匯率的協(xié)議書1.甲方（買方/出租方/委托方）：

甲方名稱：XX國(guó)際貿(mào)易有限公司

甲方地址：中國(guó)北京市朝陽(yáng)區(qū)XX路XX號(hào)XX大廈XX層

甲方法定代表人/負(fù)責(zé)人：張三

甲方聯(lián)系方式/p>

2.乙方（賣方/承租方/服務(wù)提供方）：

乙方名稱：XX實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司

乙方地址：中國(guó)上海市浦東新區(qū)XX大道XX號(hào)XX中心XX座

乙方法定代表人/負(fù)責(zé)人：李四

乙方聯(lián)系方式/p>

**協(xié)議簡(jiǎn)介**

本協(xié)議由甲方與乙方就特定貨幣匯率風(fēng)險(xiǎn)管理合作事宜簽訂。甲方作為一家從事國(guó)際貿(mào)易的實(shí)體，在日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中頻繁涉及跨境交易，需通過(guò)匯率波動(dòng)管理降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。乙方作為專業(yè)的外匯風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)提供商，擁有成熟的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖工具及市場(chǎng)分析能力，能夠?yàn)榧追教峁┒ㄖ苹膮R率風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案。雙方基于各自的專業(yè)優(yōu)勢(shì)及市場(chǎng)資源，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成以下合作框架。甲方通過(guò)乙方提供的匯率服務(wù)鎖定交易成本，優(yōu)化現(xiàn)金流管理；乙方則依據(jù)甲方的業(yè)務(wù)需求設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理策略，并收取相應(yīng)服務(wù)費(fèi)用。本協(xié)議的簽訂旨在明確雙方權(quán)利義務(wù)，確保匯率風(fēng)險(xiǎn)管理合作的順利進(jìn)行，為甲方創(chuàng)造穩(wěn)定的經(jīng)營(yíng)環(huán)境，同時(shí)保障乙方的合法權(quán)益。協(xié)議內(nèi)容涉及匯率風(fēng)險(xiǎn)管理工具的選擇、費(fèi)用結(jié)算方式、服務(wù)期限及違約責(zé)任等核心條款，所有約定均以本協(xié)議正文及附件為準(zhǔn)。雙方確認(rèn)已充分了解本協(xié)議內(nèi)容，并同意受其約束。

第一條協(xié)議目的與范圍

本協(xié)議的主要目的在于通過(guò)乙方提供的專業(yè)匯率風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)，幫助甲方有效鎖定外匯交易成本，降低因匯率波動(dòng)可能帶來(lái)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，從而穩(wěn)定甲方經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，優(yōu)化現(xiàn)金流管理。協(xié)議范圍涵蓋但不限于：乙方根據(jù)甲方提供的交易信息和風(fēng)險(xiǎn)偏好，設(shè)計(jì)并執(zhí)行匯率風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖方案；雙方就匯率對(duì)沖工具的選擇（如遠(yuǎn)期外匯合約、貨幣互換等）、執(zhí)行時(shí)機(jī)及規(guī)模進(jìn)行溝通與確認(rèn)；乙方定期向甲方提供匯率市場(chǎng)分析報(bào)告及風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖效果評(píng)估；雙方就服務(wù)費(fèi)用及支付條件進(jìn)行約定；以及處理與匯率風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的其他合作事宜。本協(xié)議旨在明確雙方在這一合作框架下的權(quán)利與義務(wù)，確保匯率風(fēng)險(xiǎn)管理措施能夠順利實(shí)施并達(dá)到預(yù)期效果。

第二條定義

本協(xié)議中，除非上下文另有明確說(shuō)明，下列術(shù)語(yǔ)具有以下含義：

“匯率”指本協(xié)議約定管理的貨幣對(duì)（例如美元對(duì)人民幣）在特定交易時(shí)點(diǎn)的市場(chǎng)價(jià)格。

“匯率風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)”指乙方為甲方提供的，旨在降低匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的咨詢、方案設(shè)計(jì)、工具執(zhí)行及效果評(píng)估等綜合性服務(wù)。

“對(duì)沖工具”指雙方約定用于管理匯率風(fēng)險(xiǎn)的金融衍生品或其他交易手段，如遠(yuǎn)期合約、期權(quán)、互換等。

“基準(zhǔn)日”指本協(xié)議約定開始執(zhí)行匯率風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)的日期。

“結(jié)算日”指本協(xié)議項(xiàng)下涉及費(fèi)用支付或外匯交割的具體日期。

“服務(wù)費(fèi)用”指甲方根據(jù)本協(xié)議約定向乙方支付的費(fèi)用，包括但不限于咨詢費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)及管理費(fèi)。

