人民幣設(shè)備管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司人民幣設(shè)備的管理，確保人民幣設(shè)備的正常運(yùn)行，保障公司業(yè)務(wù)的順利開(kāi)展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及人民幣設(shè)備的部門(mén)和人員，包括但不限于財(cái)務(wù)部門(mén)、營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、金庫(kù)等。（三）管理原則1.安全第一原則：確保人民幣設(shè)備的安全使用，防止設(shè)備被盜、被搶、損壞等情況發(fā)生。2.規(guī)范操作原則：嚴(yán)格按照操作規(guī)程使用人民幣設(shè)備，確保設(shè)備的正常運(yùn)行和使用壽命。3.定期維護(hù)原則：定期對(duì)人民幣設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和排除設(shè)備故障。4.責(zé)任追究原則：對(duì)因管理不善、操作不當(dāng)?shù)仍驅(qū)е氯嗣駧旁O(shè)備出現(xiàn)問(wèn)題的，追究相關(guān)人員的責(zé)任。二、人民幣設(shè)備的購(gòu)置與驗(yàn)收（一）購(gòu)置計(jì)劃1.各部門(mén)根據(jù)業(yè)務(wù)需求和設(shè)備現(xiàn)狀，每年年底前制定下一年度人民幣設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.購(gòu)置計(jì)劃應(yīng)包括設(shè)備名稱(chēng)、型號(hào)、數(shù)量、預(yù)算等內(nèi)容。（二）采購(gòu)流程1.公司采購(gòu)部門(mén)根據(jù)審批后的購(gòu)置計(jì)劃，按照公司采購(gòu)管理制度進(jìn)行采購(gòu)。2.在采購(gòu)過(guò)程中，應(yīng)選擇具有良好信譽(yù)和資質(zhì)的供應(yīng)商，確保設(shè)備的質(zhì)量和售后服務(wù)。（三）驗(yàn)收1.設(shè)備到貨后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知使用部門(mén)和相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收內(nèi)容包括設(shè)備的數(shù)量、型號(hào)、規(guī)格、外觀、性能等，確保設(shè)備符合購(gòu)置合同要求。3.驗(yàn)收合格后，填寫(xiě)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，由使用部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。三、人民幣設(shè)備的安裝與調(diào)試（一）安裝1.由專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員按照設(shè)備安裝說(shuō)明書(shū)的要求進(jìn)行安裝，確保設(shè)備安裝牢固、位置合理。2.在安裝過(guò)程中，應(yīng)注意設(shè)備的電氣安全、機(jī)械安全等，避免發(fā)生安全事故。（二）調(diào)試1.安裝完成后，對(duì)設(shè)備進(jìn)行調(diào)試，確保設(shè)備各項(xiàng)性能指標(biāo)達(dá)到規(guī)定要求。2.調(diào)試過(guò)程中，應(yīng)記錄設(shè)備的運(yùn)行參數(shù)和調(diào)試結(jié)果，形成調(diào)試報(bào)告。四、人民幣設(shè)備的使用與操作（一）使用人員培訓(xùn)1.新購(gòu)置的人民幣設(shè)備投入使用前，由設(shè)備供應(yīng)商或公司技術(shù)人員對(duì)使用人員進(jìn)行操作培訓(xùn)，確保使用人員熟悉設(shè)備的操作方法和注意事項(xiàng)。2.使用人員應(yīng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)并考核合格后方可上崗操作。（二）操作規(guī)程1.各部門(mén)應(yīng)根據(jù)設(shè)備的特點(diǎn)和使用要求，制定詳細(xì)的操作規(guī)程，并張貼在設(shè)備顯著位置。2.使用人員應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，不得擅自更改操作程序或違規(guī)操作。（三）日常使用1.使用人員在使用人民幣設(shè)備過(guò)程中，應(yīng)注意觀察設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)，如發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)及時(shí)停機(jī)檢查，并報(bào)告相關(guān)部門(mén)。2.設(shè)備使用完畢后，應(yīng)按照操作規(guī)程進(jìn)行關(guān)機(jī)、斷電等操作，清理設(shè)備表面灰塵，保持設(shè)備整潔。五、人民幣設(shè)備的維護(hù)與保養(yǎng)（一）維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃1.公司技術(shù)部門(mén)根據(jù)設(shè)備的使用情況和廠家要求，制定年度維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，明確維護(hù)保養(yǎng)的內(nèi)容、時(shí)間、責(zé)任人等。2.維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃應(yīng)報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。（二）日常維護(hù)1.使用人員每天對(duì)設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)，包括清潔設(shè)備表面、檢查設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、添加耗材等。2.發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障或異常情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告技術(shù)部門(mén)進(jìn)行處理。（三）定期保養(yǎng)1.按照維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行全面保養(yǎng)，包括設(shè)備內(nèi)部清潔、潤(rùn)滑、緊固、調(diào)試等。