盾構(gòu)專項(xiàng)材料管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)盾構(gòu)專項(xiàng)材料管理，規(guī)范材料采購、驗(yàn)收、儲存、使用、核算等環(huán)節(jié)的工作流程，確保盾構(gòu)施工順利進(jìn)行，降低材料成本，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及盾構(gòu)施工的項(xiàng)目，包括盾構(gòu)設(shè)備的采購、安裝、調(diào)試以及盾構(gòu)施工過程中所需各類材料的管理。（三）基本原則1.統(tǒng)一管理原則盾構(gòu)專項(xiàng)材料實(shí)行統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一采購、統(tǒng)一調(diào)配、統(tǒng)一核算，確保資源的合理利用和有效配置。2.成本控制原則在保證盾構(gòu)施工質(zhì)量和進(jìn)度的前提下，嚴(yán)格控制材料采購成本、儲存成本和使用成本，降低損耗，提高材料利用率。3.質(zhì)量保證原則嚴(yán)格把控材料質(zhì)量，確保所采購的盾構(gòu)專項(xiàng)材料符合設(shè)計(jì)要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，為盾構(gòu)施工提供可靠的物資保障。4.責(zé)任追究原則明確各部門和人員在盾構(gòu)專項(xiàng)材料管理中的職責(zé)，對因工作失誤或違規(guī)操作造成材料損失或浪費(fèi)的，追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。二、管理職責(zé)（一）物資管理部門1.負(fù)責(zé)制定盾構(gòu)專項(xiàng)材料采購計(jì)劃，根據(jù)施工進(jìn)度和實(shí)際需求，合理安排材料采購時(shí)間和數(shù)量。2.組織開展材料供應(yīng)商的選擇、評估和管理工作，建立合格供應(yīng)商名錄，確保所采購材料的質(zhì)量和供應(yīng)穩(wěn)定性。3.負(fù)責(zé)盾構(gòu)專項(xiàng)材料的采購、運(yùn)輸、驗(yàn)收、儲存和發(fā)放等工作，嚴(yán)格執(zhí)行材料出入庫管理制度，確保材料數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好。4.定期對盾構(gòu)專項(xiàng)材料的庫存進(jìn)行盤點(diǎn)，及時(shí)掌握材料庫存動(dòng)態(tài)，做好庫存積壓材料的處理工作，減少資金占用。5.建立盾構(gòu)專項(xiàng)材料管理臺賬，詳細(xì)記錄材料的采購、出入庫、使用等情況，做到賬目清晰、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。（二）工程技術(shù)部門1.根據(jù)盾構(gòu)施工圖紙和技術(shù)要求，提供準(zhǔn)確的材料需求清單，明確材料的規(guī)格、型號、數(shù)量等技術(shù)參數(shù)。2.參與盾構(gòu)專項(xiàng)材料的選型和質(zhì)量驗(yàn)收工作，對材料的技術(shù)性能進(jìn)行審核，確保所選用材料符合工程要求。3.協(xié)助物資管理部門做好材料的現(xiàn)場管理工作，指導(dǎo)施工人員正確使用材料，避免因使用不當(dāng)造成材料浪費(fèi)或質(zhì)量事故。4.負(fù)責(zé)對盾構(gòu)施工過程中材料消耗情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)材料使用中的問題，并提出改進(jìn)措施和建議。（三）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)盾構(gòu)專項(xiàng)材料采購資金的預(yù)算編制和審核工作，合理安排資金，確保材料采購資金的及時(shí)到位。2.參與材料采購合同的審核，對合同中的付款條款進(jìn)行把關(guān)，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。3.負(fù)責(zé)盾構(gòu)專項(xiàng)材料成本的核算和分析工作，定期提供材料成本報(bào)表，為公司決策提供依據(jù)。4.監(jiān)督檢查盾構(gòu)專項(xiàng)材料采購、使用等環(huán)節(jié)的財(cái)務(wù)收支情況，確保資金使用合規(guī)、合理。（四）施工項(xiàng)目部1.負(fù)責(zé)編制本項(xiàng)目部盾構(gòu)專項(xiàng)材料需求計(jì)劃，并及時(shí)上報(bào)物資管理部門。2.組織施工人員做好盾構(gòu)專項(xiàng)材料的現(xiàn)場接收、保管和使用工作，按照施工進(jìn)度合理領(lǐng)用材料，杜絕材料浪費(fèi)現(xiàn)象。3.配合物資管理部門做好材料的盤點(diǎn)工作，對盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)查明原因，并采取相應(yīng)的處理措施。4.負(fù)責(zé)對本項(xiàng)目部盾構(gòu)專項(xiàng)材料的使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，定期向物資管理部門和工程技術(shù)部門反饋材料使用信息。三、材料采購管理（一）采購計(jì)劃編制1.物資管理部門應(yīng)根據(jù)盾構(gòu)施工進(jìn)度計(jì)劃、設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)要求以及庫存情況，提前編制盾構(gòu)專項(xiàng)材料采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)明確材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、采購時(shí)間等內(nèi)容。