公司管理規(guī)范培訓(xùn)

課件

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江河智能公司管理規(guī)范

目錄

第一章公司組織架構(gòu)......................................................3

第二章部門職位及人員.....................................................4

第三章部門人員職責(zé)及工作內(nèi)容.............................................4

第四章員工守則...........................................................6

第五章崗位職責(zé)要求.......................................................6

第六章工程材料設(shè)備采購管理制度..........................................23

第七章行政人事管理制度..................................................27

第一條員工聘用.......................................................27

第二條工資及待遇.....................................................28

第三條考勤與補助.....................................................29

第四條辭職與辭退.....................................................32

第五條、文件收發(fā)管理....................................................33

第六條合同管理.......................................................34

第七條辦公用品管理...................................................35

第八條辦公電話使用管理...............................................36

第九條辦公設(shè)備（軟件）更新、維護、使用管理............................37

第十條傳真、復(fù)印制度..................................................38

第十一條車輛管理制度...................................................38

第八章財務(wù)管理制度......................................................39

第一條財務(wù)管理的基本任務(wù).............................................39

第二條資金、現(xiàn)金、費用管理...........................................40

第三條付款及報銷管理制度.............................................41

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第一章公司組織架構(gòu)

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第二章部門職位及人員

總經(jīng)理:胡清平

常務(wù)副經(jīng)理:張國權(quán)

運營總監(jiān):陳熾輝

副經(jīng)理:吳思忠

行政商務(wù)部:郭歡、賴禮云、陳杰、盧藝鑫

財務(wù)部:楊陽、蔡雄海

工程部:謝新云、林開超、車二軍、刁方、何國華、賴宇兵、陳志

遠、

預(yù)結(jié)算、資料?部：肖炳興、黃順安

第三章部門人員職責(zé)及工作內(nèi)容

張國權(quán)常務(wù)副經(jīng)理，負責(zé)江河、東莞元創(chuàng)的招投標工作，項目預(yù)

結(jié)算的統(tǒng)籌；負責(zé)江河、元創(chuàng)的大工程進場，與甲方協(xié)調(diào)、溝通;負

責(zé)整個項目部的協(xié)調(diào)、領(lǐng)導(dǎo)工作,對總經(jīng)理負責(zé)

陳熾輝總監(jiān)，負責(zé)江河智能、東莞元創(chuàng)協(xié)調(diào)、配合工作，對總經(jīng)

理負責(zé)

吳思忠副經(jīng)理，負責(zé)溝通協(xié)調(diào)江河、元創(chuàng)公司工程項目、入駐

工地等細節(jié)問題，配合常務(wù)副經(jīng)理

賴禮云負責(zé)江河、元創(chuàng)商務(wù)投標;工程部考勤工作等工作

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陳杰負責(zé)采購、報價、辦公室倉庫管理;接送，接待，駐工地

的后勤工作

肖炳興部長，負責(zé)江河、元創(chuàng)工程預(yù)、結(jié)算;工程駿工資料、驗

收工作及售后反饋證明工作

黃順安負責(zé)江河、兀創(chuàng)工程資料管理、驗收工作，配合肖炳興

工作

林開超工藝部長,負責(zé)協(xié)調(diào)水廠、水利工藝，管道施工工作。對

經(jīng)理負責(zé)

謝新云負責(zé)協(xié)助部長做好協(xié)調(diào)工作，工地后勤及工程財務(wù)出入

賬管理

車二軍負責(zé)管道施工、給排水工程等工作,配合林開超。

刁方負責(zé)江河智能水廠、水利工藝,管道施工工作，對部長負

責(zé)（在無水廠、水利工藝;管道施工的情況下，可調(diào)動協(xié)調(diào)電器工作）

何國華工藝、管道施工工作及現(xiàn)場實施協(xié)助配合工作。

賴宇兵電氣部長，負責(zé)電器維護協(xié)調(diào)工作、協(xié)助商務(wù)部投標的

技術(shù)方案。為電器技術(shù)方案、售后服務(wù)提供支持

陳志遠負責(zé)電器維護工作及水廠應(yīng)急處理工作，對電氣部長負

責(zé)

郭歡負責(zé)江河智能、東莞元創(chuàng)統(tǒng)一協(xié)調(diào)、協(xié)助配合工作。嚴

格管理和使用公司印章

盧藝鑫負責(zé)商務(wù)招投標工作，合同檔案管理等工作

楊陽會計，負責(zé)江河智能、東莞元創(chuàng)、金坤的應(yīng)收、應(yīng)付、稅

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的賬目管理;對各零備件、維護、工程收款情況進行明細催收

蔡雄海出納，負責(zé)江河智能、東莞元創(chuàng)、金坤的出入賬管理

第四章員工守則

1、遵守公司及部門制訂的各項相關(guān)運營、管理制度。

2、服從公司及上級主管部門的領(lǐng)導(dǎo)與管理。

3、積極配合公司及完成上級主管部門安排的各項工作計劃。

4、積極主動完成各崗位責(zé)任的運營、管理工作。

5、在各場所努力維護、推廣公司的良好形象。

6、不準對外泄漏公司運營、管理的各項商業(yè)機密。

7、不準以各種不良手段方式侵吞、截留、挪用公司及部門的貨

物、資金。

8、具有團隊精神，團結(jié)協(xié)作。努力為各同事創(chuàng)造良好的工作氛

圍。

9、具有主人翁意識，以大局為重，公司為榮，為公司打造良好的

社會行象。

第五章崗位職責(zé)要求

/經(jīng)理工作職責(zé)

一、嚴格遵守國家法令法規(guī),依據(jù)公司〈章程》規(guī)定,并忠實執(zhí)行。

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二、組織實施公司年度工作計劃和財務(wù)預(yù)算報告及利潤分配、使

用方案。

三、組織實施討論經(jīng)過的新上項目。

四、組織指揮公司日常經(jīng)營管理工作，代表公司簽署有關(guān)協(xié)議、合

同、合約和處理相關(guān)事宜。

五、決定組織體制和人事編制，決定總經(jīng)理助理，各職能部門和下

屬各關(guān)聯(lián)企業(yè)經(jīng)理以及其它高級職員的任免、報酬、獎懲，建立健

全公司統(tǒng)一、高效的組織體系和工作體系。

六、根據(jù)經(jīng)營需要，有權(quán)聘請專職或兼職法律、經(jīng)營管理、技術(shù)顧

問并決定其報酬。

七、決定對成績顯著的職員予以獎勵、調(diào)資和晉級，對違紀員工的

處分，直至辭退。

八、審查批準年度計劃內(nèi)的經(jīng)營、投資、改造、基建項目和流動

資金貸款、使用、擔(dān)保的可行性報告。

九、搞好員工的思想政治工作，加強員工隊伍建設(shè)，建立一支作風(fēng)

優(yōu)良、紀律嚴明、訓(xùn)練有素,適應(yīng)“四個一流”需要的員工隊伍。

十、堅持民-主集中制的原則，發(fā)揮”領(lǐng)導(dǎo)一班人”的作用，充分發(fā)

揮員工的積極性和創(chuàng)造性。

十一、加強企業(yè)文化建設(shè),搞好社會公共關(guān)系，樹立公司良好的社

會形象。

十二、加強廉政建設(shè)，搞好精神文明建設(shè)，支持各種社團組織工

作。

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十三、主持制定和完善公司的各項規(guī)章制度，建立健全內(nèi)部組織系

