合作分公司管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)對(duì)合作分公司的管理，規(guī)范合作經(jīng)營(yíng)行為，保障公司整體利益，促進(jìn)合作分公司健康、穩(wěn)定發(fā)展，根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及公司實(shí)際情況，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司與其他方合作設(shè)立的分公司（以下簡(jiǎn)稱“合作分公司”）。（三）基本原則1.合法合規(guī)原則合作分公司的設(shè)立、運(yùn)營(yíng)及管理必須遵守國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。2.統(tǒng)一管理原則公司對(duì)合作分公司實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)管理，確保公司整體戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。3.風(fēng)險(xiǎn)可控原則加強(qiáng)對(duì)合作分公司的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與防控，有效防范各類經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。4.互利共贏原則在保障公司利益的前提下，充分考慮合作方利益，實(shí)現(xiàn)雙方互利共贏。二、合作分公司的設(shè)立與變更（一）設(shè)立條件1.合作方具有良好的商業(yè)信譽(yù)和財(cái)務(wù)狀況，具備與合作項(xiàng)目相適應(yīng)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力。2.有明確的合作項(xiàng)目及經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，市場(chǎng)前景良好。3.符合公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃及業(yè)務(wù)布局要求。4.具備開(kāi)展合作項(xiàng)目所需的專業(yè)技術(shù)、管理人員及其他必要條件。（二）設(shè)立程序1.合作意向洽談公司相關(guān)部門(mén)與合作方就合作事宜進(jìn)行初步洽談，達(dá)成合作意向后，簽訂合作意向書(shū)。2.可行性研究由公司指定的部門(mén)或團(tuán)隊(duì)對(duì)合作項(xiàng)目進(jìn)行可行性研究，編制可行性研究報(bào)告，評(píng)估合作項(xiàng)目的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)等方面的可行性。3.合作協(xié)議簽訂根據(jù)可行性研究報(bào)告，雙方就合作方式、股權(quán)結(jié)構(gòu)、權(quán)利義務(wù)、利潤(rùn)分配、虧損承擔(dān)等事項(xiàng)進(jìn)行協(xié)商，簽訂合作協(xié)議。4.工商登記注冊(cè)合作雙方按照合作協(xié)議約定，共同向工商行政管理部門(mén)申請(qǐng)?jiān)O(shè)立合作分公司，辦理相關(guān)登記注冊(cè)手續(xù)。（三）變更管理1.合作分公司的名稱、經(jīng)營(yíng)范圍、注冊(cè)資本、法定代表人等事項(xiàng)發(fā)生變更時(shí)，合作雙方應(yīng)協(xié)商一致，并按照國(guó)家法律法規(guī)及公司規(guī)定辦理相關(guān)變更手續(xù)。2.涉及股權(quán)變更的，應(yīng)按照公司股權(quán)管理相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，確保公司股權(quán)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定。3.合作分公司變更事項(xiàng)涉及公司章程修改的，應(yīng)重新制定公司章程，并報(bào)公司備案。三、合作分公司的治理結(jié)構(gòu)（一）股東會(huì)1.合作分公司設(shè)股東會(huì)，由合作雙方組成。股東會(huì)是合作分公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，依照合作協(xié)議及公司章程行使職權(quán)。2.股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議每年召開(kāi)[X]次，由合作雙方協(xié)商確定具體時(shí)間；臨時(shí)會(huì)議在有下列情形之一時(shí)召開(kāi)：代表十分之一以上表決權(quán)的股東提議時(shí)；合作雙方認(rèn)為必要時(shí)。3.股東會(huì)會(huì)議由合作雙方按照股權(quán)比例行使表決權(quán)。股東會(huì)作出決議，必須經(jīng)代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過(guò)。但對(duì)修改公司章程、增加或者減少注冊(cè)資本、合并、分立、解散或者變更公司形式等重大事項(xiàng)，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)。（二）董事會(huì)1.合作分公司設(shè)董事會(huì)，成員為[X]人，由合作雙方按照股權(quán)比例委派。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)[X]人，由合作雙方協(xié)商確定。2.董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：召集股東會(huì)會(huì)議，并向股東會(huì)報(bào)告工作；執(zhí)行股東會(huì)的決議；決定合作分公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；制訂合作分公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；制訂合作分公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；制訂合作分公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案；制訂合作分公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；決定合作分公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；決定聘任或者解聘合作分公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘合作分公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)；制定合作分公司的基本管理制度；公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。3.董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)召集和主持；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。4.