關(guān)于材料供應管理辦法一、總則（一）目的本管理辦法旨在規(guī)范公司材料供應流程，確保材料及時、準確、優(yōu)質(zhì)供應，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營需求，降低成本，提高經(jīng)濟效益，保障公司各項業(yè)務的順利開展。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部涉及材料采購、運輸、倉儲、使用等環(huán)節(jié)的所有部門和人員，以及與公司材料供應相關(guān)的外部供應商。（三）基本原則1.合法性原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)及行業(yè)標準，確保材料供應活動合法合規(guī)。2.準確性原則：準確掌握生產(chǎn)經(jīng)營對材料的需求信息，保證材料供應的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等符合要求。3.及時性原則：及時響應生產(chǎn)需求，確保材料按時供應，避免因材料短缺導致生產(chǎn)延誤。4.經(jīng)濟性原則：在保證材料質(zhì)量的前提下，通過合理采購、優(yōu)化庫存等措施，降低材料采購成本和庫存成本。5.質(zhì)量第一原則：嚴格把控材料質(zhì)量，確保所供應的材料符合相關(guān)標準和生產(chǎn)要求，為產(chǎn)品質(zhì)量提供堅實保障。二、職責分工（一）采購部門1.負責制定材料采購計劃，根據(jù)生產(chǎn)需求和庫存情況，合理安排采購數(shù)量和時間。2.尋找、篩選、評估和選擇合格的供應商，建立供應商檔案，并定期進行考核。3.與供應商進行商務談判，簽訂采購合同，確保合同條款明確、合理，維護公司利益。4.跟蹤采購合同執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購過程中的問題，確保材料按時、按質(zhì)、按量供應。（二）倉儲部門1.負責材料的驗收入庫工作，嚴格按照驗收標準對采購的材料進行檢驗，確保入庫材料質(zhì)量合格、數(shù)量準確。2.對入庫材料進行妥善保管，根據(jù)材料特性分類存放，做好防潮、防火、防盜等工作，保證材料存儲安全。3.建立庫存管理制度，定期盤點庫存，及時掌握庫存動態(tài)，為采購部門提供庫存信息，避免積壓或缺貨。4.負責材料的發(fā)放工作，根據(jù)生產(chǎn)部門的領(lǐng)料單準確發(fā)放材料，并做好發(fā)放記錄。（三）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計劃，提前向采購部門提供準確的材料需求計劃，明確材料的規(guī)格、型號、數(shù)量、需求時間等信息。2.在生產(chǎn)過程中，合理使用材料，控制材料消耗，避免浪費，并及時反饋材料使用過程中出現(xiàn)的問題。（四）質(zhì)量部門1.參與材料供應商的評估工作，對采購材料的質(zhì)量標準提出意見和建議。2.在材料入庫和使用過程中，按照質(zhì)量檢驗標準進行抽檢和檢驗，確保材料質(zhì)量符合要求，對不合格材料及時提出處理意見。（五）財務部門1.負責審核材料采購合同的付款條款，確保付款流程符合公司財務制度。2.對材料采購成本進行核算和分析，提供財務數(shù)據(jù)支持，協(xié)助控制材料采購成本。3.根據(jù)采購合同和發(fā)票等憑證，及時辦理付款手續(xù)，并做好財務記錄。三、材料采購管理（一）采購計劃制定1.采購部門應每月末根據(jù)生產(chǎn)部門提供的次月生產(chǎn)計劃、設(shè)備維修計劃以及庫存情況，編制次月材料采購計劃。采購計劃應詳細列出材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、預計到貨時間等信息。2.對于常用材料，應設(shè)定合理的安全庫存水平，當庫存低于安全庫存時，及時啟動采購計劃。對于特殊規(guī)格或定制材料，應根據(jù)生產(chǎn)需求提前與供應商溝通，確定生產(chǎn)周期和交貨時間，納入采購計劃。3.采購計劃需經(jīng)采購部門負責人審核，報分管領(lǐng)導審批后執(zhí)行。如遇生產(chǎn)計劃變更或其他特殊情況導致采購計劃需要調(diào)整，應及時辦理變更手續(xù)。（二）供應商選擇與管理1.采購部門應通過多種渠道收集供應商信息，包括網(wǎng)絡搜索、行業(yè)推薦、供應商自薦等，建立供應商資源庫。2.