PAGE收發(fā)物料管理制度規(guī)范一、總則1.目的本制度旨在規(guī)范公司物料收發(fā)流程，確保物料收發(fā)的準(zhǔn)確性、及時(shí)性和安全性，提高物料管理效率，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的順利進(jìn)行。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有物料的收發(fā)管理，包括原材料、零部件、半成品、成品、辦公用品等。3.基本原則準(zhǔn)確性原則：物料收發(fā)必須準(zhǔn)確無誤，確保數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等符合要求。及時(shí)性原則：及時(shí)處理物料的收發(fā)業(yè)務(wù)，避免因延誤影響生產(chǎn)進(jìn)度。安全性原則：保障物料在收發(fā)過程中的安全，防止損壞、丟失等情況發(fā)生。責(zé)任明確原則：明確各環(huán)節(jié)人員的職責(zé)，做到責(zé)任到人。二、物料接收管理1.到貨通知采購部門在物料采購訂單下達(dá)后，應(yīng)及時(shí)跟蹤供應(yīng)商發(fā)貨情況，預(yù)計(jì)到貨時(shí)間前[X]天通知倉庫及相關(guān)部門做好接收準(zhǔn)備。通知內(nèi)容包括物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、到貨時(shí)間、供應(yīng)商信息等。2.接收準(zhǔn)備倉庫根據(jù)到貨通知，安排合適的存儲(chǔ)空間，確保倉庫環(huán)境符合物料存儲(chǔ)要求。準(zhǔn)備好接收所需的工具和設(shè)備，如叉車、托盤、計(jì)量器具等，并確保其正常運(yùn)行。安排專人負(fù)責(zé)物料接收工作，接收人員應(yīng)熟悉物料的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和流程。3.物料驗(yàn)收物料到貨后，接收人員應(yīng)首先核對(duì)送貨單與采購訂單的一致性，包括物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。對(duì)物料的外觀、包裝進(jìn)行檢查，查看是否有破損、變形、受潮等情況。按照相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范，對(duì)物料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。對(duì)于需要進(jìn)行理化檢驗(yàn)的物料，應(yīng)及時(shí)送質(zhì)量檢驗(yàn)部門進(jìn)行檢驗(yàn)。填寫物料驗(yàn)收記錄，詳細(xì)記錄驗(yàn)收情況，包括驗(yàn)收時(shí)間、驗(yàn)收人員、物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況等。4.驗(yàn)收結(jié)果處理驗(yàn)收合格的物料，接收人員應(yīng)在送貨單上簽字確認(rèn)，并及時(shí)辦理入庫手續(xù)。驗(yàn)收不合格的物料，接收人員應(yīng)填寫《不合格物料處理單》，注明不合格原因，及時(shí)通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。對(duì)于緊急需求但驗(yàn)收不合格的物料，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可采取特殊處理措施，但必須做好記錄和后續(xù)跟蹤工作。三、物料入庫管理1.入庫手續(xù)辦理驗(yàn)收合格的物料，倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收記錄，及時(shí)辦理入庫手續(xù)。在物料入庫單上填寫物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫時(shí)間、存放位置等信息，并簽字確認(rèn)。將物料按照規(guī)定的存儲(chǔ)方式和位置進(jìn)行存放，確保物料擺放整齊、便于查找和盤點(diǎn)。2.庫存管理倉庫應(yīng)建立完善的庫存管理制度，定期對(duì)庫存物料進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。對(duì)庫存物料的存儲(chǔ)條件進(jìn)行監(jiān)控，如溫度、濕度等，對(duì)于有特殊存儲(chǔ)要求的物料，應(yīng)嚴(yán)格按照要求進(jìn)行存儲(chǔ)。及時(shí)更新庫存信息，確保庫存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性，為生產(chǎn)計(jì)劃、采購決策等提供可靠依據(jù)。四、物料發(fā)放管理1.領(lǐng)料申請(qǐng)生產(chǎn)部門或其他部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、維修計(jì)劃等需要領(lǐng)用物料時(shí)，應(yīng)提前填寫《領(lǐng)料申請(qǐng)表》?！额I(lǐng)料申請(qǐng)表》應(yīng)注明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用部門、用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)。2.領(lǐng)料審批倉庫管理人員收到《領(lǐng)料申請(qǐng)表》后，應(yīng)進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括申請(qǐng)部門、物料需求合理性、庫存情況等。對(duì)于庫存充足且申請(qǐng)合理的領(lǐng)料申請(qǐng)，倉庫管理人員應(yīng)簽字批準(zhǔn)；對(duì)于庫存不足或申請(qǐng)不合理的情況，應(yīng)及時(shí)與申請(qǐng)部門溝通協(xié)調(diào)。3.