)、試用等方式。對(duì)于質(zhì)量不合格的材料，及時(shí)通知供應(yīng)商退換貨。5.驗(yàn)收記錄：驗(yàn)收人員填寫材料驗(yàn)收單，詳細(xì)記錄驗(yàn)收情況，包括材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量狀況、驗(yàn)收日期、驗(yàn)收人員等信息。驗(yàn)收單經(jīng)相關(guān)人員簽字確認(rèn)后存檔。驗(yàn)收問(wèn)題處理1.對(duì)于驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的數(shù)量短缺、規(guī)格型號(hào)不符、質(zhì)量不合格等問(wèn)題，驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)填寫驗(yàn)收問(wèn)題反饋單，通知物資供應(yīng)部門與供應(yīng)商協(xié)商解決。2.供應(yīng)商對(duì)驗(yàn)收結(jié)果有異議的，可在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提出復(fù)檢申請(qǐng)。物資供應(yīng)部門組織相關(guān)人員進(jìn)行復(fù)檢，復(fù)檢結(jié)果作為最終驗(yàn)收依據(jù)。3.對(duì)因驗(yàn)收問(wèn)題造成的損失，由責(zé)任方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。材料存儲(chǔ)管理倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃1.根據(jù)材料的種類、性質(zhì)、用途等，合理規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)布局，設(shè)置不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如鋼材區(qū)、木材區(qū)、配件區(qū)、火工品區(qū)等。2.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)具備良好的通風(fēng)、防潮、防火、防盜等條件，配備必要的消防器材、安全設(shè)施和計(jì)量設(shè)備。入庫(kù)管理1.材料到貨后，驗(yàn)收合格的材料由倉(cāng)庫(kù)管理人員辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫入庫(kù)單，注明材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。入庫(kù)單經(jīng)倉(cāng)庫(kù)管理人員、驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)后，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)交物資供應(yīng)部門，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員按照材料的類別、規(guī)格、批次等進(jìn)行分類存放，并建立庫(kù)存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄材料的出入庫(kù)情況。存儲(chǔ)保管1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存材料進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)周期為[具體時(shí)間]，盤點(diǎn)結(jié)果形成盤點(diǎn)報(bào)告，對(duì)盤盈、盤虧情況進(jìn)行分析和處理。2.對(duì)易損、易變質(zhì)、有保質(zhì)期要求的材料，應(yīng)采取特殊保管措施，如單獨(dú)存放、定期檢查、先進(jìn)先出等，確保材料質(zhì)量不受影響。3.加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)安全管理，嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)門禁制度。對(duì)火工品等特殊材料，要按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格管理。出庫(kù)管理1.材料領(lǐng)用部門填寫領(lǐng)料單，注明材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字審批。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)審批后的領(lǐng)料單發(fā)放材料，發(fā)放時(shí)應(yīng)核對(duì)領(lǐng)料單與庫(kù)存臺(tái)賬一致，確保發(fā)放數(shù)量準(zhǔn)確。發(fā)放后在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)，并更新庫(kù)存臺(tái)賬。3.對(duì)于貴重材料、限量材料等，應(yīng)實(shí)行限額領(lǐng)料制度，嚴(yán)格控制領(lǐng)用數(shù)量。材料使用管理定額管理1.制定各類材料消耗定額，明確不同生產(chǎn)環(huán)節(jié)、不同設(shè)備、不同作業(yè)條件下的材料消耗標(biāo)準(zhǔn)。消耗定額應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)水平、設(shè)備狀況、人員素質(zhì)等因素定期進(jìn)行修訂。2.各生產(chǎn)單位嚴(yán)格按照材料消耗定額組織生產(chǎn)，控制材料消耗。物資供應(yīng)部門定期對(duì)各單位的材料消耗情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，對(duì)超定額消耗的單位進(jìn)行預(yù)警和考核?，F(xiàn)場(chǎng)管理1.加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)材料管理，做到材料堆放整齊、標(biāo)識(shí)清晰，避免材料丟失、損壞和浪費(fèi)。2.施工人員應(yīng)正確使用材料，嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)，減少因操作不當(dāng)造成的材料損耗。3.對(duì)剩余材料及時(shí)回收、清理和退庫(kù)，嚴(yán)禁隨意丟棄?？己伺c獎(jiǎng)懲1.建立材料消耗考核制度，對(duì)各生產(chǎn)單位的材料消耗情況進(jìn)行考核?？己酥笜?biāo)包括材料消耗總量、單位產(chǎn)品材料消耗量、材料利用率等。2.對(duì)材料管理工作成績(jī)突出的單位和個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)，如表彰、獎(jiǎng)金等。對(duì)材料消耗超定額、浪費(fèi)嚴(yán)重的單位和個(gè)人進(jìn)行處罰，如通報(bào)批評(píng)、扣減績(jī)效獎(jiǎng)金等。材料核算管理核算內(nèi)容1.物資供應(yīng)部門負(fù)責(zé)材料采購(gòu)成本的核算，包括材料價(jià)款、運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)材料庫(kù)存成本的核算，按照先進(jìn)先出法、加權(quán)平均法等方法計(jì)算材料成本。3.各生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)材料消耗成本的核算，統(tǒng)計(jì)本單位材料消耗數(shù)量和金額，分析成本變動(dòng)原因。核算流程1.物資供應(yīng)部門每月定期將采購(gòu)發(fā)票、入庫(kù)單、驗(yàn)收單等資料提交財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部門據(jù)此進(jìn)行采購(gòu)成本核算。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員每月末將庫(kù)存材料的出入庫(kù)情況匯總報(bào)財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部門進(jìn)行庫(kù)存成本核算。3.各生產(chǎn)單位每月末將本單位的領(lǐng)料單、材料消耗統(tǒng)計(jì)報(bào)表等資料提交財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部門進(jìn)行材料消耗成本核算。成本分析1.財(cái)務(wù)部門定期對(duì)材料成本進(jìn)行分析，包括采購(gòu)成本分析、庫(kù)存成本分析、消耗成本分析等。分