PAGE請款規(guī)范制度一、總則1.目的本請款規(guī)范制度旨在加強公司財務(wù)管理，規(guī)范請款流程，確保資金使用的合理性、合法性和安全性，提高資金使用效率，保障公司各項業(yè)務(wù)的順利開展。2.適用范圍本制度適用于公司全體員工在辦理與公司業(yè)務(wù)相關(guān)的請款事項時遵循。3.基本原則合法性原則：請款行為必須符合國家法律法規(guī)及相關(guān)政策要求。真實性原則：請款所涉及的業(yè)務(wù)事項必須真實發(fā)生，相關(guān)憑證和資料應(yīng)真實、完整、有效。合理性原則：請款金額應(yīng)與業(yè)務(wù)實際需求相符，嚴禁不合理的請款行為。審批流程原則：嚴格按照規(guī)定的審批流程進行請款申請，確保審批環(huán)節(jié)嚴謹、規(guī)范。二、請款范圍1.采購業(yè)務(wù)原材料、設(shè)備、辦公用品等物資的采購款項。采購合同約定的預付款、到貨款、驗收款等。2.費用報銷業(yè)務(wù)員工因公務(wù)發(fā)生的差旅費、業(yè)務(wù)招待費、通訊費、交通費等。會議費、培訓費、咨詢費等專項費用。3.項目支出業(yè)務(wù)公司承接的各類項目所發(fā)生的成本費用，包括人工成本、材料成本、外包費用等。項目預付款、進度款、尾款等。4.其他業(yè)務(wù)經(jīng)公司批準的對外投資款項。因特殊情況需要臨時請款的其他事項。三、請款流程1.請款申請請款人應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)實際情況填寫《請款申請表》，詳細注明請款事由、請款金額、收款單位、付款方式等信息。對于采購業(yè)務(wù)，請款人需附上采購合同、訂單、發(fā)票等相關(guān)資料；對于費用報銷業(yè)務(wù)，需附上相應(yīng)的發(fā)票、報銷單、審批單等；對于項目支出業(yè)務(wù)，需附上項目預算、進度報告、合同等資料。2.部門初審請款人所在部門負責人應(yīng)對請款事項的真實性、合理性進行初審，核實相關(guān)業(yè)務(wù)情況，確保請款金額與業(yè)務(wù)需求相符，并在《請款申請表》上簽署意見。3.財務(wù)審核財務(wù)部門收到請款申請后，對請款資料的完整性、合規(guī)性進行審核。核對請款金額是否準確，付款方式是否符合公司規(guī)定，相關(guān)發(fā)票是否合規(guī)有效等。如發(fā)現(xiàn)問題，及時與請款人溝通，要求補充或更正相關(guān)資料。4.審批流程根據(jù)請款金額大小，按照公司授權(quán)審批制度進行審批。一般請款金額在[X]元以下的，由部門負責人、財務(wù)負責人審批；請款金額在[X]元至[X]元之間的，需經(jīng)分管領(lǐng)導審批；請款金額超過[X]元的，需經(jīng)總經(jīng)理審批。審批人應(yīng)認真審查請款事項，簽署明確的審批意見。5.款項支付經(jīng)審批通過的請款申請，由財務(wù)部門按照規(guī)定的付款方式及時安排款項支付。對于支票支付，應(yīng)嚴格按照支票管理規(guī)定填寫支票信息，確保支付安全；對于網(wǎng)銀支付，應(yīng)認真核對收款信息，確保轉(zhuǎn)賬準確無誤。支付完成后，財務(wù)部門應(yīng)及時登記入賬，并將付款憑證交請款人留存。四、請款審批權(quán)限1.部門負責人審批權(quán)限負責審批本部門員工因日常業(yè)務(wù)發(fā)生的請款事項，金額在[X]元以下。對請款事項的真實性、合理性進行把關(guān)，確保請款符合部門業(yè)務(wù)需求和公司規(guī)定。2.財務(wù)負責人審批權(quán)限審核請款資料的完整性、合規(guī)性，對請款金額的準確性進行復核。審批金額在[X]元至[X]元之間的請款事項，重點關(guān)注財務(wù)風險和資金使用效益。3.分管領(lǐng)導審批權(quán)限審批金額在[X]元至[X]元之間的請款事項，綜合考慮業(yè)務(wù)情況和公司整體資金安排。對涉及重要業(yè)務(wù)或大額資金的請款事項提出決策意見。4.總經(jīng)理審批權(quán)限審批請款金額超過[X]元的所有請款事項，全面把控公司資金使用和業(yè)務(wù)發(fā)展方向。對重大請款事項進行最終決策，確保公司資金安全和業(yè)務(wù)順利推進。五、請款時間規(guī)定1.日常請款請款人應(yīng)在業(yè)務(wù)發(fā)生后及時整理請款資料，按照審批流程提交請款申請。原則上每周[具體日期]為集中請款審批日，特殊情況除外。2.緊急請款對于因突發(fā)事件或緊急業(yè)務(wù)需要立即支付款項的情況，請款人應(yīng)在第一時間向部門負責人和財務(wù)部門說明情況，并按照特事特辦的原則，簡化審批流程，盡快完成請款支付。六、請款相關(guān)責任1.請款人責任請款人對請款事項的真實性、準確性和完整性負責。如因請款人提供虛假資料、虛報金額等原因?qū)е鹿驹馐軗p失的，由請款人承擔全部賠償責任。請款人應(yīng)按照規(guī)定的審批流程及時辦理請款手續(xù)，如因請款人拖延導致業(yè)務(wù)延誤或產(chǎn)生不良影響的，由請款人負責。2.審批人責任審批人應(yīng)認真履行審批職責，對請款事項進行嚴格審查。如因?qū)徟宋幢M審核責任，導致不合理請款通過審批的，審批人應(yīng)承擔相應(yīng)的管理責任。對于重大請款事項，審批人應(yīng)充分考慮公司利益和風險，做出科學合理的決策。如因決策失誤給公司造成損失的，審批人應(yīng)承擔相應(yīng)的經(jīng)濟賠償責任。3.財務(wù)部門責任財務(wù)部門應(yīng)嚴格按照財務(wù)制度和審批流程進行請款審核和款項支付。如因財務(wù)人員疏忽或違規(guī)操作導致請款支付出現(xiàn)問題的，財務(wù)人員應(yīng)承擔相應(yīng)的責任。財務(wù)部門應(yīng)定期對請款情況進行統(tǒng)計分析，為公司財務(wù)管理提供數(shù)據(jù)支持和決策依據(jù)。如因財務(wù)分析不到位，影響公司資金管理和業(yè)務(wù)發(fā)展的，財務(wù)部門應(yīng)承擔相應(yīng)的管理責任。七、監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部審計監(jiān)督公司內(nèi)部審計部門定期對請款業(yè)務(wù)進行審計檢查，重點審查請款流程的執(zhí)行情況、審批權(quán)限的合規(guī)性、請款資料的真實性等。2.財務(wù)監(jiān)督財務(wù)部門應(yīng)加強對請款業(yè)務(wù)的日常監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)和糾正請款過程中的問題。對不符合規(guī)定的請款申請，有權(quán)拒絕支付，并向相關(guān)部門和領(lǐng)導報告。3.違規(guī)處理對于違反請款規(guī)范制度的行為，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。對情節(jié)較輕的，給