南網(wǎng)臺(tái)賬管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)南方電網(wǎng)公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）臺(tái)賬管理，規(guī)范臺(tái)賬的建立、使用、維護(hù)和保管，確保臺(tái)賬信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整和有效，為公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、管理決策提供可靠依據(jù)，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司總部及所屬各分子公司、基層單位的臺(tái)賬管理工作。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則臺(tái)賬管理應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司內(nèi)部規(guī)章制度，確保臺(tái)賬的建立和運(yùn)行合法合規(guī)。2.統(tǒng)一規(guī)范原則遵循公司統(tǒng)一的臺(tái)賬管理標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，明確臺(tái)賬的分類、格式、內(nèi)容要求等，保證臺(tái)賬的一致性和規(guī)范性，便于數(shù)據(jù)的匯總、分析和共享。3.真實(shí)準(zhǔn)確原則臺(tái)賬記錄應(yīng)如實(shí)反映實(shí)際情況，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠，嚴(yán)禁弄虛作假。確保臺(tái)賬信息能夠真實(shí)體現(xiàn)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的開(kāi)展情況。4.及時(shí)完整原則及時(shí)記錄和更新臺(tái)賬信息，保證臺(tái)賬的完整性。做到隨業(yè)務(wù)進(jìn)展同步記錄，不遺漏重要信息，確保臺(tái)賬能夠全面、準(zhǔn)確地反映業(yè)務(wù)全貌。5.安全保密原則加強(qiáng)臺(tái)賬信息的安全管理，采取必要的保密措施，防止臺(tái)賬信息泄露、丟失或被篡改，確保公司商業(yè)秘密和敏感信息的安全。二、臺(tái)賬分類與編碼（一）臺(tái)賬分類根據(jù)公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)和管理需求，臺(tái)賬分為以下幾類：1.生產(chǎn)運(yùn)行類臺(tái)賬電網(wǎng)設(shè)備臺(tái)賬：記錄電網(wǎng)各類設(shè)備的基本信息、技術(shù)參數(shù)、運(yùn)行維護(hù)情況等，包括輸電線路、變電設(shè)備、配電設(shè)備等。電力生產(chǎn)記錄臺(tái)賬：如發(fā)電設(shè)備運(yùn)行記錄、檢修記錄、調(diào)度運(yùn)行記錄等，用于跟蹤電力生產(chǎn)過(guò)程中的各項(xiàng)數(shù)據(jù)和事件。2.安全管理類臺(tái)賬安全檢查臺(tái)賬：記錄公司各級(jí)安全檢查的情況，包括檢查時(shí)間、檢查人員、檢查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及整改情況等。事故（事件）臺(tái)賬：詳細(xì)記錄各類安全事故、事件的發(fā)生時(shí)間、地點(diǎn)、經(jīng)過(guò)、原因分析、處理結(jié)果等信息，以便進(jìn)行事故統(tǒng)計(jì)和分析，制定防范措施。3.物資管理類臺(tái)賬物資采購(gòu)臺(tái)賬：記錄物資采購(gòu)的相關(guān)信息，如采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)合同、供應(yīng)商信息、到貨情況等，用于跟蹤物資采購(gòu)全過(guò)程。庫(kù)存物資臺(tái)賬：反映庫(kù)存物資的種類、數(shù)量、存放地點(diǎn)、出入庫(kù)情況等，確保物資庫(kù)存管理的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。4.