PAGE門診掛號收費(fèi)內(nèi)控制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)門診掛號收費(fèi)管理，規(guī)范收費(fèi)行為，保障醫(yī)院資金安全，提高財(cái)務(wù)管理水平，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及醫(yī)院管理要求，制定本內(nèi)控制度。（二）適用范圍本制度適用于醫(yī)院門診掛號收費(fèi)處的所有工作人員及相關(guān)業(yè)務(wù)流程。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和財(cái)務(wù)制度，確保掛號收費(fèi)業(yè)務(wù)合法合規(guī)。2.準(zhǔn)確性原則：保證掛號收費(fèi)信息準(zhǔn)確無誤，避免出現(xiàn)錯收、漏收等情況。3.安全性原則：加強(qiáng)資金安全管理，防止現(xiàn)金被盜、挪用等風(fēng)險。4.效率性原則：優(yōu)化掛號收費(fèi)流程，提高工作效率，減少患者排隊(duì)等候時間。二、崗位設(shè)置與職責(zé)（一）掛號收費(fèi)崗位設(shè)置1.掛號員：負(fù)責(zé)辦理患者掛號業(yè)務(wù)，包括掛號信息錄入、掛號憑證打印等。2.收費(fèi)員：負(fù)責(zé)收取患者醫(yī)療費(fèi)用，開具收費(fèi)票據(jù)，進(jìn)行現(xiàn)金、刷卡等收款操作。3.審核員：對掛號收費(fèi)業(yè)務(wù)進(jìn)行審核，檢查收費(fèi)項(xiàng)目、金額等是否準(zhǔn)確無誤。（二）崗位職責(zé)1.掛號員崗位職責(zé)熱情接待患者，準(zhǔn)確、快速地為患者辦理掛號手續(xù)，確保掛號信息完整、準(zhǔn)確。熟練掌握各種掛號類型及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，向患者做好解釋說明工作。負(fù)責(zé)掛號憑證的打印、發(fā)放，妥善保管掛號存根。及時與收費(fèi)員核對掛號信息，確保掛號與收費(fèi)數(shù)據(jù)一致。2.收費(fèi)員崗位職責(zé)認(rèn)真核對患者身份及掛號信息，按照醫(yī)囑準(zhǔn)確收取各項(xiàng)醫(yī)療費(fèi)用。熟練操作收費(fèi)系統(tǒng)，準(zhǔn)確錄入收費(fèi)項(xiàng)目、金額等信息，開具合法有效的收費(fèi)票據(jù)。嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，確?，F(xiàn)金收付安全，做到日清日結(jié)。妥善保管收費(fèi)印章、票據(jù)等重要物品，防止丟失或被盜用。及時與審核員核對收費(fèi)信息，對審核發(fā)現(xiàn)的問題及時進(jìn)行處理。3.審核員崗位職責(zé)對掛號收費(fèi)業(yè)務(wù)進(jìn)行全面審核，重點(diǎn)檢查收費(fèi)項(xiàng)目、金額、票據(jù)等是否符合規(guī)定。定期抽查掛號收費(fèi)記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時與相關(guān)人員溝通核實(shí)，并督促整改。協(xié)助財(cái)務(wù)部門開展內(nèi)部審計(jì)工作，提供相關(guān)資料和數(shù)據(jù)。對掛號收費(fèi)業(yè)務(wù)中存在的問題進(jìn)行分析總結(jié)，提出改進(jìn)建議，完善內(nèi)控制度。三、掛號收費(fèi)流程（一）掛號流程1.患者到達(dá)門診掛號處，向掛號員提供有效身份證件或就診卡。2.掛號員詢問患者就診科室、醫(yī)生等信息，根據(jù)患者需求選擇相應(yīng)的掛號類型。3.掛號員在掛號系統(tǒng)中錄入患者基本信息、掛號信息，確認(rèn)無誤后打印掛號憑證。4.掛號員將掛號憑證及相關(guān)資料交給患者，并告知患者就診科室、樓層等信息。（二）收費(fèi)流程1.患者持掛號憑證到相應(yīng)科室就診，醫(yī)生開具檢查、檢驗(yàn)、治療等醫(yī)囑。2.患者持醫(yī)囑單到收費(fèi)處繳費(fèi)，收費(fèi)員核對患者身份及掛號信息。3.收費(fèi)員按照醫(yī)囑單準(zhǔn)確錄入收費(fèi)項(xiàng)目、金額等信息，選擇收款方式（現(xiàn)金、刷卡、醫(yī)保等）進(jìn)行收款操作。4.收費(fèi)員開具收費(fèi)票據(jù)，將票據(jù)及找零交給患者。5.在收費(fèi)系統(tǒng)中進(jìn)行結(jié)賬操作，打印收費(fèi)日報表。（三）退費(fèi)流程1.患者因特殊原因需要退費(fèi)的，由原開具醫(yī)囑的醫(yī)生填寫退費(fèi)申請單，注明退費(fèi)原因、退費(fèi)項(xiàng)目及金額等。2.患者持退費(fèi)申請單到收費(fèi)處辦理退費(fèi)手續(xù)，收費(fèi)員核對退費(fèi)申請單及相關(guān)資料。