低維費(fèi)項(xiàng)目管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司低維費(fèi)項(xiàng)目的管理，規(guī)范項(xiàng)目流程，提高資金使用效益，確保項(xiàng)目順利實(shí)施并達(dá)成預(yù)期目標(biāo)，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部所有涉及低維費(fèi)項(xiàng)目的部門、團(tuán)隊(duì)及相關(guān)人員。（三）定義1.低維費(fèi)項(xiàng)目：指公司為維持日常運(yùn)營(yíng)、保障設(shè)備設(shè)施正常運(yùn)行、滿足基本工作需求等而開(kāi)展的費(fèi)用支出項(xiàng)目，涵蓋但不限于辦公用品采購(gòu)、小型設(shè)備維修、場(chǎng)地維護(hù)等。2.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)低維費(fèi)項(xiàng)目的整體規(guī)劃、組織實(shí)施、協(xié)調(diào)溝通及項(xiàng)目驗(yàn)收等工作的人員。（四）管理原則1.合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司內(nèi)部的各項(xiàng)規(guī)章制度，確保項(xiàng)目實(shí)施合法合規(guī)。2.預(yù)算控制原則：所有低維費(fèi)項(xiàng)目均需納入預(yù)算管理，嚴(yán)格控制項(xiàng)目成本，確保費(fèi)用支出在預(yù)算范圍內(nèi)。3.效益優(yōu)先原則：以提高公司運(yùn)營(yíng)效率、降低運(yùn)營(yíng)成本、提升工作質(zhì)量為目標(biāo)，優(yōu)先選擇效益顯著的項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)施。4.透明公開(kāi)原則：項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中涉及的采購(gòu)、審批、驗(yàn)收等環(huán)節(jié)應(yīng)保持透明公開(kāi)，接受公司內(nèi)部監(jiān)督。二、項(xiàng)目立項(xiàng)（一）需求提出1.各部門根據(jù)工作實(shí)際需要，填寫《低維費(fèi)項(xiàng)目需求申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明項(xiàng)目名稱、需求背景、具體內(nèi)容、預(yù)計(jì)費(fèi)用、完成時(shí)間等信息。2.需求提出應(yīng)具有合理性和必要性，充分考慮項(xiàng)目對(duì)公司運(yùn)營(yíng)的影響及效益。（二）需求審核1.部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門提交的項(xiàng)目需求進(jìn)行初審，重點(diǎn)審核需求的真實(shí)性、合理性及與部門工作目標(biāo)的一致性。2.財(cái)務(wù)部門對(duì)項(xiàng)目需求的費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行審核，評(píng)估其是否在公司可承受的財(cái)務(wù)范圍內(nèi)。3.分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)項(xiàng)目需求進(jìn)行終審，綜合考慮公司整體戰(zhàn)略、資源狀況等因素，做出是否立項(xiàng)的決策。（三）立項(xiàng)審批1.經(jīng)審核通過(guò)的項(xiàng)目需求，由項(xiàng)目申請(qǐng)部門填寫《低維費(fèi)項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)表》，提交至公司項(xiàng)目管理部門。2.項(xiàng)目管理部門對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行編號(hào)登記，并組織相關(guān)部門召開(kāi)立項(xiàng)評(píng)審會(huì)議。評(píng)審會(huì)議成員包括項(xiàng)目申請(qǐng)部門代表、財(cái)務(wù)部門代表、技術(shù)支持部門代表等。3.評(píng)審會(huì)議應(yīng)對(duì)項(xiàng)目的必要性、可行性、預(yù)算合理性、預(yù)期效益等進(jìn)行充分討論和評(píng)估，形成評(píng)審意見(jiàn)。4.根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)，項(xiàng)目管理部門將立項(xiàng)申請(qǐng)表及相關(guān)材料提交至公司領(lǐng)導(dǎo)審批。公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，項(xiàng)目正式立項(xiàng)。三、項(xiàng)目預(yù)算（一）預(yù)算編制1.項(xiàng)目立項(xiàng)后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目需求和實(shí)際情況，編制詳細(xì)的項(xiàng)目預(yù)算。預(yù)算內(nèi)容應(yīng)包括項(xiàng)目各項(xiàng)費(fèi)用的明細(xì)、計(jì)算依據(jù)及金額。2.項(xiàng)目預(yù)算應(yīng)遵循“實(shí)事求是、合理準(zhǔn)確”的原則，充分考慮項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中可能出現(xiàn)的各種因素，確保預(yù)算的完整性和可靠性。（二）預(yù)算審核1.財(cái)務(wù)部門對(duì)項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核預(yù)算的合理性、準(zhǔn)確性及與公司財(cái)務(wù)制度的相符性。2.對(duì)于預(yù)算金額較大或存在疑問(wèn)的項(xiàng)目，財(cái)務(wù)部門可組織相關(guān)人員進(jìn)行實(shí)地調(diào)研或召開(kāi)專項(xiàng)審核會(huì)議，確保預(yù)算的真實(shí)性和可靠性。（三）預(yù)算調(diào)整1.