對潛在供應商進行實地考察或資質(zhì)審核，評估其生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制水平、信譽狀況、價格水平等方面，確定合格供應商名單。3.與合格供應商簽訂合作協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務，包括材料質(zhì)量標準、價格條款、交貨期、售后服務等內(nèi)容。4.定期對供應商進行考核評價，考核指標包括交貨及時性、產(chǎn)品質(zhì)量、價格合理性、售后服務等方面。根據(jù)考核結(jié)果，對供應商進行分類管理，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應商給予適當獎勵，對于不符合要求的供應商及時進行整改或淘汰。（三）采購合同管理1.采購部門在選定供應商后，應及時簽訂采購合同。采購合同應采用書面形式，明確合同雙方的基本信息、材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點、質(zhì)量標準、付款方式、違約責任等條款。2.采購合同簽訂前，需經(jīng)法務部門或公司法律顧問審核，確保合同條款合法合規(guī)，避免法律風險。3.采購合同簽訂后，采購部門應及時將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，如倉儲部門、財務部門等，以便各部門做好相應準備工作。4.跟蹤采購合同執(zhí)行情況，定期與供應商溝通，了解合同履行進度，及時協(xié)調(diào)解決合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。如遇供應商違約，應按照合同約定追究其違約責任，維護公司合法權(quán)益。四、材料驗收管理（一）驗收準備1.倉儲部門在收到采購部門的到貨通知后，應根據(jù)材料特性和驗收要求，安排合適的驗收人員和場地，準備好驗收工具和設(shè)備。2.驗收人員應熟悉材料的驗收標準和方法，了解材料的規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，做好驗收前的準備工作。（二）驗收流程1.材料到貨后，驗收人員首先核對送貨單與采購合同是否一致，包括材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應商等信息。2.按照驗收標準對材料的外觀、尺寸、質(zhì)量等進行檢驗。對于需要進行理化性能檢驗的材料，應送質(zhì)量部門指定的檢驗機構(gòu)進行檢驗。3.驗收合格的材料，驗收人員應在送貨單上簽字確認，并辦理入庫手續(xù)。對于驗收不合格的材料，應及時通知采購部門與供應商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補貨等。4.驗收過程中發(fā)現(xiàn)的問題，驗收人員應詳細記錄，并及時反饋給采購部門和質(zhì)量部門。采購部門負責與供應商溝通解決，質(zhì)量部門負責對不合格材料進行判定和處理。（三）驗收記錄1.驗收人員應做好材料驗收記錄，記錄內(nèi)容包括材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應商、到貨日期、驗收情況、驗收人員簽字等信息。2.驗收記錄應妥善保存，作為材料質(zhì)量追溯和庫存管理的重要依據(jù)。保存期限按照公司檔案管理規(guī)定執(zhí)行。五、材料倉儲管理（一）倉庫規(guī)劃與布局1.根據(jù)材料的類別、特性、使用頻率等因素，對倉庫進行合理規(guī)劃和布局，劃分不同的存儲區(qū)域，如原材料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)、易燃易爆品區(qū)等。2.每個存儲區(qū)域應設(shè)置明顯的標識牌，標明區(qū)域名稱、存儲材料類別等信息，便于材料的存放和查找。3.倉庫內(nèi)應配備必要的倉儲設(shè)備，如貨架、貨柜、叉車、托盤、消防器材等，確保材料存儲安全、有序。（二）庫存管理1.倉儲部門應建立庫存臺賬，詳細記錄材料的出入庫情況，包括材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、出入庫日期、來源或去向等信息。2.定期對庫存進行盤點，盤點方式可分為定期盤點和不定期盤點。定期盤點每月或每季度進行一次，不定期盤點根據(jù)實際情況隨時進行。3.盤點結(jié)束后，應編制盤點報告，對盤點結(jié)果進行分析，如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應及時查明原因，進行調(diào)整，并追究相關(guān)人員責任。