一、適用范圍與發(fā)起時機本流程卡適用于企業(yè)員工因公開展日常業(yè)務活動時產(chǎn)生的各項費用支出申請，包括但不限于辦公用品采購、差旅交通、業(yè)務招待、會議組織、通訊費用等場景。當員工需發(fā)生上述費用前（或費用發(fā)生后3個工作日內(nèi)），需通過此流程卡發(fā)起審批，保證費用支出的合規(guī)性、合理性及可追溯性。二、操作流程詳解（一）申請人發(fā)起申請?zhí)顚懟拘畔ⅲ荷暾埲诵璧卿浧髽I(yè)OA系統(tǒng)或填寫紙質(zhì)流程卡，準確填寫個人姓名（*）、所屬部門、聯(lián)系方式、申請日期等基礎信息。明確費用明細：詳細列出費用項目（如“市內(nèi)交通費”“會議資料打印費”）、具體用途（如“XX項目客戶洽談”“部門周例會”）、金額（大寫+小寫）、發(fā)生時間及地點，如涉及多人或多筆費用，需逐項列明。附證明材料：根據(jù)費用類型或粘貼相關(guān)佐證材料，如采購需求說明、會議通知、行程單（差旅費）等，保證材料清晰、完整。提交審批：確認信息無誤后，通過系統(tǒng)提交或逐級流轉(zhuǎn)至下一審批人。（二）部門負責人審核核實費用必要性：部門負責人（*）需結(jié)合部門預算及當前業(yè)務需求，審核該項費用是否為工作開展所必需，是否存在可壓縮或替代方案。檢查信息完整性：核對流程卡中的費用明細、證明材料是否齊全，金額計算是否準確，避免信息遺漏或錯誤。簽署審核意見：審核通過后，在“部門審核”欄簽署“同意”及姓名、日期；若審核不通過，需注明駁回理由（如“超預算”“事由不充分”），并退回申請人修改。（三）財務部門復核合規(guī)性審查：財務人員（*）重點檢查費用是否符合企業(yè)《費用管理制度》標準（如差旅住宿上限、招待費人均標準），報銷憑證是否合法合規(guī)（如避免“三無”材料）。預算匹配度：核對費用是否在部門年度/月度預算范圍內(nèi)，超預算費用需額外說明理由并附預算調(diào)整申請。金額準確性：復核費用金額與明細、證明材料是否一致，計算是否存在誤差（如數(shù)量×單價、小寫匯總等）。簽署復核意見：合規(guī)且預算內(nèi)費用，簽署“復核通過”；若存在問題，注明“不合規(guī)”“超預算”等意見，退回申請人或部門負責人補充說明。（四）分管領導審批權(quán)限審核：根據(jù)企業(yè)《費用審批權(quán)限表》，由對應層級領導（*）審批（如5000元以下由部門總監(jiān)審批，5000-20000元由分管副總審批，20000元以上由總經(jīng)理審批）。業(yè)務關(guān)聯(lián)性確認：領導結(jié)合業(yè)務重要性及費用效益，審核支出是否與公司戰(zhàn)略目標或重點項目相關(guān)，是否存在浪費風險。簽署審批意見：審批通過后簽署“同意”及姓名、日期；對爭議性較大的費用，可組織申請人或部門負責人當面溝通后決定。（五）結(jié)果反饋與執(zhí)行通知結(jié)果：審批完成后，由行政或財務部門通過系統(tǒng)/電話通知申請人審批結(jié)果（通過/駁回），駁回需同步說明原因。費用報銷：審批通過的流程卡作為報銷依據(jù)，申請人需在10個工作日內(nèi)粘貼原始憑證（如合規(guī)票據(jù)），提交財務部門辦理報銷手續(xù)；超期未報需書面說明原因。三、流程卡模板內(nèi)容企業(yè)日常費用審批申請流程卡基本信息申請人姓名：*所屬部門：*聯(lián)系方式：*申請日期：年月*日費用歸屬項目/部門：*預計報銷日期：*費用明細費用類型（□辦公費□差旅費□招待費□會議費□其他：*）序號費用項目單價（元）數(shù)量123費用合計（大寫）：仟佰拾元角分費用合計（小寫）：￥*申請事由（詳細說明費用發(fā)生原因、業(yè)務背景及必要性，不少于50字）*審批流程審批環(huán)節(jié)審批人審批意見審批日期部門審核財務復核分管領導審批最終審批（如需）備注說明（可填寫特殊需求、補充說明等，無則填寫“無”）*四、使用要點提示申請時效：費用發(fā)生前或發(fā)生后3個工作日內(nèi)提交，逾期未申請需部門負責人書面說明原因并報財務部備案。材料規(guī)范：證明材料需與費用明細一一對應（如差旅費需附行程單、住宿票據(jù)；招待費需附客戶名單、事由說明），避免涂改或模糊不清。審批時限：各環(huán)節(jié)審批人需在2個工作日內(nèi)完成審核，遇特殊情況需延遲需提前告知申請人及下一環(huán)節(jié)。信息真實：申請人需對填報信息及材料的真實性負責，虛假申報將按企業(yè)相關(guān)規(guī)定處理。特殊情況處理：緊急費用（如