武漢地鐵物資管理辦法一、總則（一）目的為加強武漢地鐵物資管理，規(guī)范物資采購、驗收、存儲、發(fā)放、使用及處置等環(huán)節(jié)的工作流程，確保物資供應(yīng)的及時性、準確性和合理性，降低物資成本，提高物資使用效益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于武漢地鐵建設(shè)、運營過程中所需各類物資的管理，包括但不限于設(shè)備、材料、構(gòu)配件、辦公用品等。（三）基本原則1.集中管理原則實行物資的集中采購、集中存儲、集中調(diào)配，提高物資管理的集約化程度，降低采購成本和庫存成本。2.統(tǒng)一標準原則制定統(tǒng)一的物資分類標準、編碼規(guī)則、采購標準、驗收標準等，確保物資管理的規(guī)范化和標準化。3.流程規(guī)范原則明確物資管理各環(huán)節(jié)的工作流程和操作規(guī)范，嚴格按照規(guī)定程序辦理物資業(yè)務(wù)，確保物資管理工作的有序進行。4.成本控制原則加強物資成本核算與控制，優(yōu)化物資采購、存儲、使用等環(huán)節(jié)的管理，降低物資損耗，提高物資使用效率，實現(xiàn)物資成本的有效控制。5.責任追究原則明確物資管理各部門和人員的職責，對因工作失誤、違規(guī)操作等造成物資損失或浪費的，依法依規(guī)追究相關(guān)人員的責任。二、物資管理機構(gòu)及職責（一）物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組成立武漢地鐵物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司領(lǐng)導(dǎo)擔任組長，各相關(guān)部門負責人為成員。物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組負責審議物資管理的重大決策、重要制度和年度物資管理計劃，協(xié)調(diào)解決物資管理工作中的重大問題。（二）物資管理部門設(shè)立物資管理部門，負責物資管理的具體工作。其主要職責包括：1.制定和完善物資管理制度、工作流程和操作規(guī)范。2.編制年度物資采購計劃，組織實施物資采購工作。3.負責物資供應(yīng)商的開發(fā)、選擇、評價和管理。4.組織物資的驗收、存儲、發(fā)放、使用及處置等工作。5.建立物資管理信息系統(tǒng)，對物資采購、庫存、使用等情況進行實時監(jiān)控和數(shù)據(jù)分析。6.定期對物資管理工作進行總結(jié)和評估，提出改進措施和建議。（三）其他部門職責1.需求部門負責提出物資需求計劃，參與物資采購技術(shù)規(guī)格書的編制，配合物資管理部門進行物資驗收、使用及處置等工作。2.技術(shù)部門負責提供物資采購技術(shù)支持，參與物資采購技術(shù)規(guī)格書的編制和審核，對物資質(zhì)量進行技術(shù)把關(guān)。3.財務(wù)部門負責物資采購資金的預(yù)算管理和支付審核，對物資成本進行核算和分析，參與物資采購合同的評審。4.審計部門負責對物資采購、驗收、存儲、發(fā)放、使用及處置等環(huán)節(jié)進行審計監(jiān)督，確保物資管理工作合法合規(guī)。三、物資采購管理（一）采購計劃編制1.需求部門應(yīng)根據(jù)年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃、工程建設(shè)進度等，提前編制物資需求計劃，并提交物資管理部門。2.物資管理部門對需求部門提交的物資需求計劃進行審核，結(jié)合庫存情況，編制年度物資采購計劃。年度物資采購計劃應(yīng)明確物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、采購時間等內(nèi)容。3.物資采購計劃經(jīng)物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過后，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）采購方式選擇1.物資采購應(yīng)根據(jù)物資的性質(zhì)、金額、市場供應(yīng)情況等因素，選擇合適的采購方式。采購方式主要包括公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源采購、詢價采購等。2.達到下列標準之一的物資采購項目，應(yīng)當采用公開招標方式：施工單項合同估算價在400萬元人民幣以上；重要設(shè)備、材料等貨物的采購，單項合同估算價在200萬元人民幣以上；勘察、設(shè)計、監(jiān)理等服務(wù)的采購，單項合同估算價在100萬元人民幣以上。