人力資源類臺(tái)賬員工檔案臺(tái)賬：包含員工的基本信息、學(xué)歷、工作經(jīng)歷、培訓(xùn)記錄、績(jī)效考核等內(nèi)容，為公司人力資源管理提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)?？记谂_(tái)賬：記錄員工的出勤情況，包括出勤時(shí)間、請(qǐng)假記錄、加班情況等，用于核算員工工資和考核員工工作表現(xiàn)。5.財(cái)務(wù)管理類臺(tái)賬會(huì)計(jì)憑證臺(tái)賬：按照會(huì)計(jì)核算要求，記錄各類會(huì)計(jì)憑證的詳細(xì)信息，包括憑證編號(hào)、日期、摘要、借貸方科目及金額等，是財(cái)務(wù)管理的重要基礎(chǔ)資料。財(cái)務(wù)報(bào)表臺(tái)賬：匯總和整理公司財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)，便于進(jìn)行財(cái)務(wù)分析和財(cái)務(wù)狀況跟蹤，為公司決策提供財(cái)務(wù)依據(jù)。6.市場(chǎng)營(yíng)銷類臺(tái)賬客戶信息臺(tái)賬：記錄客戶的基本資料、用電需求、繳費(fèi)情況等，為市場(chǎng)營(yíng)銷策略制定和客戶服務(wù)提供支持。電費(fèi)臺(tái)賬：詳細(xì)記錄電費(fèi)的計(jì)算、收繳情況，包括客戶電量、電價(jià)、電費(fèi)金額、繳費(fèi)時(shí)間等信息，確保電費(fèi)管理的準(zhǔn)確性。（二）編碼規(guī)則為便于臺(tái)賬的識(shí)別、管理和信息系統(tǒng)錄入，對(duì)各類臺(tái)賬進(jìn)行編碼。編碼規(guī)則如下：1.采用層次碼結(jié)構(gòu)，由大類碼、中類碼、小類碼和順序碼組成。2.大類碼用兩位數(shù)字表示，對(duì)應(yīng)臺(tái)賬分類中的各類別，如“01”表示生產(chǎn)運(yùn)行類臺(tái)賬，“02”表示安全管理類臺(tái)賬等。3.中類碼用兩位數(shù)字表示，在大類碼基礎(chǔ)上進(jìn)一步細(xì)分，如“0101”表示電網(wǎng)設(shè)備臺(tái)賬中的輸電線路臺(tái)賬，“0102”表示變電設(shè)備臺(tái)賬等。4.小類碼用兩位數(shù)字表示，對(duì)中類碼進(jìn)行更詳細(xì)的分類，如“010101”表示輸電線路的基本信息臺(tái)賬，“010102”表示輸電線路的運(yùn)行維護(hù)記錄臺(tái)賬等。5.順序碼用四位數(shù)字表示，用于區(qū)分同一小類下不同的臺(tái)賬記錄，按照記錄的先后順序依次編號(hào)。例如，某電網(wǎng)設(shè)備臺(tái)賬中的輸電線路運(yùn)行維護(hù)記錄臺(tái)賬編碼為“0101020001”。三、臺(tái)賬建立（一）建立流程1.需求分析各部門、單位根據(jù)業(yè)務(wù)管理需要，明確臺(tái)賬建立的目的、內(nèi)容和要求，確定臺(tái)賬的使用范圍和頻率。2.設(shè)計(jì)模板依據(jù)臺(tái)賬分類和編碼規(guī)則，設(shè)計(jì)統(tǒng)一的臺(tái)賬模板。模板應(yīng)包含臺(tái)賬的基本信息、記錄內(nèi)容、格式要求、填寫規(guī)范等內(nèi)容，確保臺(tái)賬的標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化。3.數(shù)據(jù)收集相關(guān)業(yè)務(wù)人員按照臺(tái)賬模板要求，收集和整理各類原始數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)來(lái)源應(yīng)可靠、準(zhǔn)確，包括業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)、文件資料、現(xiàn)場(chǎng)記錄等。4.錄入審核將收集到的數(shù)據(jù)錄入臺(tái)賬系統(tǒng)，并進(jìn)行嚴(yán)格審核。審核內(nèi)容包括數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性、邏輯性等，確保錄入數(shù)據(jù)與原始數(shù)據(jù)一致。審核通過(guò)后，臺(tái)賬正式建立。（二）建立要求1.臺(tái)賬建立應(yīng)遵循統(tǒng)一的分類標(biāo)準(zhǔn)和編碼規(guī)則，確保臺(tái)賬的系統(tǒng)性和連貫性。2.臺(tái)賬內(nèi)容應(yīng)全面、詳細(xì)，能夠真實(shí)反映業(yè)務(wù)活動(dòng)的全過(guò)程和關(guān)鍵信息。