水務(wù)企業(yè)物資管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)水務(wù)企業(yè)物資管理，規(guī)范物資采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放、使用及報(bào)廢等環(huán)節(jié)的工作流程，確保物資供應(yīng)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性和經(jīng)濟(jì)性，保障水務(wù)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的順利進(jìn)行，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于水務(wù)企業(yè)總部及所屬各分公司、子公司的物資管理活動(dòng)，包括但不限于生產(chǎn)設(shè)備、備品備件、辦公用品、工程材料等各類物資。（三）基本原則1.統(tǒng)一管理原則實(shí)行集中統(tǒng)一的物資管理體制，明確各部門職責(zé)，加強(qiáng)協(xié)同配合，提高物資管理效率。2.計(jì)劃采購(gòu)原則根據(jù)水務(wù)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃和物資庫(kù)存情況，科學(xué)合理編制物資采購(gòu)計(jì)劃，避免盲目采購(gòu)和積壓浪費(fèi)。3.質(zhì)量第一原則嚴(yán)格把控物資質(zhì)量，優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽(yù)良好的供應(yīng)商，確保所采購(gòu)物資符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。4.成本控制原則在保證物資質(zhì)量和滿足生產(chǎn)需求的前提下，通過(guò)優(yōu)化采購(gòu)渠道、合理確定采購(gòu)價(jià)格、加強(qiáng)庫(kù)存管理等措施，降低物資采購(gòu)和使用成本。5.規(guī)范操作原則建立健全物資管理各項(xiàng)規(guī)章制度和工作流程，嚴(yán)格按照規(guī)定程序進(jìn)行操作，確保物資管理工作規(guī)范、有序。二、管理職責(zé)（一）物資管理部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)制定和完善物資管理制度、工作流程及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，并組織實(shí)施。2.匯總編制年度物資采購(gòu)計(jì)劃，審核各部門物資需求計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后下達(dá)采購(gòu)任務(wù)。3.組織物資采購(gòu)招標(biāo)、詢價(jià)、談判等采購(gòu)活動(dòng)，選擇合格供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同。4.負(fù)責(zé)物資的驗(yàn)收、入庫(kù)、儲(chǔ)存、保管、發(fā)放及盤點(diǎn)等日常管理工作，確保物資安全、完整。5.建立物資管理信息系統(tǒng)，及時(shí)更新物資庫(kù)存信息，為生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)支持。6.定期對(duì)物資管理工作進(jìn)行總結(jié)分析，提出改進(jìn)措施和建議，不斷提高物資管理水平。（二）使用部門職責(zé)1.根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)實(shí)際需求，按時(shí)編制物資需求計(jì)劃，并報(bào)送物資管理部門。2.參與物資采購(gòu)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定和供應(yīng)商的評(píng)價(jià)選擇工作，提供技術(shù)支持和使用意見(jiàn)。3.負(fù)責(zé)本部門領(lǐng)用物資的驗(yàn)收、使用、保管及廢舊物資的回收交庫(kù)等工作，確保物資合理使用。4.配合物資管理部門做好物資盤點(diǎn)工作，及時(shí)反饋物資使用過(guò)程中存在的問(wèn)題。（三）財(cái)務(wù)部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)審核物資采購(gòu)預(yù)算，監(jiān)督物資采購(gòu)資金的使用情況。2.參與物資采購(gòu)合同的審核，負(fù)責(zé)物資采購(gòu)款項(xiàng)的支付結(jié)算工作。3.定期對(duì)物資采購(gòu)成本進(jìn)行核算分析，提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持和成本控制建議。（四）審計(jì)部門職責(zé)1.對(duì)物資采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放等環(huán)節(jié)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查物資管理內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況。2.對(duì)物資采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，審查采購(gòu)程序的合規(guī)性、采購(gòu)價(jià)格的合理性及采購(gòu)合同的有效性等。3.對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出整改意見(jiàn)，并跟蹤整改落實(shí)情況。三、物資計(jì)劃管理（一）計(jì)劃編制依據(jù)1.水務(wù)企業(yè)年度生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃、工程建設(shè)計(jì)劃及設(shè)備檢修計(jì)劃。2.現(xiàn)有物資庫(kù)存情況，包括物資品種、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)等。3.