公司財務(wù)室進(jìn)出管理制度一、總則1.目的為加強(qiáng)公司財務(wù)室的安全管理，規(guī)范財務(wù)室進(jìn)出秩序，確保公司財務(wù)信息安全和資金安全，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司全體員工及因工作需要進(jìn)入財務(wù)室的外來人員。3.基本原則嚴(yán)格財務(wù)室出入管理，堅持安全第一、防范為主的方針，確保財務(wù)室各項工作正常有序進(jìn)行。二、財務(wù)室門禁管理1.門禁設(shè)置財務(wù)室安裝門禁系統(tǒng)，采用刷卡或密碼方式進(jìn)入。門禁卡由行政部門統(tǒng)一制作和發(fā)放，僅限本人使用，不得轉(zhuǎn)借他人。2.門禁權(quán)限財務(wù)人員根據(jù)工作需要，由財務(wù)負(fù)責(zé)人授權(quán)開通門禁權(quán)限。其他因工作需要進(jìn)入財務(wù)室的人員，需填寫《財務(wù)室出入申請表》（見附件1），經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人和財務(wù)負(fù)責(zé)人審批后，由行政部門開通臨時門禁權(quán)限。臨時門禁權(quán)限有效期根據(jù)審批意見設(shè)定，最長不超過[X]個工作日。3.門禁使用規(guī)定持卡人應(yīng)妥善保管門禁卡，不得故意損壞或遺失。如門禁卡遺失，應(yīng)及時向行政部門掛失并補(bǔ)辦，掛失期間由行政部門為其開通臨時出入方式。因遺失門禁卡導(dǎo)致的安全問題，由持卡人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。進(jìn)入財務(wù)室時，應(yīng)在門禁系統(tǒng)前正確刷卡或輸入密碼，待門禁系統(tǒng)驗證通過后，方可推門進(jìn)入。不得尾隨他人進(jìn)入財務(wù)室。離開財務(wù)室時，應(yīng)確保關(guān)閉門窗及電器設(shè)備，妥善保管好個人財物，防止財務(wù)室內(nèi)物品被盜或丟失。三、人員進(jìn)出管理1.財務(wù)人員進(jìn)出管理財務(wù)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守公司考勤制度，按時上下班。上班時間進(jìn)入財務(wù)室后，應(yīng)立即投入工作，不得無故串崗、閑聊或從事與工作無關(guān)的事情。因工作需要外出時，應(yīng)向財務(wù)負(fù)責(zé)人請假，并說明外出事由、預(yù)計返回時間等。經(jīng)批準(zhǔn)后方可外出，外出期間應(yīng)保持通訊暢通，以便及時處理工作事務(wù)。2.外來人員進(jìn)出管理外來人員因工作需要進(jìn)入財務(wù)室，必須提前與財務(wù)人員取得聯(lián)系，并在財務(wù)人員的陪同下方可進(jìn)入。外來人員進(jìn)入財務(wù)室前，應(yīng)在《外來人員進(jìn)出財務(wù)室登記表》（見附件2）上詳細(xì)填寫姓名、單位、來訪事由、聯(lián)系電話、進(jìn)入時間等信息。離開時，由陪同人員在登記表上注明離開時間，并簽字確認(rèn)。外來人員在財務(wù)室內(nèi)應(yīng)遵守財務(wù)室的各項規(guī)章制度，不得隨意翻閱、查看財務(wù)資料和文件，不得干擾財務(wù)人員正常工作。如有特殊情況需要查閱財務(wù)資料，必須經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并在指定區(qū)域內(nèi)查閱，查閱過程中不得擅自復(fù)印、拍照或帶出財務(wù)室。3.禁止進(jìn)入人員未經(jīng)批準(zhǔn)的無關(guān)人員嚴(yán)禁進(jìn)入財務(wù)室。攜帶危險物品（如易燃易爆物品、刀具等）的人員不得進(jìn)入財務(wù)室。情緒不穩(wěn)定、行為異?；蚩赡軐ω攧?wù)室安全造成威脅的人員，禁止進(jìn)入財務(wù)室。四、物品進(jìn)出管理1.