3.收費(fèi)員在收費(fèi)系統(tǒng)中進(jìn)行退費(fèi)操作，收回原收費(fèi)票據(jù)，開具退費(fèi)收據(jù)。4.退費(fèi)金額通過原收款方式退還患者，如原收款為現(xiàn)金，則退還現(xiàn)金；如原收款為刷卡，則通過銀行轉(zhuǎn)賬方式退還。5.收費(fèi)員在退費(fèi)申請單上簽字確認(rèn)，并將退費(fèi)申請單及相關(guān)資料交審核員審核。6.審核員對退費(fèi)業(yè)務(wù)進(jìn)行審核，確認(rèn)無誤后在退費(fèi)申請單上簽字。7.財(cái)務(wù)部門定期對退費(fèi)業(yè)務(wù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，檢查退費(fèi)原因是否合理，是否存在違規(guī)退費(fèi)情況。四、票據(jù)管理（一）票據(jù)種類門診掛號收費(fèi)使用的票據(jù)包括掛號憑證、收費(fèi)票據(jù)、退費(fèi)收據(jù)等。（二）票據(jù)購買1.醫(yī)院財(cái)務(wù)部門指定專人負(fù)責(zé)票據(jù)的購買、保管和發(fā)放工作。2.票據(jù)購買人員根據(jù)業(yè)務(wù)需求，定期到財(cái)政部門或稅務(wù)部門購買所需票據(jù)，并辦理相關(guān)手續(xù)。3.購買票據(jù)時，應(yīng)核對票據(jù)的種類、數(shù)量、號碼等信息，確保票據(jù)的真實(shí)性和完整性。（三）票據(jù)保管1.設(shè)立專門的票據(jù)保管庫，配備保險柜等安全設(shè)施，確保票據(jù)存放安全。2.票據(jù)保管人員應(yīng)按照票據(jù)種類、號碼順序進(jìn)行分類存放，建立票據(jù)臺賬，詳細(xì)記錄票據(jù)的購入、發(fā)出、結(jié)存情況。3.定期對票據(jù)進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。如發(fā)現(xiàn)票據(jù)丟失、損壞等情況，應(yīng)及時報告并采取相應(yīng)措施。（四）票據(jù)使用1.掛號員、收費(fèi)員應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定使用票據(jù)，確保票據(jù)內(nèi)容填寫完整、準(zhǔn)確、清晰。2.票據(jù)應(yīng)按照號碼順序依次使用，不得跳號、重號。3.收費(fèi)票據(jù)開具后，應(yīng)加蓋醫(yī)院收費(fèi)專用章，并將票據(jù)聯(lián)交給患者。4.在票據(jù)使用過程中，如發(fā)現(xiàn)填寫錯誤或其他問題，應(yīng)及時作廢，并在票據(jù)上注明“作廢”字樣，妥善保管。（五）票據(jù)核銷1.財(cái)務(wù)部門定期對已使用的票據(jù)進(jìn)行核銷，檢查票據(jù)的使用情況是否與收費(fèi)記錄一致。2.票據(jù)核銷人員應(yīng)根據(jù)票據(jù)臺賬及收費(fèi)日報表等資料，核對票據(jù)號碼、金額等信息，確保票據(jù)已全部使用且金額準(zhǔn)確無誤。3.核銷后的票據(jù)應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行歸檔保存，以備查閱。五、現(xiàn)金管理（一）現(xiàn)金收款1.收費(fèi)員在收取現(xiàn)金時，應(yīng)認(rèn)真核對現(xiàn)金真?zhèn)?，確保收款金額準(zhǔn)確無誤。2.每日營業(yè)終了，收費(fèi)員應(yīng)將當(dāng)日收取的現(xiàn)金進(jìn)行清點(diǎn)，與收費(fèi)日報表中的現(xiàn)金收入金額核對一致。3.現(xiàn)金清點(diǎn)無誤后，收費(fèi)員應(yīng)將現(xiàn)金存入醫(yī)院指定的銀行賬戶，并在銀行進(jìn)賬單上加蓋醫(yī)院財(cái)務(wù)專用章。（二）現(xiàn)金庫存限額管理1.醫(yī)院根據(jù)業(yè)務(wù)需要，核定現(xiàn)金庫存限額，并報開戶銀行備案。2.收費(fèi)處應(yīng)嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫存，不得超過核定的限額。如因特殊情況需要增加現(xiàn)金庫存，應(yīng)提前向財(cái)務(wù)部門申請。3.每日營業(yè)終了，收費(fèi)員應(yīng)將多余的現(xiàn)金及時繳存銀行，確?，F(xiàn)金庫存符合限額要求。（三）現(xiàn)金盤點(diǎn)1.財(cái)務(wù)部門定期對收費(fèi)處的現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，檢查現(xiàn)金庫存是否賬實(shí)相符。2.現(xiàn)金盤點(diǎn)人員應(yīng)在收費(fèi)員在場的情況下，對現(xiàn)金進(jìn)行逐一清點(diǎn)，并填寫現(xiàn)金盤點(diǎn)表。