出納崗位職責(zé)及要求（32篇）出納崗位職責(zé)及要求（精選32篇）出納崗位職責(zé)及要求篇1職位描述：職位名稱(chēng)：ERP產(chǎn)品財(cái)務(wù)售前顧問(wèn)崗位描述：1、負(fù)責(zé)公司ERP軟件的財(cái)務(wù)售前支持與顧問(wèn)咨詢工作，包括滿足客戶需求的售前方案的策劃、與客戶進(jìn)行產(chǎn)品的演示、技術(shù)交流及售前咨詢工作2、承擔(dān)高層拜訪、產(chǎn)品演示、方案演講和技術(shù)談判等售前任務(wù)，向客戶傳遞服務(wù)信心和方案價(jià)值，協(xié)同銷(xiāo)售簽單，達(dá)成銷(xiāo)售業(yè)績(jī)目標(biāo)崗位要求：1.本科以上學(xué)歷，財(cái)會(huì)、信息管理或計(jì)算機(jī)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)；2.具有下列經(jīng)驗(yàn)之一a.3年以上ERP產(chǎn)品財(cái)務(wù)售前顧問(wèn)、實(shí)施項(xiàng)目經(jīng)理工作經(jīng)驗(yàn)；b.3年以上知名會(huì)計(jì)師事務(wù)所從業(yè)經(jīng)歷c.3年大型企業(yè)財(cái)務(wù)經(jīng)理或以上工作經(jīng)驗(yàn)3.熟悉財(cái)務(wù)領(lǐng)域信息化需求及財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化解決方案4.優(yōu)秀的溝通、寫(xiě)作、學(xué)習(xí)思考和總結(jié)歸納能力，具備強(qiáng)烈的'成就導(dǎo)向和團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)，富有責(zé)任感和創(chuàng)新精神。5.具備敏悅的感知能力，能夠迅速地理解、把握客戶的需求和心理；具備優(yōu)秀的溝通、演講能力6.獲得CPA證書(shū)者可優(yōu)先考慮收入面議工作地點(diǎn)：上海（無(wú)需出差）出納崗位職責(zé)及要求篇2崗位職責(zé)：1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金銀行票據(jù)、密碼器、U盾的收入保管、簽發(fā)支付工作。2、及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證，定期上繳各種完整的'原始憑證。3、及時(shí)與銀行定期對(duì)賬、將銀行收支原始憑證附入公司記賬憑證。4、辦理公司所有的現(xiàn)金銀行收支事項(xiàng)，核對(duì)銀行收款及網(wǎng)上支付，做到日清月結(jié)。5、建立健全出納各種電子賬目，登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。6、準(zhǔn)備足額現(xiàn)金，保證工資、獎(jiǎng)金等各項(xiàng)現(xiàn)金支出的及時(shí)發(fā)放。7、配合總賬會(huì)計(jì)做好每月的個(gè)稅申報(bào)匯總。8、管理銀行賬戶，負(fù)責(zé)每月領(lǐng)取公司水電、電話費(fèi)增值稅發(fā)票。9、負(fù)責(zé)公司專(zhuān)利費(fèi)續(xù)費(fèi)的查詢及付款申請(qǐng)。10、完成上級(jí)主管交辦的其他工作。出納崗位職責(zé)及要求篇3崗位職責(zé)：1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的'費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對(duì)。3、保管現(xiàn)金、存單及其他各類(lèi)有價(jià)證券，并定期盤(pán)點(diǎn)核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)漲短，及時(shí)上報(bào)處理。4、嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫(kù)存限額，以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營(yíng)需要為限。5、不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫(kù)，不得簽發(fā)“空頭”支票。6、負(fù)責(zé)各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到及時(shí)準(zhǔn)確，不得無(wú)故延誤。7、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)。8、根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證。9、每日9：00前編制前日《資金日?qǐng)?bào)表》，及時(shí)報(bào)告公司資金使用和結(jié)存情況。10、月末與銀行核對(duì)存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。11、按時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳，杜絕個(gè)人長(zhǎng)期欠款。12、負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。13、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。出納崗位職責(zé)及要求篇41.貫徹執(zhí)行公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，提出合理化建議;2.