集團物資管理辦法總則目的為加強集團物資管理，規(guī)范物資采購、使用、儲備等行為，降低物資成本，提高物資使用效率，保障集團生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進行，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合集團實際情況，制定本辦法。適用范圍本辦法適用于集團及所屬各子公司、分公司、事業(yè)部等下屬單位（以下統(tǒng)稱“各單位”）的物資管理活動。管理原則1.統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級管理：集團對物資管理工作進行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)，各單位在集團的統(tǒng)一指導(dǎo)下，負責(zé)本單位的物資管理工作。2.計劃管理：物資管理應(yīng)遵循計劃管理原則，各單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營計劃和實際需求，編制物資采購計劃，按計劃組織物資采購和供應(yīng)。3.成本效益：在物資管理過程中，應(yīng)注重成本控制和效益最大化，合理選擇物資供應(yīng)商和采購方式，降低物資采購成本，提高物資使用效率。4.質(zhì)量優(yōu)先：物資采購應(yīng)堅持質(zhì)量優(yōu)先原則，確保所采購的物資符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和集團的質(zhì)量要求，滿足生產(chǎn)經(jīng)營需要。5.監(jiān)督制衡：建立健全物資管理監(jiān)督制衡機制，加強對物資采購、驗收、保管、發(fā)放等環(huán)節(jié)的監(jiān)督檢查，防止物資管理過程中的違規(guī)行為。管理機構(gòu)及職責(zé)集團物資管理委員會1.組成：由集團分管領(lǐng)導(dǎo)、各相關(guān)部門負責(zé)人和各單位負責(zé)人組成。2.職責(zé)負責(zé)制定集團物資管理的重大政策和戰(zhàn)略規(guī)劃。審議集團年度物資采購計劃和預(yù)算。協(xié)調(diào)解決集團物資管理工作中的重大問題。對集團物資管理工作進行監(jiān)督和考核。集團物資管理部門1.職責(zé)貫徹執(zhí)行國家相關(guān)法律法規(guī)和集團物資管理的政策、制度。組織編制集團年度物資采購計劃和預(yù)算，并監(jiān)督執(zhí)行。負責(zé)集團物資采購的統(tǒng)一管理，包括供應(yīng)商管理、采購方式選擇、采購合同簽訂等。建立和完善集團物資管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)物資管理的信息化和規(guī)范化。對各單位的物資管理工作進行指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。組織開展物資管理的培訓(xùn)和交流活動，提高物資管理水平。各單位物資管理部門1.職責(zé)貫徹執(zhí)行集團物資管理的政策、制度和相關(guān)規(guī)定。編制本單位年度物資采購計劃和預(yù)算，并報集團物資管理部門審核。負責(zé)本單位物資采購的具體實施，包括供應(yīng)商選擇、采購合同簽訂、物資驗收等。建立本單位物資管理臺賬，做好物資的收發(fā)、保管和盤點工作。定期向集團物資管理部門報送物資管理相關(guān)報表和信息。配合集團物資管理部門開展物資管理的各項工作。物資計劃管理物資需求計劃編制1.各單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營計劃、設(shè)備維護計劃、項目建設(shè)計劃等，結(jié)合物資庫存情況，編制本單位的物資需求計劃。2.物資需求計劃應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量要求、預(yù)計采購時間等內(nèi)容。3.物資需求計劃應(yīng)按照規(guī)定的時間和格式報送集團物資管理部門。物資采購計劃編制1.集團物資管理部門根據(jù)各單位的物資需求計劃，結(jié)合集團物資庫存情況和市場供應(yīng)情況，編制集團年度物資采購計劃。2.物資采購計劃應(yīng)明確采購物資的品種、規(guī)格、數(shù)量、采購時間、采購方式、采購預(yù)算等內(nèi)容。3.物資采購計劃應(yīng)報集團物資管理委員會審議通過后執(zhí)行。計劃調(diào)整1.如因生產(chǎn)經(jīng)營計劃變更、市場供應(yīng)情況變化等原因需要調(diào)整物資采購計劃的，各單位應(yīng)及時向集團物資管理部門提出申請。2.集團物資管理部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行審核，對確需調(diào)整的，報集團物資管理委員會審批后調(diào)整物資采購計劃。物資采購管理供應(yīng)商管理1.集團物資管理部門應(yīng)建立供應(yīng)商評估和選擇機制，對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、售后服務(wù)等進行綜合評估，選擇合格的供應(yīng)商。2.建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、交易記錄、評估結(jié)果等，實行動態(tài)管理。3.定期對供應(yīng)商進行考核和評價，對不符合要求的供應(yīng)商，應(yīng)及時淘汰。采購方式選擇1.物資采購可采用招標(biāo)采購、競爭性談判采購、詢價采購、單一來源采購等方式。2.