收銀金融室管理制度總則1.目的為加強(qiáng)公司收銀金融室的管理，規(guī)范收銀操作流程，保障資金安全，提高資金使用效率，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及收銀金融業(yè)務(wù)的部門及工作人員。3.基本原則合法性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)金融規(guī)章制度。安全性原則：確保資金安全，防止資金被盜、挪用等風(fēng)險(xiǎn)。準(zhǔn)確性原則：保證收銀數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤，賬目清晰。效率性原則：優(yōu)化工作流程，提高收銀工作效率。人員管理1.人員配備根據(jù)業(yè)務(wù)需求，合理配備收銀金融室工作人員，明確各崗位的職責(zé)和權(quán)限。收銀人員應(yīng)具備良好的職業(yè)道德、責(zé)任心和溝通能力，熟悉收銀操作流程和相關(guān)財(cái)務(wù)知識。2.人員培訓(xùn)定期組織收銀人員參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，包括收銀系統(tǒng)操作、財(cái)務(wù)知識、安全防范等方面的培訓(xùn)，不斷提高其業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)。新入職的收銀人員必須經(jīng)過崗前培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后方可上崗。3.人員考核建立完善的人員考核機(jī)制，對收銀人員的工作表現(xiàn)、業(yè)務(wù)能力、資金安全等方面進(jìn)行定期考核。考核結(jié)果與績效獎金、晉升等掛鉤，激勵收銀人員積極工作，提高工作質(zhì)量。收銀操作流程1.營業(yè)前準(zhǔn)備收銀人員提前到達(dá)工作崗位，檢查收銀設(shè)備是否正常運(yùn)行，如電腦、打印機(jī)、點(diǎn)鈔機(jī)等。開啟收銀系統(tǒng)，輸入本人用戶名和密碼，進(jìn)入工作界面。領(lǐng)取備用金，核對備用金金額與現(xiàn)金交款單上的金額是否一致，并在現(xiàn)金交款單上簽字確認(rèn)。2.收款操作顧客購物結(jié)算時(shí)，收銀人員應(yīng)熱情接待，準(zhǔn)確掃描商品條碼，錄入商品信息，確保商品價(jià)格準(zhǔn)確無誤。收取顧客現(xiàn)金、銀行卡、移動支付等款項(xiàng)時(shí)，應(yīng)認(rèn)真核對金額，辨別真?zhèn)巍τ诂F(xiàn)金，應(yīng)采用驗(yàn)鈔機(jī)進(jìn)行驗(yàn)鈔；對于銀行卡和移動支付，應(yīng)按照系統(tǒng)提示進(jìn)行操作，確保交易成功。交易完成后，打印購物小票，將購物小票和找零交給顧客，并向顧客表示感謝。3.交班結(jié)算營業(yè)結(jié)束后，收銀人員應(yīng)整理好當(dāng)日的收款憑證、購物小票等資料，關(guān)閉收銀設(shè)備。與下一班收銀人員進(jìn)行交班，交接內(nèi)容包括備用金、未結(jié)算的交易、收款憑證等，并在交接班記錄上簽字確認(rèn)。將當(dāng)日收取的現(xiàn)金、銀行卡、移動支付等款項(xiàng)進(jìn)行匯總，填寫現(xiàn)金交款單，注明收款日期、金額、收款方式等信息?，F(xiàn)金交款單經(jīng)收銀主管審核簽字后，連同現(xiàn)金一并交至公司財(cái)務(wù)部門。4.特殊情況處理如遇顧客退貨、換貨等情況，收銀人員應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。退貨時(shí)，應(yīng)收回原購物小票，核對退款金額，并在系統(tǒng)中進(jìn)行相應(yīng)操作。如遇收銀設(shè)備故障、網(wǎng)絡(luò)故障等突發(fā)情況，收銀人員應(yīng)及時(shí)報(bào)告上級主管，并采取相應(yīng)的應(yīng)急措施，確保交易能夠正常進(jìn)行。資金管理1.現(xiàn)金管理嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，現(xiàn)金收付必須當(dāng)面點(diǎn)清，確保金額準(zhǔn)確無誤。每日營業(yè)結(jié)束后，收銀人員應(yīng)將現(xiàn)金存入公司指定的銀行賬戶，不得坐支現(xiàn)金?，F(xiàn)金存放應(yīng)在安全的地方，配備必要的安全設(shè)施，如保險(xiǎn)柜等。保險(xiǎn)柜應(yīng)定期檢查，確保其正常使用和安全。公司財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期對現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，核對現(xiàn)金日記賬與實(shí)際庫存現(xiàn)金是否一致，如有差異應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行處理。2.銀行存款管理開設(shè)公司銀行賬戶，嚴(yán)格按照銀行規(guī)定辦理開戶、銷戶、賬戶變更等手續(xù)。銀行存款收付業(yè)務(wù)應(yīng)通過公司指定的銀行賬戶進(jìn)行，不得使用個(gè)人賬戶進(jìn)行收付款。每月末，公司財(cái)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)與銀行進(jìn)行對賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，核對銀行存款日記賬與銀行對賬單是否一致。