在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，如因特殊原因需要調(diào)整預(yù)算，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)填寫《低維費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明調(diào)整原因、調(diào)整內(nèi)容及調(diào)整后的預(yù)算金額。2.預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)需經(jīng)項(xiàng)目申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可生效。四、項(xiàng)目實(shí)施（一）采購(gòu)管理1.對(duì)于涉及采購(gòu)的低維費(fèi)項(xiàng)目，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)按照公司采購(gòu)管理制度的要求，制定采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)包括采購(gòu)項(xiàng)目、采購(gòu)數(shù)量、采購(gòu)預(yù)算、采購(gòu)時(shí)間等信息。2.采購(gòu)方式應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況和公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行選擇，可采用招標(biāo)、詢價(jià)、競(jìng)爭(zhēng)性談判等方式。3.在采購(gòu)過(guò)程中，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)嚴(yán)格按照采購(gòu)程序進(jìn)行操作，確保采購(gòu)過(guò)程的公平、公正、公開(kāi)。采購(gòu)合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)、采購(gòu)金額、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等條款。（二）項(xiàng)目執(zhí)行1.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)按照項(xiàng)目計(jì)劃和相關(guān)要求，組織項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)實(shí)施項(xiàng)目。在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，應(yīng)定期召開(kāi)項(xiàng)目進(jìn)度會(huì)議，及時(shí)解決項(xiàng)目中出現(xiàn)的問(wèn)題。2.項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員應(yīng)嚴(yán)格遵守項(xiàng)目管理制度和工作紀(jì)律，認(rèn)真履行工作職責(zé)，確保項(xiàng)目順利進(jìn)行。3.項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中涉及的技術(shù)問(wèn)題，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)與技術(shù)支持部門溝通協(xié)調(diào)，確保項(xiàng)目技術(shù)方案的可行性和有效性。（三）項(xiàng)目監(jiān)督1.公司項(xiàng)目管理部門負(fù)責(zé)對(duì)低維費(fèi)項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查內(nèi)容包括項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量、預(yù)算執(zhí)行情況等。2.項(xiàng)目管理部門可定期或不定期對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)地檢查，查閱項(xiàng)目相關(guān)資料，聽(tīng)取項(xiàng)目負(fù)責(zé)人匯報(bào)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中存在的問(wèn)題。3.對(duì)于項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)的重大問(wèn)題或風(fēng)險(xiǎn)，項(xiàng)目管理部門應(yīng)及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并提出相應(yīng)的解決方案。五、項(xiàng)目驗(yàn)收（一）驗(yàn)收申請(qǐng)1.項(xiàng)目完成后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)整理項(xiàng)目相關(guān)資料，包括項(xiàng)目成果報(bào)告、采購(gòu)合同、發(fā)票、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等，并填寫《低維費(fèi)項(xiàng)目驗(yàn)收申請(qǐng)表》，向公司項(xiàng)目管理部門提出驗(yàn)收申請(qǐng)。2.驗(yàn)收申請(qǐng)應(yīng)在項(xiàng)目完成后的規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交，逾期未提交的，項(xiàng)目管理部門有權(quán)拒絕受理。（二）驗(yàn)收組織1.項(xiàng)目管理部門收到驗(yàn)收申請(qǐng)后，應(yīng)組織相關(guān)部門成立驗(yàn)收小組。驗(yàn)收小組成員包括項(xiàng)目申請(qǐng)部門代表、財(cái)務(wù)部門代表、技術(shù)支持部門代表等。2.驗(yàn)收小組應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目立項(xiàng)要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，制定驗(yàn)收方案，明確驗(yàn)收內(nèi)容、驗(yàn)收方法、驗(yàn)收流程等。（三）驗(yàn)收實(shí)施1.