辦公用品及設(shè)備進(jìn)出管理財務(wù)室所需的辦公用品及設(shè)備，由行政部門統(tǒng)一采購和發(fā)放。采購人員應(yīng)在物品送達(dá)財務(wù)室時，與財務(wù)人員共同核對物品的數(shù)量、規(guī)格、型號等信息，并在《辦公用品及設(shè)備出入庫登記表》（見附件3）上簽字確認(rèn)。財務(wù)人員因工作需要領(lǐng)用辦公用品及設(shè)備時，應(yīng)填寫《辦公用品及設(shè)備領(lǐng)用申請表》（見附件4），經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人審批后，到行政部門領(lǐng)取。領(lǐng)取后，應(yīng)在登記表上注明領(lǐng)用時間、領(lǐng)用人等信息。辦公用品及設(shè)備如需帶出財務(wù)室，必須經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并填寫《物品帶出財務(wù)室申請表》（見附件5），詳細(xì)說明帶出物品的名稱、數(shù)量、用途等信息。經(jīng)審批通過后，方可帶出財務(wù)室。帶出物品返回財務(wù)室時，應(yīng)及時辦理歸還手續(xù)，并在登記表上注明歸還時間。2.財務(wù)資料及文件進(jìn)出管理財務(wù)資料及文件應(yīng)妥善保管，未經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，不得擅自帶出財務(wù)室。因工作需要攜帶財務(wù)資料及文件外出時，必須填寫《財務(wù)資料及文件帶出申請表》（見附件6），詳細(xì)說明帶出資料及文件的名稱、數(shù)量、用途、預(yù)計歸還時間等信息。經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人審批后，方可帶出財務(wù)室。帶出資料及文件返回財務(wù)室時，應(yīng)及時辦理歸還手續(xù)，并在登記表上注明歸還時間。財務(wù)資料及文件如需外借，必須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，并按照公司檔案管理規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。外借期限不得超過規(guī)定時間，外借期間應(yīng)確保資料及文件的安全，按時歸還。五、安全檢查與監(jiān)督1.安全檢查財務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)定期組織對財務(wù)室進(jìn)行安全檢查，檢查內(nèi)容包括門禁系統(tǒng)、門窗、電器設(shè)備、消防設(shè)施等是否正常運(yùn)行，財務(wù)資料及文件是否妥善保管，現(xiàn)金、票據(jù)等是否安全存放等。安全檢查應(yīng)填寫《財務(wù)室安全檢查表》（見附件7），對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時記錄，并采取有效措施進(jìn)行整改。整改情況應(yīng)跟蹤復(fù)查，確保問題得到徹底解決。2.監(jiān)督管理行政部門負(fù)責(zé)對財務(wù)室進(jìn)出管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為應(yīng)及時制止，并按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。公司內(nèi)部審計部門有權(quán)對財務(wù)室進(jìn)出管理情況進(jìn)行審計監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn)存在違規(guī)操作或安全隱患，應(yīng)及時提出整改意見，并督促相關(guān)部門進(jìn)行整改。六、應(yīng)急處理1.突發(fā)事件報告財務(wù)室如發(fā)生突發(fā)事件（如火災(zāi)、盜竊、財務(wù)數(shù)據(jù)泄露等），財務(wù)人員應(yīng)立即采取應(yīng)急措施，并及時向財務(wù)負(fù)責(zé)人和公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告。