物料發(fā)放倉庫管理人員根據(jù)批準(zhǔn)的《領(lǐng)料申請(qǐng)表》，按照先進(jìn)先出的原則發(fā)放物料。發(fā)放物料時(shí)，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，確保發(fā)放準(zhǔn)確無誤。在物料發(fā)放單上填寫物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、發(fā)放時(shí)間、領(lǐng)用部門等信息，并由發(fā)放人員和領(lǐng)用人員簽字確認(rèn)。4.超領(lǐng)處理如因特殊原因需要超領(lǐng)物料，領(lǐng)用部門應(yīng)填寫《超領(lǐng)物料申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明超領(lǐng)原因和預(yù)計(jì)歸還時(shí)間，并經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。倉庫管理人員按照批準(zhǔn)的《超領(lǐng)物料申請(qǐng)表》發(fā)放物料，并做好記錄。領(lǐng)用部門應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)歸還超領(lǐng)物料，如未能按時(shí)歸還，應(yīng)說明原因并辦理相關(guān)手續(xù)。五、物料退庫管理1.退庫原因生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的剩余物料、質(zhì)量不合格需退回的物料、不再使用的物料等，應(yīng)及時(shí)辦理退庫手續(xù)。2.退庫申請(qǐng)退庫部門填寫《物料退庫申請(qǐng)表》，注明退庫物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、退庫原因等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)。3.退庫驗(yàn)收倉庫管理人員收到《物料退庫申請(qǐng)表》后，對(duì)退庫物料進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物料的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等是否與申請(qǐng)表一致，物料是否完好無損。填寫物料退庫驗(yàn)收記錄，如驗(yàn)收合格，在申請(qǐng)表上簽字確認(rèn)；如驗(yàn)收不合格，應(yīng)注明原因并通知退庫部門處理。4.退庫處理驗(yàn)收合格的退庫物料，倉庫管理人員應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)，調(diào)整庫存賬目。驗(yàn)收不合格的退庫物料，倉庫管理人員應(yīng)填寫《不合格退庫物料處理單》，通知退庫部門按照規(guī)定進(jìn)行處理。六、物料盤點(diǎn)管理1.盤點(diǎn)計(jì)劃倉庫應(yīng)制定年度盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)范圍、時(shí)間、人員安排等。盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)提前[X]天通知各相關(guān)部門，以便做好準(zhǔn)備工作。2.盤點(diǎn)實(shí)施按照盤點(diǎn)計(jì)劃，組織盤點(diǎn)人員對(duì)庫存物料進(jìn)行逐一清點(diǎn)。盤點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、存放位置等信息，確保盤點(diǎn)結(jié)果準(zhǔn)確無誤。填寫物料盤點(diǎn)表，詳細(xì)記錄盤點(diǎn)情況，包括實(shí)際數(shù)量、賬面數(shù)量、差異數(shù)量等。3.盤點(diǎn)結(jié)果處理盤點(diǎn)結(jié)束后，對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行分析，查找差異原因。對(duì)于盤盈或盤虧的物料，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行處理。盤盈的物料應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)，調(diào)整庫存賬目；盤虧的物料應(yīng)查明原因，屬于責(zé)任人原因造成的，由責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償；屬于合理損耗等其他原因的，經(jīng)批準(zhǔn)后進(jìn)行相應(yīng)處理。編寫盤點(diǎn)報(bào)告，總結(jié)盤點(diǎn)情況，提出改進(jìn)措施和建議，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。七、物料報(bào)廢管理1.報(bào)廢申請(qǐng)對(duì)于已損壞、過期、變質(zhì)等無法使用的物料，使用部門或倉庫應(yīng)填寫《物料報(bào)廢申請(qǐng)表》，注明報(bào)廢物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息，并附上相關(guān)證明材料?！段锪蠄?bào)廢申請(qǐng)表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)財(cái)務(wù)部門審核，再報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。2.報(bào)廢處理經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的物料，倉庫應(yīng)及時(shí)清理，將報(bào)廢物料存放于指定的報(bào)廢區(qū)域。對(duì)于有回收價(jià)值的報(bào)廢物料，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行回收處理，回收款項(xiàng)交財(cái)務(wù)部門入賬。