統(tǒng)，協(xié)調(diào)各部門關(guān)系，建立有效合理的運行機制；

十四、研究并掌握市場發(fā)展變化情況,全面負責(zé)公司業(yè)務(wù)的市場拓

展、人力資源開發(fā)和計劃財務(wù)工作；

十五、負責(zé)中層以上管理干部的培養(yǎng)、考核、任免、督導(dǎo)；

十六、組織召開高級管理人員工作例會和員工大會。

,運營總監(jiān)崗位職責(zé)

1、在董事會領(lǐng)導(dǎo)下,貫徹執(zhí)行董事會決議，負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)、管理本公司

全面工作；

2、負責(zé)組織編制本公司年度、季度總體經(jīng)營規(guī)劃，制定營銷策

略、措施，并安排組織實施；

3、負責(zé)公司年度、季度財務(wù)預(yù)算決算及相關(guān)重大財務(wù)費用開支計

劃的審批；

4、負責(zé)安排行政/財務(wù)、業(yè)務(wù)副總經(jīng)理工作，明確其職責(zé)、權(quán)限、

并監(jiān)督；

5、組織協(xié)調(diào)各部門工作,聽取各部門工作匯報,提出決策性意見；

6、負責(zé)上報材料總結(jié)、報告的政策性把關(guān)審核及上下行文的簽

發(fā)。主持向有關(guān)部門，機構(gòu)的工作匯報；

7、負責(zé)制訂本公司企業(yè)文化建設(shè)，戰(zhàn)略方針。運營總監(jiān)(C00)要

全面負責(zé)公司的市場運作和管理;/參與公司整體策劃，健全公司各

項制度,完善公司運營管理;/推動公司銷售業(yè)務(wù),推廣公司產(chǎn)品,組

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織完成公司整體業(yè)務(wù)計劃；/建立公司內(nèi)部信息系統(tǒng)，推進公司財

務(wù)、行政、人力資源的管理;/負責(zé)協(xié)調(diào)各部門工作，建立有效的團

隊協(xié)作機制;/維持并開拓各方面的外部關(guān)系;/管理并激勵所屬部

門的工作業(yè)績效。

其權(quán)力范圍主要是：

(1)對公司的生產(chǎn)經(jīng)營有計劃權(quán)、建議權(quán)、否決權(quán)、調(diào)度權(quán)

(2)對下屬各職能部門完成任務(wù)的情況有考核權(quán)

(3)對下屬各職能部門經(jīng)理的工作有指導(dǎo)權(quán)和考核權(quán)；

8、對總經(jīng)理決策有建議權(quán)。其責(zé)任范圍主要是：

(1)對公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃的完成負組織與協(xié)調(diào)責(zé)任；

(2)對公司中、長期發(fā)展規(guī)劃負組織、推動責(zé)任；

(3)因調(diào)研信息嚴重失真,影響公司重大決策給公司造成損失,應(yīng)負

相應(yīng)的經(jīng)濟責(zé)任和行政責(zé)任。

/副經(jīng)理崗位職責(zé)

1.負責(zé)本部門工作職責(zé)范圍內(nèi)的各項工作的組織管理。

2.負責(zé)本部門工作計劃的制定并統(tǒng)計完成情況,找出存在的問題

及時解決。

3.負責(zé)本部門工作職責(zé)范圍內(nèi)工作職責(zé)范圍內(nèi)各項工作書面文件

的審核、審定工作。

4.負責(zé)本部門工作職責(zé)范圍內(nèi)所有員工的考評工作，參與本部門

人員編制設(shè)定、錄用、招聘、轉(zhuǎn)正、解聘工作。

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5.改進部門人力資源的質(zhì)量,對本部門人員培訓(xùn)提出意見；

6.負責(zé)指導(dǎo)、管理本部門工作團隊，對部門工作績效負責(zé);在工作

中督導(dǎo)、培養(yǎng)下屬，對本部門員工進行工作積極性的調(diào)動、工作心

態(tài)的端正等溝通工作。

7.負責(zé)本部門與公司內(nèi)部其它部門的聯(lián)系、對接及溝通工作。

8.負責(zé)組織本部門工作職責(zé)范圍內(nèi)與外部單位的聯(lián)系、協(xié)調(diào)和溝

通工作。

9.負責(zé)向總經(jīng)理反應(yīng)工作的有關(guān)情況和信息。

10.負責(zé)或組織搜集、整理與工作相關(guān)的資料和信息。

11.協(xié)調(diào)部門成員同公司管理層的意見溝通，協(xié)調(diào)本部門內(nèi)成員之

間的合作和本部門同其它部門的合作,維持團隊合作精神；

12.服從領(lǐng)導(dǎo)安排并完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作任務(wù)。

,工程項目經(jīng)理崗位職責(zé)

1、在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,在公司工程師的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，認真貫徹落實

項目的工程計劃目標和部門職責(zé)范圍內(nèi)的各項管理工作。

2、全面主持工程部的日常管理工作，按計劃組織實施項目的工程

建設(shè)；對項R的工程建設(shè)進行全面管理、過程監(jiān)督；保證按進度、

保質(zhì)量、控成本完成建設(shè)任務(wù)。

3、在總工程師的指導(dǎo)下，對項目的工程技術(shù)和施工情況進行質(zhì)量

控制、成本控制、進度控制及目標管理;負責(zé)對公司所開發(fā)項目的

建設(shè)工期、工程質(zhì)量、施工安全、各方協(xié)調(diào)、工程成本等進行全

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面的控制、管理、監(jiān)督。

4、參加圖紙會審、工程施工組織設(shè)計及重大施工方案的討論和審

定，審定設(shè)計方案、設(shè)計圖紙和設(shè)計文件,主持技術(shù)會議,參與和審

定主要材料及設(shè)備的選型，審核重大設(shè)計和工程施工合同，對項目

設(shè)計方案和工程建設(shè)的重大技術(shù)問題進行審核把關(guān)，并提出合理的

建議。

5、協(xié)助公司處理和解決設(shè)計，施工、質(zhì)量、驗收等環(huán)節(jié)出現(xiàn)的技

術(shù)難題，從技術(shù)上提出降低工程造價和成本費用的建議和措施，積

極研究和采用新技術(shù)、新材料，并在建設(shè)過程中嚴格控制把關(guān)，降

低建設(shè)成本,爭取最大的投資效益。

6、嚴格執(zhí)行國家、當(dāng)?shù)氐姆伞⒎ㄒ?guī)、政策和公司規(guī)定，根據(jù)公

司標準工作程序，結(jié)合工程所在地的實際，主持制訂、修訂工程部

職責(zé)范圍、管理制度和有關(guān)規(guī)定。

7、組織編制月度、季度、年度工作計劃和組織實施，并向公司領(lǐng)

導(dǎo)及上級主管部門報告計劃的實施情況，組織編制年度工作總結(jié)。

8、參加對重大質(zhì)量事故，重大安全事故的調(diào)查處理和審查施工單

位編制的事故整改方案。

9、組織對重要分項工程、隱蔽工程、樣板和樣板房、結(jié)構(gòu)試驗的

驗收并進行審核,參加對重大施工技術(shù)問題的攻關(guān)和解決。

10、組織人員審查竣工資料，參加單位工程及單項工程的初驗,組

織竣工驗收；負責(zé)辦理公司工程獎項目及科技成果項目的申報工

作。

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11、負責(zé)起草與工程相關(guān)的合同及甲供材料、設(shè)備供貨合同，組織