根據(jù)財(cái)務(wù)部的年度工作計(jì)劃，制定個(gè)人工作計(jì)劃，以支持財(cái)務(wù)部達(dá)成年度目標(biāo);3.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行日常收付;4.負(fù)責(zé)公司的領(lǐng)購(gòu)、填開(kāi)增值稅發(fā)票和普通發(fā)票;5.負(fù)責(zé)登記明細(xì)賬;6.負(fù)責(zé)公司的工資核算及發(fā)放;7.負(fù)責(zé)公司五險(xiǎn)的核算及辦理;8.負(fù)責(zé)報(bào)現(xiàn)金日?qǐng)?bào)、應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款日?qǐng)?bào);9.嚴(yán)格遵守公司的保密制度，確保人財(cái)物的安全;10.完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。出納崗位職責(zé)及要求篇51.提供支持，服務(wù)內(nèi)部顧客，及時(shí)跟進(jìn)支票的受理和轉(zhuǎn)賬工作，處理前臺(tái)/服務(wù)臺(tái)有關(guān)會(huì)員事務(wù)。配合總部財(cái)務(wù)的工作。2.嚴(yán)格執(zhí)行公司的政策和程序，對(duì)現(xiàn)金/支票/銀行卡的管理，為前臺(tái)的會(huì)員服務(wù)和商場(chǎng)的整體營(yíng)運(yùn)提供支持。3.嚴(yán)格有效控制現(xiàn)金的支出，確?，F(xiàn)金辦基金的平衡，保證每日的財(cái)務(wù)賬目準(zhǔn)確。4.熟悉所有的風(fēng)險(xiǎn)控制及防損程序。5.倡導(dǎo)并推廣公司文化及相關(guān)政策，指導(dǎo)及培訓(xùn)同事，與同事保持有效溝通，創(chuàng)建公平/公正/公開(kāi)的工作氛圍，以提高員工士氣。出納崗位職責(zé)及要求篇61.工資核算、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)及收付款工作;2.公司預(yù)算及現(xiàn)金流的收支情況3.按月歸集成本，進(jìn)行財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析，提出財(cái)務(wù)改進(jìn)建議和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警4.社保費(fèi)用的繳納;5.合同的整理、歸檔及保管;出納崗位職責(zé)及要求篇7崗位職責(zé)：1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，要做到收有記錄，支有簽字。2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷(xiāo)內(nèi)容收付現(xiàn)金。3、每日負(fù)責(zé)盤(pán)清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，現(xiàn)金要日清月結(jié)，按照逐筆記錄現(xiàn)金日記賬，并按日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、無(wú)誤。4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對(duì)簽發(fā)的支票必須填寫(xiě)用途、限額，除特殊情況須填寫(xiě)收款人，應(yīng)定期監(jiān)督支票的'回收情況。5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。6，協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日，月單據(jù)及報(bào)表。7，嚴(yán)格執(zhí)行公司會(huì)計(jì)制度、財(cái)務(wù)管理制度和其他內(nèi)部管理制度。出納崗位職責(zé)及要求篇81、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。2、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。3、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。4、負(fù)責(zé)報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)的工作。(差旅費(fèi)的證明材料應(yīng)包括：出差人員姓名、地點(diǎn)、時(shí)間、任務(wù)、支付出憑證5、員工工資的發(fā)放。出納崗位職責(zé)及要求篇91、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日?qǐng)?bào)告資金情況表2、認(rèn)真審查報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的金額和批準(zhǔn)手續(xù)，按照費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程的有關(guān)規(guī)定，辦理費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)3、月末與會(huì)計(jì)清點(diǎn)現(xiàn)金，及核對(duì)銀行帳戶余額4、登記和跟進(jìn)借支還款報(bào)銷(xiāo)情況5、定期盤(pán)點(diǎn)在管資金，確保資金帳戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常正常開(kāi)支6、完成上級(jí)交代的其他事項(xiàng)。