桂林差旅管理辦法一、總則（一）目的為加強公司差旅費用管理，規(guī)范差旅審批流程，控制差旅成本，提高資金使用效益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司全體員工因公務(wù)需要前往桂林地區(qū)的差旅活動。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)、財務(wù)制度以及相關(guān)行業(yè)標準，確保差旅活動合法合規(guī)。2.預(yù)算控制原則：差旅費用應(yīng)納入公司年度預(yù)算管理，嚴格控制差旅支出，避免浪費。3.審批規(guī)范原則：建立健全差旅審批流程，明確審批責任，確保差旅活動的必要性和合理性。4.節(jié)約高效原則：鼓勵員工在差旅過程中合理安排行程，選擇經(jīng)濟便捷的交通和住宿方式，提高工作效率。二、差旅審批（一）審批流程1.出差申請：員工因公務(wù)需要前往桂林出差，應(yīng)提前填寫《桂林出差申請表》，詳細注明出差事由、目的地、預(yù)計出差時間、行程安排等信息。2.部門負責人審批：部門負責人對員工的出差申請進行審核，重點審查出差事由的合理性、行程安排的必要性以及是否符合部門工作需要。如同意出差，在申請表上簽署意見并簽字。3.分管領(lǐng)導(dǎo)審批：分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)部門工作情況和整體業(yè)務(wù)安排，對出差申請進行審批。對于涉及重大項目或重要業(yè)務(wù)的出差，需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)重點把關(guān)，確保出差活動與公司戰(zhàn)略目標相一致。如同意出差，在申請表上簽署意見并簽字。4.財務(wù)部門審核：財務(wù)部門對出差申請進行財務(wù)審核，主要審查出差費用預(yù)算是否合理、是否符合公司財務(wù)制度規(guī)定等。如審核通過，在申請表上加蓋財務(wù)審核章。5.總經(jīng)理審批：總經(jīng)理對員工的出差申請進行最終審批?？偨?jīng)理根據(jù)公司整體運營情況和資源配置狀況，綜合考慮出差的必要性和合理性。對于涉及公司重大決策、重要業(yè)務(wù)拓展或跨部門協(xié)作的出差，總經(jīng)理需進行全面評估后做出審批決定。如同意出差，在申請表上簽署意見并簽字。（二）審批權(quán)限1.一般員工單次出差費用預(yù)算在[X]元以內(nèi)的，由部門負責人審批；超過[X]元的，需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.部門經(jīng)理單次出差費用預(yù)算在[X]元以內(nèi)的，由分管領(lǐng)導(dǎo)審批；超過[X]元的，需經(jīng)總經(jīng)理審批。3.副總經(jīng)理及以上人員單次出差費用預(yù)算在[X]元以內(nèi)的，由總經(jīng)理審批；超過[X]元的，需經(jīng)公司董事會審批（如有需要）。（三）特殊情況處理如遇緊急情況需要臨時出差前往桂林，無法提前履行審批手續(xù)的，員工應(yīng)在出差前通過電話或其他即時通訊工具向部門負責人、分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理報告出差事由、預(yù)計出差時間等信息，并在出差返回后[X]個工作日內(nèi)補辦完整的審批手續(xù)。三、交通費用（一）交通工具選擇1.飛機：員工乘坐飛機出差應(yīng)根據(jù)工作需要和時間安排，選擇經(jīng)濟艙出行。如因工作需要必須乘坐頭等艙或商務(wù)艙的，需提前經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準，并在出差申請表中注明原因。2.火車：優(yōu)先選擇高鐵二等座或動車二等座出行。