2026年能源加工公司產(chǎn)銷協(xié)同計(jì)劃編制管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司能源產(chǎn)品產(chǎn)銷協(xié)同計(jì)劃編制工作，實(shí)現(xiàn)銷售需求與生產(chǎn)能力的精準(zhǔn)匹配，減少庫存積壓或產(chǎn)品短缺情況，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)定高效運(yùn)行，依據(jù)《中華人民共和國公司法》《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等法律法規(guī)，結(jié)合能源加工行業(yè)（涉及煤炭、油氣、新能源制品等）生產(chǎn)周期長、市場(chǎng)需求波動(dòng)大的特點(diǎn)，制定本制度。第二條本制度所稱“產(chǎn)銷協(xié)同計(jì)劃”，指以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向、生產(chǎn)能力為基礎(chǔ)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)銷售、生產(chǎn)、倉儲(chǔ)、采購等環(huán)節(jié)，制定的涵蓋產(chǎn)品產(chǎn)量、銷售目標(biāo)、庫存控制、原料采購的綜合性計(jì)劃，包括年度產(chǎn)銷協(xié)同計(jì)劃、季度產(chǎn)銷協(xié)同計(jì)劃、月度產(chǎn)銷協(xié)同計(jì)劃三類，各類計(jì)劃相互銜接、動(dòng)態(tài)調(diào)整。第三條本制度適用于公司內(nèi)參與產(chǎn)銷協(xié)同計(jì)劃編制與執(zhí)行的所有部門，包括銷售部（提供市場(chǎng)需求數(shù)據(jù)）、生產(chǎn)管理部（制定生產(chǎn)計(jì)劃）、倉儲(chǔ)部（提供庫存數(shù)據(jù)）、采購部（根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃制定采購計(jì)劃）、財(cái)務(wù)部（提供成本與資金支持），各部門需按職責(zé)分工協(xié)同完成計(jì)劃編制與落地。第四條公司遵循“以銷定產(chǎn)、適度庫存、動(dòng)態(tài)調(diào)整、效益優(yōu)先”原則，產(chǎn)銷協(xié)同計(jì)劃編制需優(yōu)先滿足已簽訂銷售合同的需求，同時(shí)結(jié)合市場(chǎng)預(yù)測(cè)預(yù)留合理安全庫存（一般為月度銷售量的10%-15%）；當(dāng)市場(chǎng)需求或生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)，及時(shí)調(diào)整計(jì)劃，確保計(jì)劃兼具科學(xué)性與靈活性，最終實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)濟(jì)效益最大化。第二章計(jì)劃編制職責(zé)分工第五條各部門在產(chǎn)銷協(xié)同計(jì)劃編制中的核心職責(zé)如下：（一）銷售部：負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)需求信息（包括現(xiàn)有客戶訂單、潛在客戶意向、市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)、同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況），每月25日前向生產(chǎn)管理部提交《月度銷售需求預(yù)測(cè)表》（含產(chǎn)品種類、數(shù)量、交貨時(shí)間、特殊質(zhì)量要求）；年度計(jì)劃編制前，需完成下一年度市場(chǎng)調(diào)研，提交《年度銷售需求報(bào)告》，明確年度銷售目標(biāo)、重點(diǎn)客戶需求、