PAGE公司物料管理制度規(guī)范一、總則（一）目的為加強公司物料管理，規(guī)范物料采購、驗收、存儲、發(fā)放、使用及報廢等流程，確保物料供應(yīng)及時、質(zhì)量合格、成本合理，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進(jìn)行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有與物料管理相關(guān)的部門和人員，包括但不限于采購部門、倉庫管理部門、生產(chǎn)部門、質(zhì)量控制部門等。（三）基本原則1.合法性原則：物料管理活動必須嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保公司運營合法合規(guī)。2.準(zhǔn)確性原則：物料信息記錄準(zhǔn)確無誤，保證賬物相符，為公司決策提供可靠數(shù)據(jù)支持。3.及時性原則：各環(huán)節(jié)工作緊密銜接，及時處理物料相關(guān)事務(wù)，避免因延誤導(dǎo)致生產(chǎn)停滯或成本增加。4.經(jīng)濟(jì)性原則：在保證物料質(zhì)量和滿足生產(chǎn)需求的前提下，合理控制采購成本、存儲成本等，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。5.安全性原則：確保物料存儲和使用過程中的安全，防止火災(zāi)、爆炸、泄漏等事故發(fā)生，保障員工生命財產(chǎn)安全。二、物料分類與編碼（一）物料分類1.根據(jù)物料的用途、性質(zhì)、來源等因素，將物料分為原材料、輔助材料、包裝材料、辦公用品、設(shè)備備件等類別。2.原材料：指構(gòu)成產(chǎn)品實體的各種基本原料，如生產(chǎn)產(chǎn)品所需的金屬材料、塑料粒子、木材等。3.輔助材料：有助于產(chǎn)品形成，但不構(gòu)成產(chǎn)品實體的材料，如潤滑油、冷卻液、焊接材料等。4.包裝材料：用于產(chǎn)品包裝的材料，如紙箱、包裝袋、標(biāo)簽、膠帶等。5.辦公用品：公司日常辦公所需的各類物品，如文具、紙張、辦公家具、電腦設(shè)備等。6.設(shè)備備件：用于維修、更換設(shè)備零部件的物資，如電機(jī)、軸承、閥門等。（二）物料編碼1.為便于物料的識別、管理和計算機(jī)系統(tǒng)操作，對每一類物料進(jìn)行統(tǒng)一編碼。編碼應(yīng)具有唯一性、系統(tǒng)性和擴(kuò)展性。2.編碼規(guī)則：采用[X]位數(shù)字編碼，其中前[X]位表示物料類別，中間[X]位表示物料的規(guī)格型號或特征描述，后[X]位為流水號。例如，原材料編碼為100001109999，其中10表示原材料類別，00010999表示具體的原材料規(guī)格型號，最后兩位為流水號。3.編碼維護(hù)：由專門的編碼管理小組負(fù)責(zé)物料編碼的維護(hù)和更新。當(dāng)新增物料、物料規(guī)格型號變更或物料類別調(diào)整時，編碼管理小組應(yīng)及時進(jìn)行編碼的修訂，并通知相關(guān)部門。三、物料采購管理（一）采購計劃制定1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)訂單和生產(chǎn)計劃，提前制定物料需求計劃，明確所需物料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求時間等信息。2.采購部門結(jié)合生產(chǎn)部門的物料需求計劃、庫存狀況以及市場供應(yīng)情況，制定采購計劃。采購計劃應(yīng)包括采購物料的詳細(xì)清單、采購時間安排、預(yù)計采購金額等內(nèi)容。3.在制定采購計劃時，應(yīng)充分考慮物料的安全庫存。安全庫存是為應(yīng)對突發(fā)情況或供應(yīng)波動而設(shè)定的最低庫存水平，由采購部門和倉庫管理部門根據(jù)歷史數(shù)據(jù)、市場情況等因素共同確定。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.建立供應(yīng)商評估體系，對潛在供應(yīng)商進(jìn)行綜合評估。評估內(nèi)容包括供應(yīng)商的資質(zhì)信譽、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、交貨期、售后服務(wù)等方面。2.通過實地考察、樣品檢驗、市場調(diào)研、客戶反饋等方式收集供應(yīng)商信息，填寫供應(yīng)商評估表，并進(jìn)行打分。