2.工程技術(shù)部門應(yīng)及時(shí)向物資管理部門提供準(zhǔn)確的材料需求清單，對材料的技術(shù)參數(shù)進(jìn)行詳細(xì)說明，確保采購計(jì)劃的準(zhǔn)確性。3.采購計(jì)劃編制完成后，應(yīng)經(jīng)物資管理部門負(fù)責(zé)人審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。如遇特殊情況需要調(diào)整采購計(jì)劃，應(yīng)按原審批程序進(jìn)行審批。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.物資管理部門應(yīng)建立盾構(gòu)專項(xiàng)材料供應(yīng)商評估和選擇機(jī)制，通過市場調(diào)研、招標(biāo)、詢價(jià)等方式，選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商。2.對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)等方面進(jìn)行綜合評估，建立合格供應(yīng)商名錄。3.定期對供應(yīng)商進(jìn)行考核評價(jià)，根據(jù)考核結(jié)果調(diào)整供應(yīng)商名錄，對不合格供應(yīng)商及時(shí)淘汰。4.與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括材料規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。（三）采購實(shí)施1.物資管理部門根據(jù)審批后的采購計(jì)劃，按照采購合同要求組織實(shí)施采購工作。2.采購人員應(yīng)嚴(yán)格按照采購程序進(jìn)行采購，確保采購過程公開、公平、公正。在采購過程中，如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商提供的材料不符合要求，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，采取相應(yīng)的處理措施。3.對于金額較大的盾構(gòu)專項(xiàng)材料采購項(xiàng)目，應(yīng)實(shí)行招標(biāo)采購或競爭性談判采購，確保采購成本合理、質(zhì)量可靠。4.采購人員應(yīng)及時(shí)跟蹤采購進(jìn)度，掌握材料到貨時(shí)間，確保材料按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)到施工現(xiàn)場。四、材料驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.物資管理部門在材料到貨前，應(yīng)通知工程技術(shù)部門、施工項(xiàng)目部等相關(guān)人員做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。2.驗(yàn)收人員應(yīng)熟悉材料的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法，準(zhǔn)備好驗(yàn)收所需的工具和設(shè)備。（二）驗(yàn)收程序1.材料到貨后，物資管理部門應(yīng)組織工程技術(shù)部門、施工項(xiàng)目部等相關(guān)人員共同進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收人員應(yīng)按照采購合同要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對材料的規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行逐一核對。3.對材料的外觀、尺寸、性能等進(jìn)行檢驗(yàn)，檢查材料是否有損壞、變形、變質(zhì)等情況。4.對需要進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)的材料，應(yīng)按照規(guī)定的檢驗(yàn)方法和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可辦理入庫手續(xù)。5.驗(yàn)收過程中如發(fā)現(xiàn)材料不符合要求，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，要求供應(yīng)商更換或處理。如因供應(yīng)商原因造成的損失，由供應(yīng)商承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。（三）驗(yàn)收記錄1.驗(yàn)收人員應(yīng)做好驗(yàn)收記錄，詳細(xì)記錄材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量狀況、驗(yàn)收時(shí)間、驗(yàn)收人員等信息。2.驗(yàn)收記錄應(yīng)妥善保存，作為材料入庫、核算、質(zhì)量追溯等工作的依據(jù)。五、材料儲存管理（一）儲存場所規(guī)劃1.物資管理部門應(yīng)根據(jù)盾構(gòu)專項(xiàng)材料的特性和數(shù)量，合理規(guī)劃儲存場所，確保材料分類存放、安全儲存。2.儲存場所應(yīng)具備防火、防潮、防盜、防蟲等功能，滿足材料儲存的要求。（二）材料入庫1.驗(yàn)收合格的材料應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)，物資管理部門應(yīng)按照材料的類別、規(guī)格、型號等進(jìn)行分類存放，并建立庫存臺賬。