項(xiàng)目二期初準(zhǔn)備與初始化系統(tǒng)環(huán)境準(zhǔn)備

系統(tǒng)初始化和數(shù)據(jù)中心創(chuàng)建組織機(jī)構(gòu)搭建用戶設(shè)置和登錄基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備

基礎(chǔ)資料設(shè)置基礎(chǔ)資料控制策略設(shè)置期初數(shù)據(jù)準(zhǔn)備和結(jié)束初始化大綱系統(tǒng)初始化和數(shù)據(jù)中心創(chuàng)建ERP系統(tǒng)初始化ERP系統(tǒng)初始化就是一個將企業(yè)管理過程數(shù)字化的起始步驟，需要對管理各環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行收集整理，錄入系統(tǒng)，為ERP系統(tǒng)正式上線使用打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。ERP系統(tǒng)是強(qiáng)數(shù)據(jù)應(yīng)用系統(tǒng)，使用ERP系統(tǒng)的企業(yè)，必須將管理各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)標(biāo)準(zhǔn)化、數(shù)字化，才能確保系統(tǒng)的正確使用。ERP系統(tǒng)初始化需要提前確定上線策略ERP系統(tǒng)是多模塊系統(tǒng)，企業(yè)可自行選配。上線策略就是考慮如何確定所選模塊的上線順序問題。需要考慮多種因素：①企業(yè)各業(yè)務(wù)板塊信息化應(yīng)用的緊急程度。②企業(yè)管理能力提升的難度和可行性。③各子系統(tǒng)之間的依賴關(guān)系。系統(tǒng)上線策略是ERP項(xiàng)目實(shí)施前期需要確定的重要內(nèi)容，對項(xiàng)目進(jìn)度安排和成敗都有重要影響。一般由項(xiàng)目甲方（ERP客戶）乙方（ERP咨詢公司）雙方共同探討擬定。ERP初始化需要根據(jù)上線策略確定所需準(zhǔn)備數(shù)據(jù)范圍。系統(tǒng)初始化和數(shù)據(jù)中心創(chuàng)建ERP環(huán)境準(zhǔn)備期初數(shù)據(jù)錄入基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備結(jié)束初始化系統(tǒng)安裝數(shù)據(jù)中心建立用戶管理參數(shù)配置

科目、幣別、匯率、計(jì)量單位客戶、供應(yīng)商部門、職員、倉庫、物料……

期初庫存數(shù)據(jù)總賬期初數(shù)據(jù)應(yīng)收期初數(shù)據(jù)應(yīng)付期初數(shù)據(jù)……

供應(yīng)鏈啟動總賬啟動應(yīng)收啟動應(yīng)付啟動……ERP系統(tǒng)初始化的基本過程ERP系統(tǒng)必須經(jīng)過一個較為復(fù)雜的系統(tǒng)初始化過程才能進(jìn)入正常使用階段。一般的初始化過程如圖所示：注：不同ERP系統(tǒng)的準(zhǔn)備流程和具體準(zhǔn)備內(nèi)容會略有差異。系統(tǒng)初始化——系統(tǒng)環(huán)境準(zhǔn)備系統(tǒng)安裝金蝶云星空主要為B/S架構(gòu)，只需安裝好服務(wù)端，客戶端使用瀏覽器訪問。金蝶云星空V7.5有標(biāo)準(zhǔn)版和企業(yè)版兩個版本。標(biāo)準(zhǔn)版不支持多組織（一個數(shù)據(jù)中心只能存放一個公司數(shù)據(jù)）。企業(yè)版才支持多組織管理。本教材使用的是企業(yè)版。數(shù)據(jù)中心創(chuàng)建

早期ERP系統(tǒng)的帳套：概念源于會計(jì)，表示一個公司的賬目。后延伸為表示一個公司完整的經(jīng)營數(shù)據(jù)載體。管理上：代表了公司的管理范圍。一般一個獨(dú)立財(cái)務(wù)核算的公司法人就需要建立一個獨(dú)立的帳套。技術(shù)上：是一個獨(dú)立數(shù)據(jù)庫實(shí)體。

