2026年機(jī)器人集成公司資金籌集與使用管理制度第一章總則第一條目的為規(guī)范公司資金籌集與使用管理工作，確保資金安全，提高資金使用效率，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的正常開展，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和公司財(cái)務(wù)管理制度，特制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司及所屬各單位的資金籌集與使用管理工作，包括但不限于權(quán)益資金籌集、債務(wù)資金籌集、資金使用、資金監(jiān)控等活動(dòng)。第三條基本原則資金籌集與使用管理應(yīng)遵循以下基本原則：安全性原則：確保資金籌集與使用的安全，防范資金風(fēng)險(xiǎn)。效益性原則：提高資金使用效率，降低資金成本，實(shí)現(xiàn)資金效益最大化。合規(guī)性原則：資金籌集與使用應(yīng)符合國家相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定。計(jì)劃性原則：資金籌集與使用應(yīng)按照計(jì)劃進(jìn)行，避免盲目性。適度性原則：資金籌集規(guī)模應(yīng)與公司實(shí)際需要相適應(yīng)，避免過度籌資。第四條資金定義本制度所稱資金是指公司擁有或控制的貨幣資金，包括但不限于庫存現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金等。第二章組織職責(zé)第五條財(cái)務(wù)部門職責(zé)財(cái)務(wù)部門是資金籌集與使用管理的主要責(zé)任部門，具體職責(zé)包括：負(fù)責(zé)資金籌集與使用管理制度的制定和完善。負(fù)責(zé)資金籌集方案的制定和實(shí)施工作。負(fù)責(zé)資金使用計(jì)劃的編制和執(zhí)行工作。負(fù)責(zé)資金日常管理和監(jiān)控工作。負(fù)責(zé)資金風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)估和控制工作。負(fù)責(zé)資金籌集與使用情況的統(tǒng)計(jì)分析和報(bào)告工作。第六條董事會(huì)職責(zé)董事會(huì)在資金籌集與使用管理中的職責(zé)包括：負(fù)責(zé)重大資金籌集方案的審議和決策工作。負(fù)責(zé)重大資金使用項(xiàng)目的審批工作。負(fù)責(zé)資金籌集與使用管理制度的審批工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督資金籌集與使用計(jì)劃的執(zhí)行情況。第七條管理層職責(zé)公司管理層在資金籌集與使用管理中的職責(zé)包括：負(fù)責(zé)資金籌集與使用管理工作的組織和實(shí)施。負(fù)責(zé)資金籌集與使用計(jì)劃的制定和執(zhí)行。負(fù)責(zé)資金籌集與使用過程中的協(xié)調(diào)和溝通工作。負(fù)責(zé)資金籌集與使用風(fēng)險(xiǎn)的管理和控制工作。第三章資金籌集管理第八條籌集原則資金籌集應(yīng)遵循以下原則：按需籌集：根據(jù)公司實(shí)際資金需求確定籌集規(guī)模和時(shí)機(jī)。成本最低：在滿足資金需求的前提下，選擇成本最低的籌資方式。風(fēng)險(xiǎn)可控：確?；I資風(fēng)險(xiǎn)在公司可承受范圍內(nèi)。結(jié)構(gòu)合理：保持合理的資本結(jié)構(gòu)，避免過度負(fù)債。程序規(guī)范：按照規(guī)定程序進(jìn)行籌資活動(dòng)，確保合規(guī)合法。第九條籌集方式公司資金籌集方式包括：權(quán)益籌資：包括股東投資、利潤留存、發(fā)行股票等方式。債務(wù)籌資：包括銀行借款、發(fā)行債券、融資租賃、商業(yè)信用等方式。其他籌資：包括政府補(bǔ)助、項(xiàng)目融資、資產(chǎn)證券化等方式。第十條籌集程序資金籌集應(yīng)按照以下程序進(jìn)行：需求分析：分析公司資金需求，確定籌資規(guī)模和用途。方案制定：制定籌資方案，包括籌資方式、籌資規(guī)模、籌資成本、籌資期限等。