對(duì)于重要事項(xiàng)和關(guān)鍵數(shù)據(jù)，應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)記錄和說(shuō)明。3.臺(tái)賬建立應(yīng)注重?cái)?shù)據(jù)的關(guān)聯(lián)性和一致性，避免數(shù)據(jù)重復(fù)錄入和矛盾沖突。同時(shí)，應(yīng)與公司其他相關(guān)系統(tǒng)進(jìn)行有效集成，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的共享和交互。4.建立臺(tái)賬時(shí)，應(yīng)明確臺(tái)賬的責(zé)任人，確保臺(tái)賬的及時(shí)更新和維護(hù)。責(zé)任人應(yīng)具備相應(yīng)的業(yè)務(wù)知識(shí)和技能，熟悉臺(tái)賬管理流程和要求。四、臺(tái)賬使用（一）查詢與檢索1.公司各部門、單位應(yīng)根據(jù)工作需要，通過(guò)臺(tái)賬管理系統(tǒng)或相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)，按照臺(tái)賬分類和編碼規(guī)則進(jìn)行臺(tái)賬信息的查詢與檢索。2.提供多種查詢方式，如按時(shí)間段查詢、按關(guān)鍵字查詢、按類別查詢等，方便用戶快速獲取所需臺(tái)賬信息。3.在查詢結(jié)果顯示方面，應(yīng)清晰展示臺(tái)賬的基本信息、記錄內(nèi)容等關(guān)鍵數(shù)據(jù)，并提供必要的篩選和排序功能，以便用戶進(jìn)一步分析和處理數(shù)據(jù)。（二）數(shù)據(jù)分析與利用1.定期對(duì)臺(tái)賬數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，挖掘數(shù)據(jù)背后的規(guī)律和問(wèn)題，為公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、管理決策提供支持。例如，通過(guò)分析電網(wǎng)設(shè)備臺(tái)賬數(shù)據(jù)，掌握設(shè)備運(yùn)行狀況，預(yù)測(cè)設(shè)備故障風(fēng)險(xiǎn)，提前制定檢修計(jì)劃；通過(guò)分析安全檢查臺(tái)賬數(shù)據(jù)，總結(jié)安全管理薄弱環(huán)節(jié)，采取針對(duì)性的改進(jìn)措施。2.建立臺(tái)賬數(shù)據(jù)分析指標(biāo)體系，包括設(shè)備運(yùn)行指標(biāo)、安全指標(biāo)、物資庫(kù)存指標(biāo)、人力資源指標(biāo)、財(cái)務(wù)指標(biāo)等，通過(guò)對(duì)這些指標(biāo)的動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和分析，評(píng)估公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的運(yùn)行情況和績(jī)效水平。3.利用臺(tái)賬數(shù)據(jù)分析結(jié)果，開(kāi)展專題研究和決策支持工作。例如，針對(duì)市場(chǎng)營(yíng)銷中的客戶流失問(wèn)題，通過(guò)分析客戶信息臺(tái)賬和電費(fèi)臺(tái)賬數(shù)據(jù)，找出客戶流失的原因，制定有效的營(yíng)銷策略，提高客戶滿意度和忠誠(chéng)度。（三）信息共享1.加強(qiáng)臺(tái)賬信息在公司內(nèi)部的共享與交流，打破部門之間的信息壁壘，實(shí)現(xiàn)信息的互聯(lián)互通。通過(guò)公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、協(xié)同辦公平臺(tái)等渠道，將相關(guān)臺(tái)賬信息及時(shí)推送給需要的部門和人員。2.明確臺(tái)賬信息共享的范圍和權(quán)限，根據(jù)不同崗位和業(yè)務(wù)需求，設(shè)置相應(yīng)的訪問(wèn)權(quán)限，確保信息共享的安全性和保密性。例如，生產(chǎn)運(yùn)行類臺(tái)賬中的部分敏感信息，僅允許相關(guān)專業(yè)人員訪問(wèn)；財(cái)務(wù)類臺(tái)賬中的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)，根據(jù)公司財(cái)務(wù)管理規(guī)定，在一定范圍內(nèi)進(jìn)行共享。