出納崗位職責(zé)及要求篇101、負(fù)責(zé)公司日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)原始票據(jù)的核對(duì)及付款;2、負(fù)責(zé)編制收付款憑證及時(shí)記賬，做到日清月結(jié)。3、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票、網(wǎng)銀的收支，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;4、負(fù)責(zé)編制資金日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)，銷(xiāo)售回款周報(bào)、月報(bào);5、辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)等;6、負(fù)責(zé)銀行存款對(duì)賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;7、做好有關(guān)單據(jù)、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作以及項(xiàng)目企業(yè)財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜的安全使用。8、發(fā)票領(lǐng)購(gòu)及開(kāi)具;9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng)。出納崗位職責(zé)及要求篇11根據(jù)付款憑單在網(wǎng)銀上支付款項(xiàng);編制會(huì)計(jì)憑證;定期網(wǎng)銀對(duì)賬、銀企對(duì)賬;編制收付款表、現(xiàn)金流量表;在HRO系統(tǒng)上上傳及維護(hù)客戶的到款及付款;開(kāi)具支票、支票管理、印鑒章的管理;上級(jí)交代的其他工作。出納崗位職責(zé)及要求篇121、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，審核報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;2、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)銀行往來(lái)業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報(bào)銷(xiāo)、對(duì)賬等具體工作;3、按時(shí)更新公司資金狀況，管理銀行賬戶，及時(shí)與銀行對(duì)賬;4、編制公司各銀行余額調(diào)節(jié)表，周資金周報(bào)表;5、負(fù)責(zé)開(kāi)票、領(lǐng)票、認(rèn)證抵扣、發(fā)票增量等業(yè)務(wù);6、整理、裝訂、保管記賬憑證;7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。出納崗位職責(zé)及要求篇131.每日核對(duì)現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬;2.負(fù)責(zé)報(bào)銷(xiāo)，發(fā)票管理，現(xiàn)金、銀行存款收支管理工作;3.編制各種資金流動(dòng)報(bào)表;4.協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;5其他領(lǐng)導(dǎo)交代的各項(xiàng)工作。出納崗位職責(zé)及要求篇14崗位職責(zé)：1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行項(xiàng)目的收付款業(yè)務(wù)、銀行預(yù)留印鑒的保管、現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)、票據(jù)管理以及商業(yè)匯票的結(jié)算托收；2、負(fù)責(zé)制定完善資金管理規(guī)章制度，負(fù)責(zé)管理資金賬戶、資金歸集、存量資金以及資金預(yù)算，并組織開(kāi)展進(jìn)行資金運(yùn)作及融資工作；3、統(tǒng)籌管理銀行賬戶開(kāi)設(shè)、銀行賬戶變更以及銀行賬戶撤銷(xiāo)；4、總體監(jiān)督資金的異常變動(dòng)情況，并按時(shí)上報(bào)銀行賬戶年度檢查報(bào)告；5、對(duì)銀行賬戶年度檢查報(bào)告進(jìn)行審核；6、總體監(jiān)督票據(jù)的使用情況以及資金備付狀況；7、安排進(jìn)行月度/旬度的資金預(yù)算，提高促進(jìn)賬戶管理、資金管理、資金預(yù)算以及資金運(yùn)作和融資工作，完善工作流程及管理辦法，配合推進(jìn)信息化工作；8、負(fù)責(zé)銀行賬戶開(kāi)設(shè)、銀行賬戶變更、銀行賬戶撤銷(xiāo)以及銀行預(yù)留印鑒的.變更；9、負(fù)責(zé)辦理加入及退出資金歸集相關(guān)手續(xù)，監(jiān)管本單位資金歸集情況；10、負(fù)責(zé)票據(jù)的買(mǎi)入、登記、保管、領(lǐng)用等相關(guān)工作；11、負(fù)責(zé)部門(mén)安全管理工作；12、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。