4.根據(jù)庫存情況和生產(chǎn)需求，合理控制庫存水平，避免庫存積壓或缺貨。對于積壓材料，應及時與相關(guān)部門溝通，采取促銷、退貨、報廢等措施進行處理。（三）材料保管1.按照材料的特性和保管要求，對材料進行分類存放。對于易受潮、易腐蝕、易燃易爆等特殊材料，應采取相應的防護措施，確保材料質(zhì)量不受影響。2.倉庫應保持清潔、干燥、通風良好，溫度、濕度應符合材料保管要求。定期對倉庫進行清掃和消毒，防止蟲害、鼠害等對材料造成損壞。3.加強倉庫安全管理，制定安全管理制度，配備必要的安全設(shè)施和消防器材，定期進行安全檢查和培訓，確保倉庫安全無事故。（四）材料發(fā)放管理1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)需要填寫領(lǐng)料單，領(lǐng)料單應注明材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負責人簽字審批。2.倉儲部門根據(jù)審批后的領(lǐng)料單進行材料發(fā)放，發(fā)放時應認真核對領(lǐng)料單與庫存臺賬，確保發(fā)放材料的準確性。3.發(fā)放材料后，應在領(lǐng)料單上簽字確認，并及時更新庫存臺賬。對于貴重材料或限量發(fā)放的材料，應實行限額領(lǐng)料制度，嚴格控制領(lǐng)用數(shù)量。六、材料使用管理（一）使用計劃與控制1.生產(chǎn)部門應根據(jù)生產(chǎn)計劃制定詳細的材料使用計劃，明確各生產(chǎn)環(huán)節(jié)所需材料的種類、數(shù)量、使用時間等信息，并報采購部門和倉儲部門備案。2.在生產(chǎn)過程中，生產(chǎn)部門應嚴格按照材料使用計劃使用材料，合理安排生產(chǎn)進度，避免材料浪費。如因生產(chǎn)工藝變更或其他原因需要調(diào)整材料使用計劃，應及時通知采購部門和倉儲部門。3.加強對材料使用過程的監(jiān)控，定期統(tǒng)計材料消耗情況，分析材料消耗原因，采取有效措施降低材料消耗率。對于超計劃使用材料的情況，應查明原因，追究相關(guān)人員責任。（二）余料管理1.生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的余料，應由生產(chǎn)部門及時清理并整理好，交回倉儲部門。2.倉儲部門對余料進行驗收和登記，按照余料的類別、規(guī)格、數(shù)量等信息進行分類存放。3.對于可再利用的余料，應及時辦理退庫手續(xù)，并在庫存臺賬中進行記錄。對于不可再利用的余料，應按照公司相關(guān)規(guī)定進行處理，如報廢、變賣等。（三）廢舊物資管理1.生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢舊物資，如廢舊金屬、廢舊塑料、廢舊紙張等，應按照公司廢舊物資管理規(guī)定進行回收和處理。2.廢舊物資回收后，由倉儲部門統(tǒng)一存放，并定期進行盤點和統(tǒng)計。3.對于有利用價值的廢舊物資，可通過內(nèi)部調(diào)劑、修復等方式進行再利用；對于無利用價值的廢舊物資，應按照環(huán)保要求進行妥善處理，如委托有資質(zhì)的單位進行回收處理等。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機制1.公司成立材料供應管理監(jiān)督小組，由采購部門、倉儲部門、質(zhì)量部門、財務部門等相關(guān)人員組成，負責對材料供應管理全過程進行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督小組定期對材料采購計劃執(zhí)行情況、供應商管理、驗收管理、倉儲管理、使用管理等環(huán)節(jié)進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。3.鼓勵員工對材料供應管理過程中的違規(guī)行為進行舉報，對于舉報屬實的，給予舉報人適當獎勵。（二）考核辦法1.制定材料供應管理考核指標體系，對采購部門、倉儲部門、生產(chǎn)部門、質(zhì)量部門、財務部門等相關(guān)部門和人員進行考核?？己酥笜税ú少彸杀究刂啤⒔回浖皶r性、材料質(zhì)量合格率、庫存周轉(zhuǎn)率、資金使用效率等方面。2.考核周期為季度考核和年度考核相結(jié)合。季度考核于每季度末進行，年度考核于每年末進行。考核結(jié)果與部門和個人的績效獎金、晉升、評優(yōu)等掛鉤。