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析；（二）生產(chǎn)管理部：作為產(chǎn)銷協(xié)同計(jì)劃編制的牽頭部門，負(fù)責(zé)匯總銷售需求、庫存數(shù)據(jù)、生產(chǎn)能力等信息，牽頭組織計(jì)劃編制會(huì)議；根據(jù)各部門提供的資料，制定初步的產(chǎn)銷協(xié)同計(jì)劃（含生產(chǎn)任務(wù)分解、設(shè)備排班、人員調(diào)配方案），并組織各部門評(píng)審；計(jì)劃確定后，監(jiān)督生產(chǎn)環(huán)節(jié)按計(jì)劃執(zhí)行，及時(shí)反饋執(zhí)行偏差；（三）倉儲(chǔ)部：每月20日前向生產(chǎn)管理部提交《月度庫存報(bào)表》，詳細(xì)說明各類產(chǎn)品的現(xiàn)有庫存數(shù)量、庫存時(shí)間、庫齡結(jié)構(gòu)（如庫存超過3個(gè)月的產(chǎn)品占比）；年度計(jì)劃編制時(shí)，提供年度庫存周轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)，提出庫存優(yōu)化建議（如滯銷產(chǎn)品處理、安全庫存調(diào)整）；（四）采購部：根據(jù)生產(chǎn)管理部制定的初步生產(chǎn)計(jì)劃，核算原料（如煤炭、原油、生物質(zhì)原料等）需求數(shù)量與采購周期，每月22日前提交《月度原料采購需求表》，明確原料采購時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、供應(yīng)商選擇建議；確保原料供應(yīng)與生產(chǎn)計(jì)劃同步，避免因原料短缺影響生產(chǎn)；（五）財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)銷協(xié)同計(jì)劃進(jìn)行成本與資金測(cè)算，分析計(jì)劃執(zhí)行的預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益（如銷售收入、生產(chǎn)成本、利潤水平）；每月23日前向生產(chǎn)管理部提交《計(jì)劃成本測(cè)算報(bào)告》，指出計(jì)劃中可能存在的成本風(fēng)險(xiǎn)（如原料價(jià)格上漲導(dǎo)致成本超支），并提出資金保障建議；（六）技術(shù)研發(fā)部：若計(jì)劃中涉及新產(chǎn)品生產(chǎn)或現(xiàn)有產(chǎn)品工藝調(diào)整，需在計(jì)劃編制前提供技術(shù)支持，明確生產(chǎn)工藝要求、質(zhì)量檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備改造需求，確保生產(chǎn)環(huán)節(jié)技術(shù)可行；每月24日前提交《技術(shù)保障說明》，對(duì)計(jì)劃中的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估。第六條跨部門協(xié)同機(jī)制：生產(chǎn)管理部每月26日組織召開產(chǎn)銷協(xié)同計(jì)劃編制會(huì)議（年度計(jì)劃每年11月召開，季度計(jì)劃每季度最后一個(gè)月26日召開），銷售部、倉儲(chǔ)部、采購部、財(cái)務(wù)部、技術(shù)研發(fā)部需派負(fù)責(zé)人參加；會(huì)議需對(duì)初步計(jì)劃中的需求與能力匹配情況（如銷售需求是否超出生產(chǎn)能力）、成本與效益平衡情況、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施進(jìn)行充分討論，形成統(tǒng)一意見；若存在爭(zhēng)議（如銷售需求過高無法滿足），需通過協(xié)商調(diào)整（如銷售部協(xié)調(diào)客戶延期交貨、生產(chǎn)管理部優(yōu)化生產(chǎn)排班），確保計(jì)劃具備可執(zhí)行性。