對(duì)于無回收價(jià)值的報(bào)廢物料，可以采取變賣、銷毀等方式進(jìn)行處理，處理過程應(yīng)做好記錄。八、物料搬運(yùn)與存儲(chǔ)管理**1.物料搬運(yùn)物料搬運(yùn)過程中，應(yīng)根據(jù)物料的特性選擇合適的搬運(yùn)工具和方法，確保物料安全。搬運(yùn)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，輕拿輕放，避免物料碰撞、損壞。對(duì)搬運(yùn)過程中發(fā)現(xiàn)的物料損壞等情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告并進(jìn)行處理。2.物料存儲(chǔ)倉庫應(yīng)根據(jù)物料的性質(zhì)、特點(diǎn)等，合理劃分存儲(chǔ)區(qū)域，設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)。對(duì)于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物料，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存儲(chǔ)，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。定期檢查物料存儲(chǔ)情況，確保物料存儲(chǔ)環(huán)境符合要求，防止物料變質(zhì)、損壞等情況發(fā)生。九、信息管理1.物料信息系統(tǒng)公司應(yīng)建立完善的物料信息管理系統(tǒng)，對(duì)物料的采購、接收、入庫、發(fā)放、退庫、盤點(diǎn)、報(bào)廢等全過程進(jìn)行信息化管理。物料信息系統(tǒng)應(yīng)具備數(shù)據(jù)錄入、查詢、統(tǒng)計(jì)、分析等功能，為物料管理決策提供支持。2.數(shù)據(jù)維護(hù)倉庫管理人員應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確地錄入物料相關(guān)信息，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)與實(shí)際情況一致。定期對(duì)物料信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。對(duì)物料信息系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)和升級(jí)，確保系統(tǒng)的正常運(yùn)行和功能完善。十、人員職責(zé)1.采購部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂采購合同，確保采購物料的質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量等符合要求。及時(shí)跟蹤采購訂單執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購過程中出現(xiàn)的問題。負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通物料到貨時(shí)間、送貨方式等信息，并及時(shí)通知倉庫及相關(guān)部門。2.倉庫管理部門負(fù)責(zé)物料的接收、驗(yàn)收、入庫、存儲(chǔ)、發(fā)放、退庫、盤點(diǎn)、報(bào)廢等管理工作。根據(jù)庫存情況和生產(chǎn)需求，合理安排物料的存儲(chǔ)和發(fā)放，確保物料供應(yīng)及時(shí)。定期對(duì)庫存物料進(jìn)行檢查和盤點(diǎn)，保證賬實(shí)相符，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。維護(hù)物料信息系統(tǒng)，確保物料數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確和及時(shí)更新。3.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃合理領(lǐng)用物料，確保生產(chǎn)順利進(jìn)行。對(duì)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的剩余物料、不合格物料等及時(shí)辦理退庫手續(xù)。協(xié)助倉庫做好物料盤點(diǎn)工作，提供相關(guān)物料使用情況信息。4.質(zhì)量檢驗(yàn)部門負(fù)責(zé)對(duì)采購物料、生產(chǎn)過程中的半成品、成品等進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。出具質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，對(duì)不合格物料提出處理意見。參與物料驗(yàn)收工作，確保入庫物料質(zhì)量合格。5.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)審核物料采購發(fā)票，辦理付款手續(xù)。對(duì)物料報(bào)廢、盤盈盤虧等情況進(jìn)行財(cái)務(wù)處理。參與物料成本核算和控制，提供相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和分析報(bào)告。十一、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查公司應(yīng)定期對(duì)物料收發(fā)管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括制度執(zhí)行情況、流程操作規(guī)范性、庫存管理狀況等。監(jiān)督檢查可以采用定期檢查、不定期抽查等方式進(jìn)行，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)提出整