3.如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金長款或短款情況，應(yīng)及時查明原因，并按照規(guī)定進(jìn)行處理。長款應(yīng)及時上繳財(cái)務(wù)部門，短款應(yīng)由責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償。六、印章管理（一）印章種類門診掛號收費(fèi)使用的印章包括收費(fèi)專用章、財(cái)務(wù)專用章等。（二）印章保管1.醫(yī)院財(cái)務(wù)部門指定專人負(fù)責(zé)印章的保管工作，確保印章安全。2.印章保管人員應(yīng)將印章存放在保險柜等安全設(shè)施內(nèi)，不得隨意放置。3.印章保管人員不得將印章轉(zhuǎn)借他人使用，如因工作需要臨時借用印章，應(yīng)經(jīng)財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并進(jìn)行登記。（三）印章使用1.收費(fèi)專用章由收費(fèi)員在開具收費(fèi)票據(jù)時使用，應(yīng)確保印章加蓋清晰、端正。2.財(cái)務(wù)專用章由財(cái)務(wù)部門指定人員在辦理銀行存款、取款等業(yè)務(wù)時使用，應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的用途和程序使用。3.在印章使用過程中，如發(fā)現(xiàn)印章?lián)p壞或丟失，應(yīng)及時報告并采取相應(yīng)措施。七、信息系統(tǒng)管理（一）系統(tǒng)安全1.醫(yī)院應(yīng)建立完善的信息系統(tǒng)安全防護(hù)體系，采取防火墻、入侵檢測、數(shù)據(jù)加密等技術(shù)手段，防止信息系統(tǒng)遭受網(wǎng)絡(luò)攻擊、數(shù)據(jù)泄露等安全風(fēng)險。2.定期對信息系統(tǒng)進(jìn)行安全評估和漏洞掃描，及時發(fā)現(xiàn)并修復(fù)系統(tǒng)安全隱患。（二）用戶權(quán)限管理1.根據(jù)崗位設(shè)置和職責(zé)分工，合理設(shè)置信息系統(tǒng)用戶權(quán)限，確保不同人員只能訪問和操作與其工作相關(guān)的功能模塊。2.定期對用戶權(quán)限進(jìn)行檢查和清理，刪除不必要的用戶賬號和權(quán)限，防止越權(quán)操作。（三）數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)1.定期對門診掛號收費(fèi)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲在安全可靠的介質(zhì)上，并異地存放。2.制定數(shù)據(jù)恢復(fù)計(jì)劃，定期進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)演練，確保在信息系統(tǒng)出現(xiàn)故障時能夠及時恢復(fù)數(shù)據(jù)，保證業(yè)務(wù)的連續(xù)性。（四）系統(tǒng)維護(hù)與升級1.安排專人負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)的日常維護(hù)工作，及時處理系統(tǒng)運(yùn)行過程中出現(xiàn)的問題。2.根據(jù)醫(yī)院業(yè)務(wù)發(fā)展和管理需求，定期對信息系統(tǒng)進(jìn)行升級，確保系統(tǒng)功能的先進(jìn)性和適用性。八、監(jiān)督檢查與風(fēng)險防范（一）內(nèi)部監(jiān)督1.醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)部門定期對門診掛號收費(fèi)內(nèi)控制度的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查掛號收費(fèi)流程、票據(jù)管理、現(xiàn)金管理、印章管理等方面是否符合規(guī)定。2.審計(jì)人員應(yīng)通過查閱相關(guān)記錄、實(shí)地盤點(diǎn)、問卷調(diào)查等方式，收集審計(jì)證據(jù)，對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。（二）外部監(jiān)督1.積極配合財(cái)政、稅務(wù)、物價等部門的監(jiān)督檢查，及時提供相關(guān)資料和數(shù)據(jù)，確保醫(yī)院掛號收費(fèi)業(yè)務(wù)合法合規(guī)。2.對于外部監(jiān)督檢查提出的問題，應(yīng)認(rèn)真分析原因，制定整改措施，及時進(jìn)行整改，并將整改情況報告相關(guān)部門。（三）風(fēng)險防范1.建立風(fēng)險預(yù)警機(jī)制，對