董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過(guò)半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。（三）監(jiān)事會(huì)或監(jiān)事1.合作分公司設(shè)監(jiān)事會(huì)或監(jiān)事，成員為[X]人，由合作雙方按照股權(quán)比例委派。監(jiān)事會(huì)設(shè)主席[X]人，由監(jiān)事會(huì)成員推舉產(chǎn)生。2.監(jiān)事會(huì)或監(jiān)事行使下列職權(quán)：檢查合作分公司財(cái)務(wù)；對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正；提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，在董事會(huì)不履行本法規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議；向股東會(huì)會(huì)議提出提案；依照《公司法》第一百五十一條的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟；公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。3.監(jiān)事會(huì)或監(jiān)事發(fā)現(xiàn)合作分公司經(jīng)營(yíng)情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí)，可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所等協(xié)助其工作，費(fèi)用由合作分公司承擔(dān)。（四）經(jīng)營(yíng)管理層1.合作分公司設(shè)經(jīng)理一名，由董事會(huì)聘任或者解聘。經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：主持合作分公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議；組織實(shí)施合作分公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；擬訂合作分公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；擬訂合作分公司的基本管理制度；制定合作分公司的具體規(guī)章；提請(qǐng)聘任或者解聘合作分公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；董事會(huì)授予的其他職權(quán)。2.合作分公司應(yīng)根據(jù)經(jīng)營(yíng)管理需要，合理設(shè)置職能部門(mén)，明確各部門(mén)職責(zé)權(quán)限，確保經(jīng)營(yíng)管理工作高效運(yùn)行。四、合作分公司的經(jīng)營(yíng)管理（一）業(yè)務(wù)管理1.合作分公司應(yīng)在公司授權(quán)范圍內(nèi)開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)，嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，不得從事違法違規(guī)經(jīng)營(yíng)行為。2.合作分公司應(yīng)按照公司統(tǒng)一的業(yè)務(wù)流程和標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)展業(yè)務(wù)，確保業(yè)務(wù)質(zhì)量和服務(wù)水平。3.加強(qiáng)對(duì)合作分公司業(yè)務(wù)合同的管理，建立健全合同評(píng)審、簽訂、履行、變更、終止等全過(guò)程管理制度，防范合同風(fēng)險(xiǎn)。4.合作分公司應(yīng)定期向公司匯報(bào)業(yè)務(wù)開(kāi)展情況，包括業(yè)務(wù)進(jìn)展、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、客戶反饋等信息，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決業(yè)務(wù)中存在的問(wèn)題。（二）財(cái)務(wù)管理1.合作分公司應(yīng)按照國(guó)家財(cái)務(wù)法規(guī)及公司財(cái)務(wù)管理制度，建立健全財(cái)務(wù)核算體系，規(guī)范財(cái)務(wù)核算行為。2.合作分公司應(yīng)編制年度財(cái)務(wù)預(yù)算和決算報(bào)告，報(bào)公司審核備案。財(cái)務(wù)預(yù)算應(yīng)包括收入預(yù)算、成本預(yù)算、費(fèi)用預(yù)算、利潤(rùn)預(yù)算等內(nèi)容，確保預(yù)算的科學(xué)性和合理性。3.加強(qiáng)對(duì)合作分公司資金的管理，嚴(yán)格執(zhí)行資金審批制度，確保資金安全。合作分公司的資金應(yīng)納入公司資金管理體系，實(shí)行統(tǒng)一調(diào)度和監(jiān)控。4.合作分公司應(yīng)按照合作協(xié)議約定及公司規(guī)定，按時(shí)足額繳納各項(xiàng)稅費(fèi)及應(yīng)上繳公司的利潤(rùn)等款項(xiàng)。5.定期對(duì)合作分公司的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì)，由公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)或委托外部審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正財(cái)務(wù)管理中存在的問(wèn)題。（三）人力資源管理1.合作分公司應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，合理配置人力資源，制定員工招聘、培訓(xùn)、考核、薪酬、福利等管理制度。2.合作分公司員工的招聘應(yīng)按照公司統(tǒng)一的招聘流程進(jìn)行，確保招聘人員符合公司要求和崗位需要。3.加強(qiáng)對(duì)合作分公司員工的培訓(xùn)與發(fā)展，提高員工業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作能力。培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)報(bào)公司備案，培訓(xùn)費(fèi)用由合作分公司承擔(dān)。4.建立健全合作分公司員工績(jī)效考核制度，定期對(duì)員工工作業(yè)績(jī)進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，根據(jù)考核結(jié)果進(jìn)行薪酬調(diào)整、晉升、獎(jiǎng)勵(lì)等。5.合作分公司應(yīng)按照國(guó)家法律法規(guī)及公司規(guī)定，為員工繳納社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金等費(fèi)用，保障員工合法權(quán)益。（四）市場(chǎng)營(yíng)銷管理1.合作分公司應(yīng)制定市場(chǎng)營(yíng)銷策略，明確市場(chǎng)定位和目標(biāo)客戶群體，積極開(kāi)拓市場(chǎng)，提高市場(chǎng)份額。2.