與承包商、供應(yīng)商進行合同洽談、隊伍考察等準備工作，主辦項目

的招標具體事宜，會同公司各部門做好工程招投標工作，向政府有

關(guān)部門申辦招投標手續(xù)。

12、做好工程部對外的聯(lián)絡(luò)、交往，化解矛盾，平衡關(guān)系，維護良好

的建設(shè)環(huán)境；負責(zé)協(xié)調(diào)工程建設(shè)相關(guān)各方的業(yè)務(wù)關(guān)系，以及工程部

和公司其它部門間的協(xié)調(diào)與配合工作，負責(zé)處理現(xiàn)場突發(fā)的有關(guān)重

大問題。

13、定期組織對各建設(shè)工程檢查和對重要的分項工程抽查,及時了

解、發(fā)現(xiàn)、處理問題,督促、指導(dǎo)做好工程平面管理、技術(shù)管理及

工程技術(shù)資料的收集、歸檔工作。

14、負責(zé)對部門內(nèi)各項工作的布置、檢查和落實，檢查和考核本部

門員工的工作，客觀評價其表現(xiàn)，并對員工的教育、培訓(xùn)提出獎

懲、使用建議。

15、參與公司項目發(fā)展計劃的制定,協(xié)助經(jīng)營部、財務(wù)部做好工程

成本控制等工作。

16、完成公司及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

/行政人員崗位職責(zé)

1、負責(zé)辦公室日常辦公制度維護、管理。

2、負責(zé)辦公室各部門辦公后勤保障工作。

3、負責(zé)對全體辦公人員（各部門）進行日?？记?。

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4、在公司未建立人力資源部門之前，建立初步的人事管理制度,

并履行人事管理職責(zé)。

5、處理公司對外接待工作。

6、組織公司內(nèi)部各項定期和不定期集體活動。

7、協(xié)助總經(jīng)理處理行政外部事務(wù)。

8、按照公司行政管理制度處理其它相關(guān)事務(wù)。

/機電工程師崗位職責(zé)

1、嚴格執(zhí)行機電管理制度負責(zé)項目部的機電管理工作

2、負責(zé)用于工程的機械設(shè)備管理工作保證設(shè)備處于良好狀態(tài)

3、負責(zé)項目供、配變電系統(tǒng)的管理滿足施工生產(chǎn)需要。

4、參與商務(wù)部招投標工作,配合完成技術(shù)方案。

5、完成經(jīng)理交辦的其它工作。

/機電安裝售后（維護）工程師崗位職責(zé)

1、熟悉機械、電氣方面的專業(yè)知識，熟練掌握機械調(diào)試與故障處

理技能。

2、負責(zé)機械成品的售前售后故障診斷、維修與調(diào)試工作的組

織、落實。

3、配合水廠人員做好售后維修工作,及時安排落實維修事宜。

4、保持良好的售后服務(wù)質(zhì)量,熱情地為客戶服務(wù)。

5、及時反饋售后維修過程中的信息，做好維修記錄。

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6、參與指導(dǎo)水廠機械裝配與調(diào)試，提出改進措施。

7、維護人員手機在任何時間不得關(guān)機,如有特殊情況請跟直屬上

司提前溝通協(xié)調(diào);有故意關(guān)機,影響工作及公司信譽,每發(fā)生一次扣

工資500元。

/商務(wù)招投標

1、招投標信息的收集,投標文件的制作及標書中涉及到的相應(yīng)工

作；

2、負責(zé)投標文件的編制、整體投標文件的排版、打印、復(fù)印、裝

訂等工作,并按規(guī)定如期完成標書制作；

3、協(xié)助銷售部門做好項目的投標準備工作，會同銷售部、工程部

與客戶進行商務(wù)談判，確定項目工期、質(zhì)量、造價等相關(guān)事宜；

4、處理投標過程中的定額單價、總價計算問題并及時匯報上級領(lǐng)

導(dǎo)，確保報價準確、合理.、具競爭性；

5、負責(zé)與技術(shù)負責(zé)人、公司相關(guān)部門積極協(xié)調(diào)投標文件編制過程

中的問題,確保投標文件按時投遞。

/預(yù)結(jié)算員工作職責(zé)

1.根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)及工程要求,參與公司工程項目各類招標工作；

2.與工程部確定招標的技術(shù)標要求及招標范圍等工作,參與編制招

標文件；

3.組織進行公司工程類招標具體事務(wù)的開展工作，實施工程類供方

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考察、供方評價等工作；

4.根據(jù)國家有關(guān)標準，組織對人工費、原材料價格、設(shè)備的價格進

行市場調(diào)查,組織編制工程預(yù)算；

5.進行工程量的計量、工程直接費用的計算、跟蹤與監(jiān)控；

6.進行工程量清單的編制與審核工作，并提供招標工程參考造價；

7.實施對項目工程建設(shè)過程中重大設(shè)計和工程變更的審核,對由設(shè)

計和工程變更對造價產(chǎn)生的影響進行評審；

8.按照工程量簽證規(guī)定,進行工程簽證的現(xiàn)場監(jiān)督、審核及相關(guān)工

程造價的核算工作；

9.負責(zé)公司零星工程工程量的計算及造價核算工作。

10.參與工程招標、評標、議標、定標工作，負責(zé)編制標底,嚴格控

制招標工程成本；

11.參與土建工程合同的談判、制訂及管理,熟悉并掌握合同，嚴格

按合同條款辦事；

12.負責(zé)各項目的預(yù)（結(jié)）算工作。嚴格執(zhí)行定額及各有關(guān)取費標準,

按要求控制工程用款,維護公司權(quán)益；

13.熟悉圖紙及設(shè)計變更，及時編審各工程預(yù)（結(jié)）算；

14.審核施工單位月進度報表，根據(jù)工程進度計算工程實物量和計

算工程進度款。工程竣工后按合同規(guī)定辦理竣工結(jié)算；

15.建立工程臺帳,避免超、漏報,搞好工程造價及各類經(jīng)濟指標分

析；

16.經(jīng)常深入工地,了解工程實際情況,掌握工程結(jié)算的基礎(chǔ)資料；

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17.及時掌握政策、規(guī)定的變化動態(tài)。經(jīng)常了解建材信息和各項政

策，避免發(fā)生不應(yīng)有的錯誤；

18.審定成本控制計劃并監(jiān)督其貫徹實施情況

19.完成領(lǐng)導(dǎo)所交辦的其它工作。

,資料員崗位職責(zé)

負責(zé)工程項目資料、圖紙等檔案的收集、管理”

1.負責(zé)工程項目的所有圖紙的接收、清點、登記、發(fā)放、歸檔、

管理工作：在收到工程圖紙并進行登記以后，按規(guī)定向有關(guān)單位和

人員簽發(fā)，由收件方簽字確認。負責(zé)收存全部工程項目圖紙，且每

一項目應(yīng)收存不少于兩套正式圖紙，其中至少一套圖紙有設(shè)計單位

圖紙專用章?？⒐D采用散裝方式折疊，按資料目錄的順序，對建

筑平面圖、立面圖、剖面圖、建筑詳圖、結(jié)構(gòu)施工圖等建筑工程

圖紙進行分類管理。

2.收集整理施工過程中所有技術(shù)變更、洽商記錄、會議紀要等資

料并歸檔：負責(zé)對每日收到的管理文件、技術(shù)文件進行分類、登

錄、歸檔。負責(zé)項目文件資料的登記、受控、分辦、催辦、簽

收、用印、傳遞、立卷、歸檔和銷毀等工作。負責(zé)做好各類資料

積累、整理、處理、保管和歸檔立卷等工作，注意保密的原則。來

往文件資料收發(fā)應(yīng)及時登記臺帳，視文件資料的內(nèi)容和性質(zhì)準確及

時遞交項目經(jīng)理批閱，并及時送有關(guān)部門辦理。確保設(shè)計變更、洽

商的完整性,要求各方嚴格執(zhí)行接收手續(xù),所接收到的設(shè)計變更、

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洽商,須經(jīng)各方簽字確認,并加蓋公章。設(shè)計變更（包括圖紙會審紀