云ERP時代，賬套概念進(jìn)一步發(fā)展。金蝶云星空系統(tǒng)將賬套發(fā)展為數(shù)據(jù)中心：一個數(shù)據(jù)中心可以存放多個公司（多組織架構(gòu)）的經(jīng)營數(shù)據(jù)，而且多個公司之間可以非常方便的進(jìn)行業(yè)務(wù)協(xié)同，支持集團(tuán)級應(yīng)用。技術(shù)上：也是一個獨(dú)立數(shù)據(jù)庫實(shí)體。本教材不嚴(yán)格區(qū)分賬套和數(shù)據(jù)中心概念。系統(tǒng)初始化——教材配套案例組織架構(gòu)戶外用品深圳總廠S***總廠計(jì)劃部總廠采購部總廠倉管部總廠財(cái)務(wù)部總廠銷售部總廠裝配車間總廠機(jī)加工車間戶外用品東莞分廠S***分廠計(jì)劃部分廠采購部分廠倉管部分廠財(cái)務(wù)部分廠銷售部分廠生產(chǎn)車間戶外用品華南銷售公司S***華南銷售部華南物流中心戶外用品華東銷售公司S***華東銷售部華東物流中心公司本部S***采購中心財(cái)務(wù)中心戶外用品有限公司S***圖2-2戶外用品公司組織架構(gòu)圖

部門

組織機(jī)構(gòu)圖例教材配套案例組織架構(gòu)教材提供了配套的數(shù)據(jù)中心，為一個班的同學(xué)（最多200用戶）建立了一個數(shù)據(jù)中心。配置了相關(guān)環(huán)境和一些常用基礎(chǔ)資料。本案例中,為每位同學(xué)建立了以上6個組織機(jī)構(gòu)。在編碼和名稱中加入標(biāo)識號“S***”以示區(qū)別，其中“S”代表student，“***”代表學(xué)生在班級的3位數(shù)順序號。其中戶外用品有限公司為法人核算組織，其他組織為利潤中心核算組織組織創(chuàng)建需要administrator賬號建立。S***.100S***.1001S***.1002S***.1003S***.1004S***.1005本案例帳套已配置好相關(guān)組織機(jī)構(gòu)系統(tǒng)初始化——組織機(jī)構(gòu)搭建和配置創(chuàng)建組織機(jī)構(gòu)1、提供多個形態(tài)，例如：公司、工廠、事業(yè)部、分公司、辦事處等2、組織分類1）核算組織：勾選后該組織可以建立會計(jì)核算體系（使用財(cái)務(wù)功能）法人：正式注冊的公司須按法人核算。利潤中心：內(nèi)部組織也可以進(jìn)行獨(dú)立財(cái)務(wù)核算，用于內(nèi)部管理。

2）業(yè)務(wù)組織：業(yè)務(wù)職能決定了組織的業(yè)務(wù)范圍組織形

態(tài)分類，不影響業(yè)務(wù)需要成本核算，進(jìn)行賬務(wù)處理，出具利潤報表組織的業(yè)務(wù)范圍創(chuàng)建組織機(jī)構(gòu)建立組織隸屬關(guān)系建立組織委托關(guān)系搭建流程：系統(tǒng)初始化——組織業(yè)務(wù)關(guān)系和隸屬關(guān)系設(shè)置1、組織業(yè)務(wù)關(guān)系是用來定義組織之間的業(yè)務(wù)協(xié)同關(guān)系，從而保證一項(xiàng)由多組織相互配合完成的業(yè)務(wù)可以順利地在組織間形成相應(yīng)的業(yè)務(wù)單據(jù)。它反映集團(tuán)了內(nèi)各組織在關(guān)鍵業(yè)務(wù)上的分工關(guān)系。2、根據(jù)業(yè)務(wù)的上下游協(xié)同關(guān)系建立。有跨組織業(yè)務(wù)才需要設(shè)置。從受托方和委托方的角度均可設(shè)置。3、只有提前設(shè)置了組織業(yè)務(wù)關(guān)系才能在系統(tǒng)中開展相應(yīng)的跨組織業(yè)務(wù)。例如：只設(shè)置了A組織幫B組織采購，那么A代B采購業(yè)務(wù)才可執(zhí)行，B代A就不可執(zhí)行。未設(shè)置的銷售、支付等其他業(yè)務(wù)也不可執(zhí)行。組織業(yè)務(wù)關(guān)系設(shè)置組織隸屬關(guān)系設(shè)置1、組織隸屬關(guān)系：是用來定義組織的上下級匯報關(guān)系，以及上下級業(yè)務(wù)的從屬關(guān)系，從而形成組織架構(gòu)圖。2、金蝶云星空中，組織隸屬關(guān)系不是固定的，而是需要在此配置。當(dāng)企業(yè)需要調(diào)整組織架構(gòu)時，只需要在本功能中重新設(shè)置即可，避免組織架構(gòu)調(diào)整影響業(yè)務(wù)開展和數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。3.根據(jù)隸屬關(guān)系，下級組織的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)會匯總到上級。方便進(jìn)行多級組織的業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)和查詢。組織業(yè)務(wù)關(guān)系將在進(jìn)階篇進(jìn)一步講解和應(yīng)用系統(tǒng)初始化——用戶和權(quán)限設(shè)置簡介什么類型的人在什么位置干什么事情用戶組織權(quán)限業(yè)務(wù)場景系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)崗位/角色學(xué)員用戶管理組織角色權(quán)限S***戶外用品有限公司S***；公司本部S***戶外用品深圳總廠S***戶外用品東莞分廠S***戶外用品華南銷售公司S***戶外用品華東銷售公司S***全功能角色具備其管轄的組織內(nèi)所有業(yè)務(wù)操全部作權(quán)限。本案例系統(tǒng)環(huán)境準(zhǔn)備

