公司物資出入廠管理制度一、總則1.目的為加強公司物資出入廠管理，規(guī)范物資出入廠流程，確保物資安全、準確、有序流轉(zhuǎn)，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進行，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司所有物資（包括原材料、零部件、成品、辦公用品、設(shè)備及工具等）的出入廠管理。3.職責分工物資管理部門負責制定物資出入廠的相關(guān)流程和標準操作規(guī)范。對物資出入廠進行日常管理和監(jiān)督，確保流程執(zhí)行到位。負責物資出入廠單據(jù)的審核與存檔工作。生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃和實際需求，提交物資申請，明確物資的種類、數(shù)量、規(guī)格等信息。對入廠物資進行驗收，確認物資符合生產(chǎn)要求后辦理入庫手續(xù)。負責組織物資的發(fā)放工作，確保物資及時、準確地供應(yīng)到生產(chǎn)環(huán)節(jié)。倉庫管理部門負責物資的存儲管理，確保物資安全、完好。根據(jù)物資管理部門的指令，辦理物資的出入庫手續(xù)，做好庫存賬目記錄。定期對庫存物資進行盤點，確保賬實相符。采購部門負責采購物資的出入廠協(xié)調(diào)工作，確保采購物資按時、按質(zhì)、按量到達公司。配合物資管理部門和倉庫管理部門，做好采購物資的驗收和入庫工作。門衛(wèi)室負責對出入廠物資進行查驗和登記，核實物資的出入廠憑證和相關(guān)手續(xù)。阻止未經(jīng)授權(quán)的物資出入廠，對可疑情況及時報告物資管理部門。二、物資入廠管理1.采購物資入廠到貨通知采購部門在采購物資發(fā)貨前，應(yīng)及時通知物資管理部門和倉庫管理部門，明確物資的預計到貨時間、種類、數(shù)量、規(guī)格等信息。物資管理部門根據(jù)到貨通知，安排驗收人員和場地，準備驗收所需的工具和文件。物資驗收物資到貨后，倉庫管理部門應(yīng)首先核對送貨單與采購訂單的一致性，包括物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。驗收人員按照相關(guān)標準和要求對物資的質(zhì)量、外觀、數(shù)量等進行檢驗。對于需要進行理化檢驗或性能測試的物資，應(yīng)及時送相關(guān)部門進行檢驗。驗收合格的物資，倉庫管理部門應(yīng)在送貨單上簽字確認，并辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的物資，倉庫管理部門應(yīng)及時通知采購部門，由采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨或補貨等。入庫手續(xù)辦理倉庫管理部門根據(jù)驗收結(jié)果，填寫入庫單，詳細記錄物資的入庫日期、名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。入庫單應(yīng)一式多聯(lián)，分別由倉庫管理部門、物資管理部門、財務(wù)部門等留存。倉庫管理部門按照物資的類別、規(guī)格、批次等進行分類存放，確保物資便于查找和管理。2.生產(chǎn)物資入廠審批流程生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃和實際需求，填寫物資申請單，注明物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，提交部門負責人審批。部門負責人審批通過后，物資申請單交物資管理部門審核。物資管理部門根據(jù)庫存情況和生產(chǎn)需求，對物資申請進行審核，如庫存有足夠物資，可直接批準領(lǐng)用；如庫存不足，需安排采購或協(xié)調(diào)其他部門調(diào)配物資。物資發(fā)放物資管理部門批準物資申請后，通知倉庫管理部門發(fā)放物資。倉庫管理部門根據(jù)物資申請單，核對物資信息，發(fā)放物資，并填寫物資發(fā)放記錄，注明發(fā)放日期、名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人等信息。領(lǐng)用部門領(lǐng)用人在物資發(fā)放記錄上簽字確認，領(lǐng)取物資后用于生產(chǎn)活動。三、物資出廠管理1.成品出廠訂單審核銷售部門接到客戶訂單后，應(yīng)及時審核訂單的準確性和完整性，包括產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、交貨日期、交貨地點等信息。審核無誤后，銷售部門將訂單信息傳遞給生產(chǎn)部門，生產(chǎn)部門根據(jù)訂單安排生產(chǎn)任務(wù)。成品檢驗生產(chǎn)部門完成產(chǎn)品生產(chǎn)后，應(yīng)通知質(zhì)量檢驗部門對成品進行檢驗。質(zhì)量檢驗部門按照相關(guān)質(zhì)量標準和檢驗規(guī)范，對成品的質(zhì)量、性能、外觀等進行全面檢驗。檢驗合格的成品，質(zhì)量檢驗部門出具檢驗合格報告；檢驗不合格的成品，應(yīng)返回生產(chǎn)部門進行返工或報廢處理。出廠手續(xù)辦理銷售部門根據(jù)訂單要求和成品檢驗合格報告，填寫成品出廠申請單，注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、訂單編號、客戶名稱等信息，提交部門負責人審批。部門負責人審批通過后，成品出廠申請單交物資管理部門審核。物資管理部門審核通過后，通知倉庫管理部門發(fā)貨。倉庫管理部門根據(jù)成品出廠申請單，核對成品信息，組織發(fā)貨，并填寫成品出廠記錄，注明發(fā)貨日期、名稱、規(guī)格、數(shù)量、訂單編號、客戶名稱、運輸方式等信息。倉庫管理部門發(fā)貨后，將成品出廠記錄交物資管理部門存檔。運輸安排銷售部門根據(jù)客戶要求和訂單約定，安排合適的運輸方式和物流公司，確保成品按時、安全送達客戶手中。