要）原件存檔。所收存的技術(shù)資料須為原件,無法取得原件的，詳細

背書，并加蓋公章。作好信息收集、匯編工作，確保管理目標的全

面實現(xiàn)。

二.參加分部分項工程的驗收工作

1.負責(zé)備案資料的填寫、會簽、整理、報送、歸檔：負責(zé)工程備案

管理，實現(xiàn)對竣工驗收相關(guān)指標（包括質(zhì)量資料審查記錄、單位工

程綜合驗收記錄）作備案處理。對樁基工程、基礎(chǔ)工程、主體工

程、結(jié)構(gòu)工程備案資料核查。嚴格遵守資料整編要求，符合分類方

案、編碼規(guī)則，資料份數(shù)應(yīng)滿足資料存檔的需要。

2.按時向公司檔案室移交:在工程竣工后，負責(zé)將文件資料、工程

資料立卷移交公司。文件材料移交與歸檔時，應(yīng)有"歸檔文件材料

交接表”，交接雙方必須根據(jù)移交目錄清點核對，履行簽字手續(xù)。

移交目錄一式二份,雙方各持一份。

三.負責(zé)計劃、統(tǒng)計的管理工作

1.負責(zé)對施工部位、產(chǎn)值完成情況的匯總、申報，按月編制施工統(tǒng)

計報表：在平時統(tǒng)計費料基礎(chǔ)上，編制整個項目當(dāng)月進度統(tǒng)計報表

和其它信息統(tǒng)計資料。編報的統(tǒng)計報表要按現(xiàn)場實際完成情況嚴

格審查核對,不得多報,早報,重報,漏報。

2.負責(zé)與項目有關(guān)的各類合同的檔案管理:負責(zé)對簽訂完成的合同

進行收編歸檔，并開列編制目錄。作好借閱登記，不得擅自抽取、

復(fù)制、涂改，不得遺失，不得在案卷上隨意劃線、抽拆。

文檔僅供參考

四.負責(zé)工程項目的內(nèi)業(yè)管理工作

1.負責(zé)工程項目的內(nèi)業(yè)管理工作：匯總各種內(nèi)業(yè)資料，及時準確統(tǒng)

計，登記臺帳，報表按要求上報。經(jīng)過實時跟蹤、反饋監(jiān)督、信息

查詢、經(jīng)驗積累等多種方式，保證匯總的內(nèi)業(yè)資料反映施工過程中

的各種狀態(tài)和責(zé)任，能夠真實地再現(xiàn)施工時的情況，從血找到施工

過程中的問題所在。對產(chǎn)生的資料進行及時的收集和整理,確保工

程項目的順利進行。有效地利用內(nèi)業(yè)資料記錄、參考、積累，為企

業(yè)發(fā)揮它們的潛在作用。

2.負責(zé)工程項目的后勤保障工作：負責(zé)做好文件收發(fā)、歸檔工作。

負責(zé)部門成員考勤管理和日常行政管理等經(jīng)費報銷工作。負責(zé)對

竣工工程檔案整理、歸檔、保管、便于有關(guān)部門查閱調(diào)用。負責(zé)

公司文字及有關(guān)表格等打印。保管工程印章，對工程蓋章登記,并

留存?zhèn)浒浮?/p>

3.負責(zé)工程項目的進度：根據(jù)工程進度和合同規(guī)定，協(xié)助項目經(jīng)理

進行工程進度款支付申請。協(xié)助項目經(jīng)理進行現(xiàn)場簽證工作。

五.完成工程部經(jīng)理交辦的其它任務(wù)

,安全員工作職責(zé)

1、在項目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，制定落實項目安全防范措施。

2、負責(zé)施工現(xiàn)場重要危險部位的警示、安全標語牌的制作和宣傳

工作。做好項目部新進職工的登記注冊工作，發(fā)放安全教育卡片,

安全帽和其它勞保用品。

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3、每天要對施工范圍內(nèi)進行巡檢,對危險源進行排查，填寫巡查記

錄表

4、認真做好安全臺賬,組織安全生產(chǎn)檢查。

5、對工程重點部位要制定書面安全措施。

6、每項工程必須按公司規(guī)定，組織安全教育、安全技術(shù)交底以及

安全措施的培訓(xùn)等。

7、做好項目安全防護、文明施工等工作，爭創(chuàng)安全文明達標工

地。

8、嚴格履行職責(zé)，杜絕事故發(fā)生。

/采購員崗位職責(zé)

1、認真執(zhí)行總公司采購管理規(guī)定和實施細則，嚴格按采購計劃采

購，做到及時、適用，合理降低物資積壓和采購成本。對購進物品

做到票證齊全、票物相符，報帳及時。

2、熟悉和掌握市場行情，按”質(zhì)優(yōu)、價廉”的原則貨比三家，擇優(yōu)

采購。注重收集市場信息,及時向部門領(lǐng)導(dǎo)反饋市場價格和有關(guān)信

息。合理安排采購順序,對緊缺物資和需要長途采購的原料應(yīng)提前

安排采購計劃及時購進。

3、嚴把采購質(zhì)量關(guān),物資選擇樣品供使月部門審核定樣,購進大宗

物資均須附有質(zhì)保書和售后服務(wù)合同。積極協(xié)助有關(guān)部門妥善解

決使用過程中會出現(xiàn)的問題。

4、加強與驗收、保管人員的協(xié)作，有責(zé)任提供有效的物品保管方

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法,防止物品保管不妥而受損失。

5、采購員將采購物品與原項目材料匯總，新項目材料采購要建立

材料清單

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它各項工作。

,倉管員工作職責(zé)

1、準確地做好材料進出倉庫的帳務(wù)工作。

2、嚴格按照材質(zhì)的驗收要求做好材料驗收工作。

3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。

4、認真做好倉庫季報、及其它相關(guān)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作。

5、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。

6、認真做好倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作。

7、認真做好倉庫發(fā)貨工作。發(fā)貨原則：憑主管領(lǐng)導(dǎo)簽名的出

庫單進行發(fā)貨；貨品必須送至倉庫門口交接（重物品除外）；先進倉

的商品先發(fā)，舊廢料根據(jù)實際情況合理利用。

8、認真做好退貨工作。退貨原則：不合要求商品及時報領(lǐng)導(dǎo),

待領(lǐng)導(dǎo)審批后按規(guī)定處理。

9、認真做好各工地材料使用的監(jiān)控工作。避免重復(fù)領(lǐng)料和材

料浪費。

10、認真做好倉庫工具的借收登記工作。

11、有責(zé)任提出倉庫管理的合理建議。

12、根據(jù)工作需要積極配合其它部門。

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/會計人員崗位職責(zé)