3.建立臺(tái)賬信息共享反饋機(jī)制，及時(shí)收集和處理信息共享過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題和反饋意見(jiàn)，不斷優(yōu)化信息共享流程和方式，提高信息共享的效率和質(zhì)量。五、臺(tái)賬維護(hù)（一）日常維護(hù)1.臺(tái)賬責(zé)任人應(yīng)定期對(duì)臺(tái)賬進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保臺(tái)賬信息的及時(shí)更新和準(zhǔn)確無(wú)誤。對(duì)于日常業(yè)務(wù)活動(dòng)中產(chǎn)生的新數(shù)據(jù)，應(yīng)按照規(guī)定及時(shí)錄入臺(tái)賬系統(tǒng)；對(duì)于已發(fā)生變化的數(shù)據(jù)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行修改和調(diào)整。2.加強(qiáng)臺(tái)賬數(shù)據(jù)的備份管理，定期將臺(tái)賬數(shù)據(jù)備份至安全存儲(chǔ)介質(zhì)，并分別存儲(chǔ)在不同地點(diǎn)。備份數(shù)據(jù)應(yīng)妥善保管，以備數(shù)據(jù)丟失或損壞時(shí)進(jìn)行恢復(fù)。3.建立臺(tái)賬維護(hù)記錄，詳細(xì)記錄臺(tái)賬維護(hù)的時(shí)間、內(nèi)容、維護(hù)人員等信息，以便追溯和查詢臺(tái)賬維護(hù)歷史。（二）動(dòng)態(tài)調(diào)整1.根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展、管理要求變化以及法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)更新等情況，及時(shí)對(duì)臺(tái)賬分類、編碼規(guī)則、模板等進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。確保臺(tái)賬管理與公司實(shí)際業(yè)務(wù)需求保持一致。2.在臺(tái)賬動(dòng)態(tài)調(diào)整過(guò)程中，應(yīng)做好相關(guān)培訓(xùn)和宣傳工作，使各部門、單位相關(guān)人員熟悉調(diào)整后的臺(tái)賬管理要求和操作流程，確保調(diào)整后的臺(tái)賬能夠順利運(yùn)行。3.對(duì)因臺(tái)賬動(dòng)態(tài)調(diào)整而涉及的數(shù)據(jù)遷移、轉(zhuǎn)換等工作，應(yīng)制定詳細(xì)的實(shí)施方案，進(jìn)行嚴(yán)格測(cè)試和驗(yàn)證，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性不受影響。（三）問(wèn)題處理1.建立臺(tái)賬問(wèn)題反饋機(jī)制，鼓勵(lì)各部門、單位相關(guān)人員及時(shí)反饋臺(tái)賬使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，如數(shù)據(jù)錯(cuò)誤、系統(tǒng)故障、操作不便等。2.對(duì)反饋的問(wèn)題進(jìn)行及時(shí)收集、整理和分析，明確問(wèn)題的性質(zhì)和嚴(yán)重程度。對(duì)于一般性問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行處理和解決；對(duì)于較為復(fù)雜或涉及多個(gè)部門的問(wèn)題，應(yīng)成立專項(xiàng)工作組，制定解決方案，限期完成整改。3.定期對(duì)臺(tái)賬問(wèn)題處理情況進(jìn)行總結(jié)和評(píng)估，分析問(wèn)題產(chǎn)生的原因，采取有效措施加以預(yù)防，避免類似問(wèn)題再次發(fā)生。同時(shí)，將問(wèn)題處理情況納入臺(tái)賬管理工作考核內(nèi)容，提高臺(tái)賬管理工作質(zhì)量。六、臺(tái)賬保管（一）保管期限1.各類臺(tái)賬應(yīng)根據(jù)其重要性和使用價(jià)值，確定合理的保管期限。