出納崗位職責(zé)及要求篇151、負(fù)責(zé)公司日常報(bào)銷(xiāo)、電匯貨款、簽發(fā)支票及發(fā)放工資等事宜;2、及時(shí)將支票及現(xiàn)金存入銀行，負(fù)責(zé)公司、店鋪、銀行、現(xiàn)金的賬務(wù)等相關(guān)工作;3、每日制作資金報(bào)表，做到賬款相符，日清月結(jié);4、負(fù)責(zé)批發(fā)客戶對(duì)賬、錄入系統(tǒng)工作;5、負(fù)責(zé)聯(lián)營(yíng)店鋪開(kāi)票工作、及時(shí)跟進(jìn)回款情況;6、負(fù)責(zé)抵扣發(fā)票認(rèn)證、保管及定期裝訂成冊(cè);7、購(gòu)買(mǎi)及開(kāi)具發(fā)票并按月登記發(fā)票使用情況;8、負(fù)責(zé)工商、稅務(wù)、外管等跑外事務(wù)的處理;9、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理做好相關(guān)財(cái)務(wù)工作。出納崗位職責(zé)及要求篇16崗位職責(zé)：1、負(fù)責(zé)公司證章、現(xiàn)金、支票等有價(jià)票據(jù)的保管2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對(duì)帳、單據(jù)審核、各種票據(jù)申領(lǐng)及開(kāi)具。編制記帳憑證、各類(lèi)財(cái)務(wù)報(bào)表、登記現(xiàn)金、銀行日記帳，協(xié)助辦理稅務(wù)的申報(bào)。財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔、裝訂和保管。3、負(fù)責(zé)工資發(fā)放、稅費(fèi)代繳、日常各類(lèi)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法、準(zhǔn)確。4、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)、工商、社保等部門(mén)的對(duì)外聯(lián)絡(luò)，及時(shí)按公司要求申報(bào)變更資料5、負(fù)責(zé)庫(kù)房日常管理，及時(shí)辦理出入庫(kù)手續(xù)。6、負(fù)責(zé)員工的考勤及辦公室的`日常行政工作。7、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。出納崗位職責(zé)及要求篇171.按照現(xiàn)金治理制度，認(rèn)真作好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付，保管工作;2.逐日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，作到賬表相符，收進(jìn)的現(xiàn)金，票據(jù)必須與賬單核對(duì)相符并按不同幣種、票證分別填寫(xiě)營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表，月底匯總;3.督促收銀員收款后按時(shí)上繳營(yíng)業(yè)款，收款完畢后認(rèn)真核對(duì)繳款憑證(現(xiàn)金交接單及營(yíng)業(yè)賬單);4.計(jì)算提成，編制和發(fā)放公司員工工資、獎(jiǎng)金，辦理工資結(jié)算，編制現(xiàn)金記賬憑證和有關(guān)報(bào)表;5.編制產(chǎn)品收入、支出、結(jié)存明細(xì)表，并不定時(shí)盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存;出納崗位職責(zé)及要求篇181、負(fù)責(zé)公司各部門(mén)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、借款及付款流程的審核工作;2、負(fù)責(zé)歸單工作，保證手續(xù)及原始單據(jù)的一致性、合規(guī)性、準(zhǔn)確性;3、負(fù)責(zé)辦理銀行業(yè)務(wù)、網(wǎng)銀支付及平臺(tái)維護(hù)工作;4、按規(guī)定登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支;5、配合業(yè)務(wù)部門(mén)及時(shí)開(kāi)票，協(xié)助主辦會(huì)計(jì)核對(duì)人、材、機(jī)成本;6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。出納崗位職責(zé)及要求篇19崗位職責(zé)：1、按財(cái)務(wù)規(guī)定及時(shí)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作，負(fù)責(zé)按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，銀行存款日記賬的工作，及時(shí)檢查款項(xiàng)到賬情況，做到日清、月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、帳實(shí)相符；3、要根據(jù)審批手續(xù)完整的'付款單據(jù)辦理付款，按期與銀行對(duì)帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時(shí)處理未達(dá)帳項(xiàng)；4、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷(xiāo)內(nèi)容收付現(xiàn)金，每日登記公司核對(duì)應(yīng)收應(yīng)付，及時(shí)核查應(yīng)收款項(xiàng)和應(yīng)付款項(xiàng)進(jìn)度；5、每日負(fù)責(zé)盤(pán)