財務(wù)會計主要負責(zé)公司的憑證審核，賬簿登記，納稅稅申，會計

檔案保管工作。

一、熟悉掌握財務(wù)制度、會計制度和有關(guān)法規(guī)。遵守各項收

費制度、費用開支范圍和開支標準，保證?？顚Ｓ?。

二、應(yīng)明確工程款項列清單匯總，記錄工程款收、支情況，催

收工程款;清楚項目進度情況,按進度申請進度款,開具發(fā)票。

三、每月匯總工程項目出賬購銷清單，年底匯總工程項目成本

核算。

四、按照會計制度，審核記賬憑證，做到憑證合法、內(nèi)容真

實、數(shù)據(jù)準確、手續(xù)完備;賬目健全、及時記賬算賬、按時結(jié)賬、

如期報賬、定期對賬（包括核對現(xiàn)金實有數(shù)）。保證所提供的會計

信息合法、真實、準確、及時、完整。

五、嚴格票據(jù)管理，保管和使用空白發(fā)票，收據(jù)要合規(guī)范。票

據(jù)領(lǐng)用要登記,收回要銷號。

六、妥善保管會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報表和其它會

計資料，負責(zé)會計檔案的整理和移交。

七、及時清理往來款項，協(xié)助資產(chǎn)管理部門定期做好財產(chǎn)清查

和核對工作，做到賬實相符。

八、遵守〈會計法》,維護財經(jīng)紀律,執(zhí)行財務(wù)制度，實行會計監(jiān)

督。負責(zé)對出納會計及其它有關(guān)財務(wù)人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

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九、對主管部門和審計、財政、稅務(wù)等部門依照法律和有關(guān)

規(guī)定進行的監(jiān)督，要如實提供會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報表

和有關(guān)費料，不得拒絕、隱匿、謊報。

十、會計調(diào)離本崗位時，要將會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計

報表、預(yù)算資料、印章、票據(jù)、有關(guān)文件、會計檔案、債權(quán)債務(wù)

和未了事項，向接辦人移交情楚,并編制移交清冊,辦妥交接手續(xù)。

十一、遵守職業(yè)道德，做到廉潔奉公、堅持原則、實事求是、

一絲不茍、熱忱服務(wù)。

/出納人員崗位職責(zé)

一、貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和財務(wù)制度，依據(jù)審核后的合法收付

憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算'業(yè)務(wù)。

二、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定或有

誤差的,要拒絕辦理報銷手續(xù)。

三、根據(jù)審核無誤的收支憑證及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日

記賬，做到書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結(jié)、嚴禁白條低庫。

四、負責(zé)做好工資、補助等的造冊發(fā)放工作。

五、及時處理各種原始核算單據(jù)資料，傳遞會計憑證，不得積壓。

六、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支、不

挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金賬面一致。

七、負責(zé)到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續(xù)、支付和結(jié)算工作。

八、及時與銀行對賬、作好銀行對賬調(diào)節(jié)表。

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九、負責(zé)支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用

登記簿。

十、妥善保管現(xiàn)金、支票、收據(jù)和部分印鑒，確保資金和票據(jù)的安

全性。

十一、及時向財務(wù)主管提供賬面資金及資金使用情況，使財務(wù)主管

準確掌握資金流動情況,合理調(diào)配資金。

十二、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

工藝管道崗位職責(zé)

1、熟悉、審查施工圖紙和有關(guān)資料

2、進行自然條件和環(huán)境條件的調(diào)查

3、編制施工組織設(shè)計，根據(jù)設(shè)計意圖，工程性質(zhì)、規(guī)模和工期,

施工力量、施工設(shè)備等情況確定先進可行的施工方法，保證

施工任務(wù)圓滿完成。

4、進行工藝評定,制定工藝方案,選用工藝標準。

第六章工程材料設(shè)備采購管理制度

為加強工程材料設(shè)備采購的管理，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定

結(jié)合公司的實際情況,制定本制度：

一、項目技術(shù)部是工程材料設(shè)備采購管理的第一責(zé)任部門，具體工

作由項目技術(shù)部審查后進行采購。

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二、對于大宗材料、大型設(shè)備的采購，經(jīng)過考察綜合評選，采用相

對價格較低、保證質(zhì)量的材料和設(shè)備。

三、對不適宜招標項目的少量材料設(shè)備,要進行詳細地考察了解，

選擇合適的產(chǎn)品。

四、對工程所需的材料、設(shè)備，應(yīng)根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時間

等作出采購計劃，周密布署,確保工期。確定工程材料設(shè)備采購供

貨方后，應(yīng)簽定詳細的供貨合同，內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌、等級、數(shù)

量、價格、型號、供貨時間等,按照合同規(guī)定，保證及時供貨。

五、工程用材料設(shè)備設(shè)專人管理，材料、設(shè)備進場后及時辦理驗

收、入庫手續(xù)。對不合格的材料、設(shè)備嚴禁辦理入庫手續(xù),材料、

設(shè)備領(lǐng)用辦理出入庫手續(xù),辦理后及時把材料、設(shè)備出入庫手續(xù)送

交財務(wù)部,保證帳物相符、帳帳相符。

六、項目技術(shù)部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設(shè)備進行監(jiān)

督和檢查驗收,確保工程質(zhì)量。

令1.1采購流程

1、JL藝、電氣、自控需采購小備件如有報價清單或合同清單給予

采購做為采購憑證，再由經(jīng)理簽字確認方可采購；如沒有報價清單

或合同清單,采購人一律拿單給需采購人填寫”采購申請表”說明

情況，經(jīng)總監(jiān)對價格合同審核后，再由總經(jīng)理簽字確認后，方可采

購。

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審核

附:采購申請表

2、工藝、電氣、自控需簽訂采購購貨合同，在簽訂合同前由工

藝、電氣、自控相關(guān)技術(shù)負責(zé)人簽字確認型號規(guī)格，由運營總監(jiān)審

核簽名，再由總經(jīng)理簽訂合同后給行政蓋章,最后轉(zhuǎn)交給采購。

購

貨

合

同

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審

核

確

認

蓋

章

購貨合同確認單

項目名稱：申請部門：

工藝口電氣[]自控[]運營總監(jiān)

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簽字：簽字：簽字：簽字：

第七章行政人事管理制度

第一條員工聘用

公司聘用的原則是：”任人唯賢，擇優(yōu)錄用；競爭上鹵，崗上競

爭”。

一、員工招聘的一般程序如下：

(1)人事部會同需求部門共同進行面試(如有需要,可增加面試的

次數(shù))，并共同決定聘用人選。

(2)人事部負責(zé)聘用人員的通知,進入試用期管理

(3)人事部負責(zé)落實崗前培訓(xùn)。

二、公司招聘采用內(nèi)外一視同仁的原則,即外部招聘與內(nèi)部推薦

共舉,統(tǒng)一考察標準，擇優(yōu)錄取。

三、試用期間

(1)新聘用人員均應(yīng)經(jīng)試用合格才予任用

(2)試用期為2-3個月

(3)新進員工的試用，由所在部門進行，部門負責(zé)人監(jiān)督。

(4)新進員工向人事部報到,并以其向人事部報到的日期作為起

薪日。

(5)公司員工報到時應(yīng)交驗的材料?：

A、身份證(復(fù)印件)

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B、畢業(yè)證書(復(fù)印件)

C、技術(shù)等級證(復(fù)印件)

D、健康檢查表

E、近期免冠2寸彩色照片2張

F、崗位要求的其它證明材料

四、試用員工在試用期間有下列行為之一者,可隨時停止試用，并

不可請求任何遣散費。

(1)品行欠佳，違反公司有關(guān)規(guī)定

(2)申請事假超過規(guī)定

(3)經(jīng)試用單位認為不適合工作崗位

(4)發(fā)現(xiàn)進入公司前曾有不適合崗位的違法行為

(5)遞交的個人資料被查證為虛假的

五、員工的晉升和降級,主要依據(jù)考核成績、個人技能、工作態(tài)