3.有下列情形之一的，可以采用邀請招標方式：技術(shù)復(fù)雜、有特殊要求或者受自然環(huán)境限制，只有少量潛在投標人可供選擇；采用公開招標方式的費用占項目合同金額的比例過大。4.有下列情形之一的，可以采用競爭性談判方式：招標后沒有供應(yīng)商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立；技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求；采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要；不能事先計算出價格總額。5.有下列情形之一的，可以采用單一來源采購方式：只能從唯一供應(yīng)商處采購；發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購；必須保證原有采購項目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十。6.采購的貨物規(guī)格、標準統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的物資采購項目，可以采用詢價采購方式。（三）采購流程1.招標采購流程物資管理部門發(fā)布招標公告，邀請潛在投標人報名參加投標。對報名參加投標的投標人進行資格預(yù)審，確定合格投標人名單。向合格投標人發(fā)售招標文件，組織投標人踏勘現(xiàn)場和答疑。開標、評標，確定中標候選人。公示中標候選人，如無異議，發(fā)出中標通知書。與中標人簽訂采購合同。2.其他采購方式流程物資管理部門制定采購方案，明確采購方式、采購程序、評審標準等內(nèi)容。發(fā)布采購信息，邀請供應(yīng)商參與采購活動。對供應(yīng)商提交的響應(yīng)文件進行評審，確定成交供應(yīng)商。與成交供應(yīng)商簽訂采購合同。（四）采購合同管理1.物資采購合同應(yīng)采用書面形式，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。采購合同應(yīng)包括物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點、質(zhì)量標準、驗收方式、付款方式、違約責任等條款。2.物資管理部門負責采購合同的起草、審核和簽訂工作。采購合同簽訂前，應(yīng)經(jīng)財務(wù)部門、法律部門等審核，確保合同的合法性、合規(guī)性和有效性。3.采購合同簽訂后，物資管理部門應(yīng)及時將合同副本分送需求部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門，并跟蹤合同執(zhí)行情況，確保合同按時履行。4.如因特殊原因需要變更采購合同的，應(yīng)按照合同約定的程序辦理變更手續(xù)，并簽訂補充協(xié)議。四、物資驗收管理（一）驗收準備1.物資到貨前，物資管理部門應(yīng)通知需求部門、技術(shù)部門等相關(guān)部門做好驗收準備工作。需求部門應(yīng)安排熟悉物資性能、規(guī)格的人員參與驗收工作。2.物資管理部門應(yīng)根據(jù)采購合同和相關(guān)標準，制定物資驗收方案，明確驗收內(nèi)容、驗收方法、驗收標準等。（二）驗收程序1.物資到貨后，物資管理部門應(yīng)及時組織相關(guān)部門進行驗收。驗收人員應(yīng)按照驗收方案對物資的數(shù)量、規(guī)格型號、質(zhì)量等進行逐一核對。2.對于需要進行檢驗檢測的物資，應(yīng)按照規(guī)定委托具有相應(yīng)資質(zhì)的檢測機構(gòu)進行檢驗檢測。3.驗收合格的物資，驗收人員應(yīng)在驗收報告上簽字確認，并辦理入庫手續(xù)。驗收不合格的物資，物資管理部門應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，要求供應(yīng)商采取換貨、退貨、補貨等措施。4.如因驗收工作需要，可對物資進行抽樣檢驗。抽樣檢驗應(yīng)按照相關(guān)標準和規(guī)范進行，確保檢驗結(jié)果的準確性和可靠性。（三）驗收記錄物資驗收過程中，應(yīng)做好驗收記錄。驗收記錄應(yīng)包括物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、到貨時間、驗收時間、驗收人員、驗收結(jié)果等內(nèi)容。