系統(tǒng)初始化和數(shù)據(jù)中心創(chuàng)建組織機(jī)構(gòu)搭建用戶設(shè)置和登錄基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備

基礎(chǔ)資料設(shè)置基礎(chǔ)資料控制策略設(shè)置期初數(shù)據(jù)準(zhǔn)備和結(jié)束初始化大綱ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理的基本概念ERP數(shù)據(jù)使用基本原則來源一致標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一合理授權(quán)共享使用ERP作為一種信息系統(tǒng)，遵循信息管理的基本規(guī)范，例如IPO模型。信息領(lǐng)域名言：Garbagein,garbageout.

垃圾數(shù)據(jù)進(jìn)，垃圾數(shù)據(jù)出。ERP項(xiàng)目實(shí)施成功靠的是三分技術(shù)、七分管理、十二分?jǐn)?shù)據(jù)。ProcessInputOutputFeedback信息IPO模型數(shù)據(jù)治理ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)治理靜態(tài)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)資料（客戶、物料等）系統(tǒng)參數(shù)等動態(tài)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)（生產(chǎn)、采購等）期初庫存數(shù)據(jù)，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等中間數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)報表業(yè)務(wù)查詢ERP數(shù)據(jù)按照ERP數(shù)據(jù)更新頻率分類輸入輸出變化頻率較小的數(shù)據(jù)。變化頻率大的數(shù)據(jù)。具有強(qiáng)時效特征?；诠芾砟繕?biāo)由源數(shù)據(jù)加工得到的數(shù)據(jù)。更好輔助管理基礎(chǔ)資料簡介基礎(chǔ)資料主檔資料基本資料輔助資料物料供應(yīng)商客戶部門員工幣別銀行倉庫時區(qū)……變更原因付款性質(zhì)交貨方式離職原因……1、基礎(chǔ)資料類型（云星空的分類）：主檔資料、基本資料、輔助資料2、主檔資料：就是主數(shù)據(jù)3、輔助資料：就是業(yè)務(wù)應(yīng)用上簡單基礎(chǔ)資料4、基本資料：就是在主檔資料和輔助資料之外的資料，主要是常用的公共資料以及業(yè)務(wù)基礎(chǔ)資料基礎(chǔ)資料數(shù)量眾多，準(zhǔn)備工作耗時較多，為了學(xué)習(xí)方便，本案例已再配套賬套中提前設(shè)置了大部分基礎(chǔ)資料?；A(chǔ)資料類型基礎(chǔ)資料-物料簡介點(diǎn)擊打開/關(guān)閉屬性分類標(biāo)簽頁各類屬性圖2-10物料基礎(chǔ)資料屬性示意圖