度決定。

六、普通員工的晉升和降級，由人力資源主管和員工所在部門共

同負責(zé)擬定報人事部批準,部門(副)經(jīng)理的晉升和降級，需報總經(jīng)

理批準。

第二條工資及待遇

一、工資制度的組成

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工資制度的薪資由基本工資、崗位工資、服務(wù)年資、福利工資等

部分組成

二、工資制度的薪資標準

1、基本工資:適合全體人員

2、崗位工資：分一般性工作崗位、專業(yè)技術(shù)性工作崗位、特殊

性工作崗位。

A、一般性工作崗位指所從事的工作無需要使用專業(yè)技術(shù)的工種

B、專業(yè)技術(shù)性工作崗位指所從事的工作需要使用一定專業(yè)知識

的工種

C、特殊性工作崗位指所從事的工作需使用一知識領(lǐng)域的工種

D、福利工資：醫(yī)療保險、電話費補貼、駐工地補助、高溫補助

3、員工活動

(1)公司為保障員工的身心健康,適當(dāng)組織體育鍛煉各娛樂活

動。

(2)公司員工均可參與公司每年定期或不定期舉行公司體育競

賽、郊游等活動。

第三條考勤與補助

1、為加強考勤管理,維護工作秩序,提高工作效率,特制定本制

度。

2、公司員工必須自覺遵守勞動紀律,按時上下班,不遲到,不早退,

工作時間不得擅自離開工作崗位,外出辦理業(yè)務(wù)前,須經(jīng)本部門負

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責(zé)人同意。遲到、早退超過30分鐘的，當(dāng)月1-2次作曠工半天，并

扣減工資,3-4次作曠工一天,并扣減工資（日工資=總基本工資X

工作日），遲到早退超過1小時,作曠工半日。

3、工作時間早上8:30-12:00,下午2:00-5:30,周一至周五為工

作1=1（除法定節(jié)假日外），周六、日為休息日。工程部單休周日，因

工作需要周日或夜間加班的,沒有加班工資,施行補假制，由各部門

自行安排。國家法定假日，如有安排值班,值班人員每天補助200

兀。

4、工地人員補助標準：電氣、自控安裝工地補助標準40元/天，工

藝管道安裝標準25元/天，服務(wù)性維護、維修沒有工地補助。工地

住宿由公司統(tǒng)一安排,餐費自理,如餐費公司統(tǒng)一安排則在工地補

助里扣除，出差路費按規(guī)定報銷;新員工，電氣、自控安裝工地標準

30元/天,工藝管道安裝15元/天。沒畢業(yè),實習(xí)人員沒工資,補助

費40元/天。自1月1日起執(zhí)行。

5、入駐工地人員，需派工單派遣，有關(guān)工地人員證明簽字,考勤人

員、會計憑派工單考勤,結(jié)算本月的工地補助;如有入駐工地沒有

派工單給考勤人員,將沒有工地補助。

6、電話費補助:經(jīng)理、工程師等分別按100元/月，50元/月標準

補助,具體補助人員由總經(jīng)理確定。

7、請假及休假規(guī)定

⑴請假程序：

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A、員工請假應(yīng)提前填寫＜請假申請單》，由部門經(jīng)理簽字后，交給負

責(zé)考勤員保管。每月5R前連同考勤表或考勤卡交財務(wù)處理，員工

請假二天由部門經(jīng)理批準,超過三天由總經(jīng)理批準。突發(fā)事件或緊

急情況未事先請假者,則應(yīng)電話通知直屬主管報告，說明請假事由,

否則視同曠工處理。

B、試用期員工原則上不允許在試用期間請假,特殊情況須經(jīng)總經(jīng)

理批準。

C、每個月有一天有薪病假,須附有醫(yī)院病假單或病歷證明，有薪病

假不能累加。病假期間發(fā)給全額工資超過一天病假,如有醫(yī)院病假

單證明，則公司支付半天的工資。

⑵休假規(guī)定

A、正常情況下員工每周休息二天（雙休日），工程部單休（周日）

B、婚假:員工本人結(jié)婚憑結(jié)婚證（到法定年齡結(jié)婚者）可休假15

天。休婚假者需提前5個工作日向行政人事部提出書面申請。

C、喪假:直系親屬可給予喪假1-3天（根據(jù)情況酌情處理）；其它直

系親屬給予喪假『3天（根據(jù)情況酌情處理）

D、任職期間懷孕的女員工,正常產(chǎn)假90天（3個月）；產(chǎn)假期間發(fā)

放基木工資。配偶分娩的男員工，可按規(guī)定申請7-10天看護假。

產(chǎn)假所涉及的假期均包含節(jié)假日。

備注:產(chǎn)假:90天+15天（難產(chǎn)）+15天（多胞胎每多生一個嬰兒）；產(chǎn)

假90天是包括雙休日和國定假日的；

D、法定假日：其它法定假日公司將根據(jù)國家規(guī)定執(zhí)行。

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E、出差期間一律不再報銷其它餐費,如需招待客戶須上級主管批

準方可,在返回公司兩天補齊,否則視同缺勤處理,并取消出差補

貼。

7、工作時間禁止打牌、下棋、串崗聊天、玩手機、看視頻、聽音

樂等做與工作無關(guān)的事情。如有違反者當(dāng)大按曠工1大處理；當(dāng)月

累計2次的,按曠工2天處理;當(dāng)月累計3次的,按曠工3天處理。

8、參加公司組織的會議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、考試或其它團隊活動，如

有事請假的，必須提前向組織者或帶隊者請假。未經(jīng)批準擅自不參

加的，視為曠工。

9、員工按規(guī)定享受探親假、婚假、產(chǎn)育假、結(jié)育手術(shù)假時.，必須

憑有關(guān)證明資料報總經(jīng)理批準;未經(jīng)批準者按曠工處理。

10、員工的考勤情況，由各部門負責(zé)人進行監(jiān)督、檢查，部門負責(zé)

人對本部門的考勤要秉公辦事，認真負責(zé)。如有弄虛作假、包痹袒

護曠工員工的,一經(jīng)查實,按處罰員工的雙倍予以處罰。凡是受到

本制度第2項規(guī)定處理的員工，降低個人本年度年終獎金。

第四條辭職與辭退

一、辭職

1、員工辭職必須提前一個月向所屬部門提出辭職申請,經(jīng)所屬部

門批準后在提交人力資源部,方可辦理辭職手續(xù)。

2、新員工在試用期不滿一個月自動辭職者,公司不予工資結(jié)算。

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3、老員工自動提出辭職者,須辦理工作交接及手里的相關(guān)工作手

續(xù),工資按考勤結(jié)算,如不辦理相關(guān)工作手續(xù),公司不予工資結(jié)算。

二、辭退

1、新員工在試用期內(nèi)，如有品質(zhì)問題或?qū)ぷ鞑荒軇偃握?，由所?/p>

部門負責(zé)人及時提交人力資源部進行審批后，可予以辭退。

2、不服從部門主管指揮和調(diào)遣,違抗命令的員工,經(jīng)所屬部門負責(zé)