物資消耗定額、儲(chǔ)備定額及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。（二）計(jì)劃編制流程1.各使用部門應(yīng)于每年[具體時(shí)間]前，根據(jù)本部門下一年度生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)和工程建設(shè)需求，結(jié)合現(xiàn)有物資庫(kù)存情況，編制物資需求計(jì)劃，報(bào)物資管理部門。2.物資管理部門收到各使用部門的物資需求計(jì)劃后，進(jìn)行匯總審核。對(duì)于不符合要求的計(jì)劃，及時(shí)與使用部門溝通調(diào)整。3.物資管理部門根據(jù)審核后的物資需求計(jì)劃，結(jié)合物資庫(kù)存情況、采購(gòu)周期及市場(chǎng)供應(yīng)情況等因素，編制年度物資采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。4.年度物資采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)批準(zhǔn)后，物資管理部門應(yīng)將采購(gòu)任務(wù)分解下達(dá)至各采購(gòu)責(zé)任人，并明確采購(gòu)時(shí)間、采購(gòu)數(shù)量、質(zhì)量要求等。（三）計(jì)劃調(diào)整1.在物資采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中，如因生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃變更、設(shè)備技術(shù)改造、物資質(zhì)量問(wèn)題等原因需要調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃的，使用部門應(yīng)及時(shí)向物資管理部門提出書面申請(qǐng)。2.物資管理部門收到申請(qǐng)后，應(yīng)進(jìn)行審核評(píng)估。對(duì)于確需調(diào)整的采購(gòu)計(jì)劃，應(yīng)按照原計(jì)劃審批程序進(jìn)行調(diào)整，并及時(shí)通知相關(guān)部門。四、物資采購(gòu)管理（一）采購(gòu)方式1.招標(biāo)采購(gòu)對(duì)于金額較大、技術(shù)復(fù)雜、規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一的物資采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)采用招標(biāo)采購(gòu)方式。通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)等形式，選擇最優(yōu)供應(yīng)商和采購(gòu)價(jià)格。2.詢價(jià)采購(gòu)對(duì)于金額較小、市場(chǎng)供應(yīng)充足、技術(shù)規(guī)格簡(jiǎn)單的物資采購(gòu)項(xiàng)目，可采用詢價(jià)采購(gòu)方式。向多家供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)單，比較報(bào)價(jià)后選擇合適的供應(yīng)商。3.談判采購(gòu)對(duì)于特殊規(guī)格、定制化的物資采購(gòu)項(xiàng)目，或因市場(chǎng)供應(yīng)有限、時(shí)間緊迫等原因無(wú)法進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)的項(xiàng)目，可采用談判采購(gòu)方式。與供應(yīng)商進(jìn)行一對(duì)一談判，確定采購(gòu)價(jià)格、交貨期等條款。4.單一來(lái)源采購(gòu)符合下列情形之一的物資采購(gòu)項(xiàng)目，可采用單一來(lái)源采購(gòu)方式：只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的；發(fā)生了不可預(yù)見(jiàn)的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)的；必須保證原有采購(gòu)項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購(gòu)，且添購(gòu)資金總額不超過(guò)原合同采購(gòu)金額百分之十的。（二）供應(yīng)商管理1.供應(yīng)商選擇物資管理部門應(yīng)建立供應(yīng)商準(zhǔn)入制度，明確供應(yīng)商的資質(zhì)條件、業(yè)績(jī)要求、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等。通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、詢價(jià)、談判等方式，從符合條件的供應(yīng)商中選擇合格供應(yīng)商，并建立供應(yīng)商名錄。定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)考核，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果調(diào)整供應(yīng)商名錄，淘汰不合格供應(yīng)商。2.供應(yīng)商評(píng)價(jià)建立供應(yīng)商評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，從產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等方面對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)。物資管理部門應(yīng)定期收集使用部門、質(zhì)量檢驗(yàn)部門等對(duì)供應(yīng)商的反饋意見(jiàn)，作為供應(yīng)商評(píng)價(jià)的依據(jù)。根據(jù)供應(yīng)商評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，對(duì)于優(yōu)秀供應(yīng)商給予優(yōu)先合作機(jī)會(huì)，對(duì)于不合格供應(yīng)商采取警告、暫停合作、淘汰等措施。（三）采購(gòu)合同管理1.