根據(jù)評估得分，選擇合格的供應(yīng)商建立合作關(guān)系。3.與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。合同內(nèi)容應(yīng)包括物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。4.定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估和考核，根據(jù)考核結(jié)果調(diào)整合作策略。對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎勵，對于不符合要求的供應(yīng)商及時進(jìn)行整改或終止合作。（三）采購流程執(zhí)行1.采購部門根據(jù)采購計劃向供應(yīng)商發(fā)送采購訂單。采購訂單應(yīng)準(zhǔn)確無誤地填寫物料信息、交貨要求、價格條款等內(nèi)容，并經(jīng)授權(quán)人員審核簽字后發(fā)送給供應(yīng)商。2.供應(yīng)商收到采購訂單后，應(yīng)確認(rèn)訂單內(nèi)容，并按照約定的時間和質(zhì)量要求組織生產(chǎn)和發(fā)貨。3.采購部門跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保物料按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)。如遇特殊情況需要變更訂單內(nèi)容或延遲交貨，應(yīng)提前與相關(guān)部門協(xié)商并辦理變更手續(xù)。4.物料到貨前，采購部門應(yīng)通知倉庫管理部門做好收貨準(zhǔn)備。倉庫管理部門根據(jù)采購訂單核對物料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息，確保收貨工作順利進(jìn)行。四、物料驗收管理（一）驗收準(zhǔn)備1.倉庫管理部門在物料到貨前，應(yīng)安排好驗收場地，準(zhǔn)備好驗收工具和設(shè)備，如計量器具、檢測儀器等。2.質(zhì)量控制部門根據(jù)物料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗規(guī)范，制定驗收方案，明確驗收項目、驗收方法、驗收標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。驗收人員應(yīng)熟悉驗收方案和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，具備相應(yīng)的專業(yè)知識和技能。（二）數(shù)量驗收1.物料到貨后，倉庫管理人員首先對物料的數(shù)量進(jìn)行驗收。按照采購訂單核對物料的包裝數(shù)量、單件數(shù)量等，確保數(shù)量準(zhǔn)確無誤。2.對于數(shù)量較大的物料，可以采用抽檢的方式進(jìn)行驗收。抽檢比例應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或合同約定，抽檢結(jié)果應(yīng)具有代表性。如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通解決。（三）質(zhì)量驗收1.質(zhì)量控制部門按照驗收方案對物料的質(zhì)量進(jìn)行檢驗。檢驗內(nèi)容包括外觀質(zhì)量、尺寸精度、物理性能、化學(xué)性能等方面。2.對于關(guān)鍵物料或質(zhì)量要求較高的物料，應(yīng)進(jìn)行全檢；對于一般性物料，可以采用抽檢的方式進(jìn)行檢驗。檢驗過程中應(yīng)做好記錄，包括檢驗項目、檢驗結(jié)果、檢驗人員等信息。3.如發(fā)現(xiàn)物料質(zhì)量不符合要求，質(zhì)量控制部門應(yīng)出具檢驗報告，并及時通知采購部門和供應(yīng)商。采購部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補貨等，確保公司生產(chǎn)不受影響。（四）驗收結(jié)果處理1.驗收合格的物料，倉庫管理部門辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，注明物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量入庫時間等信息，并將入庫單傳遞給財務(wù)部門和采購部門。