“不可抗力”指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如戰(zhàn)爭(zhēng)、自然災(zāi)害、政府行為等。

第三條雙方權(quán)利與義務(wù)

**1.甲方的權(quán)力與義務(wù)**

（1）甲方有權(quán)要求乙方根據(jù)其業(yè)務(wù)需求和市場(chǎng)狀況，提供專業(yè)的匯率風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢，并有權(quán)對(duì)乙方提出的方案進(jìn)行選擇和調(diào)整。

（2）甲方有權(quán)對(duì)乙方執(zhí)行的對(duì)沖工具的規(guī)模、時(shí)機(jī)及效果進(jìn)行監(jiān)督，并有權(quán)要求乙方提供相關(guān)交易記錄和報(bào)告。

（3）甲方應(yīng)當(dāng)按照本協(xié)議約定，及時(shí)向乙方提供開展匯率風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)所需的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、交易信息及風(fēng)險(xiǎn)偏好說(shuō)明，確保信息的真實(shí)性和完整性。

（4）甲方應(yīng)當(dāng)按照本協(xié)議第五條約定的價(jià)格與支付條件，按時(shí)足額向乙方支付服務(wù)費(fèi)用。甲方逾期支付可能承擔(dān)違約責(zé)任，具體依據(jù)本協(xié)議第十條約定。

（5）甲方應(yīng)當(dāng)配合乙方完成必要的交易確認(rèn)程序，并對(duì)自身提供的交易指令負(fù)責(zé)。

（6）甲方應(yīng)當(dāng)確保其具備執(zhí)行本協(xié)議項(xiàng)下外匯交易的合法資質(zhì)，并自行承擔(dān)因交易對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等非匯率風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)本身導(dǎo)致的損失。

（7）甲方有權(quán)在提前XX日書面通知乙方的情況下，根據(jù)自身經(jīng)營(yíng)需要調(diào)整或終止本協(xié)議項(xiàng)下的匯率風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)，但應(yīng)當(dāng)承擔(dān)已執(zhí)行服務(wù)的相應(yīng)費(fèi)用。

**2.乙方的權(quán)力與義務(wù)**

（1）乙方有權(quán)依據(jù)本協(xié)議約定，向甲方收取匯率風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)費(fèi)用。費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及支付條件明確載于本協(xié)議第五條，甲方應(yīng)予遵守。

（2）乙方有權(quán)要求甲方提供準(zhǔn)確、完整的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和交易信息，如甲方未能配合，乙方有權(quán)暫停服務(wù)直至信息完善，由此產(chǎn)生的后果由甲方承擔(dān)。

（3）乙方應(yīng)當(dāng)按照甲方的授權(quán)和指示，以及自身專業(yè)判斷，設(shè)計(jì)并執(zhí)行匯率風(fēng)險(xiǎn)管理方案。乙方應(yīng)確保所選用對(duì)沖工具的合規(guī)性、市場(chǎng)適用性，并力求為甲方提供最優(yōu)化的風(fēng)險(xiǎn)管理效果。

（4）乙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)向甲方提供匯率市場(chǎng)分析報(bào)告、對(duì)沖工具執(zhí)行情況說(shuō)明及風(fēng)險(xiǎn)效果評(píng)估。報(bào)告周期及內(nèi)容格式應(yīng)符合甲方合理要求。

（5）乙方應(yīng)當(dāng)確保其執(zhí)行的對(duì)沖交易通過(guò)合法、合規(guī)的途徑完成，并應(yīng)甲方要求提供交易細(xì)節(jié)及憑證。乙方的操作應(yīng)符合相關(guān)金融法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，因乙方操作失誤導(dǎo)致的直接財(cái)務(wù)損失，乙方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

（6）乙方有權(quán)在甲方未按時(shí)支付服務(wù)費(fèi)用達(dá)到XX日時(shí)，暫停提供服務(wù)，直至費(fèi)用結(jié)清。同時(shí)，乙方保留向甲方追索欠款及利息的權(quán)利。

（7）乙方應(yīng)當(dāng)對(duì)其在服務(wù)過(guò)程中獲取的甲方商業(yè)信息承擔(dān)保密義務(wù)，除非法律法規(guī)要求或獲得甲方書面同意，不得向第三方泄露。保密期限為本協(xié)議終止后XX年。