方案評(píng)估：對(duì)籌資方案進(jìn)行評(píng)估，分析籌資風(fēng)險(xiǎn)和效益。方案審批：按照公司審批權(quán)限，報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或機(jī)構(gòu)審批。方案實(shí)施：根據(jù)批準(zhǔn)的籌資方案，組織實(shí)施籌資活動(dòng)。后續(xù)管理：對(duì)籌集的資金進(jìn)行管理，確保資金安全和有效使用。第十一條風(fēng)險(xiǎn)控制資金籌集風(fēng)險(xiǎn)控制措施包括：規(guī)?？刂疲汉侠砜刂苹I資規(guī)模，避免過度籌資。結(jié)構(gòu)控制：保持合理的資本結(jié)構(gòu)，控制負(fù)債比例。成本控制：控制籌資成本，確?；I資效益。期限控制：合理安排籌資期限，避免集中到期。用途控制：確保籌集資金按照規(guī)定用途使用。第四章資金使用管理第十二條使用原則資金使用應(yīng)遵循以下原則：計(jì)劃使用：按照資金使用計(jì)劃安排資金支出。效益優(yōu)先：優(yōu)先保證效益好、回報(bào)高的項(xiàng)目資金需求。安全第一：確保資金使用安全，防范資金風(fēng)險(xiǎn)。?？顚Ｓ茫喊凑找?guī)定用途使用資金，不得挪作他用。及時(shí)支付：按照合同約定和付款計(jì)劃及時(shí)支付款項(xiàng)。第十三條使用范圍公司資金使用范圍包括：生產(chǎn)經(jīng)營資金：用于原材料采購、生產(chǎn)加工、產(chǎn)品銷售等生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的資金。投資資金：用于固定資產(chǎn)投資、股權(quán)投資、項(xiàng)目投資等投資活動(dòng)的資金?；I資資金：用于償還債務(wù)、支付股利、分配利潤等籌資活動(dòng)的資金。運(yùn)營資金：用于日常運(yùn)營管理、人員工資、辦公費(fèi)用等運(yùn)營活動(dòng)的資金。其他資金：用于其他經(jīng)批準(zhǔn)的資金支出活動(dòng)。第十四條使用程序資金使用應(yīng)按照以下程序進(jìn)行：申請(qǐng)?zhí)岢觯菏褂貌块T提出資金使用申請(qǐng)，說明使用理由、使用金額、使用時(shí)間等。審核批準(zhǔn)：按照公司審批權(quán)限，報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或機(jī)構(gòu)審核批準(zhǔn)。資金撥付：財(cái)務(wù)部門根據(jù)批準(zhǔn)的申請(qǐng)，辦理資金撥付手續(xù)。使用監(jiān)督：對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督，確保按照規(guī)定用途使用。效果評(píng)估：對(duì)資金使用效果進(jìn)行評(píng)估，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。第十五條使用控制資金使用控制措施包括：預(yù)算控制：嚴(yán)格按照預(yù)算安排資金支出，不得超預(yù)算使用。審批控制：嚴(yán)格按照審批程序辦理資金支出，不得越權(quán)審批。支付控制：嚴(yán)格按照支付程序辦理資金支付，確保支付安全。監(jiān)督控制：加強(qiáng)對(duì)資金使用情況的監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正問題。責(zé)任控制：明確資金使用責(zé)任，確保責(zé)任落實(shí)到位。第五章資金監(jiān)控管理第十六條監(jiān)控目標(biāo)資金監(jiān)控的目標(biāo)包括：確保資金安全，防范資金風(fēng)險(xiǎn)。確保資金按照規(guī)定用途使用，提高資金使用效率。及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決資金管理中存在的問題。為資金管理決策提供準(zhǔn)確信息。第十七條監(jiān)控內(nèi)容資金監(jiān)控的內(nèi)容包括：資金存量監(jiān)控：監(jiān)控公司資金存量情況，確保資金充足。資金流量監(jiān)控：監(jiān)控公司資金流入流出情況，確保資金流動(dòng)正常。