2.驗收不合格的物料，倉庫管理部門應(yīng)單獨存放，并做好標(biāo)識。采購部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商處理，在規(guī)定時間內(nèi)將不合格物料退回或更換。如因特殊情況需要讓步接收不合格物料，應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門審批同意，并做好記錄。五、物料存儲管理（一）倉庫規(guī)劃與布局1.根據(jù)物料的類別、特性、存儲要求等因素，對倉庫進(jìn)行合理規(guī)劃和布局。劃分不同的存儲區(qū)域，如原材料區(qū)、輔助材料區(qū)、成品區(qū)、不合格品區(qū)等，并設(shè)置明顯的標(biāo)識牌。2.按照物料的存儲條件，將倉庫分為常溫庫、冷藏庫、冷凍庫、危險品庫等不同類型。對于有特殊存儲要求的物料，應(yīng)存放在相應(yīng)的倉庫區(qū)域內(nèi)，并配備必要的存儲設(shè)備和設(shè)施，如貨架、貨柜、溫濕度控制設(shè)備、消防器材等。（二）物料入庫1.驗收合格的物料，倉庫管理人員按照入庫單的信息將物料搬運至指定的存儲區(qū)域，并進(jìn)行上架存放。上架時應(yīng)遵循先進(jìn)先出、分類存放的原則，確保物料存儲有序，便于查找和管理。2.物料入庫后，倉庫管理人員應(yīng)及時更新庫存臺賬，記錄物料的入庫時間、入庫數(shù)量、存放位置等信息，確保賬物相符。同時，將入庫單傳遞給財務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)處理。（三）物料存儲保管1.倉庫管理人員應(yīng)定期對物料進(jìn)行巡查，檢查物料的存儲狀況、質(zhì)量狀況、安全狀況等。如發(fā)現(xiàn)物料有損壞、變質(zhì)、過期等情況，應(yīng)及時報告并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。2.對于易受潮、易氧化、易揮發(fā)等特殊物料，應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施，如密封包裝、防潮處理、通風(fēng)換氣等，確保物料質(zhì)量不受影響。3.倉庫應(yīng)保持整潔衛(wèi)生，通道暢通，嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)堆放雜物或違規(guī)存放易燃易爆等危險物品。同時，做好倉庫的防火、防盜、防潮、防蟲、防鼠等安全防范工作，配備必要的安全設(shè)施和消防器材，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)。（四）物料盤點1.定期對倉庫物料進(jìn)行盤點，確保賬物相符。盤點周期可根據(jù)公司實際情況確定，一般為每月、每季度或每年進(jìn)行一次全面盤點。2.盤點前，倉庫管理人員應(yīng)做好準(zhǔn)備工作，包括整理庫存臺賬、核對物料數(shù)量、清理倉庫等。盤點過程中，應(yīng)采用實地清點、賬實核對等方法，對物料的數(shù)量、規(guī)格型號、質(zhì)量狀況等進(jìn)行逐一核對。3.盤點結(jié)束后，編制盤點報告，記錄盤點結(jié)果。如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應(yīng)查明原因，填寫盤盈盤虧表，并提出處理意見。經(jīng)相關(guān)部門審批后，調(diào)整庫存臺賬和財務(wù)賬目。六、物料發(fā)放管理（一）發(fā)放原則1.物料發(fā)放應(yīng)遵循先進(jìn)先出、按需發(fā)放的原則，確保物料的合理使用和庫存周轉(zhuǎn)順暢。2.嚴(yán)格按照審批后的領(lǐng)料單發(fā)放物料，不得擅自更改領(lǐng)料數(shù)量或發(fā)放未經(jīng)審批的物料。（二）領(lǐng)料流程1.生產(chǎn)部門或其他需求部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、維修計劃等填寫領(lǐng)料單，注明物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字。2.領(lǐng)料單提交給倉庫管理部門，倉庫管理人員根據(jù)領(lǐng)料單核對庫存情況，如庫存充足，辦理物料發(fā)放手續(xù)；如庫存不足，及時通知采購部門補貨。3.