倉(cāng)庫(kù)物料物料管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司倉(cāng)庫(kù)物料管理，規(guī)范物料出入庫(kù)流程，確保物料的安全、完整，提高物料使用效率，降低成本，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有倉(cāng)庫(kù)物料的管理，包括原材料、半成品、成品、低值易耗品等。（三）職責(zé)分工1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的日常管理工作，包括物料的收、發(fā)、存管理，倉(cāng)庫(kù)的安全、衛(wèi)生管理等。建立健全倉(cāng)庫(kù)物料管理制度和臺(tái)賬，定期盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存，確保賬實(shí)相符。負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)物料的標(biāo)識(shí)、防護(hù)和保管，防止物料損壞、變質(zhì)和丟失。2.采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存情況，及時(shí)采購(gòu)所需物料，確保生產(chǎn)的正常進(jìn)行。與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確物料的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期等條款，并跟蹤合同執(zhí)行情況。負(fù)責(zé)采購(gòu)物料的質(zhì)量檢驗(yàn)和驗(yàn)收工作，確保采購(gòu)物料符合質(zhì)量要求。3.生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，合理安排生產(chǎn)，確保物料的需求和使用合理。負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中物料的領(lǐng)用、使用和管理，及時(shí)反饋物料的使用情況和需求信息。協(xié)助倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)進(jìn)行物料盤(pán)點(diǎn)工作，提供相關(guān)數(shù)據(jù)和信息。4.質(zhì)量部門(mén)負(fù)責(zé)制定物料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范，對(duì)采購(gòu)物料和生產(chǎn)過(guò)程中的物料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)和監(jiān)督。對(duì)不合格物料進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離和處理，防止不合格物料流入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。定期對(duì)物料質(zhì)量情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，提出改進(jìn)措施和建議。（四）基本原則1.物料管理應(yīng)遵循“安全、準(zhǔn)確、高效、節(jié)約”的原則，確保物料的安全和完整，提高物料的使用效率，降低成本。2.物料管理應(yīng)實(shí)行信息化管理，建立物料管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)物料信息的實(shí)時(shí)共享和動(dòng)態(tài)管理。3.物料管理應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保物料管理工作合法合規(guī)。二、物料采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃1.生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存情況，提前制定物料需求計(jì)劃，并提交給采購(gòu)部門(mén)。2.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)根據(jù)物料需求計(jì)劃，結(jié)合市場(chǎng)供應(yīng)情況和庫(kù)存情況，制定采購(gòu)計(jì)劃，并報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。3.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確物料的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期等信息，確保采購(gòu)計(jì)劃的準(zhǔn)確性和可操作性。（二）供應(yīng)商選擇1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)建立供應(yīng)商評(píng)估和選擇機(jī)制，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等進(jìn)行綜合評(píng)估和選擇。2.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商進(jìn)行淘汰。3.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保采購(gòu)合同的合法性和有效性。（三）采購(gòu)訂單1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)合同，及時(shí)下達(dá)采購(gòu)訂單給供應(yīng)商。2.采購(gòu)訂單應(yīng)明確物料的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期等信息，確保采購(gòu)訂單的準(zhǔn)確性和可操作性。3.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)跟蹤采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保物料按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。（四）采購(gòu)驗(yàn)收1.采購(gòu)物料到貨后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收。2.質(zhì)量部門(mén)應(yīng)按照物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范，對(duì)采購(gòu)物料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)和驗(yàn)收。3.驗(yàn)收合格的物料，質(zhì)量部門(mén)應(yīng)出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，并辦理入庫(kù)手續(xù)；驗(yàn)收不合格的物料，質(zhì)量部門(mén)應(yīng)出具不合格報(bào)告，并通知采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行處理。三、物料入庫(kù)管理（一）入庫(kù)準(zhǔn)備1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)采購(gòu)訂單和物料到貨情況，提前做好入庫(kù)準(zhǔn)備工作，包括安排倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)位、準(zhǔn)備驗(yàn)收工具等。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)在物料到貨前，通知相關(guān)人員做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作，確保物料到貨后能夠及時(shí)驗(yàn)收。（二）入庫(kù)驗(yàn)收1.采購(gòu)物料到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)會(huì)同質(zhì)量部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)等相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收人員應(yīng)按照物料采購(gòu)合同、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范，對(duì)采購(gòu)物料的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行逐一核對(duì)和檢驗(yàn)。3.驗(yàn)收合格的物料，驗(yàn)收人員應(yīng)在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上簽字確認(rèn)，并辦理入庫(kù)手續(xù)；驗(yàn)收不合格的物料，驗(yàn)收人員應(yīng)在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上注明不合格原因，并通知采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行處理。