達到一定金額標(biāo)準(zhǔn)的物資采購應(yīng)采用招標(biāo)采購方式，具體金額標(biāo)準(zhǔn)由集團根據(jù)實際情況確定。3.對于緊急采購、獨家供應(yīng)等特殊情況，可采用單一來源采購方式，但應(yīng)嚴(yán)格履行審批手續(xù)。采購合同管理1.物資采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨時間、交貨地點、結(jié)算方式、違約責(zé)任等內(nèi)容。2.采購合同應(yīng)由集團物資管理部門或各單位物資管理部門負責(zé)簽訂，簽訂前應(yīng)進行審核，確保合同條款合法、合規(guī)、公平、合理。3.嚴(yán)格執(zhí)行采購合同，對合同執(zhí)行過程中的問題，應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商解決。采購價格管理1.集團物資管理部門應(yīng)建立物資采購價格監(jiān)控機制，定期收集和分析市場價格信息，合理確定物資采購價格。2.在采購過程中，應(yīng)通過招標(biāo)、談判等方式，爭取最優(yōu)惠的采購價格。3.對采購價格異常波動的物資，應(yīng)及時進行調(diào)查和分析，采取相應(yīng)的措施。物資驗收管理驗收組織1.物資到貨后，各單位物資管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員進行驗收。2.對于重要物資和大型設(shè)備的驗收，應(yīng)邀請集團物資管理部門、技術(shù)部門、使用部門等相關(guān)人員參加。驗收標(biāo)準(zhǔn)1.物資驗收應(yīng)按照國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和集團的質(zhì)量要求進行。2.物資的數(shù)量、規(guī)格型號、質(zhì)量等應(yīng)與采購合同和送貨單一致。驗收程序1.核對物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、包裝等是否與送貨單一致。2.檢查物資的外觀質(zhì)量，是否有損壞、變形等情況。3.對需要進行檢驗檢測的物資，應(yīng)按照規(guī)定進行檢驗檢測。4.驗收合格的物資，應(yīng)辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的物資，應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，辦理退貨、換貨等事宜。物資保管管理倉庫設(shè)置1.各單位應(yīng)根據(jù)物資的性質(zhì)、用途、數(shù)量等情況，合理設(shè)置倉庫，確保物資的安全存放。2.倉庫應(yīng)具備必要的防火、防盜、防潮、防蟲、防鼠等設(shè)施和條件。物資入庫1.物資入庫時，應(yīng)按照規(guī)定辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額等信息。2.物資應(yīng)按照類別、規(guī)格型號等進行分類存放，做到擺放整齊、標(biāo)識清晰。物資保管1.定期對物資進行盤點，做到賬物相符。2.做好物資的日常保管工作，防止物資損壞、變質(zhì)、丟失等情況發(fā)生。3.對有特殊保管要求的物資，應(yīng)按照規(guī)定進行保管。物資出庫1.物資出庫時，應(yīng)按照規(guī)定辦理出庫手續(xù)，填寫出庫單，注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等信息。2.嚴(yán)格按照物資領(lǐng)用計劃和審批手續(xù)發(fā)放物資，嚴(yán)禁無計劃、無審批發(fā)放物資。物資盤點管理盤點周期1.各單位應(yīng)定期對物資進行盤點，一般每年至少進行一次全面盤點。2.對貴重物資、易損壞物資等，應(yīng)增加盤點次數(shù)。盤點方法1.物資盤點可采用實地盤點法、賬實核對法等方法。2.在盤點過程中，應(yīng)認真核對物資的數(shù)量、規(guī)格型號、質(zhì)量等情況，做好記錄。盤點結(jié)果處理1.對盤點中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧、毀損等情況，應(yīng)查明原因，分清責(zé)任，按照規(guī)定進行處理。2.及時調(diào)整物資臺賬和財務(wù)賬目，確保賬物相符。物資信息化管理信息系統(tǒng)建設(shè)1.集團應(yīng)建立物資管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)物資采購、驗收、保管、發(fā)放等環(huán)節(jié)的信息化管理。2.各單位應(yīng)按照集團的要求，使用物資管理信息系統(tǒng)，及時、準(zhǔn)確地錄入物資管理相關(guān)信息。信息共享與利用1.通過物資管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)集團內(nèi)部物資信息的共享，提高物資管理的效率和透明度。2.利用物資管理信息系統(tǒng)，對物資管理數(shù)據(jù)進行分析和挖掘，為物資管理決策提供支持。監(jiān)督與考核監(jiān)督檢查1.集團物資管理部門應(yīng)定期對各單位的物資管理工作進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括物資計劃執(zhí)行情況、采購管理情況、驗收管理情況、保管管理情況等。2.對發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時下達整改通知書，要求各單位限期整改?？己嗽u價1.