（8）乙方應(yīng)配備專業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊(duì)，確保對(duì)甲方需求的響應(yīng)速度和服務(wù)的專業(yè)水平。如因乙方內(nèi)部管理問(wèn)題導(dǎo)致服務(wù)延誤或失誤，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任并采取補(bǔ)救措施。

（9）乙方應(yīng)就其提供的匯率風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)購(gòu)買足額的執(zhí)業(yè)責(zé)任保險(xiǎn)，并將保險(xiǎn)單復(fù)印件提供給甲方備案。保險(xiǎn)范圍應(yīng)涵蓋因乙方服務(wù)行為引發(fā)的潛在賠償責(zé)任。

（10）乙方有權(quán)根據(jù)市場(chǎng)變化調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)管理策略，但應(yīng)提前XX日通知甲方，并就調(diào)整方案與甲方進(jìn)行溝通確認(rèn)。如調(diào)整對(duì)甲方產(chǎn)生重大不利影響，甲方有權(quán)提出異議并要求重新協(xié)商。

第四條價(jià)格與支付條件

雙方同意，乙方提供本協(xié)議項(xiàng)下的匯率風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)，依據(jù)以下價(jià)格與支付條件執(zhí)行：

（1）服務(wù)費(fèi)用：甲方應(yīng)向乙方支付的服務(wù)費(fèi)用包括咨詢費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)及管理費(fèi)，具體費(fèi)率或總額由雙方根據(jù)甲方的交易規(guī)模、風(fēng)險(xiǎn)敞口及服務(wù)復(fù)雜程度在附件中詳細(xì)列明。費(fèi)率結(jié)構(gòu)可采用固定費(fèi)率、按交易量比例費(fèi)率或組合費(fèi)率等形式，具體以雙方書面確認(rèn)的費(fèi)率表為準(zhǔn)。

（2）支付方式：甲方應(yīng)通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬方式將服務(wù)費(fèi)用支付至乙方指定的以下銀行賬戶：

開戶行：XX銀行XX支行

戶名：XX實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司

賬號(hào)：XXXXXX

（3）支付時(shí)間：

a.咨詢費(fèi)及管理費(fèi)：甲方應(yīng)在收到乙方開具的發(fā)票后XX日內(nèi)支付；

b.執(zhí)行費(fèi)：對(duì)于基于實(shí)際交易執(zhí)行的對(duì)沖操作，甲方應(yīng)在交易完成后的XX日內(nèi)，根據(jù)乙方提交的交易確認(rèn)單及費(fèi)用明細(xì)支付相應(yīng)執(zhí)行費(fèi)；

c.首期費(fèi)用：本協(xié)議生效后XX日內(nèi)，甲方應(yīng)支付首期服務(wù)費(fèi)用總額的XX%，即人民幣XX元；剩余部分在服務(wù)期屆滿前XX日內(nèi)結(jié)清。

甲方逾期支付任何款項(xiàng)，應(yīng)按日向乙方支付逾期付款金額XX%的違約金，逾期超過(guò)XX日的，乙方有權(quán)暫停服務(wù)，并保留解除本協(xié)議的權(quán)利。

第五條履行期限

（1）本協(xié)議自雙方授權(quán)代表簽字并蓋章之日起生效，有效期為XX年，自XX年XX月XX日至XX年XX月XX日。

（2）協(xié)議期滿前XX日，如雙方均有意繼續(xù)合作，應(yīng)另行協(xié)商簽訂續(xù)期協(xié)議。若雙方未達(dá)成一致，本協(xié)議到期自動(dòng)終止。

（3）在協(xié)議有效期內(nèi)，乙方應(yīng)自本協(xié)議生效之日起開始履行其服務(wù)義務(wù)，并根據(jù)甲方需求持續(xù)提供匯率風(fēng)險(xiǎn)管理支持。

（4）雙方確認(rèn)，本協(xié)議的履行涉及多個(gè)關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)：

a.乙方提供初步方案的時(shí)間：自本協(xié)議生效后XX日內(nèi)；

b.甲方向乙方提供首個(gè)交易周期的完整數(shù)據(jù)時(shí)間：每季度結(jié)束后XX日內(nèi)；

c.雙方就季度對(duì)沖效果進(jìn)行評(píng)估并確認(rèn)的時(shí)間：每季度結(jié)束后XX日內(nèi)；

d.乙方提交季度市場(chǎng)分析報(bào)告的時(shí)間：每季度結(jié)束后XX日內(nèi)。

任何一方未能按上述時(shí)間節(jié)點(diǎn)履行義務(wù)，可能導(dǎo)致對(duì)方合理信賴?yán)媸軗p，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