第三章計(jì)劃編制流程與內(nèi)容第七條年度產(chǎn)銷協(xié)同計(jì)劃編制流程（每年11月啟動(dòng)，12月15日前完成）：（一）需求收集階段（11月1日-11月15日）：銷售部完成下一年度市場(chǎng)調(diào)研，提交《年度銷售需求報(bào)告》；倉儲(chǔ)部提交《年度庫存分析報(bào)告》；采購部分析下一年度原料市場(chǎng)趨勢(shì)，提交《年度原料供應(yīng)預(yù)測(cè)報(bào)告》；（二）能力評(píng)估階段（11月16日-11月25日）：生產(chǎn)管理部組織評(píng)估公司生產(chǎn)能力，包括設(shè)備最大產(chǎn)能（如每條生產(chǎn)線年產(chǎn)能）、人員配置（如生產(chǎn)人員數(shù)量與技能水平）、場(chǎng)地限制（如倉儲(chǔ)容量），形成《年度生產(chǎn)能力評(píng)估報(bào)告》；（三）初步計(jì)劃制定（11月26日-12月5日）：生產(chǎn)管理部匯總各部門資料，結(jié)合銷售需求與生產(chǎn)能力，制定《年度產(chǎn)銷協(xié)同計(jì)劃草案》，內(nèi)容包括年度生產(chǎn)總量（按產(chǎn)品種類分解）、季度生產(chǎn)任務(wù)分配、銷售目標(biāo)分解、庫存控制目標(biāo)（如年度庫存周轉(zhuǎn)率提升5%）、原料采購總計(jì)劃、成本與利潤目標(biāo)；（四）評(píng)審與定稿（12月6日-12月15日）：生產(chǎn)管理部組織各部門開展計(jì)劃評(píng)審，邀請(qǐng)公司管理層參與；根據(jù)評(píng)審意見修改草案，形成最終的《年度產(chǎn)銷協(xié)同計(jì)劃》，經(jīng)總經(jīng)理審批后，于12月20日前下發(fā)至各部門執(zhí)行。第八條季度產(chǎn)銷協(xié)同計(jì)劃編制流程（每季度最后一個(gè)月26日啟動(dòng)，次月5日前完成）：（一）需求更新（每季度最后一個(gè)月26日-28日）：銷售部根據(jù)最新市場(chǎng)訂單與需求變化，調(diào)整季度銷售需求，提交《季度銷售需求調(diào)整表》；倉儲(chǔ)部提交季度末庫存數(shù)據(jù)；（二）計(jì)劃調(diào)整（每季度最后一個(gè)月29日-次月3日）：生產(chǎn)管理部對(duì)照年度計(jì)劃目標(biāo)，結(jié)合最新需求與庫存，調(diào)整季度生產(chǎn)任務(wù)（如某類產(chǎn)品需求增加，相應(yīng)增加該季度生產(chǎn)數(shù)量），制定《季度產(chǎn)銷協(xié)同計(jì)劃草案》；（三）確認(rèn)與下發(fā)（次月4日-5日）：組織簡短評(píng)審會(huì)議，確認(rèn)計(jì)劃可行性后，經(jīng)分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審批，下發(fā)至各部門，作為月度計(jì)劃編制的依據(jù)。第九條月度產(chǎn)銷協(xié)同計(jì)劃編制流程（每月26日啟動(dòng)，次月1日前完成）：（一）數(shù)據(jù)匯總（每月26日）：銷售部提交《月度銷售需求預(yù)測(cè)表》（含已簽訂訂單明細(xì)）；倉儲(chǔ)部提交《月度庫存報(bào)表》；采購部提交《月度原料采購需求表》；財(cái)務(wù)部提交《計(jì)劃成本測(cè)算報(bào)告》；（二）計(jì)劃制定（每月27日-28日）：生產(chǎn)管理部根據(jù)季度計(jì)劃目標(biāo)，結(jié)合月度數(shù)據(jù)，制定《月度產(chǎn)銷協(xié)同計(jì)劃》，明確當(dāng)月各類產(chǎn)品的生產(chǎn)數(shù)量（精確到日或周）、交貨時(shí)間節(jié)點(diǎn)、原料到貨時(shí)間、庫存控制要求（如當(dāng)月末某類產(chǎn)品庫存需控制在X噸以內(nèi)）；（三）最終確認(rèn)（每月29日-次月1日）：組織各部門快速評(píng)審（可采用線上會(huì)議形式），解決細(xì)節(jié)問題（如某批訂單交貨時(shí)間與生產(chǎn)計(jì)劃沖突），確認(rèn)后下發(fā)至各部門，次月1日起正式執(zhí)行。