報告內(nèi)容應(yīng)包括事件發(fā)生的時間、地點(diǎn)、經(jīng)過、現(xiàn)狀及已采取的措施等。2.應(yīng)急處置措施火災(zāi)事故：發(fā)現(xiàn)火災(zāi)時，應(yīng)立即撥打公司內(nèi)部火警電話[X]，并組織人員使用滅火器、消防栓等消防器材進(jìn)行滅火。同時，迅速疏散財務(wù)室內(nèi)人員，確保人員安全。盜竊事故：發(fā)現(xiàn)財務(wù)室被盜后，應(yīng)保護(hù)好現(xiàn)場，不得隨意翻動室內(nèi)物品。立即撥打公司保衛(wèi)部門電話[X]，并向財務(wù)負(fù)責(zé)人和公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告。配合保衛(wèi)部門進(jìn)行調(diào)查，提供相關(guān)線索和信息。財務(wù)數(shù)據(jù)泄露事故：發(fā)現(xiàn)財務(wù)數(shù)據(jù)泄露后，應(yīng)立即停止相關(guān)系統(tǒng)的運(yùn)行，防止數(shù)據(jù)進(jìn)一步擴(kuò)散。及時向財務(wù)負(fù)責(zé)人和公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告，并配合技術(shù)部門進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)和安全檢查，采取措施防止類似事件再次發(fā)生。3.后續(xù)處理突發(fā)事件處理完畢后，財務(wù)部門應(yīng)及時對事件進(jìn)行總結(jié)分析，查找原因，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，提出改進(jìn)措施，防止類似事件再次發(fā)生。公司應(yīng)根據(jù)事件的性質(zhì)和影響程度，對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行責(zé)任追究，并按照公司規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)的處罰。七、培訓(xùn)與宣傳1.培訓(xùn)行政部門應(yīng)定期組織財務(wù)室進(jìn)出管理制度的培訓(xùn)，使全體員工了解和掌握財務(wù)室進(jìn)出管理的相關(guān)規(guī)定和要求。培訓(xùn)內(nèi)容包括門禁系統(tǒng)的使用方法、人員進(jìn)出管理規(guī)定、物品進(jìn)出管理流程、安全檢查與監(jiān)督要求、應(yīng)急處理措施等。財務(wù)部門應(yīng)結(jié)合實(shí)際工作，對財務(wù)人員進(jìn)行針對性的培訓(xùn)，確保財務(wù)人員熟悉并嚴(yán)格遵守財務(wù)室進(jìn)出管理制度。培訓(xùn)方式可采用集中授課、現(xiàn)場演示、案例分析等多種形式，提高培訓(xùn)效果。2.宣傳通過公司內(nèi)部宣傳欄、內(nèi)部網(wǎng)站、電子郵件等渠道，宣傳財務(wù)室進(jìn)出管理制度的重要性和相關(guān)規(guī)定，提高全體員工的安全意識和遵守制度的自覺性。在財務(wù)室顯著位置張貼財務(wù)室進(jìn)出管理制度的相關(guān)規(guī)定和流程，方便員工查閱和遵守。八、附則1.本制度由公司行政部門負(fù)責(zé)解釋和修訂。2.本制度自發(fā)布之日起生效實(shí)施。