第六條違約責(zé)任

為確保本協(xié)議順利履行，雙方茲約定以下違約責(zé)任：

**1.甲方違約責(zé)任**

（1）若甲方未按本協(xié)議第四條約定的支付條件按時(shí)足額支付服務(wù)費(fèi)用，每逾期一日，應(yīng)按當(dāng)日應(yīng)付未付金額的XX%支付違約金。逾期超過(guò)XX日，乙方有權(quán)暫停服務(wù)，并要求甲方一次性付清全部欠款及違約金。若甲方仍拒不支付，乙方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求甲方賠償因此給乙方造成的一切損失，包括但不限于乙方為追討欠款支付的律師費(fèi)、訴訟費(fèi)等。

（2）若甲方未能按乙方合理要求及時(shí)提供開展匯率風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)所需的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、交易信息或風(fēng)險(xiǎn)敞口說(shuō)明，導(dǎo)致乙方無(wú)法按時(shí)提供服務(wù)或服務(wù)效果受損，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。因甲方提供信息不準(zhǔn)確或延誤造成的直接經(jīng)濟(jì)損失，由甲方承擔(dān)。

（3）若甲方未經(jīng)乙方事先書面同意，擅自變更、解除本協(xié)議或停止提供必要配合，應(yīng)向乙方支付相當(dāng)于XX期服務(wù)費(fèi)用總額XX%的違約金。若違約金不足以彌補(bǔ)乙方實(shí)際損失，甲方應(yīng)補(bǔ)足差額。

（4）若甲方違反保密條款，泄露乙方提供的商業(yè)信息或?qū)Ｓ屑夹g(shù)，應(yīng)向乙方支付違約金人民幣XX萬(wàn)元，并賠償乙方因此遭受的全部直接經(jīng)濟(jì)損失。乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)法律責(zé)任。

**2.乙方違約責(zé)任**

（1）若乙方未能按本協(xié)議第二條定義的“匯率風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)”標(biāo)準(zhǔn)提供服務(wù)，或因操作失誤、技術(shù)故障等導(dǎo)致甲方利益受損（如對(duì)沖效果未達(dá)預(yù)期、交易執(zhí)行錯(cuò)誤等），乙方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。賠償金額不超過(guò)甲方因此次違約所遭受的直接經(jīng)濟(jì)損失的XX%，但最低為人民幣XX萬(wàn)元。乙方應(yīng)采取積極措施彌補(bǔ)損失，并在違約發(fā)生后XX日內(nèi)提交書面報(bào)告說(shuō)明情況及補(bǔ)救方案。

（2）若乙方未按約定時(shí)間提供匯率市場(chǎng)分析報(bào)告、交易確認(rèn)單或費(fèi)用明細(xì)，每逾期一日，應(yīng)向甲方支付違約金人民幣XX元。逾期超過(guò)XX日，甲方有權(quán)要求乙方限期補(bǔ)交，并按本條（1）款約定追究違約責(zé)任。

（3）若乙方泄露甲方的商業(yè)秘密或未履行保密義務(wù)，應(yīng)向甲方支付違約金人民幣XX萬(wàn)元，并賠償甲方因此遭受的全部直接經(jīng)濟(jì)損失。若乙方行為構(gòu)成犯罪，還應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的刑事責(zé)任。

（4）若乙方擅自調(diào)整匯率風(fēng)險(xiǎn)管理策略未提前通知甲方，或執(zhí)行的對(duì)沖工具存在重大合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致甲方遭受損失，乙方應(yīng)全額賠償甲方的直接經(jīng)濟(jì)損失，并支付違約金人民幣XX萬(wàn)元。

**3.違約金與賠償?shù)年P(guān)系**

雙方同意，違約金與賠償損失并非互相排斥，任何一方違約給對(duì)方造成損失的，違約方應(yīng)首先支付違約金；若違約金不足以彌補(bǔ)實(shí)際損失的，違約方應(yīng)補(bǔ)足差額。雙方均應(yīng)采取合理措施防止損失擴(kuò)大，未采取合理措施導(dǎo)致?lián)p失擴(kuò)大的部分，違約方不承擔(dān)賠償責(zé)任。

**4.解除權(quán)**

除本協(xié)議另有約定外，發(fā)生下列違約情形之一，守約方有權(quán)書面通知違約方解除本協(xié)議：

a.一方嚴(yán)重違反本協(xié)議約定，經(jīng)守約方書面催告后XX日內(nèi)仍未糾正；

b.一方出現(xiàn)破產(chǎn)、解散等嚴(yán)重影響履約能力的情形；

c.一方違約行為導(dǎo)致本協(xié)議目的無(wú)法實(shí)現(xiàn)。

協(xié)議解除后，已產(chǎn)生的費(fèi)用按實(shí)際服務(wù)比例結(jié)算，違約方仍應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。