第十條產(chǎn)銷協(xié)同計(jì)劃的核心內(nèi)容需包含以下要素：（一）產(chǎn)品信息：明確各產(chǎn)品種類（如動(dòng)力煤、柴油、生物質(zhì)顆粒）、規(guī)格型號(hào)（如動(dòng)力煤熱值等級(jí)、柴油標(biāo)號(hào)）、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（如硫分含量、灰分含量要求）；（二）數(shù)量與時(shí)間：生產(chǎn)數(shù)量（按日/周/月分解）、銷售目標(biāo)（按客戶或區(qū)域分解）、交貨時(shí)間（明確每批訂單的交付日期）、原料采購時(shí)間（確保原料提前1-2天到貨）；（三）資源配置：生產(chǎn)設(shè)備使用計(jì)劃（如A生產(chǎn)線生產(chǎn)動(dòng)力煤、B生產(chǎn)線生產(chǎn)生物質(zhì)顆粒）、人員排班計(jì)劃（如夜班生產(chǎn)安排）、原料采購資源（如供應(yīng)商名稱、采購數(shù)量）；（四）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：針對(duì)可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)（如原料短缺、訂單取消、設(shè)備故障），明確應(yīng)對(duì)措施（如備用供應(yīng)商名單、生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整預(yù)案、設(shè)備備用方案）；（五）考核指標(biāo)：設(shè)定計(jì)劃執(zhí)行的考核標(biāo)準(zhǔn)（如生產(chǎn)計(jì)劃完成率≥95%、訂單準(zhǔn)時(shí)交付率≥98%、庫存周轉(zhuǎn)率≥X次/月），作為各部門績效考核依據(jù)。第四章計(jì)劃調(diào)整與執(zhí)行監(jiān)督第十一條計(jì)劃調(diào)整機(jī)制：（一）調(diào)整觸發(fā)條件：當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，可申請(qǐng)調(diào)整產(chǎn)銷協(xié)同計(jì)劃：銷售需求發(fā)生重大變化（如大額訂單取消或新增，變化量超過原計(jì)劃的15%）；生產(chǎn)環(huán)節(jié)出現(xiàn)不可抗力（如設(shè)備故障導(dǎo)致停產(chǎn)超過3天、原料供應(yīng)中斷）；政策調(diào)整或市場(chǎng)價(jià)格大幅波動(dòng)（如環(huán)保政策收緊導(dǎo)致部分產(chǎn)品無法生產(chǎn)、產(chǎn)品價(jià)格下跌需減少產(chǎn)量）；（二）調(diào)整流程：由需求部門（如銷售部因訂單取消申請(qǐng)調(diào)整）填寫《產(chǎn)銷協(xié)同計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)表》，說明調(diào)整原因、調(diào)整內(nèi)容（如生產(chǎn)數(shù)量減少X噸、交貨時(shí)間延后X天）、對(duì)其他環(huán)節(jié)的影響，提交至生產(chǎn)管理部；生產(chǎn)管理部在24小時(shí)內(nèi)組織相關(guān)部門評(píng)估調(diào)整可行性，制定調(diào)整方案（如調(diào)整后生產(chǎn)任務(wù)重新分配、原料采購計(jì)劃同步調(diào)整）；調(diào)整方案經(jīng)原審批人（月度計(jì)劃經(jīng)生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)人、季度/年度計(jì)劃經(jīng)管理層）審批后，24小時(shí)內(nèi)下發(fā)至各部門執(zhí)行；（三）調(diào)整限制：月度計(jì)劃每月調(diào)整不超過2次，季度計(jì)劃每季度調(diào)整不超過1次，避免頻繁調(diào)整影響生產(chǎn)穩(wěn)定性；調(diào)整后的計(jì)劃需確保年度目標(biāo)不受重大影響（如調(diào)整后年度生產(chǎn)總量偏差不超過5%）。