PAGE請客報備制度規(guī)范一、總則1.目的為了加強公司內(nèi)部管理，規(guī)范員工請客行為，確保公司資源合理使用，維護公司正常工作秩序，特制定本制度規(guī)范。2.適用范圍本制度適用于公司全體員工。3.基本原則（1）合規(guī)性原則：請客行為必須符合國家法律法規(guī)以及公司的各項規(guī)章制度。（2）合理性原則：請客應基于合理的目的，避免不必要的宴請，確保資源使用合理。（3）審批原則：所有請客行為均需提前進行報備并獲得相應審批。二、請客報備的適用場景1.商務宴請因業(yè)務往來需要，招待客戶、合作伙伴等進行商務洽談、合作簽約等活動而舉辦的宴請。2.節(jié)日慶祝宴請在重要節(jié)日，如春節(jié)、中秋節(jié)等，為增進員工之間感情，促進團隊凝聚力而組織的內(nèi)部聚餐。3.員工生日宴請為慶祝員工生日，部門內(nèi)或公司統(tǒng)一組織的小型聚餐活動。4.特殊貢獻宴請對為公司做出突出貢獻的員工進行表彰和感謝而舉辦的宴請。三、請客報備流程1.發(fā)起報備（1）請客人員需提前[X]個工作日填寫《請客報備申請表》，詳細說明請客事由、時間、地點、預計參與人數(shù)、預算金額等信息。（2）申請表需由請客人員所在部門負責人簽字確認，表明對此次請客事項的知曉和初步審核意見。2.部門審核（1）部門負責人收到申請表后，應在[X]個工作日內(nèi)進行審核。（2）審核內(nèi)容包括請客事由是否合理、預算是否符合公司規(guī)定、時間是否與工作安排沖突等。（3）如審核通過，部門負責人在申請表上簽字批準；如審核不通過，應注明原因并反饋給請客人員，請客人員需根據(jù)意見進行調(diào)整后重新提交申請。3.財務審核（1）申請表經(jīng)部門負責人批準后，提交至財務部門。（2）財務人員在[X]個工作日內(nèi)對預算金額進行審核，確認是否符合公司財務制度和相關(guān)費用標準。（3）如預算合理，財務人員在申請表上簽字；如預算超支或不符合規(guī)定，財務人員應與請客人員溝通，要求其調(diào)整預算或重新說明費用合理性，直至審核通過。4.高層審批（1）對于預算金額超過[X]元或涉及重要客戶、重大合作項目的請客，需提交公司高層領導進行審批。（2）高層領導應在[X]個工作日內(nèi)做出審批決定，并在申請表上簽字。5.備案存檔（1）申請表經(jīng)各級審核批準后，由行政部門進行備案存檔，作為公司費用管理和請客行為規(guī)范的重要依據(jù)。（2）行政部門應建立請客報備檔案，記錄每次請客的詳細信息，并定期進行整理和統(tǒng)計分析。四、請客預算標準1.商務宴請根據(jù)宴請對象的級別和重要性，以及預計接待規(guī)格，制定不同的預算標準。（1）接待一般客戶，人均預算控制在[X]元以內(nèi)。（2）接待重要客戶或合作伙伴，人均預算可根據(jù)實際情況適當提高，但不得超過[X]元。2.節(jié)日慶祝宴請公司統(tǒng)一組織的節(jié)日聚餐，人均預算為[X]元。3.員工生日宴請部門內(nèi)組織的員工生日聚餐，人均預算為[X]元。4.特殊貢獻宴請根據(jù)貢獻大小和公司實際情況，由公司高層領導確定預算標準，一般人均預算不超過[X]元。五、請客地點選擇1.商務宴請優(yōu)先選擇公司附近或交通便利、環(huán)境適宜的餐廳，以方便商務活動的開展。（1）對于重要客戶或合作伙伴，可選擇具有一定檔次和知名度的商務宴請場所。（2）具體地點由請客人員根據(jù)實際情況提出建議，經(jīng)部門負責人和財務審核后確定。2.節(jié)日慶祝宴請可根據(jù)公司實際情況，選擇合適的餐廳或活動場地。（1）如在公司內(nèi)部舉辦，需提前做好場地布置和餐飲安排。（2）如在外部餐廳舉辦，應選擇環(huán)境舒適、價格合理的場所。3.員工生日宴請可由部門自行決定在公司內(nèi)部或周邊合適的餐廳舉辦，以營造輕松愉快的氛圍。4.特殊貢獻宴請由公司統(tǒng)一安排，選擇能夠體現(xiàn)公司重視和感謝之情的宴請地點，確保宴請規(guī)格與貢獻相匹配。六、請客費用報銷1.報銷憑證請客人員應在宴請結(jié)束后[X]個工作日內(nèi)，將合法有效的發(fā)票、收據(jù)等報銷憑證整理齊全，并填寫《費用報銷單》。報銷憑證應包括：發(fā)票原件、消費清單、《請客報備申請表》審批件等。2.報銷流程（1）請客人員將填寫完整的《費用報銷單》及報銷憑證提交至所在部門負責人。（2）部門負責人對報銷內(nèi)容進行審核，確認無誤后簽字批準。（3）報銷單及憑證提交至財務部門，財務人員按照公司財務制度進行審核和報銷。（4）如報銷金額與預算相符且審批手續(xù)齊全，財務部門在[X]個工作日內(nèi)完成報銷支付；如存在問題，財務人員應及時與請客人員溝通，要求其補充或更正相關(guān)信息。七、監(jiān)督與違規(guī)處理1.監(jiān)督機制（1）行政部門負責對請客報備制度的執(zhí)行情況進行日常監(jiān)督檢查，定期對請客報備檔案進行抽查，核實請客行為是否符合規(guī)定。（2）財務部門負責對請客費用的報銷情況進行審核監(jiān)督，確保費用支出合理合規(guī)。（3）公司鼓勵全體員工對違反請客報備制度的行為進行監(jiān)督舉報，對于舉報屬實的給予一定獎勵。2.違規(guī)處理（1）對于未按規(guī)定進行請客報備的行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，責令請客人員立即補辦報備手續(xù)，并視情節(jié)輕重給予相應的紀律處分。（2）如請客行為違反法律法規(guī)或公司規(guī)章制度，給公司造成損失的，請客人員應承擔相應的賠償責任。（3）對于虛報、冒領請客費用等違規(guī)行為，除追回違規(guī)款項外，將給予請客人員嚴肅的紀律處分，情節(jié)嚴重的將依法追究法律責任。八