如有未達(dá)賬項(xiàng)，應(yīng)查明原因，并及時(shí)進(jìn)行處理。3.票據(jù)管理公司涉及的票據(jù)包括支票、匯票、本票等，應(yīng)嚴(yán)格按照票據(jù)管理制度進(jìn)行管理。票據(jù)的購買、保管、使用、核銷等環(huán)節(jié)應(yīng)設(shè)專人負(fù)責(zé)，確保票據(jù)安全。開具票據(jù)時(shí)，應(yīng)按照規(guī)定填寫票據(jù)內(nèi)容，確保票據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。收到票據(jù)后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行審核，核對票據(jù)的真實(shí)性、有效性和合法性。對于不符合規(guī)定的票據(jù)，應(yīng)拒絕接收。4.資金安全防范加強(qiáng)收銀金融室的安全防范措施，安裝監(jiān)控設(shè)備、報(bào)警裝置等，確保資金安全。收銀人員應(yīng)增強(qiáng)安全意識，妥善保管個(gè)人密碼、鑰匙等重要物品，不得隨意透露給他人。嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入收銀金融室，如有特殊情況需要進(jìn)入，必須經(jīng)過相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并進(jìn)行登記。財(cái)務(wù)核算與報(bào)表1.財(cái)務(wù)核算收銀金融室應(yīng)按照國家財(cái)務(wù)會計(jì)準(zhǔn)則和公司財(cái)務(wù)制度進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，確保賬目清晰、準(zhǔn)確。每日營業(yè)結(jié)束后，收銀人員應(yīng)及時(shí)將收款數(shù)據(jù)錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng)，生成相應(yīng)的財(cái)務(wù)報(bào)表。財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期對收銀金融室的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行審核和分析，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)進(jìn)行處理。2.報(bào)表編制收銀金融室應(yīng)定期編制各類財(cái)務(wù)報(bào)表，如現(xiàn)金流量表、營業(yè)收入報(bào)表等，為公司管理層提供決策依據(jù)。報(bào)表編制應(yīng)做到數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，報(bào)表格式應(yīng)符合公司要求和相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定。報(bào)表編制完成后，應(yīng)經(jīng)收銀主管審核簽字后，報(bào)送給公司財(cái)務(wù)部門和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部監(jiān)督公司內(nèi)部設(shè)立專門的審計(jì)部門或人員，定期對收銀金融室的工作進(jìn)行審計(jì)和監(jiān)督，檢查收銀操作流程是否規(guī)范、資金管理是否安全、財(cái)務(wù)核算是否準(zhǔn)確等。審計(jì)部門或人員應(yīng)出具審計(jì)報(bào)告，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見，并跟蹤整改情況。2.外部監(jiān)督接受國家相關(guān)部門的監(jiān)督檢查，如稅務(wù)部門、銀行監(jiān)管部門等。積極配合外部監(jiān)督檢查工作，提供真實(shí)、準(zhǔn)確的資料和信息。根據(jù)外部監(jiān)督檢查意見，及時(shí)進(jìn)行整改，完善相關(guān)制度和流程，確保公司收銀金融業(yè)務(wù)合法合規(guī)。違規(guī)處理1.違規(guī)行為界定收銀金融室工作人員如有以下違規(guī)行為，視為違反本制度：未按規(guī)定操作收銀設(shè)備，導(dǎo)致交易數(shù)據(jù)錯誤或丟失。擅自挪用、侵占公司資金。偽造、篡改收款憑證或財(cái)務(wù)報(bào)表。違反現(xiàn)金管理制度，坐支現(xiàn)金或白條抵庫。泄露公司財(cái)務(wù)信息或個(gè)人密碼。其他違反本制度的行為。2.違規(guī)處理措施對于違反本制度的工作人員，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處理措施，包括警告、罰款、辭退等。如因違規(guī)行為給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，違規(guī)人員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。構(gòu)成犯罪的，將依法移送司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。附則1.制度解釋本制度由公司人事總監(jiān)負(fù)責(zé)解