分類頁簽，點(diǎn)擊可伸縮/展開基礎(chǔ)資料的【屬性】代表資料的某個特征描述。屬性較多，按照大類歸類，形成【屬性頁簽】不同屬性實(shí)際也代表不同業(yè)務(wù)領(lǐng)域的管理要求。對后續(xù)業(yè)務(wù)處理起到管理控制、防范錯誤、輔助決策的作用。物料屬性頁和屬性基礎(chǔ)資料-物料【物料屬性】有11種，先了解常用的6種外購：指由供應(yīng)商提供、從外部購買的物料，也稱為“外購件、采購件”自制：指企業(yè)內(nèi)部生產(chǎn)的物料，也稱為“自制件、加工件”。委外：指需要委托外部加工供應(yīng)商生產(chǎn)的物料，也稱為“委外加工件”資產(chǎn)：指采購的不是一般耗用或銷售的物料，而是能夠成為固定資產(chǎn)的設(shè)備或長期使用的物料，例如生產(chǎn)設(shè)備，電腦等。費(fèi)用：指采購的是一項(xiàng)需要花錢并計(jì)入企業(yè)內(nèi)部費(fèi)用的產(chǎn)品或服務(wù)，例如，購買清潔服務(wù)。服務(wù)：采購是服務(wù)項(xiàng)目，一般是無形的，因此沒有出入庫業(yè)務(wù)，例如，租車服務(wù)。和“費(fèi)用”略有不同的是，服務(wù)一般既可以自己使用，也可以轉(zhuǎn)售給第三方?！究刂啤繉傩越M允許采購、允許銷售、允許庫存、允許生產(chǎn)、允許委外、允許資產(chǎn)注：基礎(chǔ)資料屬性眾多，后續(xù)結(jié)合業(yè)務(wù)場景逐步學(xué)習(xí)，不用死記硬背。詳細(xì)屬性查詢，可以在打開對應(yīng)基礎(chǔ)資料后，按“F1”鍵，調(diào)出幫助查詢物料基礎(chǔ)資料部分屬性介紹基礎(chǔ)資料不受控基礎(chǔ)資料受控基礎(chǔ)資料共享型分配型私有型基礎(chǔ)資料—基礎(chǔ)資料控制策略是否組織隔離具有普遍適用性的基礎(chǔ)資料，例如幣別具有集團(tuán)內(nèi)（數(shù)據(jù)中心內(nèi)）普遍適用性基礎(chǔ)資料。例如：員工僅組織內(nèi)部適用的基礎(chǔ)資料，組織間不能共享，例如部門，倉庫部分組織適用的基礎(chǔ)資料，例如：物料，生產(chǎn)工藝在金蝶云星空系統(tǒng)中，這3種類型的基礎(chǔ)資料可以進(jìn)行類型調(diào)整。來適應(yīng)企業(yè)不同管控要求。調(diào)整動作需要在基礎(chǔ)資料未錄入前設(shè)置系統(tǒng)環(huán)境準(zhǔn)備

系統(tǒng)初始化和數(shù)據(jù)中心創(chuàng)建組織機(jī)構(gòu)搭建用戶設(shè)置和登錄基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備

基礎(chǔ)資料設(shè)置基礎(chǔ)資料控制策略設(shè)置期初數(shù)據(jù)準(zhǔn)備和結(jié)束初始化大綱期初數(shù)據(jù)準(zhǔn)備期初數(shù)據(jù)都是動態(tài)數(shù)據(jù)，是后續(xù)數(shù)據(jù)計(jì)算的起點(diǎn)。其數(shù)據(jù)準(zhǔn)確度對后續(xù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確有很大影響。期初數(shù)據(jù)具有強(qiáng)時效特征。一般以系統(tǒng)啟用前一天的結(jié)存數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。本教材案例系統(tǒng)啟用時間為2021-1-1日。那么，期初庫存數(shù)據(jù)就應(yīng)該是2020-12-31日結(jié)束時，倉庫的結(jié)存數(shù)據(jù)。后續(xù)采購、銷售等物流業(yè)務(wù)都需要以該期初庫存數(shù)據(jù)作為后續(xù)庫存的計(jì)算起點(diǎn)。期初數(shù)據(jù)期末庫存=期初庫存+本期入庫量-本期出庫量期末科目余額=期初科目余額+借方發(fā)生額-貸方余額（資產(chǎn)類科目）…..期初數(shù)據(jù)要盡可能準(zhǔn)確。后期修正數(shù)據(jù)花費(fèi)時間常常是期初數(shù)據(jù)準(zhǔn)備的數(shù)倍。為了學(xué)習(xí)方便，本案例假設(shè)應(yīng)收、應(yīng)付、總賬等模塊期初數(shù)據(jù)為0。僅錄入期初庫存數(shù)量和金額期初數(shù)據(jù)準(zhǔn)備ERP是多模塊系統(tǒng)，各模塊可以“獨(dú)立”啟用（不同系統(tǒng)模塊獨(dú)立性要求可能不同）。金蝶云星空系統(tǒng)可以對不同組織的不同功能模塊獨(dú)立啟用，啟用時間可以不同?！窘Y(jié)束初始化】標(biāo)志該模塊從前期準(zhǔn)備轉(zhuǎn)變到正式運(yùn)行階段?？梢赃M(jìn)行后續(xù)業(yè)務(wù)單證處理。