[公司名稱][發(fā)布日期]附件1：財務(wù)室出入申請表|申請人|[姓名]|部門|[部門名稱]|||||||申請日期|[年/月/日]|聯(lián)系電話|[手機(jī)號碼]||申請事由|||預(yù)計進(jìn)入時間|[開始時間][結(jié)束時間]|申請期限|[X]個工作日||所在部門負(fù)責(zé)人意見|簽字：[負(fù)責(zé)人姓名]日期：[年/月/日]||財務(wù)負(fù)責(zé)人意見|簽字：[負(fù)責(zé)人姓名]日期：[年/月/日]||行政部門審批意見|門禁權(quán)限開通時間：[開通時間]<br>簽字：[審批人姓名]日期：[年/月/日]|附件2：外來人員進(jìn)出財務(wù)室登記表|序號|來訪日期|來訪時間|離開時間|姓名|單位|來訪事由|聯(lián)系電話|陪同人員|備注|||||||||||||1|[年/月/日]|[開始時間]|[結(jié)束時間]|[姓名]|[單位名稱]|[來訪事由]|[手機(jī)號碼]|[陪同人員姓名]|||2|||||||||||3||||||||||附件3：辦公用品及設(shè)備出入庫登記表|序號|出入日期|物品名稱|規(guī)格型號|數(shù)量|供應(yīng)商|采購單號|入庫人|出庫人|用途|備注||||||||||||||1|[年/月/日]|[辦公用品名稱]|[規(guī)格型號]|[X]|[供應(yīng)商名稱]|[采購單號]|[入庫人姓名]|[出庫人姓名]|[領(lǐng)用部門/用途]|||2||||||||||||3|||||||||||附件4：辦公用品及設(shè)備領(lǐng)用申請表|申請人|[姓名]|部門|[部門名稱]|||||||申請日期|[年/月/日]|聯(lián)系電話|[手機(jī)號碼]||物品名稱||規(guī)格型號|||申請數(shù)量||預(yù)計歸還時間|||用途說明|||所在部門負(fù)責(zé)人意見|簽字：[負(fù)責(zé)人姓名]日期：[年/月/日]||財務(wù)負(fù)責(zé)人意見|簽字：[負(fù)責(zé)人姓名]日期：[年/月/日]||行政部門審批意見|發(fā)放時間：[發(fā)放時間]<br>簽字：[審批人姓名]日期：[年/月/日]|附件5：物品帶出財務(wù)室申請表|申請人|[姓名]|部門|[部門名稱]|||||||申請日期|[年/月/日]|聯(lián)系電話|[手機(jī)號碼]||物品名稱||規(guī)格型號|||數(shù)量||用途|||預(yù)計帶出時間|[開始時間][結(jié)束時間]|預(yù)計歸還時間|[歸還時間]||所在部門負(fù)責(zé)人意見|簽字：[負(fù)責(zé)人姓名]日期：[年/月/日]||財務(wù)負(fù)責(zé)人意見|簽字：[負(fù)責(zé)人姓名]日期：[年/月/日]||審批意見|批準(zhǔn)帶出時間：[批準(zhǔn)時間]<br>簽字：[審批人姓名]日期：[年/月/日]|附件6：財務(wù)資料及文件帶出申請表|申請人|[姓名]|部門|[部門名稱]|||||||申請日期|[年/月/日]|聯(lián)系電話|[手機(jī)號碼]||資料及文件名稱||數(shù)量|||用途||預(yù)計帶出時間|[開始時間][結(jié)束時間]||預(yù)計歸還時間|[歸還時間]||所在部門負(fù)責(zé)人意見|簽字：[負(fù)責(zé)人姓名]日期：[年/月/日]||財務(wù)負(fù)責(zé)人意見|簽字：[負(fù)責(zé)人姓名]日期：[年/月/日]||公司總經(jīng)理審批意見|批準(zhǔn)帶出時間：[批準(zhǔn)時間]<br>簽字：[總經(jīng)理姓名]日期：[年/月/日]|附件7：財務(wù)室安全檢查表|檢查日期|[年/月/日]|檢查人|[檢查人姓名]|||||||檢查項目|檢查內(nèi)容|檢查結(jié)果|整改措施|整改期限|整改責(zé)任人|復(fù)查結(jié)果||門禁系統(tǒng)|是否正常運(yùn)行，刷卡或密碼驗證是否準(zhǔn)確|[正常/異常]|[如異常，詳細(xì)說明問題及整改措施]|[X]個工作日|[責(zé)任人姓名]|[復(fù)查日期及結(jié)果]||門窗|門窗是否完好，能否正常關(guān)閉和鎖閉|[完好/損壞]|[如損壞，說明維修或更換計劃]|[X]個工作日|[責(zé)任人姓名]|[復(fù)查日期及結(jié)果]||電器設(shè)備|電器設(shè)備是否正常使用，有無漏電、短路等安全隱患|[正常/存在隱患]|[如存在隱患，說明整改措施]|[X]個工作日|[責(zé)任人姓名]|[復(fù)查日期及結(jié)果]||消防設(shè)施|消防器材是否完好有效，擺放位置是否正確|[完好/缺失/損壞]|[如缺失或損壞，說明補(bǔ)充或更換