保管期限分為短期、中期和長(zhǎng)期，具體如下：短期保管臺(tái)賬：保管期限為13年，主要包括一些臨時(shí)性、階段性的業(yè)務(wù)記錄，如短期的生產(chǎn)運(yùn)行報(bào)表、臨時(shí)安全檢查記錄等。中期保管臺(tái)賬：保管期限為310年，涉及公司重要業(yè)務(wù)流程和管理活動(dòng)的記錄，如電網(wǎng)設(shè)備的定期檢修記錄、重要物資采購(gòu)合同臺(tái)賬等。長(zhǎng)期保管臺(tái)賬：保管期限為10年以上，包括公司核心業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、關(guān)鍵檔案資料等，如電網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目臺(tái)賬、公司歷史財(cái)務(wù)報(bào)表臺(tái)賬等。2.對(duì)于涉及國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)監(jiān)管要求以及公司重大決策等方面的臺(tái)賬，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定確定保管期限，并嚴(yán)格執(zhí)行。（二）保管方式1.臺(tái)賬保管應(yīng)采用紙質(zhì)檔案與電子檔案相結(jié)合的方式。紙質(zhì)臺(tái)賬應(yīng)按照檔案管理要求進(jìn)行整理、裝訂和存放，建立紙質(zhì)檔案目錄，便于查找和查閱。2.電子臺(tái)賬應(yīng)存儲(chǔ)在公司指定的服務(wù)器或存儲(chǔ)設(shè)備上，并進(jìn)行定期備份。同時(shí)，應(yīng)建立電子檔案索引和分類目錄，方便電子臺(tái)賬的檢索和調(diào)用。3.對(duì)于重要的紙質(zhì)臺(tái)賬和電子臺(tái)賬，應(yīng)進(jìn)行異地備份存儲(chǔ)，以防止因自然災(zāi)害、設(shè)備故障等原因?qū)е聰?shù)據(jù)丟失。（三）檔案管理1.按照公司檔案管理規(guī)定，對(duì)臺(tái)賬檔案進(jìn)行規(guī)范管理。明確檔案管理人員的職責(zé)，建立檔案借閱、歸還登記制度，嚴(yán)格控制檔案的借閱范圍和審批流程。2.定期對(duì)臺(tái)賬檔案進(jìn)行清查和盤點(diǎn)，確保檔案的完整性和安全性。對(duì)于超過(guò)保管期限的臺(tái)賬檔案，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行鑒定和銷毀處理，銷毀過(guò)程應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)記錄，并保留相關(guān)證明材料。3.加強(qiáng)檔案管理信息化建設(shè)，利用檔案管理軟件對(duì)臺(tái)賬檔案進(jìn)行數(shù)字化管理，實(shí)現(xiàn)檔案信息的快速檢索、查詢和利用，提高檔案管理工作效率和服務(wù)水平。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司建立臺(tái)賬管理監(jiān)督檢查機(jī)制，定期對(duì)各部門、單位的臺(tái)賬管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查內(nèi)容包括臺(tái)賬的建立、使用、維護(hù)、保管等環(huán)節(jié)，確保臺(tái)賬管理工作符合本辦法要求。2.監(jiān)督檢查可采用現(xiàn)場(chǎng)檢查、非現(xiàn)場(chǎng)檢查等方式進(jìn)行?，F(xiàn)場(chǎng)檢查應(yīng)深入基層單位，查閱臺(tái)賬資料，核實(shí)臺(tái)賬數(shù)據(jù)；非現(xiàn)場(chǎng)檢查可通過(guò)臺(tái)賬管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)分析、業(yè)務(wù)部門反饋等方式進(jìn)行。3.對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改。整改完成后，進(jìn)行跟蹤復(fù)查，確保問(wèn)題得到徹底解決。（二）考核評(píng)價(jià)1.建立臺(tái)賬管理工作考核評(píng)價(jià)體系，將臺(tái)賬管理工作納入公司績(jī)效考核范疇?？己嗽u(píng)價(jià)指標(biāo)包括臺(tái)賬的完整性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性、規(guī)范