人呈報于人力資源部,經(jīng)審核落實予以辭退。

3、故意泄漏公司研發(fā)技術(shù)，操作模式的機密導(dǎo)致公司蒙受重大損

失的員工，公司可直接辭退。

4、假借職權(quán),徇私舞弊,利用公司名譽在外招搖撞騙或者因自己言

行導(dǎo)致公司名譽受損的員工,公司直接辭退,及追究其經(jīng)濟責(zé)任和

對觸犯刑法者交由刑事機關(guān)處理。

5、盜竊公司財務(wù),挪用公款,故意毀壞公務(wù)，偽造或變造公司文件

印信及合同的員工,公司直接辭退,并上報公安機關(guān)。

6、對上級指示或有時間限制的工作,無故未能完成導(dǎo)致影響公司

的利益的員工，由所在部門提出警告,并根據(jù)情況扣發(fā)當(dāng)月的工資,

情況嚴重者需要提交人力資源部經(jīng)落實后予以辭退。

7、其它一些如嚴重違反公司規(guī)章制度的公司予以辭退。

第五條、文件收發(fā)管理

一、收文處理

(1)所有發(fā)至我公司的公文(含傳真件公文和附有領(lǐng)導(dǎo)的批示或

文檔僅供參考

上級部門轉(zhuǎn)我公司處理的公文)，由辦公室統(tǒng)一簽收、登記、編號,

送領(lǐng)導(dǎo)閱示或送有關(guān)部門辦理。

(2)文件按辦件、閱件進行分類。辦公室負責(zé)人根據(jù)文件內(nèi)容和

規(guī)定的傳閱范圍，提出辦文意見,送領(lǐng)導(dǎo)批示或交有關(guān)部門閱辦。

需要辦理公文,經(jīng)請不領(lǐng)導(dǎo)后辦理,辦公室根據(jù)文件內(nèi)容、領(lǐng)導(dǎo)批

示予以催辦。

(3)對急辦件，辦公室應(yīng)立即將文件送交局領(lǐng)導(dǎo)批閱。領(lǐng)導(dǎo)不在

時，辦公室應(yīng)根據(jù)文件內(nèi)容及時限要求,交相關(guān)業(yè)務(wù)人員辦理。事

后及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報并做好督辦工作。

(4)一般公文經(jīng)過辦公室辦理和傳閱。保密文件一律由辦公室專

人傳送。8

第六條印章管理

公司各類印章均指定專人進行保管，暫定下列印章和相應(yīng)保管人

公司合同專用章由行政部經(jīng)理保管

公司財務(wù)專用章和法人代表章由財務(wù)部負責(zé)人保管

發(fā)票專用章由財務(wù)部出納保管

印章保管人必須認真履行用登記制度，注明印人姓名、用印事由

(內(nèi)容)、用印日期、領(lǐng)導(dǎo)簽字、借印歸近日期等主要事項。

第六條合同管理

一、公司行政部全面負責(zé)公司的合同管理，包括工程、銷售、采

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購部門的合同管理。合同簽訂后原件交由行政部保存,會計留存復(fù)

印件。

二、公司的合同專用章專人管理。公司的空白合同、授權(quán)委托書

也由專人管理,業(yè)務(wù)人員不得隨帶合同專用章或已蓋章的空白授權(quán)

委托書、空白合同出差，特殊情況，由總經(jīng)理批準。

三、已簽訂的合同及送貨回單，增值稅發(fā)票收據(jù)以及業(yè)務(wù)往來傳

真、信函、對賬單等資料，銷售、采購部門的業(yè)務(wù)人員應(yīng)自行保管

好;重要資料應(yīng)將原件交公司辦公室隨合同保管。

四、合同經(jīng)辦員與本公司終止勞動關(guān)系前應(yīng)把有關(guān)材料及空白合

同、名片、委托書移交完畢，經(jīng)公司辦公室和有關(guān)部門確認后方可

辦理有關(guān)手續(xù)。

五、合同經(jīng)辦人員與本公司終止勞動關(guān)系或因其它原因發(fā)生變更

的,公司辦公室應(yīng)在情況發(fā)生后一周內(nèi)書面告知各有關(guān)單位。

第七條辦公用品管理

一、職責(zé)及范圍

⑴辦公用品是指日常辦公用品及一些低值易消耗品，辦公用品計

劃、采購、發(fā)放、使用、保管等方面的職責(zé)和管理要求。

(2)辦公用品的采購、保管及發(fā)放歸行政部管理。各部門辦公用品

計劃、領(lǐng)取、使用保管等由各部門負責(zé)人或指定專人負責(zé)。

二、辦公用品計劃、采購、保管及發(fā)放管理辦法

⑴每月15日以前，各部門自行統(tǒng)計本部門的辦公用品需求狀況，

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并列出詳細計劃，分類(日常辦公用品、印刷品、其它)填寫〈用料

計劃單〉，計劃本著"節(jié)省、實用、必須”的原則，經(jīng)部門負責(zé)人審

批后統(tǒng)一提行政部。

⑵公司新到工作人員的辦公用品，行政部根據(jù)各部門負責(zé)人提供

的用品清單，負責(zé)為其配備而且登記，以保證新到人員的止常工

作。

(3)除正常配合的辦公用品外,若還需用其它日常辦公用品的，由使

用部門填寫書面〈辦公用品申請單》，須經(jīng)部門經(jīng)理批準方可領(lǐng)用。

(4)采購人員要以做到辦公用品齊全、質(zhì)優(yōu)價廉、庫存合理、開支

適當(dāng)為原則，并要建立賬目，作好入庫、出庫登記手續(xù)。

⑸各部門物品鄰用人應(yīng)本著勤儉節(jié)約的原則使用辦公用品，適合

以舊換新的用品要以舊換新，行政部有權(quán)對各部門的領(lǐng)用情況予以

審核與監(jiān)督。

第八條辦公電話使用管理

一、公司電話主要用于辦公業(yè)務(wù)。使用電話通話要言簡意賅，禁

止在電話中閑聊,嚴禁撥打和信息電話。

三、嚴禁用公司電話辦私事，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)依法追繳相應(yīng)的電話費

四、由辦公室定期到電信局對各部門電話使用情況進行查詢監(jiān)督,

并予以公布。

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第九條辦公設(shè)備(軟件)更新、維護、使用管理

一、公司辦公設(shè)備：電腦、電話、移動存儲設(shè)備、各部門配備的

空調(diào)等各種貴重物品。辦公軟件是指各類因辦公需要而購買或?qū)?/p>

業(yè)制作的軟件。為了保證各項辦公設(shè)備的正常使用，各類辦公軟件

的安全操作,發(fā)揮辦公設(shè)備辦公軟件的最大功效。由行政部通知定

點維修公司的技術(shù)員前來檢查、維修、保養(yǎng)。

二、更新、維修及維護保養(yǎng)