倉庫管理人員按照領(lǐng)料單的要求發(fā)放物料，并在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)。發(fā)放完成后，更新庫存臺賬，記錄物料的發(fā)放時間、發(fā)放數(shù)量、領(lǐng)用部門等信息。（三）特殊物料發(fā)放對于貴重物料、危險物料、管制物料等特殊物料的發(fā)放，應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。例如，貴重物料需經(jīng)公司高層領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)放；危險物料的發(fā)放應(yīng)遵循危險化學(xué)品管理規(guī)定，確保發(fā)放過程安全；管制物料的發(fā)放需辦理專門的審批手續(xù)，并做好記錄。七、物料使用管理（一）使用部門職責(zé)1.各使用部門應(yīng)合理使用物料，按照生產(chǎn)工藝要求和操作規(guī)程進(jìn)行操作，確保物料的使用質(zhì)量和效率。2.加強對物料使用過程的管理，定期對物料消耗情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，及時發(fā)現(xiàn)和解決物料浪費、損耗等問題。3.對剩余物料應(yīng)及時辦理退庫手續(xù)，不得隨意丟棄或私自留存。（二）物料消耗統(tǒng)計與分析1.倉庫管理部門定期收集各使用部門的物料消耗數(shù)據(jù)，填寫物料消耗統(tǒng)計表，統(tǒng)計各類物料的消耗數(shù)量、消耗金額、消耗時間等信息。2.財務(wù)部門和生產(chǎn)部門根據(jù)物料消耗統(tǒng)計表進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，評估物料消耗的合理性，找出物料消耗異常的原因，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行改進(jìn)。例如，通過分析物料消耗與生產(chǎn)產(chǎn)量的關(guān)系，判斷是否存在物料浪費現(xiàn)象；通過對比不同時期的物料消耗數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)物料消耗的變化趨勢，及時調(diào)整采購計劃和生產(chǎn)安排。八、物料報廢管理（一）報廢申請1.當(dāng)物料出現(xiàn)損壞、變質(zhì)、過期、閑置等情況，無法繼續(xù)使用或無使用價值時，使用部門應(yīng)填寫物料報廢申請單，注明物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、報廢原因等信息，并提交給倉庫管理部門。2.倉庫管理部門對報廢申請單進(jìn)行審核，核實物料的實際情況。如情況屬實，在報廢申請單上簽字確認(rèn)，并將申請單傳遞給質(zhì)量控制部門。（二）報廢鑒定1.質(zhì)量控制部門對申請報廢的物料進(jìn)行鑒定，確認(rèn)物料是否符合報廢條件。對于價值較高或?qū)ιa(chǎn)有重要影響的物料，應(yīng)組織相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行評估和鑒定。2.質(zhì)量控制部門根據(jù)鑒定結(jié)果出具報廢鑒定報告，明確物料是否可以報廢。如鑒定通過，在報廢申請單上簽字蓋章；如鑒定不通過，應(yīng)說明原因，并將申請單退回使用部門。（三）報廢審批1.報廢申請單經(jīng)質(zhì)量控制部門鑒定通過后，提交給公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。審批流程根據(jù)公司規(guī)定執(zhí)行，一般需經(jīng)過部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理等多級審批。2.審批通過后的報廢申請單交回倉庫管理部門，倉庫管理部門根據(jù)審批結(jié)果辦理物料報廢手續(xù)。（四）報廢處理1.倉庫管理部門對批準(zhǔn)報廢的物料進(jìn)行單獨存放，并做好標(biāo)識。對于有回收價值的報廢物料，應(yīng)按照公司規(guī)定進(jìn)行回收處理，如出售給廢品回收公司等；對于無回收價值的報廢物料，應(yīng)按照環(huán)保要求進(jìn)行妥善處理，如委托專業(yè)的廢棄物處理公司進(jìn)行處理等。2.在報廢物料處理過程中，倉庫管理部門應(yīng)做好記錄，包