加強(qiáng)品牌建設(shè)與管理，維護(hù)公司品牌形象。合作分公司在開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)中，應(yīng)嚴(yán)格按照公司品牌使用規(guī)范使用公司品牌標(biāo)識(shí)。3.建立客戶關(guān)系管理系統(tǒng)，加強(qiáng)與客戶的溝通與聯(lián)系，提高客戶滿意度和忠誠(chéng)度。4.定期對(duì)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)進(jìn)行分析研究，及時(shí)調(diào)整市場(chǎng)營(yíng)銷策略，適應(yīng)市場(chǎng)變化。五、合作分公司的監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.公司建立健全對(duì)合作分公司的監(jiān)督機(jī)制，通過(guò)定期檢查、不定期抽查、財(cái)務(wù)審計(jì)、業(yè)務(wù)評(píng)估等方式，對(duì)合作分公司的經(jīng)營(yíng)管理情況進(jìn)行監(jiān)督。2.合作分公司應(yīng)定期向公司報(bào)送經(jīng)營(yíng)管理情況報(bào)告，包括財(cái)務(wù)報(bào)表、業(yè)務(wù)報(bào)表、工作總結(jié)等，如實(shí)反映合作分公司的經(jīng)營(yíng)狀況。3.公司相關(guān)部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)合作分公司的日常監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正合作分公司經(jīng)營(yíng)管理中存在的問(wèn)題。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的重大問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并采取有效措施加以解決。（二）考核指標(biāo)1.設(shè)立科學(xué)合理的考核指標(biāo)體系，對(duì)合作分公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、管理水平、市場(chǎng)拓展、風(fēng)險(xiǎn)控制等方面進(jìn)行全面考核。考核指標(biāo)應(yīng)根據(jù)合作分公司的業(yè)務(wù)特點(diǎn)和公司戰(zhàn)略目標(biāo)確定，具體包括但不限于：營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)、凈利潤(rùn)等財(cái)務(wù)指標(biāo)；市場(chǎng)份額、客戶滿意度、品牌知名度等市場(chǎng)指標(biāo)；資產(chǎn)負(fù)債率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、存貨周轉(zhuǎn)率等財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)；制度執(zhí)行、團(tuán)隊(duì)建設(shè)、內(nèi)部管理等管理指標(biāo)。2.考核指標(biāo)應(yīng)明確目標(biāo)值和權(quán)重，確?？己私Y(jié)果的客觀公正。（三）考核周期考核周期分為年度考核和任期考核。年度考核于每年年末進(jìn)行，對(duì)合作分公司當(dāng)年的經(jīng)營(yíng)管理情況進(jìn)行全面考核評(píng)價(jià)；任期考核在合作分公司負(fù)責(zé)人任期屆滿時(shí)進(jìn)行，對(duì)其任期內(nèi)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和管理工作進(jìn)行綜合考核。（四）考核結(jié)果應(yīng)用1.根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)合作分公司及相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行獎(jiǎng)懲。對(duì)于經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)突出、管理規(guī)范、風(fēng)險(xiǎn)控制良好的合作分公司及負(fù)責(zé)人，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)于經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)不佳、管理混亂、存在重大風(fēng)險(xiǎn)的合作分公司及負(fù)責(zé)人，進(jìn)行批評(píng)教育、責(zé)令整改，情節(jié)嚴(yán)重的，按照合作協(xié)議約定追究相關(guān)責(zé)任。2.考核結(jié)果作為合作分公司后續(xù)資源配置、合作關(guān)系調(diào)整等的重要依據(jù)。六、合作分公司的利潤(rùn)分配與虧損承擔(dān)（一）利潤(rùn)分配1.合作分公司在按照國(guó)家法律法規(guī)及公司規(guī)定繳納各項(xiàng)稅費(fèi)后，按照合作協(xié)議約定進(jìn)行利潤(rùn)分配。2.利潤(rùn)分配應(yīng)遵循以下原則：首先彌補(bǔ)以前年度虧損；提取法定公積金；按照合作雙方股權(quán)比例進(jìn)行分配。3.法定公積金按照當(dāng)年稅后利潤(rùn)的[X]%提取，當(dāng)法定公積金累計(jì)額達(dá)到公司注冊(cè)資本的[X]%以上時(shí)，可以不再提取。（二）虧損承擔(dān)1.合作分公司發(fā)生虧損時(shí)，由合作雙方按照股權(quán)比例分擔(dān)。2.合作雙方應(yīng)按照合作協(xié)議約定及時(shí)足額承擔(dān)虧損分擔(dān)責(zé)任，確保合作分公司財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)定。七、合作分公司的終止與清算（一）終止情形1.合作期限屆滿，合作雙方未達(dá)成續(xù)期協(xié)議的；2.合作協(xié)議約定的終止事由出現(xiàn)的；3.因不可抗力或其他不可預(yù)見(jiàn)、不可避免的原因，導(dǎo)致合作分公司無(wú)法繼續(xù)經(jīng)營(yíng)的；4.合作分公司依法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷的；5.合作雙方協(xié)商一致決定終止合作分公司的。（二）清算程序1.合作分公司出現(xiàn)終止情形時(shí)，應(yīng)按照國(guó)家法律法規(guī)及公司規(guī)定進(jìn)行清算。清算組由合作雙方組成，負(fù)責(zé)清理合作分公司的財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單、處理債權(quán)債務(wù)等事宜。2.清算組應(yīng)自成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于六十日內(nèi)在報(bào)紙上公告。債權(quán)人應(yīng)當(dāng)自接到通知書(shū)之日起三十日內(nèi)，未接到通知書(shū)的自公告之日起四十五日內(nèi)，向清算組申報(bào)其債權(quán)。3.清算組在清理合作分公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單