第十二條執(zhí)行監(jiān)督：（一）日常跟蹤：生產(chǎn)管理部每日收集生產(chǎn)執(zhí)行數(shù)據(jù)（如當(dāng)日產(chǎn)量、原料消耗、設(shè)備運(yùn)行情況），銷售部每日反饋訂單交付情況（如是否按時(shí)交貨、客戶反饋），倉儲(chǔ)部每日更新庫存數(shù)據(jù)，各部門需在每日下班前將數(shù)據(jù)提交至生產(chǎn)管理部；生產(chǎn)管理部形成《每日產(chǎn)銷協(xié)同執(zhí)行簡報(bào)》，通過內(nèi)部辦公平臺(tái)發(fā)布，供各部門查看；（二）偏差分析：當(dāng)計(jì)劃執(zhí)行出現(xiàn)偏差（如生產(chǎn)完成率低于90%、訂單交付延遲超過2天），生產(chǎn)管理部需在24小時(shí)內(nèi)組織相關(guān)部門分析原因（如生產(chǎn)偏差是否因設(shè)備故障、交付延遲是否因物流問題），形成《偏差分析報(bào)告》，明確責(zé)任部門與整改措施（如設(shè)備故障由設(shè)備管理部負(fù)責(zé)24小時(shí)內(nèi)修復(fù)）；（三）月度復(fù)盤：每月月底，生產(chǎn)管理部組織召開產(chǎn)銷協(xié)同計(jì)劃執(zhí)行復(fù)盤會(huì)議，各部門匯報(bào)當(dāng)月計(jì)劃執(zhí)行情況（如生產(chǎn)計(jì)劃完成率、銷售目標(biāo)達(dá)成率、庫存控制情況），分析未完成目標(biāo)的原因（如市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)偏差、生產(chǎn)效率不足），提出改進(jìn)措施（如銷售部優(yōu)化需求預(yù)測(cè)方法、生產(chǎn)管理部提升設(shè)備利用率），并將復(fù)盤結(jié)果納入下月計(jì)劃編制參考。第十三條考核與獎(jiǎng)懲：（一）考核指標(biāo)：將產(chǎn)銷協(xié)同計(jì)劃執(zhí)行情況納入各部門月度績效考核，具體指標(biāo)包括：生產(chǎn)管理部的生產(chǎn)計(jì)劃完成率（目標(biāo)≥95%）、訂單準(zhǔn)時(shí)交付率（目標(biāo)≥98%）；銷售部的需求預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率（目標(biāo)≥85%，按預(yù)測(cè)數(shù)量與實(shí)際訂單數(shù)量偏差計(jì)算）；采購部的原料準(zhǔn)時(shí)到貨率（目標(biāo)≥98%）；倉儲(chǔ)部的庫存周轉(zhuǎn)率（目標(biāo)≥X次/月）；（二）獎(jiǎng)懲措施：對(duì)完成考核指標(biāo)的部門，按公司績效考核制度給予績效獎(jiǎng)金獎(jiǎng)勵(lì)（如生產(chǎn)計(jì)劃完成率100%，給予部門績效獎(jiǎng)金上浮10%）；對(duì)未完成考核指標(biāo)的部門，扣減相應(yīng)績效分?jǐn)?shù)（如需求預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率低于80%，扣減部門績效分?jǐn)?shù)5分），并要求限期整改；若因部門失職導(dǎo)致重大損失（如原料到貨延遲導(dǎo)致停產(chǎn)，損失超過X萬元），追究部門負(fù)責(zé)人責(zé)任，按公司獎(jiǎng)懲制度處理。第五章附則第十四條本制度涉及的各類表單（如《月度銷售需求預(yù)測(cè)表》《月度庫存報(bào)表》），由生產(chǎn)管理部統(tǒng)一制定模板，各部門按模板填寫，確保數(shù)據(jù)格式統(tǒng)一、信息完整。第十五條本制度未盡事宜，按國家相關(guān)法律法規(guī)及公司《生產(chǎn)管理制度》《銷售管理制度》《采