驗收記錄應(yīng)妥善保存，作為物資管理檔案的重要組成部分。五、物資存儲管理（一）倉庫規(guī)劃1.根據(jù)物資的種類、性質(zhì)、數(shù)量等因素，合理規(guī)劃物資倉庫的布局。物資倉庫應(yīng)劃分為不同的存儲區(qū)域，如原材料區(qū)、零部件區(qū)、成品區(qū)、危險品區(qū)等。2.物資倉庫應(yīng)配備必要的倉儲設(shè)施和設(shè)備，如貨架、貨柜、叉車、起重機、消防器材等，確保物資存儲的安全和完好。（二）物資入庫1.物資驗收合格后，物資管理部門應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)。入庫物資應(yīng)按照規(guī)定的存儲區(qū)域進行存放，并做好標識。2.物資入庫時，應(yīng)填寫入庫單，詳細記錄物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、入庫時間等信息。入庫單應(yīng)一式多份，分送物資管理部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門。（三）物資存儲1.物資應(yīng)按照類別、規(guī)格型號、批次等進行分類存放，做到標識清晰、擺放整齊、便于查找。2.對于易燃易爆、有毒有害等危險物資，應(yīng)設(shè)置專門的存儲區(qū)域，并按照相關(guān)規(guī)定進行管理。危險物資的存儲應(yīng)符合安全、消防等要求，確保存儲安全。3.物資倉庫應(yīng)定期進行盤點，確保物資賬實相符。盤點工作應(yīng)制定詳細的盤點計劃，明確盤點人員、盤點范圍、盤點時間等內(nèi)容。盤點結(jié)束后，應(yīng)編制盤點報告，對盤點結(jié)果進行分析和總結(jié)。（四）物資出庫1.需求部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，填寫物資領(lǐng)用申請表，經(jīng)部門負責人審批后，提交物資管理部門。2.物資管理部門根據(jù)物資領(lǐng)用申請表，審核物資庫存情況，如庫存充足，辦理物資出庫手續(xù)。物資出庫時，應(yīng)填寫出庫單，詳細記錄物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用時間等信息。出庫單應(yīng)一式多份，分送物資管理部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門。3.對于貴重物資、限量物資等，應(yīng)實行限額領(lǐng)用制度，嚴格控制領(lǐng)用數(shù)量。六、物資使用管理（一）使用計劃需求部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營計劃，提前編制物資使用計劃，并提交物資管理部門。物資使用計劃應(yīng)明確物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、使用時間等內(nèi)容。（二）使用監(jiān)督物資管理部門應(yīng)定期對物資使用情況進行監(jiān)督檢查，確保物資合理使用。需求部門應(yīng)按照規(guī)定的用途使用物資，不得擅自改變物資用途或挪作他用。（三）廢舊物資回收1.物資使用過程中產(chǎn)生的廢舊物資，應(yīng)及時進行回收。廢舊物資回收應(yīng)由物資管理部門統(tǒng)一組織，按照規(guī)定的程序進行處理。2.廢舊物資回收后，應(yīng)進行分類存放，并建立廢舊物資臺賬。廢舊物資臺賬應(yīng)記錄廢舊物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、回收時間、處理方式等信息。3.對于可再利用的廢舊物資，應(yīng)進行修復(fù)或翻新后繼續(xù)使用。對于不可再利用的廢舊物資，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進行報廢處理。七、物資處置管理（一）處置原則物資處置應(yīng)遵循合法、合規(guī)、合理的原則，確保物資處置過程的公開、公正、透明。（二）處置方式物資處置方式主要包括報廢、轉(zhuǎn)讓、捐贈等。1.報廢對于已損壞、已過使用期限、已無使用價值等物資，應(yīng)及時進行報廢處理。報廢物資應(yīng)填寫報廢申請表，經(jīng)物資管理部門審核、公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，按照規(guī)定的程序進行報廢處置。報廢物資的處置收入應(yīng)按照規(guī)定上繳公司財務(wù)。