（三）入庫(kù)手續(xù)1.驗(yàn)收合格的物料，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫(xiě)入庫(kù)單，并將入庫(kù)單傳遞給財(cái)務(wù)部門(mén)。2.入庫(kù)單應(yīng)明確物料的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、入庫(kù)日期等信息，確保入庫(kù)單的準(zhǔn)確性和完整性。3.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)按照入庫(kù)單的要求，將物料存放到指定的倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)位，并做好標(biāo)識(shí)和防護(hù)工作。四、物料存儲(chǔ)管理（一）倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)物料的種類(lèi)、性質(zhì)、用途等，對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行合理規(guī)劃，劃分不同的倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)位，并做好標(biāo)識(shí)和防護(hù)工作。2.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)置待檢區(qū)、合格區(qū)、不合格區(qū)、退貨區(qū)等不同的功能區(qū)域，確保物料的分類(lèi)存放和管理。3.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配備必要的倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備和設(shè)施，如貨架、托盤(pán)、叉車(chē)、消防設(shè)備等，確保物料的存儲(chǔ)安全和方便。（二）物料標(biāo)識(shí)1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)在物料上或其包裝上設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)，標(biāo)明物料的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、批次、入庫(kù)日期等信息。2.物料標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰、準(zhǔn)確、完整，便于識(shí)別和管理。3.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)定期檢查物料標(biāo)識(shí)的完整性和準(zhǔn)確性，及時(shí)更換損壞或褪色的標(biāo)識(shí)。（三）物料保管1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)物料的性質(zhì)和特點(diǎn)，采取相應(yīng)的保管措施，確保物料的安全和完整。2.對(duì)于易受潮、易變質(zhì)、易腐蝕的物料，應(yīng)采取防潮、防霉、防腐等措施進(jìn)行保管。3.對(duì)于易燃易爆、有毒有害的物料，應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行單獨(dú)存放和管理，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。4.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)物料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)和檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理物料的損壞、變質(zhì)、丟失等情況。（四）庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。2.庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)應(yīng)采用實(shí)地盤(pán)點(diǎn)的方法，對(duì)庫(kù)存物料的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等進(jìn)行逐一核對(duì)和清點(diǎn)。3.庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)編制庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，說(shuō)明庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)的情況和結(jié)果，并將庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)報(bào)告提交給財(cái)務(wù)部門(mén)和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。4.對(duì)于庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)查明原因，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。五、物料發(fā)放管理（一）發(fā)放原則1.物料發(fā)放應(yīng)遵循“先進(jìn)先出、按需發(fā)放”的原則，確保物料的合理使用和周轉(zhuǎn)。2.物料發(fā)放應(yīng)嚴(yán)格按照審批程序進(jìn)行，未經(jīng)審批不得發(fā)放物料。（二）發(fā)放流程1.生產(chǎn)部門(mén)或其他部門(mén)需要領(lǐng)用物料時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)物料領(lǐng)用申請(qǐng)表，并提交給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。2.審批通過(guò)后，物料領(lǐng)用申請(qǐng)表應(yīng)傳遞給倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)。3.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)物料領(lǐng)用申請(qǐng)表的要求，及時(shí)發(fā)放物料，并填寫(xiě)物料發(fā)放單。4.物料發(fā)放單應(yīng)明確物料的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用部門(mén)、領(lǐng)用日期等信息，確保物料發(fā)放單的準(zhǔn)確性和完整性。5.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)按照物料發(fā)放單的要求，將物料發(fā)放給領(lǐng)用部門(mén)，并做好發(fā)放記錄。（三）發(fā)放記錄1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)建立物料發(fā)放記錄臺(tái)賬，詳細(xì)記錄物料的發(fā)放情況，包括物料名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用部門(mén)、領(lǐng)用日期、領(lǐng)用用途等信息。2.物料發(fā)放記錄臺(tái)賬應(yīng)定期進(jìn)行核對(duì)和清理，確保記錄的準(zhǔn)確性和完整性。3.物料發(fā)放記錄臺(tái)賬應(yīng)作為物料管理的重要檔案資料進(jìn)行保存，以備查詢(xún)和審計(jì)。六、物料退貨管理（一）退貨原因1.采購(gòu)物料因質(zhì)量問(wèn)題、規(guī)格不符、數(shù)量短缺等原因需要退貨的，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，辦理退貨手續(xù)。2.生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的不合格物料需要退貨的，生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)和質(zhì)量部門(mén)，辦理退貨手續(xù)。3.其他原因需要退貨的，相關(guān)部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)，辦理退貨手續(xù)。（二）退貨流程1.退貨部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)物料退貨申請(qǐng)表，并提交給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。2.審批通過(guò)后，物料退貨申請(qǐng)表應(yīng)傳遞給倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)。