銷售部門應(yīng)與物流公司簽訂運輸合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，如運輸費用、運輸時間、貨物保險等事項。在運輸過程中，銷售部門應(yīng)及時跟蹤貨物的運輸情況，如出現(xiàn)異常情況（如貨物損壞、延誤等），應(yīng)及時與物流公司溝通協(xié)調(diào)，采取相應(yīng)的措施解決問題。2.物資退貨出廠退貨申請因各種原因?qū)е鹿疚镔Y需要退貨出廠的，相關(guān)部門應(yīng)填寫退貨申請單，注明退貨物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、退貨原因等信息，提交部門負責人審批。部門負責人審批通過后，退貨申請單交物資管理部門審核。退貨驗收物資管理部門審核通過退貨申請后，通知倉庫管理部門接收退貨物資。倉庫管理部門在收到退貨物資后，應(yīng)按照相關(guān)標準和要求對退貨物資進行驗收，確認物資的質(zhì)量、數(shù)量等是否符合退貨要求。驗收合格的退貨物資，倉庫管理部門辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的退貨物資，應(yīng)及時與相關(guān)部門溝通協(xié)商，確定處理方式，如要求供應(yīng)商補貨、換貨或協(xié)商扣除相應(yīng)款項等。退貨手續(xù)辦理倉庫管理部門根據(jù)退貨驗收結(jié)果，填寫退貨出廠記錄，注明退貨日期、名稱、規(guī)格、數(shù)量、退貨原因、供應(yīng)商名稱等信息。退貨出廠記錄應(yīng)一式多聯(lián)，分別由倉庫管理部門、物資管理部門、財務(wù)部門等留存。倉庫管理部門按照退貨物資的類別、規(guī)格、批次等進行分類存放，便于后續(xù)處理。退貨處理對于因質(zhì)量問題退貨的物資，物資管理部門應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求供應(yīng)商承擔相應(yīng)的責任，如退換貨、賠償損失等。對于因其他原因退貨的物資，物資管理部門應(yīng)根據(jù)公司實際情況，制定合理的處理方案，如內(nèi)部調(diào)劑使用、報廢處理等。物資管理部門應(yīng)定期對退貨物資進行清理和盤點，確保退貨物資得到妥善處理。3.廢舊物資出廠廢舊物資申報各部門產(chǎn)生的廢舊物資，應(yīng)及時填寫廢舊物資申報單，注明廢舊物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)生部門、產(chǎn)生日期等信息，提交部門負責人審批。部門負責人審批通過后，廢舊物資申報單交物資管理部門審核。廢舊物資評估物資管理部門收到廢舊物資申報單后，組織相關(guān)人員對廢舊物資進行評估，確定廢舊物資的價值和處理方式。評估內(nèi)容包括廢舊物資的材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量、損壞程度、市場價格等因素。廢舊物資處理根據(jù)評估結(jié)果，物資管理部門制定廢舊物資處理方案，如出售給廢品回收公司、委托其他單位加工處理等。對于有利用價值的廢舊物資，物資管理部門可組織內(nèi)部調(diào)劑使用，提高物資利用率。廢舊物資處理方案經(jīng)公司領(lǐng)導審批通過后，物資管理部門組織實施。出廠手續(xù)辦理物資管理部門在廢舊物資出廠前，應(yīng)填寫廢舊物資出廠申請單，注明廢舊物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、處理方式、接收單位等信息，提交部門負責人審批。部門負責人審批通過后，廢舊物資出廠申請單交物資管理部門審核。物資管理部門審核通過后，通知倉庫管理部門發(fā)貨。倉庫管理部門根據(jù)廢舊物資出廠申請單，核對廢舊物資信息，組織發(fā)貨，并填寫廢舊物資出廠記錄，注明發(fā)貨日期、名稱、規(guī)格、數(shù)量、處理方式、接收單位等信息。倉庫管理部門發(fā)貨后，將廢舊物資出廠記錄交物資管理部門存檔。四、物資出入廠憑證及記錄管理1.出入廠憑證物資出入廠必須憑有效的出入廠憑證辦理相關(guān)手續(xù)。出入廠憑證包括送貨單、采購訂單、物資申請單、入庫單、成品出廠申請單、退貨申請單、廢舊物資申報單等。出入廠憑證應(yīng)詳細記錄物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商或客戶名稱、出入廠日期、出入廠原因等信息，確保憑證內(nèi)容真實、準確、完整。所有出入廠憑證均應(yīng)由相關(guān)責任人簽字確認，以明確責任。2.記錄管理物資管理部門、倉庫管理部門等應(yīng)建立完善的物資出入廠記錄臺賬，對物資出入廠的日期、名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商或客戶名稱、出入廠憑證編號等信息進行詳細記錄。物資出入廠記錄應(yīng)及時、準確、完整地填寫，不得涂改、偽造。如發(fā)現(xiàn)記錄有誤，應(yīng)及時更正，并在更正處加蓋更正人員印章。物資出入廠記錄應(yīng)妥善保管，保存期限按照公司檔案管理規(guī)定執(zhí)行。保存期滿后，經(jīng)公司領(lǐng)導批準，方可銷毀。五、監(jiān)督與檢查1.定期檢查物資管理部門應(yīng)定期對物資出入廠管理情況進行檢查，檢查內(nèi)容包括出入廠流程執(zhí)行情況、出入廠憑證及記錄的完整性和準確性、物資庫存管理情況等。檢查人員應(yīng)填寫檢查記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。2.不定期抽查公司領(lǐng)導或相關(guān)部門可對物資出入廠管理情況進行不定期抽查，重點檢查物資出入廠的合規(guī)性、物資質(zhì)量和數(shù)量的準確性、出入廠憑證及記錄的真實性等。對于抽查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時下達整改通知書，要求責任部門限期整改，并對整改情況進行跟蹤復查。3.違規(guī)處理對于違反本制度規(guī)定的