2.轉(zhuǎn)讓對于閑置、多余或不需用的物資，在確保不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的前提下，可以進行轉(zhuǎn)讓。轉(zhuǎn)讓物資應(yīng)填寫轉(zhuǎn)讓申請表，經(jīng)物資管理部門審核、公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，按照規(guī)定的程序進行轉(zhuǎn)讓處置。轉(zhuǎn)讓物資的價格應(yīng)按照市場價格確定，轉(zhuǎn)讓收入應(yīng)按照規(guī)定上繳公司財務(wù)。3.捐贈對于符合國家有關(guān)規(guī)定和公司實際情況的物資，可以進行捐贈。捐贈物資應(yīng)填寫捐贈申請表，經(jīng)物資管理部門審核、公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，按照規(guī)定的程序進行捐贈處置。捐贈物資應(yīng)辦理相關(guān)手續(xù)，確保捐贈行為的合法性和合規(guī)性。（三）處置程序1.物資管理部門提出物資處置申請，填寫物資處置申請表，說明物資處置的原因、方式、數(shù)量等內(nèi)容。2.物資管理部門組織相關(guān)部門對物資處置申請進行審核，審核內(nèi)容包括物資的現(xiàn)狀、處置方式的合理性、處置價格的公正性等。3.物資處置申請經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，物資管理部門按照規(guī)定的程序進行物資處置。對于報廢物資，應(yīng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)的報廢處理機構(gòu)進行處理；對于轉(zhuǎn)讓物資，應(yīng)通過公開招標、拍賣等方式進行轉(zhuǎn)讓；對于捐贈物資，應(yīng)辦理相關(guān)捐贈手續(xù)。4.物資處置完成后，物資管理部門應(yīng)及時編制物資處置報告，總結(jié)物資處置情況，分析處置結(jié)果，并將物資處置報告報公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門備案。八、物資信息管理（一）信息系統(tǒng)建設(shè)建立武漢地鐵物資管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)物資采購、驗收、存儲、發(fā)放、使用及處置等環(huán)節(jié)的信息化管理。物資管理信息系統(tǒng)應(yīng)具備物資需求計劃管理、采購管理、供應(yīng)商管理、庫存管理、合同管理、報表統(tǒng)計等功能模塊，為物資管理工作提供高效、便捷的信息支持。（二）信息錄入與維護物資管理部門應(yīng)指定專人負責物資管理信息系統(tǒng)的信息錄入與維護工作。信息錄入應(yīng)及時、準確、完整，確保物資管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的真實性和可靠性。物資管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)應(yīng)定期進行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。（三）信息查詢與分析物資管理部門及相關(guān)部門人員可通過物資管理信息系統(tǒng)查詢物資采購、庫存、使用等情況，為物資管理決策提供依據(jù)。物資管理部門應(yīng)定期對物資管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進行分析，生成各類報表和分析報告，如物資采購分析報告、庫存分析報告、物資使用情況分析報告等，及時發(fā)現(xiàn)物資管理工作中存在的問題，并提出改進措施和建議。九、監(jiān)督檢查與考核（一）監(jiān)督檢查1.物資管理部門應(yīng)定期對物資采購、驗收、存儲、發(fā)放、使用及處置等環(huán)節(jié)的工作進行監(jiān)督檢查，確保物資管理工作符合相關(guān)法律法規(guī)和公司制度的要求。2.審計部門應(yīng)定期對物資管理工作進行審計監(jiān)督，重點檢查物資采購的合規(guī)性、物資驗收的準確性、物資存儲的安全性、物資使用的合理性、物資處置的規(guī)范性等方面的情況，及時發(fā)現(xiàn)和糾正物資管理工作中存在的問題。（二）考核評價1.建立物資管理考核評價制度，對物資管理部門及相關(guān)部門的物資管理工作進行考核評價