PAGE物資及庫(kù)房管理制度規(guī)范一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司物資管理，規(guī)范庫(kù)房運(yùn)作流程，確保物資的安全存儲(chǔ)、合理使用與高效流轉(zhuǎn)，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制定本管理制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有物資的采購(gòu)、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、發(fā)放、盤點(diǎn)及庫(kù)房管理相關(guān)活動(dòng)。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保物資管理活動(dòng)合法合規(guī)。2.準(zhǔn)確性原則：物資信息記錄準(zhǔn)確無(wú)誤，保證賬物相符，數(shù)據(jù)真實(shí)可靠。3.安全性原則：采取有效措施保障物資安全，防止物資損壞、丟失、變質(zhì)及被盜等情況發(fā)生。4.效率性原則：優(yōu)化物資管理流程，提高工作效率，降低運(yùn)營(yíng)成本。5.責(zé)任性原則：明確各部門及人員在物資管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。二、物資采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃制定1.各部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求，提前制定物資采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)詳細(xì)列出所需物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間等信息。2.采購(gòu)計(jì)劃需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至采購(gòu)部門。采購(gòu)部門匯總各部門采購(gòu)計(jì)劃，結(jié)合庫(kù)存情況進(jìn)行綜合分析，制定公司整體采購(gòu)計(jì)劃。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.采購(gòu)部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等進(jìn)行評(píng)估和審核。2.通過(guò)招標(biāo)、詢價(jià)、談判等方式選擇合適的供應(yīng)商，并簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)明確物資的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。3.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核，對(duì)于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商，及時(shí)采取警告、暫停合作、淘汰等措施。（三）采購(gòu)流程1.采購(gòu)部門根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，向供應(yīng)商發(fā)送采購(gòu)訂單。采購(gòu)訂單應(yīng)明確物資的詳細(xì)要求和交貨時(shí)間。2.供應(yīng)商收到采購(gòu)訂單后，應(yīng)按照訂單要求及時(shí)組織生產(chǎn)和發(fā)貨，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將物資送達(dá)公司指定地點(diǎn)。3.采購(gòu)部門負(fù)責(zé)跟蹤采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保物資按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。三、物資驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.物資到貨前，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)根據(jù)采購(gòu)合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，準(zhǔn)備好驗(yàn)收所需的工具、量具、檢驗(yàn)設(shè)備等。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)熟悉物資的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法，明確驗(yàn)收流程和職責(zé)。（二）驗(yàn)收流程1.物資到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門和采購(gòu)部門進(jìn)行驗(yàn)收。2.質(zhì)量檢驗(yàn)部門按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物資的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，包括外觀、尺寸、性能、質(zhì)量證明文件等方面。3.倉(cāng)庫(kù)管理人員對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行核對(duì)，確保與采購(gòu)合同一致。4.驗(yàn)收合格的物資，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)，并辦理入庫(kù)手續(xù)；驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。（三）驗(yàn)收記錄1.驗(yàn)收人員應(yīng)詳細(xì)記錄物資的驗(yàn)收情況，包括驗(yàn)收時(shí)間、驗(yàn)收人員、物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量狀況、驗(yàn)收結(jié)果等信息。2.驗(yàn)收記錄應(yīng)妥善保存，以備查閱。四、物資存儲(chǔ)管理（一）庫(kù)房規(guī)劃與布局1.根據(jù)物資的類別、特性、用途等因素，對(duì)庫(kù)房進(jìn)行合理規(guī)劃和布局。設(shè)置不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如原材料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)、備品備件區(qū)等。2.劃分存儲(chǔ)區(qū)域時(shí)，應(yīng)考慮物資的出入庫(kù)頻率、存儲(chǔ)條件要求等因素，確保物資存儲(chǔ)有序，便于管理和操作。（二）物資存儲(chǔ)方式1.根據(jù)物資的特性，選擇合適的存儲(chǔ)方式，如貨架存儲(chǔ)、堆垛存儲(chǔ)、罐儲(chǔ)等。2.對(duì)于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物資，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行專門存儲(chǔ)，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。（三）物資存儲(chǔ)條件1.不同物資對(duì)存儲(chǔ)條件有不同要求，如溫度、濕度、通風(fēng)、防火、防潮、防蟲等。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)根據(jù)物資特性，提供適宜的存儲(chǔ)環(huán)境。2.定期對(duì)庫(kù)房的存儲(chǔ)條件進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保溫濕度、通風(fēng)等環(huán)境指標(biāo)符合要求。