2.定期保養(yǎng)應(yīng)由專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行，保養(yǎng)后應(yīng)填寫(xiě)保養(yǎng)記錄。（四）故障維修1.設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)，使用人員應(yīng)及時(shí)報(bào)告技術(shù)部門(mén)，技術(shù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)組織維修人員進(jìn)行維修。2.維修人員應(yīng)在接到維修通知后[X]小時(shí)內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行維修，如遇特殊情況不能及時(shí)到達(dá)，應(yīng)向使用部門(mén)說(shuō)明原因。3.維修完成后，維修人員應(yīng)填寫(xiě)維修記錄，詳細(xì)記錄故障原因、維修過(guò)程和維修結(jié)果。六、人民幣設(shè)備的安全管理（一）安全防范措施1.安裝必要的安全防范設(shè)備，如監(jiān)控?cái)z像頭、報(bào)警裝置等，確保人民幣設(shè)備的安全。2.加強(qiáng)對(duì)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所的安全管理，設(shè)置門(mén)禁系統(tǒng)，限制無(wú)關(guān)人員進(jìn)入。（二）設(shè)備存放安全1.人民幣設(shè)備應(yīng)存放在專(zhuān)門(mén)的設(shè)備庫(kù)房?jī)?nèi)，庫(kù)房應(yīng)具備防火、防盜、防潮、防蟲(chóng)等功能。2.設(shè)備庫(kù)房應(yīng)安裝鐵門(mén)、鐵窗，配備保險(xiǎn)柜、密碼鎖等安全設(shè)施。（三）人員安全管理1.對(duì)涉及人民幣設(shè)備操作的人員進(jìn)行背景審查，確保人員具備良好的職業(yè)道德和安全意識(shí)。2.加強(qiáng)對(duì)人員的安全教育，提高人員的安全防范能力。七、人民幣設(shè)備的報(bào)廢與處置（一）報(bào)廢條件1.設(shè)備已超過(guò)規(guī)定使用年限，且無(wú)法正常運(yùn)行或維修成本過(guò)高。2.設(shè)備因技術(shù)進(jìn)步、業(yè)務(wù)調(diào)整等原因已不再適用。3.設(shè)備因自然災(zāi)害、意外事故等原因造成嚴(yán)重?fù)p壞，無(wú)法修復(fù)。（二）報(bào)廢申請(qǐng)1.使用部門(mén)填寫(xiě)人民幣設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表，詳細(xì)說(shuō)明設(shè)備報(bào)廢原因、設(shè)備名稱(chēng)、型號(hào)、購(gòu)置時(shí)間、使用情況等。2.報(bào)廢申請(qǐng)表經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后，報(bào)公司技術(shù)部門(mén)審核。（三）報(bào)廢審批1.技術(shù)部門(mén)對(duì)報(bào)廢申請(qǐng)進(jìn)行審核，提出審核意見(jiàn)，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.經(jīng)審批同意報(bào)廢的設(shè)備，由公司資產(chǎn)管理部門(mén)統(tǒng)一處置。（四）處置方式1.對(duì)于可拆解的設(shè)備，由專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行拆解，回收有用的零部件和材料。2.對(duì)于不可拆解的設(shè)備，按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行報(bào)廢處理，如送往指定的廢舊物資回收公司等。八、人民幣設(shè)備的檔案管理（一）檔案內(nèi)容1.人民幣設(shè)備的購(gòu)置合同、發(fā)票、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等相關(guān)資料。2.設(shè)備的安裝調(diào)試記錄、操作規(guī)程、維護(hù)保養(yǎng)記錄、維修記錄等。3.設(shè)備的報(bào)廢申請(qǐng)表、審批文件、處置記錄等。（二）檔案建立1.公司資產(chǎn)管理部門(mén)負(fù)責(zé)建立人民幣設(shè)備檔案，指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)檔案的收集、整理、歸檔和保管。2.檔案應(yīng)按照設(shè)備類(lèi)別、型號(hào)、購(gòu)置時(shí)間等進(jìn)行分類(lèi)存放，便于查詢(xún)和管理。（三）檔案查閱1.因工作需要查閱人民幣設(shè)備檔案的，應(yīng)填寫(xiě)檔案查閱申請(qǐng)表，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后，報(bào)資產(chǎn)管理部門(mén)批準(zhǔn)。2.查閱檔案時(shí)，應(yīng)在指定地點(diǎn)進(jìn)行，不得擅自將檔案帶出或轉(zhuǎn)借他人。九、監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督檢查部門(mén)公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)人民幣設(shè)備管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。（二）檢查內(nèi)容1.人民幣設(shè)備的購(gòu)置、驗(yàn)收、安裝、調(diào)試、使用、維護(hù)、保養(yǎng)、安全管理、報(bào)廢處置等環(huán)節(jié)的執(zhí)行情況。2.設(shè)備檔案的建立和管理情況。（三）檢查頻率1.公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)每年至少對(duì)人民幣設(shè)備管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行一次全面檢查。2.對(duì)于重點(diǎn)設(shè)備或關(guān)鍵環(huán)節(jié)，可根據(jù)實(shí)際情況增加檢查頻率。（四）問(wèn)題整改1.檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書(shū)，要求責(zé)任部門(mén)限期整改。2.責(zé)任部門(mén)應(yīng)認(rèn)真分析問(wèn)題原因