如因特殊情況需要乘坐一等座或商務(wù)座的，需提前經(jīng)部門負責人批準，并在出差申請表中注明原因。3.汽車：根據(jù)實際情況選擇合適的長途汽車或市內(nèi)交通方式。乘坐長途汽車時，應(yīng)選擇正規(guī)運營公司的車輛，確保出行安全。（二）交通費用報銷標準1.飛機票：按照經(jīng)濟艙票價實報實銷，如因打折等原因低于經(jīng)濟艙全票價的，按照實際支付金額報銷；乘坐頭等艙或商務(wù)艙的，按照經(jīng)濟艙全票價的[X]%報銷。2.火車票：按照實際購買票價報銷，如因打折等原因低于票面價格的，按照實際支付金額報銷。3.汽車票：按照實際購買票價報銷。4.市內(nèi)交通費：在桂林市內(nèi)出差期間，市內(nèi)交通費按照每人每天[X]元的標準包干使用，不再另行報銷出租車費、公交車費等市內(nèi)交通費用。如因特殊情況需要乘坐出租車的，應(yīng)在發(fā)票上注明事由，并經(jīng)部門負責人批準后，方可報銷。（三）交通補貼對于自行駕車前往桂林出差的員工，給予一定的交通補貼。交通補貼標準為每公里[X]元，按照往返路程實際公里數(shù)計算補貼金額。員工應(yīng)提供出差期間的加油發(fā)票、過路費發(fā)票等相關(guān)憑證，經(jīng)財務(wù)部門審核后，按照補貼標準發(fā)放交通補貼。四、住宿費用（一）住宿標準1.公司級別：根據(jù)員工的職務(wù)級別確定住宿標準，具體如下：副總經(jīng)理及以上人員：住宿標準為每人每晚[X]元。部門經(jīng)理：住宿標準為每人每晚[X]元。一般員工：住宿標準為每人每晚[X]元。2.特殊情況：如因工作需要與客戶或合作伙伴共同住宿的，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準后，可適當提高住宿標準，但不得超過上述標準的[X]%。（二）住宿安排1.優(yōu)先選擇協(xié)議酒店：公司與桂林地區(qū)的部分酒店簽訂了合作協(xié)議，員工出差時應(yīng)優(yōu)先選擇協(xié)議酒店住宿。協(xié)議酒店的選擇應(yīng)綜合考慮酒店的地理位置、服務(wù)質(zhì)量、價格等因素，確保能夠滿足員工的出差需求。2.自行預(yù)訂：如在協(xié)議酒店無法滿足出差需求的情況下，員工可自行通過正規(guī)的酒店預(yù)訂平臺預(yù)訂住宿，但需提前告知部門負責人，并在出差申請表中注明酒店名稱、地址、價格等信息。預(yù)訂的酒店應(yīng)符合公司的住宿標準要求，且價格合理。（三）住宿費用報銷員工應(yīng)在出差結(jié)束后及時辦理住宿費用報銷手續(xù)，提供住宿發(fā)票、酒店住宿清單等相關(guān)憑證。住宿發(fā)票應(yīng)注明住宿日期、房間數(shù)量、單價、總價等信息，并加蓋酒店公章。如發(fā)現(xiàn)發(fā)票不符合規(guī)定或與實際住宿情況不符的，財務(wù)部門有權(quán)拒絕報銷。五、餐飲費用（一）餐飲標準1.早餐：早餐標準為每人每天[X]元。2.午餐和晚餐：午餐和晚餐標準為每人每天[X]元。（二）餐飲安排1.公司統(tǒng)一安排：如因工作需要由公司統(tǒng)一安排餐飲的，應(yīng)按照上述餐飲標準執(zhí)行，不得超標準安排。公司應(yīng)選擇衛(wèi)生、經(jīng)濟、實惠的餐廳進行就餐，并保留相關(guān)發(fā)票和就餐清單。2.自行解決：員工自行解決餐飲問題的，按照上述餐飲標準包干使用，不再另行報銷餐飲費用。員工應(yīng)保留相關(guān)發(fā)票作為報銷憑證，但發(fā)票上應(yīng)注明餐飲日期、地點、金額等信息。（三）特殊情況處理如因業(yè)務(wù)招待等特殊情況需要超出餐飲標準的，需提前經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準，并在出差申請表中注明原因。超出部分的費用應(yīng)單獨報銷，不得與其他差旅費用混報。