驗(yàn)收小組按照驗(yàn)收方案對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)地檢查和資料審查，評(píng)估項(xiàng)目是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。2.驗(yàn)收過(guò)程中，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)向驗(yàn)收小組詳細(xì)匯報(bào)項(xiàng)目實(shí)施情況、項(xiàng)目成果及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用情況等。3.驗(yàn)收小組可根據(jù)需要對(duì)項(xiàng)目相關(guān)人員進(jìn)行詢問(wèn)，了解項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的具體情況。（四）驗(yàn)收結(jié)論1.驗(yàn)收小組根據(jù)驗(yàn)收情況，形成驗(yàn)收結(jié)論。驗(yàn)收結(jié)論分為“通過(guò)驗(yàn)收”、“整改后通過(guò)驗(yàn)收”和“不通過(guò)驗(yàn)收”三種。2.對(duì)于通過(guò)驗(yàn)收的項(xiàng)目，驗(yàn)收小組應(yīng)出具《低維費(fèi)項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.對(duì)于整改后通過(guò)驗(yàn)收的項(xiàng)目，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收小組提出的整改意見(jiàn)，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成整改工作，并提交整改報(bào)告。驗(yàn)收小組對(duì)整改情況進(jìn)行復(fù)查，復(fù)查合格后出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。4.對(duì)于不通過(guò)驗(yàn)收的項(xiàng)目，驗(yàn)收小組應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明不通過(guò)的原因，并提出整改建議。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)整改建議進(jìn)行整改，整改完成后重新申請(qǐng)驗(yàn)收。六、項(xiàng)目付款（一）付款申請(qǐng)1.項(xiàng)目驗(yàn)收通過(guò)后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目合同及實(shí)際執(zhí)行情況，填寫《低維費(fèi)項(xiàng)目付款申請(qǐng)表》，提交至財(cái)務(wù)部門。2.付款申請(qǐng)應(yīng)包括項(xiàng)目名稱、合同編號(hào)、付款金額、付款理由等信息，并附上項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、發(fā)票等相關(guān)證明材料。（二）付款審核1.財(cái)務(wù)部門對(duì)項(xiàng)目付款申請(qǐng)進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核付款金額是否與合同約定相符、發(fā)票是否合規(guī)、項(xiàng)目驗(yàn)收是否通過(guò)等。2.對(duì)于付款金額較大或存在疑問(wèn)的項(xiàng)目，財(cái)務(wù)部門可組織相關(guān)人員進(jìn)行專項(xiàng)審核，確保付款的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。（三）付款審批1.經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核通過(guò)的項(xiàng)目付款申請(qǐng)，提交至公司領(lǐng)導(dǎo)審批。公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司財(cái)務(wù)狀況和項(xiàng)目實(shí)際情況，做出是否批準(zhǔn)付款的決策。2.付款審批通過(guò)后，財(cái)務(wù)部門按照公司財(cái)務(wù)制度的規(guī)定，辦理項(xiàng)目付款手續(xù)。七、項(xiàng)目檔案管理（一）檔案收集1.項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)責(zé)收集項(xiàng)目相關(guān)的各類文件資料，包括項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)表、需求申請(qǐng)表、預(yù)算表、采購(gòu)合同、發(fā)票、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等。2.項(xiàng)目檔案應(yīng)確保資料的完整性、準(zhǔn)確性和真實(shí)性，按照項(xiàng)目實(shí)施的時(shí)間順序進(jìn)行整理歸檔。（二）檔案整理1.項(xiàng)目結(jié)束后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)將收集到的項(xiàng)目檔案進(jìn)行分類整理，編制檔案目錄，便于查閱和管理。2.檔案整理應(yīng)遵循統(tǒng)一規(guī)范的原則，確保檔案格式一致、裝訂整齊。（三）檔案保管1.公司設(shè)立專門的檔案保管部門或指定專人負(fù)責(zé)低維費(fèi)項(xiàng)目檔案的保管工作。2.檔案保管部門應(yīng)建立健全檔案保管制度，確保檔案的安全存放，防止檔案丟失、損壞或泄露。3.檔案保管期限應(yīng)按照國(guó)家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，期滿后按照規(guī)定進(jìn)行銷毀或存檔。（四）檔案查閱1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱低維費(fèi)項(xiàng)目檔案的，應(yīng)填寫《低維費(fèi)項(xiàng)目檔案查閱申請(qǐng)表》，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到檔案保管部門查閱。2.檔案保管部門應(yīng)對(duì)查閱情況進(jìn)行登記，