第七條不可抗力

本協(xié)議所稱“不可抗力”是指雙方不能合理預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于：自然災(zāi)害（如地震、臺(tái)風(fēng)、洪水、海嘯等）、戰(zhàn)爭(zhēng)、軍事沖突、恐怖襲擊、政府行為（如法律法規(guī)的變更、行政命令、稅收政策調(diào)整等）、流行病疫情、網(wǎng)絡(luò)攻擊、電力或通訊中斷以及其他類似事件。

若發(fā)生不可抗力事件，遭遇該事件的當(dāng)事人應(yīng)立即通知對(duì)方，并在合理期限內(nèi)（不超過(guò)XX日）提供不可抗力事件發(fā)生及持續(xù)情況的有效證明文件（如政府公告、新聞報(bào)道、保險(xiǎn)理賠文件等）。

不可抗力事件發(fā)生后，受影響方根據(jù)事件影響程度，可部分或全部免除因不可抗力事件導(dǎo)致無(wú)法履行或延遲履行本協(xié)議相關(guān)義務(wù)的責(zé)任。但受影響方仍應(yīng)采取一切合理措施減輕不可抗力事件帶來(lái)的負(fù)面影響，并應(yīng)在事件消除后盡快恢復(fù)履行本協(xié)議義務(wù)。

若不可抗力事件持續(xù)超過(guò)XX日，雙方均有權(quán)協(xié)商解除本協(xié)議。因不可抗力導(dǎo)致的協(xié)議解除，雙方互不承擔(dān)違約責(zé)任，已產(chǎn)生的費(fèi)用按實(shí)際履行比例結(jié)算。雙方應(yīng)就不可抗力事件期間的損失進(jìn)行合理分?jǐn)?，但本協(xié)議另有約定的除外。

第八條爭(zhēng)議解決

因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭(zhēng)議，雙方應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)采取以下第XX種方式解決：

（1）提交XX仲裁委員會(huì)，按照申請(qǐng)仲裁時(shí)該會(huì)現(xiàn)行有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的，對(duì)雙方均有約束力。仲裁地點(diǎn)為甲方所在地（或雙方書面約定的其他地點(diǎn)）。仲裁語(yǔ)言為中文。

（2）依法向甲方所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

仲裁或訴訟期間，除爭(zhēng)議事項(xiàng)外，雙方應(yīng)繼續(xù)履行本協(xié)議其他未受爭(zhēng)議影響的條款。發(fā)生爭(zhēng)議后，雙方應(yīng)將爭(zhēng)議事項(xiàng)與其他合作事宜分開處理，直至爭(zhēng)議解決。

若選擇仲裁，仲裁費(fèi)用（包括仲裁費(fèi)、律師費(fèi)等）由敗訴方承擔(dān)；若選擇訴訟，訴訟費(fèi)用由法院判決承擔(dān)。雙方均應(yīng)積極配合爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)的工作，提供必要的文件和證據(jù)。

第九條其他條款

（1）通知：雙方就本協(xié)議相關(guān)事宜進(jìn)行的所有通知、請(qǐng)求、要求或其他通訊，均應(yīng)采用書面形式（包括但不限于信函、傳真、電子郵件）發(fā)送至本協(xié)議首部列明的地址或聯(lián)系方式。以電子郵件方式發(fā)送的，發(fā)出時(shí)視為送達(dá)；以快遞或掛號(hào)信方式發(fā)送的，寄出后XX日視為送達(dá)。任何一方變更聯(lián)系方式，應(yīng)提前XX日書面通知對(duì)方。

（2）協(xié)議變更：對(duì)本協(xié)議的任何修改或補(bǔ)充，均須由雙方授權(quán)代表簽署書面文件，經(jīng)雙方蓋章后生效。任何口頭約定或未按本條款簽署的文件均不構(gòu)成對(duì)本協(xié)議的修改。

（3）完整協(xié)議：本協(xié)議及其附件構(gòu)成雙方就本協(xié)議標(biāo)的事項(xiàng)達(dá)成的完整協(xié)議，取代此前所有口頭或書面的約定、諒解或協(xié)議。

（4）可分割性：若本協(xié)議任何條款被認(rèn)定為無(wú)效或不可執(zhí)行，不影響其他條款的效力。雙方應(yīng)協(xié)商替