清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金；6、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒，按照公司財(cái)務(wù)制度，整理審核費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單，負(fù)責(zé)每月發(fā)票的開(kāi)具和認(rèn)證；7、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員；8、負(fù)責(zé)記賬單位出納工作，負(fù)責(zé)銀行賬戶的結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對(duì)；9、完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。出納崗位職責(zé)及要求篇201、嚴(yán)格按照公司有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);2、負(fù)責(zé)公司日常費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)及工資發(fā)放工作;3、負(fù)責(zé)定期現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)工作，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;4、負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)收入的發(fā)票開(kāi)具及發(fā)票管理工作;5、負(fù)責(zé)保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和各種票據(jù)、庫(kù)存?zhèn)溆媒?。做好有關(guān)單據(jù)、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作以及公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜的安全使用。6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他財(cái)務(wù)相關(guān)工作。出納崗位職責(zé)及要求篇21辦理現(xiàn)金支出，審核審批各類(lèi)收支單據(jù)，嚴(yán)格按照有關(guān)現(xiàn)金管理制規(guī)定執(zhí)行。定期進(jìn)行現(xiàn)金庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)短款，要查明原因，并上報(bào)會(huì)計(jì)經(jīng)理及公司。要保管好保險(xiǎn)柜的密碼及鎖匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。規(guī)范使用支票，嚴(yán)格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定。簽發(fā)支票時(shí)應(yīng)注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)會(huì)計(jì)經(jīng)理簽支票遺失時(shí)要立即向銀行辦理掛失手續(xù)，并上報(bào)會(huì)計(jì)經(jīng)理及公司。認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結(jié)。對(duì)于已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，要逐筆登記現(xiàn)金和銀行存款日記銀行存款的賬面余額要及時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì)。對(duì)于未到達(dá)賬款要及時(shí)查明原因。要隨時(shí)掌握銀行存款余額，并定期上報(bào)。提高自身的政策水平，維護(hù)財(cái)產(chǎn)紀(jì)律，執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，抵制不合法收支和弄虛作假行為。完成上級(jí)交辦的事務(wù)性工作。出納崗位職責(zé)及要求篇221、做好現(xiàn)金的收支管理、銀行查詢、對(duì)賬及匯款等相關(guān)業(yè)務(wù)，確保帳實(shí)相符。2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性。3、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷(xiāo)結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用4、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)的處理工作;5、各項(xiàng)出納報(bào)表的制作;6、領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他事項(xiàng)出納崗位職責(zé)及要求篇231、報(bào)關(guān)付匯聯(lián)核銷(xiāo)，應(yīng)付賬款付款登記，發(fā)票開(kāi)票登記;2、運(yùn)輸發(fā)票認(rèn)證，增值稅發(fā)票購(gòu)買(mǎi);3、整理員工報(bào)銷(xiāo)原始單據(jù);4、銀行賬戶的變更及登記，營(yíng)業(yè)執(zhí)照的變更;5、負(fù)責(zé)向銀行遞交資料;6、根據(jù)業(yè)務(wù)要求開(kāi)具增值稅發(fā)票，登記發(fā)票臺(tái)賬;7、熟悉公司業(yè)務(wù)流程，確認(rèn)每筆合同下的收付款及開(kāi)票流程，登記業(yè)務(wù)臺(tái)帳;8、增值稅發(fā)票的保管;9、入庫(kù)管理：物品及其他物料入庫(kù)報(bào)表上數(shù)量、金額與收、發(fā)票據(jù)核對(duì)。