合同簽訂物資采購(gòu)合同應(yīng)采用書面形式，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。合同內(nèi)容應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式、違約責(zé)任等條款。物資采購(gòu)合同簽訂前，應(yīng)經(jīng)物資管理部門、財(cái)務(wù)部門、法律部門等審核會(huì)簽，確保合同合法合規(guī)、條款嚴(yán)謹(jǐn)。2.合同執(zhí)行物資管理部門應(yīng)跟蹤采購(gòu)合同的執(zhí)行情況，及時(shí)掌握供應(yīng)商的交貨進(jìn)度、物資質(zhì)量等信息。對(duì)于供應(yīng)商未按時(shí)交貨、物資質(zhì)量不符合要求等違約行為，應(yīng)按照合同約定追究其違約責(zé)任。3.合同變更與解除在采購(gòu)合同執(zhí)行過(guò)程中，如因不可抗力、市場(chǎng)變化、雙方協(xié)商一致等原因需要變更或解除合同的，應(yīng)按照原合同簽訂程序辦理相關(guān)手續(xù)，并及時(shí)通知相關(guān)部門。五、物資驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)物資驗(yàn)收應(yīng)依據(jù)采購(gòu)合同、相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)規(guī)范進(jìn)行，確保所采購(gòu)物資的品種、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等符合要求。（二）驗(yàn)收流程1.物資到貨前，物資管理部門應(yīng)通知使用部門、質(zhì)量檢驗(yàn)部門等做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。2.物資到貨時(shí)，物資管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的外觀、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量證明文件等。3.對(duì)于需要進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)的物資，應(yīng)按照規(guī)定送質(zhì)量檢驗(yàn)部門進(jìn)行檢驗(yàn)。質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)及時(shí)出具檢驗(yàn)報(bào)告，作為物資驗(yàn)收的依據(jù)。4.驗(yàn)收合格的物資，應(yīng)辦理入庫(kù)手續(xù)；驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，辦理退貨、換貨等手續(xù)。（三）驗(yàn)收記錄物資驗(yàn)收過(guò)程中，應(yīng)做好驗(yàn)收記錄，包括物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商、驗(yàn)收時(shí)間、驗(yàn)收人員、驗(yàn)收結(jié)果等信息。驗(yàn)收記錄應(yīng)妥善保存，以備查閱。六、物資儲(chǔ)存管理（一）倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃1.根據(jù)物資的類別、特性、用途等因素，合理規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)布局，設(shè)置不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如原材料區(qū)、備品備件區(qū)、辦公用品區(qū)等。2.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)具備良好的通風(fēng)、防潮、防火、防盜等條件，確保物資儲(chǔ)存安全。（二）物資入庫(kù)1.物資驗(yàn)收合格后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫入庫(kù)單，注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。2.入庫(kù)物資應(yīng)按照規(guī)定的存儲(chǔ)區(qū)域進(jìn)行存放，并做好標(biāo)識(shí)，便于查找和管理。（三）物資保管1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)物資進(jìn)行盤點(diǎn)、檢查，確保物資數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)報(bào)告并采取相應(yīng)措施。2.對(duì)有保質(zhì)期要求的物資，應(yīng)建立保質(zhì)期臺(tái)賬，定期檢查物資的保質(zhì)期情況，對(duì)臨近保質(zhì)期的物資應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理。3.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持整潔衛(wèi)生，物資擺放整齊有序，通道暢通無(wú)阻。（四）物資出庫(kù)1.使用部門領(lǐng)用物資時(shí)，應(yīng)填寫領(lǐng)料單，注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)領(lǐng)料單發(fā)放物資，發(fā)放時(shí)應(yīng)核對(duì)物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息，確保準(zhǔn)確無(wú)誤。3.物資發(fā)放后，應(yīng)及時(shí)更新庫(kù)存信息，并在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)。七、物資使用管理（一）使用部門職責(zé)1.按照規(guī)定的用途和操作規(guī)程使用物資，確保物資合理、有效使用。2.對(duì)領(lǐng)用的物資進(jìn)行妥善保管，防止丟失、損壞、浪費(fèi)等情況發(fā)生。3.定期對(duì)本部門使用的物資進(jìn)行盤點(diǎn)，及時(shí)反饋物資使用過(guò)程中存在的問(wèn)題。