（四）物資標(biāo)識(shí)與立卡1.對(duì)存儲(chǔ)的物資應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)明物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、批次、入庫(kù)時(shí)間等信息。2.為每一種物資建立物資卡片，記錄物資的出入庫(kù)情況、結(jié)存數(shù)量等信息。物資卡片應(yīng)懸掛在物資存放位置的明顯處。（五）庫(kù)存盤點(diǎn)1.定期對(duì)庫(kù)房物資進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬物相符。盤點(diǎn)周期可根據(jù)公司實(shí)際情況確定，一般為每月、每季度或每年進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。2.盤點(diǎn)前，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)做好準(zhǔn)備工作，包括整理物資、核對(duì)賬目、準(zhǔn)備盤點(diǎn)工具等。3.盤點(diǎn)過(guò)程中，應(yīng)逐一清點(diǎn)物資數(shù)量，檢查物資質(zhì)量狀況，并與物資卡片和賬目進(jìn)行核對(duì)。4.盤點(diǎn)結(jié)束后，編制盤點(diǎn)報(bào)告，對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行分析和總結(jié)。如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，進(jìn)行調(diào)整和處理。五、物資發(fā)放管理（一）發(fā)放流程1.各部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，填寫物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)。2.物資領(lǐng)用申請(qǐng)表提交至倉(cāng)庫(kù)管理部門，倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)庫(kù)存情況進(jìn)行審核。3.審核通過(guò)后，倉(cāng)庫(kù)管理人員按照申請(qǐng)表要求發(fā)放物資，并在物資發(fā)放登記表上記錄發(fā)放時(shí)間、發(fā)放人員、物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息。4.領(lǐng)用部門領(lǐng)取物資后，應(yīng)在物資發(fā)放登記表上簽字確認(rèn)。（二）發(fā)放原則1.嚴(yán)格按照審批后的物資領(lǐng)用申請(qǐng)表發(fā)放物資，不得擅自更改物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息。2.遵循先進(jìn)先出、急用先供的原則，確保物資的合理使用。3.對(duì)于貴重物資、危險(xiǎn)物資等，應(yīng)實(shí)行限量發(fā)放、專人領(lǐng)用制度，并做好相關(guān)記錄。六、物資報(bào)廢管理（一）報(bào)廢申請(qǐng)1.物資因損壞、過(guò)期、淘汰等原因無(wú)法繼續(xù)使用時(shí)，使用部門應(yīng)填寫物資報(bào)廢申請(qǐng)表，詳細(xì)說(shuō)明物資報(bào)廢原因、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息。2.物資報(bào)廢申請(qǐng)表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至資產(chǎn)管理部門。（二）報(bào)廢鑒定1.資產(chǎn)管理部門收到物資報(bào)廢申請(qǐng)表后，組織相關(guān)人員對(duì)報(bào)廢物資進(jìn)行鑒定。鑒定人員應(yīng)根據(jù)物資的實(shí)際情況，判斷是否符合報(bào)廢條件。2.對(duì)于價(jià)值較高的物資報(bào)廢，應(yīng)邀請(qǐng)專業(yè)技術(shù)人員或第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)估鑒定。（三）報(bào)廢審批1.經(jīng)鑒定符合報(bào)廢條件的物資，資產(chǎn)管理部門應(yīng)填寫物資報(bào)廢審批表，附上物資報(bào)廢申請(qǐng)表、鑒定報(bào)告等相關(guān)資料，提交至公司領(lǐng)導(dǎo)審批。2.公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)審批權(quán)限進(jìn)行審批，批準(zhǔn)后的物資報(bào)廢審批表作為物資報(bào)廢處理的依據(jù)。（四）報(bào)廢處理1.物資報(bào)廢審批通過(guò)后，資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)組織對(duì)報(bào)廢物資進(jìn)行處理。報(bào)廢物資的處理方式包括變賣、捐贈(zèng)、回收等。2.對(duì)于有利用價(jià)值的報(bào)廢物資，可進(jìn)行變賣處理，變賣收入應(yīng)及時(shí)上繳公司財(cái)務(wù)；對(duì)于無(wú)利用價(jià)值的報(bào)廢物資，可進(jìn)行捐贈(zèng)或回收處理。3.物資報(bào)廢處理過(guò)程中，應(yīng)做好相關(guān)記錄，包括報(bào)廢物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、處理方式、處理時(shí)間、處理收入等信息。七、庫(kù)房安全管理（一）安全制度與責(zé)任1.建立健全庫(kù)房安全管理制度，明確庫(kù)房安全管理職責(zé)。庫(kù)房管理人員應(yīng)嚴(yán)格遵守安全制度，確保庫(kù)房安全。2.制定庫(kù)房安全操作規(guī)程，規(guī)范庫(kù)房作業(yè)人員的操作行為。（二）安全設(shè)施與設(shè)備1.在庫(kù)房?jī)?nèi)配備必要安全設(shè)施和設(shè)備，如消防器材、通風(fēng)設(shè)備、防爆設(shè)備、防盜報(bào)警裝置等。2.定期對(duì)安全設(shè)施和設(shè)備進(jìn)行檢查、維護(hù)和保養(yǎng)，確保其正常運(yùn)行。（三）消防安全1.庫(kù)房應(yīng)設(shè)置明顯的防火標(biāo)志，嚴(yán)禁煙火。庫(kù)房?jī)?nèi)不得存放易燃易爆物品，如需存放危險(xiǎn)化學(xué)品，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行專門存儲(chǔ)。2.配備足夠數(shù)量的消防器材，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)。庫(kù)房作業(yè)人員應(yīng)熟悉消防器材的使用方法，掌握基本的滅火技能。3.定期組織庫(kù)房人員進(jìn)行消防安全培訓(xùn)和演練，提高消防安全意識(shí)和應(yīng)急處置能力。（四）防盜安全1.庫(kù)房應(yīng)安裝防盜門窗、防盜報(bào)警裝置等設(shè)施，加強(qiáng)庫(kù)房的安全防范。2.嚴(yán)格控制庫(kù)房人員出入，非庫(kù)房工作人員未經(jīng)許可不得進(jìn)入庫(kù)房。庫(kù)房管理人員離開(kāi)庫(kù)房時(shí)，應(yīng)關(guān)好門窗，切斷電源。3.加強(qiáng)對(duì)庫(kù)房周邊環(huán)境的巡查，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)報(bào)告并采取措施。（五）應(yīng)急管理1.制定庫(kù)房安全應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處置流程和責(zé)任分工。2.定期組織庫(kù)房人員進(jìn)行應(yīng)急演