出庫(kù)管理：所有產(chǎn)品以及外調(diào)、外借等臺(tái)賬與出庫(kù)量核對(duì)。隨時(shí)檢查倉(cāng)庫(kù)各類(lèi)臺(tái)賬的記錄情況，發(fā)現(xiàn)記錄不及時(shí)，不規(guī)范的及時(shí)糾正或整改。倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)所有原始單據(jù)回籠(收回財(cái)務(wù)部)，要求各倉(cāng)管員將電子臺(tái)賬及時(shí)發(fā)到財(cái)務(wù)部，查臺(tái)賬與單據(jù)是否相符;出納崗位職責(zé)及要求篇241、嚴(yán)格遵守公司的財(cái)務(wù)管理制度，按公司財(cái)務(wù)收支程序辦理各項(xiàng)出納業(yè)務(wù);2、認(rèn)真辦好銀行結(jié)算和支票收付業(yè)務(wù)，正確填寫(xiě)票據(jù)票;3、逐日逐筆登記現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳，并與庫(kù)存現(xiàn)金及銀行對(duì)帳單核對(duì)，保證帳實(shí)相符;4、管理好空白支票、有價(jià)證券等，確保公司各項(xiàng)資金的安全;5、收入的款項(xiàng)當(dāng)天及時(shí)進(jìn)帳，不得延誤;對(duì)各種收支憑證，應(yīng)于當(dāng)日及時(shí)清理完畢，落實(shí)到位不遺漏;6、嚴(yán)格審核報(bào)銷(xiāo)審批單并如數(shù)支付款項(xiàng);7、做好銀行存款和庫(kù)存現(xiàn)金的日清日結(jié)，編制資金收支日?qǐng)?bào)表并及時(shí)錄入統(tǒng);8、及時(shí)與各家銀行對(duì)帳，按月編制銀行余額調(diào)節(jié)表，及時(shí)清理未達(dá)帳項(xiàng)，對(duì)于長(zhǎng)期未達(dá)帳項(xiàng)應(yīng)查明原因及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào);9、按照集團(tuán)要求，及時(shí)、準(zhǔn)確提報(bào)各類(lèi)日常報(bào)表;10、部門(mén)負(fù)責(zé)人交辦的其他工作任務(wù)。出納崗位職責(zé)及要求篇251.審核各部門(mén)提交的境內(nèi)境外企業(yè)的付款申請(qǐng)是否和后附發(fā)票或合同信息一致，并及時(shí)準(zhǔn)確地完成網(wǎng)銀付款制單。2.及時(shí)完成付款周報(bào)和收款情況周報(bào)。3.及時(shí)完成線下退款事宜并反饋給客服部。4.審核公司員工報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的正確性及真實(shí)性，并做賬務(wù)處理。5.負(fù)責(zé)部分天貓小紅書(shū)等電子商務(wù)平臺(tái)、分銷(xiāo)商銷(xiāo)售數(shù)據(jù)的核算對(duì)賬及相關(guān)發(fā)票事宜。6.協(xié)助收集境外企業(yè)充值型推廣項(xiàng)目的月度對(duì)賬單，核對(duì)無(wú)誤后及時(shí)入賬。7.裝訂財(cái)務(wù)憑證，并及時(shí)整理、追討憑證缺失的后附資料。8.管理合同原件并進(jìn)行電子存檔及合同清單整理。9.協(xié)助完成境內(nèi)境外企業(yè)銀行信息變更等工作。出納崗位職責(zé)及要求篇26崗位職責(zé)：1、負(fù)責(zé)公司辦公文具、生活用品等的采購(gòu)、發(fā)放和管理工作。2、登記外出人員的報(bào)銷(xiāo)核對(duì)以及會(huì)議紀(jì)要。3、公司車(chē)輛日常登記和加油充值申請(qǐng)流程。4、每月考勤統(tǒng)計(jì)及與員工核對(duì)匯總財(cái)務(wù)核對(duì)工資。5、每日工作日?qǐng)?bào)上報(bào)情況登記。5、辦公室工作環(huán)境的巡查及整改。6、員工轉(zhuǎn)正購(gòu)買(mǎi)社保等與財(cái)務(wù)核對(duì)工作的'辦理。7、協(xié)助招聘工作，為公司引進(jìn)優(yōu)秀的人才儲(chǔ)備。做好公司人事資料檔案的管理工作。8、協(xié)助總經(jīng)理及業(yè)務(wù)部門(mén)來(lái)客接待工作及水果糖果等采購(gòu)。9、完成總經(jīng)理交代的其他事項(xiàng)。出納崗位職責(zé)及要求篇271、辦理銀行、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，編制銀行、現(xiàn)金收付憑證;2、負(fù)責(zé)支票、票據(jù)、有價(jià)證券、現(xiàn)金及收據(jù)管理;3、負(fù)責(zé)支付各類(lèi)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo);負(fù)責(zé)支付員工工資的獎(jiǎng)金等。出納崗位職責(zé)及要求篇28登記銀行流水賬、銷(xiāo)售合同臺(tái)賬、付款臺(tái)賬、費(fèi)用明細(xì)賬、開(kāi)票臺(tái)賬;網(wǎng)銀付款操作;根據(jù)公司制度規(guī)定審核報(bào)銷(xiāo)單的