3.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)物料退貨申請(qǐng)表的要求，對(duì)退貨物料進(jìn)行清點(diǎn)和核對(duì)，并填寫(xiě)物料退貨單。4.物料退貨單應(yīng)明確物料的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、退貨原因、退貨日期等信息，確保物料退貨單的準(zhǔn)確性和完整性。5.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)按照物料退貨單的要求，將退貨物料妥善保管，并及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)或供應(yīng)商辦理退貨手續(xù)。（三）退貨處理1.采購(gòu)部門(mén)或供應(yīng)商收到退貨物料后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理，并將處理結(jié)果反饋給倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)。2.對(duì)于因質(zhì)量問(wèn)題退貨的物料，采購(gòu)部門(mén)或供應(yīng)商應(yīng)負(fù)責(zé)更換合格物料或退款；對(duì)于因其他原因退貨的物料，采購(gòu)部門(mén)或供應(yīng)商應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行處理。3.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)退貨物料進(jìn)行清理和盤(pán)點(diǎn)，確保退貨物料的安全和完整。七、物料報(bào)廢管理（一）報(bào)廢原因1.物料因損壞、變質(zhì)、過(guò)期等原因無(wú)法使用的，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)提出報(bào)廢申請(qǐng)。2.生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的邊角料、廢料等，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)定期進(jìn)行清理和回收，并提出報(bào)廢申請(qǐng)。3.其他原因需要報(bào)廢的物料，相關(guān)部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)，提出報(bào)廢申請(qǐng)。（二）報(bào)廢流程1.報(bào)廢部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)物料報(bào)廢申請(qǐng)表，并提交給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。2.審批通過(guò)后，物料報(bào)廢申請(qǐng)表應(yīng)傳遞給倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)。3.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)物料報(bào)廢申請(qǐng)表的要求，對(duì)報(bào)廢物料進(jìn)行清點(diǎn)和核對(duì)，并填寫(xiě)物料報(bào)廢單。4.物料報(bào)廢單應(yīng)明確物料的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、報(bào)廢原因、報(bào)廢日期等信息，確保物料報(bào)廢單的準(zhǔn)確性和完整性。5.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)按照物料報(bào)廢單的要求，將報(bào)廢物料妥善保管，并及時(shí)通知財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行賬務(wù)處理。（三）報(bào)廢處理1.對(duì)于可回收利用的報(bào)廢物料，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)進(jìn)行分類(lèi)存放，并及時(shí)聯(lián)系相關(guān)回收單位進(jìn)行回收處理。2.對(duì)于不可回收利用的報(bào)廢物料，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和環(huán)保要求進(jìn)行妥善處理，如填埋、焚燒等。3.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)報(bào)廢物料的處理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，確保報(bào)廢物料的處理符合相關(guān)要求。八、物料盤(pán)點(diǎn)管理（一）盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)定期制定物料盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，明確盤(pán)點(diǎn)的范圍、時(shí)間、方法、人員等信息。2.物料盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。（二）盤(pán)點(diǎn)實(shí)施1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)按照物料盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃的要求，組織相關(guān)人員進(jìn)行物料盤(pán)點(diǎn)。2.物料盤(pán)點(diǎn)應(yīng)采用實(shí)地盤(pán)點(diǎn)的方法，對(duì)庫(kù)存物料的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等進(jìn)行逐一核對(duì)和清點(diǎn)。3.物料盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，盤(pán)點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)，如實(shí)記錄盤(pán)點(diǎn)結(jié)果，確保盤(pán)點(diǎn)結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。（三）盤(pán)點(diǎn)報(bào)告1.物料盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)編制物料盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，說(shuō)明物料盤(pán)點(diǎn)的情況和結(jié)果。2.物料盤(pán)點(diǎn)報(bào)告應(yīng)包括盤(pán)點(diǎn)時(shí)間、盤(pán)點(diǎn)范圍、盤(pán)點(diǎn)方法、盤(pán)點(diǎn)結(jié)果、差異分析及處理建議等內(nèi)容。3.物料盤(pán)點(diǎn)報(bào)告應(yīng)提交給財(cái)務(wù)部門(mén)和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，作為物料管理決策的依據(jù)。（四）差異處理1.對(duì)于物料盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的差異，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)查明原因，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。2.對(duì)于因人為原因造成的差異，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任；對(duì)于因系統(tǒng)故障、管理不善等原因造成的差異，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行整改和完善。3.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)物料盤(pán)點(diǎn)差異的處理情況進(jìn)行跟蹤和檢查，確保差異得到徹底解決。九、物料信息化管理（一）物料管理系統(tǒng)建設(shè)1.公司應(yīng)建立物料管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)物料信息的實(shí)時(shí)共享和動(dòng)態(tài)管理。2.物料管理系統(tǒng)應(yīng)包括采購(gòu)管理、庫(kù)存管理、發(fā)放管理、退貨管理、報(bào)廢管理、盤(pán)點(diǎn)管理等功能模塊，確保物料管理工作的規(guī)范化和信息化。（二）物料信息錄入1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)將物料的采購(gòu)、入庫(kù)、發(fā)放、退貨、報(bào)廢等信息