資金使用監(jiān)控：監(jiān)控公司資金使用情況，確保按照規(guī)定用途使用。資金風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控：監(jiān)控公司資金風(fēng)險(xiǎn)情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和防范風(fēng)險(xiǎn)。資金效益監(jiān)控：監(jiān)控公司資金使用效益情況，提高資金使用效率。第十八條監(jiān)控方式資金監(jiān)控的方式包括：日常監(jiān)控：通過財(cái)務(wù)報(bào)表、資金日?qǐng)?bào)等方式進(jìn)行日常監(jiān)控。定期監(jiān)控：定期對(duì)資金管理情況進(jìn)行檢查和分析。專項(xiàng)監(jiān)控：對(duì)重大資金項(xiàng)目進(jìn)行專項(xiàng)監(jiān)控。實(shí)時(shí)監(jiān)控：通過信息系統(tǒng)對(duì)資金流動(dòng)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。第十九條監(jiān)控報(bào)告資金監(jiān)控報(bào)告制度包括：資金日?qǐng)?bào)：每日編制資金日?qǐng)?bào)，反映公司資金存量和流量情況。資金周報(bào)：每周編制資金周報(bào)，分析公司資金管理情況。資金月報(bào)：每月編制資金月報(bào)，總結(jié)公司資金管理情況。資金年報(bào)：每年編制資金年報(bào)，全面反映公司資金管理情況。專項(xiàng)報(bào)告：對(duì)重大資金事項(xiàng)編制專項(xiàng)報(bào)告。第六章監(jiān)督與考核第二十條監(jiān)督檢查公司應(yīng)建立資金籌集與使用監(jiān)督檢查機(jī)制：內(nèi)部監(jiān)督：財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門等內(nèi)部機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查。外部監(jiān)督：接受政府監(jiān)管部門、中介機(jī)構(gòu)等外部機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查。定期檢查：定期對(duì)資金籌集與使用情況進(jìn)行檢查。不定期檢查：根據(jù)需要對(duì)資金籌集與使用情況進(jìn)行不定期檢查。第二十一條考核評(píng)價(jià)公司應(yīng)建立資金籌集與使用考核評(píng)價(jià)機(jī)制：考核指標(biāo)：考核指標(biāo)包括資金成本率、資金周轉(zhuǎn)率、資金安全率、資金效益率等?？己酥芷冢嚎己酥芷跒槊吭乱淮危杲K進(jìn)行綜合考核。考核對(duì)象：考核對(duì)象包括各部門和相關(guān)責(zé)任人?？己私Y(jié)果：考核結(jié)果應(yīng)作為部門和個(gè)人績效評(píng)價(jià)的重要依據(jù)。第二十二條違規(guī)處理對(duì)違反資金籌集與使用管理制度的行為，公司將視情節(jié)輕重采取以下處理措施：警告提醒：對(duì)輕微違規(guī)行為，給予口頭或書面警告提醒。限期整改：對(duì)一般違規(guī)行為，責(zé)令限期整改。經(jīng)濟(jì)處罰：對(duì)嚴(yán)重違規(guī)行為，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰。紀(jì)律處分：對(duì)特別嚴(yán)重違規(guī)行為，給予相應(yīng)的紀(jì)律處分。法律追究：對(duì)涉嫌違法犯罪的行為，移交司法機(jī)關(guān)處理。第七章附則第二十三條制度解釋本制度由公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)解釋。在執(zhí)行過程中如遇到問題，應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)部門咨詢。第二十四條制度修訂本制度應(yīng)根據(jù)公司發(fā)展需要和實(shí)際執(zhí)