六、其他費用（一）通訊費用員工在桂林出差期間的通訊費用，按照公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。如需使用公司手機或其他通訊設(shè)備的，應(yīng)提前向公司申請，并按照公司規(guī)定的收費標準繳納費用。（二）辦公用品費用因工作需要在桂林購買辦公用品的，應(yīng)提前填寫《辦公用品采購申請表》，經(jīng)部門負責人批準后，方可購買。辦公用品費用應(yīng)按照公司財務(wù)制度規(guī)定進行報銷，報銷時需提供購買發(fā)票、清單等相關(guān)憑證。（三）其他雜項費用如因出差產(chǎn)生的郵寄費、快遞費、復(fù)印費等其他雜項費用，應(yīng)按照公司財務(wù)制度規(guī)定進行報銷，報銷時需提供相關(guān)發(fā)票和憑證。七、差旅費用報銷（一）報銷時間員工應(yīng)在出差返回后[X]個工作日內(nèi)辦理差旅費用報銷手續(xù)。如因特殊原因無法按時報銷的，應(yīng)提前向財務(wù)部門說明情況，并在規(guī)定時間內(nèi)完成報銷。（二）報銷流程1.整理憑證：員工將出差期間的所有費用發(fā)票、車票、機票、住宿清單等相關(guān)憑證進行整理，確保憑證真實、完整、合法。2.填寫報銷單：員工按照公司規(guī)定的報銷單格式填寫《桂林出差費用報銷單》，詳細注明出差日期、目的地、出差事由、各項費用金額等信息，并在報銷單上簽字。3.部門審核：部門負責人對員工的報銷單進行審核，重點審查報銷憑證的真實性、合理性以及是否符合公司差旅管理辦法的規(guī)定。如審核通過，在報銷單上簽署意見并簽字。4.財務(wù)審核：財務(wù)部門對報銷單進行財務(wù)審核，主要審查報銷憑證的合法性、合規(guī)性以及費用計算是否準確等。如審核通過，在報銷單上加蓋財務(wù)審核章。5.領(lǐng)導(dǎo)審批：根據(jù)公司審批權(quán)限規(guī)定，報銷單需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理審批。審批通過后，報銷單方可提交財務(wù)部門進行報銷。6.報銷支付：財務(wù)部門根據(jù)審批后的報銷單，按照公司財務(wù)制度規(guī)定的支付方式進行報銷支付。報銷款項將直接支付到員工的工資卡或其他指定賬戶。（三）報銷憑證要求1.發(fā)票要求：所有報銷發(fā)票必須是由稅務(wù)機關(guān)統(tǒng)一監(jiān)制的正規(guī)發(fā)票，發(fā)票內(nèi)容應(yīng)填寫完整、準確，包括發(fā)票名稱、發(fā)票號碼、開票日期、購買方名稱、銷售方名稱、服務(wù)內(nèi)容、金額等信息，并加蓋發(fā)票專用章。2.其他憑證要求：車票、機票、住宿清單等其他報銷憑證應(yīng)清晰、完整，能夠證明出差的真實性和費用支出的合理性。如憑證存在涂改、偽造等情況，財務(wù)部門有權(quán)拒絕報銷。八、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計公司內(nèi)部審計部門定期對員工的差旅費用報銷情況進行審計檢查，重點審查差旅審批流程是否合規(guī)、報銷憑證是否真實有效、費用支出是否符合標準等。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時要求相關(guān)部門和人員進行整改，并按照公司規(guī)定進行處理。（二）財務(wù)監(jiān)督財務(wù)部門負責對差旅費用報銷進行日常審核監(jiān)督，對不符合規(guī)定的報銷憑證和費用支出有權(quán)拒絕報銷，并及時向相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)報告。財務(wù)部門應(yīng)定期對差旅費用支出情況進行統(tǒng)計分析，為公司制定差旅費用控制政策提供依據(jù)。（三）員工監(jiān)