（二）監(jiān)督檢查物資管理部門應(yīng)定期對(duì)物資使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括物資使用是否符合規(guī)定用途、是否存在浪費(fèi)現(xiàn)象、物資保管是否妥善等。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)督促使用部門進(jìn)行整改。八、物資報(bào)廢管理（一）報(bào)廢條件1.已超過(guò)規(guī)定使用年限，且無(wú)法修復(fù)或無(wú)修復(fù)價(jià)值的物資。2.因技術(shù)進(jìn)步、設(shè)備更新等原因，已被淘汰的物資。3.因自然災(zāi)害、意外事故等原因，造成損壞且無(wú)法修復(fù)的物資。4.其他符合報(bào)廢條件的物資。（二）報(bào)廢流程1.使用部門或倉(cāng)庫(kù)管理人員發(fā)現(xiàn)物資符合報(bào)廢條件時(shí)，應(yīng)填寫物資報(bào)廢申請(qǐng)單，注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息，并提交物資管理部門。2.物資管理部門收到報(bào)廢申請(qǐng)單后，應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行審核鑒定。對(duì)于價(jià)值較高的物資報(bào)廢，還應(yīng)組織技術(shù)人員、財(cái)務(wù)人員、審計(jì)人員等進(jìn)行聯(lián)合評(píng)審。3.經(jīng)審核批準(zhǔn)后的物資報(bào)廢申請(qǐng)單，由物資管理部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施報(bào)廢處理。報(bào)廢物資可采用變賣、捐贈(zèng)、報(bào)廢拆解等方式進(jìn)行處理。4.物資報(bào)廢處理過(guò)程中，應(yīng)做好記錄，包括物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、報(bào)廢原因、處理方式、處理時(shí)間、處理收入等信息。處理收入應(yīng)及時(shí)上繳企業(yè)財(cái)務(wù)部門。九、物資盤點(diǎn)管理（一）盤點(diǎn)周期1.倉(cāng)庫(kù)物資應(yīng)每月進(jìn)行一次小盤點(diǎn)，每季度進(jìn)行一次大盤點(diǎn)。2.對(duì)價(jià)值較高、使用頻繁的重要物資，應(yīng)增加盤點(diǎn)次數(shù)。（二）盤點(diǎn)方法1.采用實(shí)地盤點(diǎn)法，對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行逐一清點(diǎn)、核對(duì)，確保賬實(shí)相符。2.盤點(diǎn)過(guò)程中，應(yīng)做好盤點(diǎn)記錄，包括物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、存放位置、賬存數(shù)、實(shí)存數(shù)等信息。（三）盤點(diǎn)結(jié)果處理1.盤點(diǎn)結(jié)束后，物資管理部門應(yīng)根據(jù)盤點(diǎn)記錄編制盤點(diǎn)報(bào)告，分析盤點(diǎn)差異原因，提出處理意見(jiàn)。2.對(duì)于盤盈的物資，應(yīng)查明原因，辦理入庫(kù)手續(xù)；對(duì)于盤虧的物資，應(yīng)查明原因，屬于正常損耗的，按照規(guī)定程序核銷；屬于人為原因造成的，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。3.物資管理部門應(yīng)根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果及時(shí)調(diào)整物資庫(kù)存賬目，確保庫(kù)存信息準(zhǔn)確無(wú)誤。十、信息化管理（一）物資管理信息系統(tǒng)建設(shè)建立完善的物資管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)物資采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放、報(bào)廢等環(huán)節(jié)的信息化管理。物資管理信息系統(tǒng)應(yīng)具備物資需求計(jì)劃管理、供應(yīng)商管理、采購(gòu)合同管理、庫(kù)存管理、報(bào)表統(tǒng)計(jì)分析等功能模塊，為物資管理工作提供高效、便捷的支持。（二）數(shù)據(jù)維護(hù)與更新物資管理部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)物資管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)維護(hù)與更新工作，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的及時(shí)、準(zhǔn)確、完整。定期對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。（三）信息安全管理加強(qiáng)物資管理信息系統(tǒng)的信息安全管理，設(shè)置不同的用戶權(quán)限，防止信息泄露和非法操作。采取數(shù)據(jù)加密、防火墻、入侵檢測(cè)等安全措施，保障系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。十一、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.企業(yè)內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)物資管理工作進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查物資管理制度的執(zhí)行情況、采購(gòu)程序的合規(guī)性、物資驗(yàn)收的準(zhǔn)確性、庫(kù)存管理的規(guī)范性等。2.物資管理部門應(yīng)定期對(duì)各部門物資管理工作進(jìn)行自查自糾，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并整改落實(shí)。（二）考核評(píng)價(jià)1.建立