2.入庫材料應(yīng)標(biāo)明名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、入庫時(shí)間等信息，便于管理和查找。（三）材料保管1.物資管理部門應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)材料的保管工作，定期對材料進(jìn)行檢查和盤點(diǎn)，確保材料質(zhì)量完好、數(shù)量準(zhǔn)確。2.對易受潮、易變質(zhì)、易燃易爆等特殊材料，應(yīng)采取相應(yīng)的保管措施，確保材料安全。3.做好庫存材料的標(biāo)識管理，對不同狀態(tài)的材料進(jìn)行明顯標(biāo)識，防止混淆。（四）材料出庫1.施工項(xiàng)目部根據(jù)施工進(jìn)度需要領(lǐng)用材料時(shí)，應(yīng)填寫材料領(lǐng)用申請表，經(jīng)物資管理部門負(fù)責(zé)人審批后，到倉庫辦理領(lǐng)料手續(xù)。2.物資管理部門應(yīng)按照審批后的領(lǐng)料申請表發(fā)放材料，嚴(yán)格執(zhí)行材料出庫制度，確保材料發(fā)放準(zhǔn)確無誤。3.材料出庫時(shí)，應(yīng)核對材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，確保與領(lǐng)料申請表一致。發(fā)放后，應(yīng)及時(shí)更新庫存臺賬。六、材料使用管理（一）使用計(jì)劃施工項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)盾構(gòu)施工進(jìn)度計(jì)劃，提前編制材料使用計(jì)劃，明確各施工階段所需材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等，報(bào)物資管理部門審核。（二）限額領(lǐng)料1.物資管理部門根據(jù)施工項(xiàng)目部的材料使用計(jì)劃，結(jié)合庫存情況，對施工項(xiàng)目部實(shí)行限額領(lǐng)料制度。2.限額領(lǐng)料數(shù)量應(yīng)根據(jù)施工定額和實(shí)際施工進(jìn)度進(jìn)行合理核定，確保材料使用量控制在合理范圍內(nèi)。3.施工項(xiàng)目部應(yīng)嚴(yán)格按照限額領(lǐng)料數(shù)量領(lǐng)用材料，如因特殊原因需要超限額領(lǐng)料，應(yīng)辦理審批手續(xù)。（三）現(xiàn)場管理1.施工項(xiàng)目部應(yīng)加強(qiáng)盾構(gòu)專項(xiàng)材料的現(xiàn)場管理，合理堆放材料，做到工完料清。2.施工人員應(yīng)正確使用材料，避免因操作不當(dāng)造成材料浪費(fèi)或損壞。對剩余材料應(yīng)及時(shí)回收，交物資管理部門統(tǒng)一處理。3.工程技術(shù)部門應(yīng)加強(qiáng)對施工過程中材料使用情況的監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正材料使用中的問題。七、材料核算管理（一）成本核算1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)建立盾構(gòu)專項(xiàng)材料成本核算制度，對材料采購成本、儲存成本、使用成本等進(jìn)行詳細(xì)核算。2.材料采購成本包括材料原價(jià)、運(yùn)雜費(fèi)、運(yùn)輸損耗費(fèi)、采購及保管費(fèi)等。3.材料儲存成本包括倉儲費(fèi)、保管費(fèi)、損耗費(fèi)等。4.材料使用成本包括材料消耗費(fèi)、浪費(fèi)損失費(fèi)等。（二）成本分析1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期對盾構(gòu)專項(xiàng)材料成本進(jìn)行分析，找出成本控制的關(guān)鍵點(diǎn)和存在的問題。2.分析材料成本變動(dòng)的原因，如采購價(jià)格波動(dòng)、施工進(jìn)度變化、材料浪費(fèi)等，提出降低成本的措施和建議。3.與同行業(yè)先進(jìn)水平進(jìn)行對比分析，查找差距，不斷改進(jìn)成本管理工作。（三）報(bào)表編制1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期編制盾構(gòu)專項(xiàng)材料成本報(bào)表，向公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門提供材料成本信息。2.成本報(bào)表應(yīng)包括材料采購情況表、材料消耗情況表、材料成本分析表等內(nèi)容，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、內(nèi)容完整。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對盾構(gòu)專項(xiàng)材料管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，重點(diǎn)檢查采購計(jì)劃執(zhí)行情況、供應(yīng)商管理情況、材料驗(yàn)收情況、庫存管理情況、成本核算情況等。2.物資管理部門、工程技術(shù)部門、財(cái)務(wù)部門等應(yīng)定期對本部門盾構(gòu)專項(xiàng)材料管理工作進(jìn)行自查自糾，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。（二）考核評價(jià)1.建立盾構(gòu)專項(xiàng)材料管理考核評價(jià)機(jī)制，對各部門和人員在材料管理工作中的表現(xiàn)進(jìn)行考核評價(jià)。2.考核評價(jià)指