(1)辦公設(shè)備的更新是指辦公設(shè)備的升級或更新、移動存儲設(shè)備的

采購、各類耗材的補給、特殊配套設(shè)備的購置。辦公設(shè)備發(fā)生各

種故障不能使用時即可進行維修。辦公軟件的更新是指由于工作

而需新購置或升級的各類應(yīng)用軟件。

⑵需要進行辦公設(shè)備更新或更換時，由各部門或設(shè)備監(jiān)管人填寫〈

購買申請單》，由部門負責(zé)人審核、總經(jīng)理批準，由行政部負責(zé)采

購。

⑶各類辦公設(shè)備發(fā)生故障時,可隨時連絡(luò)行政部,經(jīng)過定點公司或

專業(yè)維修人員進行維修。

(4)各部門要妥善保管本部門或分管的辦公設(shè)備保修、維修、使用

說明書等資料。

三、辦公設(shè)備使用管理規(guī)定

(1)電腦使用時要注意防塵、防磁、防靜電、防水、防腐

⑵禁止在公司電腦安裝其它軟件，以免病毒傳播。

⑶日常文檔及數(shù)據(jù)由各部門自行備份。日常殺毒工作由各部門自

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行處理，要求每周至少殺毒一次、升級一次。

(4)計算機的清潔與維護實行誰使用誰負責(zé)清潔的原則。每周清潔

外部兩次,不得使用濕抹布。

第十條傳真、復(fù)印制度

一、辦公復(fù)印、傳真的管理部門為行政部。

二、復(fù)印、傳真承辦范圍為行政管理文件、合同及各類相關(guān)資料,

私人資料恕不接待。

第十一條車輛管理制度

一、各部門用車用遵循”先急后緩，先工程后行政”的使用原則,

按同一使用方向集中派遣,盡量壓縮車輛使用頻率。

二、辦公室對審批經(jīng)過的用車申請進行〈用車登記》,據(jù)實填寫每次

外出時間、地點、用途等，并有申請外出人簽字認可。

三、駕駛?cè)藨?yīng)提前檢查車輛狀況及油量情況,按時出車,并核查派

遣單相關(guān)數(shù)據(jù)。

四、公司所有車輛鑰匙應(yīng)由車輛管理人員統(tǒng)一保存、管理,車輛使

用完畢后，駕駛員將鑰匙交回。

五、汽車費用

⑴報銷加油費時，油票后必須有申請用車人簽名確認。

⑵汽車維修、保養(yǎng)須先提出申請，申請經(jīng)過審批后再進行維修和

保養(yǎng)工作。

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⑶辦理私事用車，汽油費、停車費、過路費由個人自費。

六、本公司汽車年審，一年三單違章由公司出，超過三單由個人負

擔(dān),一年年審沒有罰單的獎勵500元,如有車借給別人開請自行登

記。

第八章財務(wù)管理制度

總則

為加強財務(wù)管理,規(guī)范財務(wù)工作，促進公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的有序發(fā)

展,提高公司經(jīng)濟效益,根據(jù)國家有關(guān)財務(wù)管理法規(guī)制度和公司章

程有關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司實際情況,特制定本制度。

第一條財務(wù)管理的基本任務(wù)

一、做好財務(wù)管理基礎(chǔ)工作,建立健全財務(wù)管理制度,認真

做好財務(wù)收支的計劃、控制、分析和考核工作。

二、加強財務(wù)核算的管理，以提高會計資訊的及時性和準確

性。

三、監(jiān)督公司財產(chǎn)的購建、保管和使用，配合綜合管理部定

期進行財產(chǎn)清查。

四、按期編制各類會計報表和財務(wù)說明書，做好分析、考核

工作。

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第二條資金、現(xiàn)金、費用管理

一、現(xiàn)金管理:嚴格執(zhí)行人民銀行頒布〈現(xiàn)金管理暫行條例》,

根據(jù)本公司實際需要,合理核實現(xiàn)金的庫存限額,超出限額部分及

時送存銀行。

二、嚴禁白條抵庫和任意挪用現(xiàn)金，出納人員必須每日結(jié)出

現(xiàn)金日記賬的賬面余額,并與庫存進行定期或不定期檢查，以保證

現(xiàn)金的安全和完整。公司的一切現(xiàn)金收付都必須有合法的原始憑

證。

三、銀行存款的管理:加強對銀行賬戶及其它賬戶的保密工

作,非因業(yè)務(wù)需要不準外泄，銀行賬戶印簽實行分管、并用制，不得

一人統(tǒng)一保管使用。嚴禁在任何空白合同上加蓋銀行賬戶印簽。

四、出納：出納人員要隨時掌握銀行存款余額,不準簽發(fā)空

頭支票,不準將銀行賬戶出借給任何單位和個人辦理結(jié)算或套取現(xiàn)

金。在每月末要做好與銀行的對賬工作，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)

表,對未達賬項進行分析,查找原因，并報財務(wù)部門負責(zé)人。

五、應(yīng)收賬款的管理:對應(yīng)收賬款，每月8日前做一次賬齡

和清收情況的分析,并報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和分管業(yè)務(wù)部門，督促業(yè)務(wù)部門

積極催收，避免形成壞賬。

六、應(yīng)付賬款的管理:管理好每筆應(yīng)付賬款,嚴格控制支付,

防止錯付、漏付,節(jié)約資金,加速資流轉(zhuǎn),在適當(dāng)時機支付供應(yīng)商的

貸款。

七、管理費用：職工工資、職工福利費、業(yè)務(wù)接待費、差旅

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費、車輛使用費、辦公費、修理費、租賃費、物業(yè)管理費、水電

費、交通費、醫(yī)療保險等其它費用。

八、出差借款：出差人員應(yīng)先到財務(wù)部領(lǐng)取借款單,詳細填

寫借款內(nèi)容。經(jīng)部門主管簽字后報總經(jīng)理批,方可到財務(wù)領(lǐng)取借

款。借款出差人員回公司后五大內(nèi)按規(guī)定到財務(wù)報賬,報賬后所欠

金額即補齊。

九、日常費用借款:各部門因辦理業(yè)務(wù)需要借款，到財務(wù)部

領(lǐng)取借款單（如業(yè)務(wù)費、接待費、材料費等），審批程序同第八條。

第三條付款及報銷管理制度

一、付款制度

公司員工因工作需要可按規(guī)定向公司申請對指定單位付款，原

則上要求劃賬，如需付現(xiàn)金需總經(jīng)理同意,流程如卜：

經(jīng)手人證明人簽名（填寫付款申請表,附相關(guān)依據(jù)、發(fā)票）一一

部門經(jīng)理（簽名確認）一一會計（初始審核合同等依據(jù)）一一運營總

監(jiān)（對發(fā)生的財務(wù)事項合理、合規(guī)、合法性進行審核）一一經(jīng)理（審

批）一一出納（轉(zhuǎn)賬或付款）

二、報銷制度

1、交通費

（1）上、下班所發(fā)生的交通費不予以報銷

（2）工作需要所發(fā)生的交通費用按實報銷

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2、差旅住宿費

（1）公司員工出差住宿費按實報銷,原則上參照80元/人/天

（縣級市）、100元/人/天（地級市）和120元/人/天（特區(qū)或直轄市）

以下住宿標準，提倡節(jié)約。

3、招待費

（1）員工應(yīng)本著精打細算、勤儉節(jié)約的原則,一般情況下不請

客吃飯。如確因工作需要，須事先請示總經(jīng)理批準。未經(jīng)請求所發(fā)

生招待費一律不得報銷。

（2）報銷人須在餐費發(fā)票背面寫上事由及用餐人姓名。

4、辦公費用

辦公用品、辦公室日用品的采購及郵遞按實報銷。

5、臨時材料采購

應(yīng)急臨時性材料（采購金額不超過1000元的輔材、耗材等）采

購費用允許按實報銷;報銷時后附采購時取得的原始單據(jù)、〈采購

明細表》、經(jīng)區(qū)域經(jīng)理簽名扣確認后按相關(guān)報銷流程及時報銷。

6、臨時工具采購

應(yīng)急臨時性工具采購（輔材、耗材）等用允許按實報銷;報銷時

后附〈采購明細表）、原始單據(jù)等按相關(guān)報銷流程及時報銷。

7、其它費用

因公產(chǎn)生的其它費用（商務(wù)費、勞務(wù)費、賀禮等）需要先得到

總經(jīng)理的批準,才允許按實報銷。

三、其