2026年劇本殺運營公司財務(wù)軟件使用管理制度第一章總則第一條制定目的為規(guī)范公司旗下職能部門及劇本殺門店財務(wù)軟件的全流程使用管理，保障財務(wù)數(shù)據(jù)的真實性、準確性、完整性和安全性，提升財務(wù)核算效率與管理水平，防范數(shù)據(jù)泄露、操作失誤、權(quán)限濫用等風(fēng)險，確保財務(wù)工作合規(guī)有序開展，結(jié)合劇本殺行業(yè)財務(wù)運營特性（如門店營收多元化、會員充值管理、劇本采購成本核算等）及公司實際經(jīng)營情況，特制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司旗下所有職能部門、各劇本殺門店及全體使用財務(wù)軟件的從業(yè)人員（含財務(wù)人員、門店營收統(tǒng)計人員、行政部相關(guān)管理人員等），涵蓋財務(wù)軟件的選型采購、安裝部署、賬號權(quán)限、數(shù)據(jù)錄入、核算處理、數(shù)據(jù)備份、維護升級、安全防護及注銷處置等全流程工作。公司所有與財務(wù)軟件相關(guān)的操作及管理活動，均需嚴格遵循本制度規(guī)定。第三條核心定義本制度所指財務(wù)軟件，是公司用于開展財務(wù)核算、資金管理、成本控制、營收統(tǒng)計等工作的專業(yè)軟件系統(tǒng)，包括賬務(wù)處理模塊、報表管理模塊、應(yīng)收應(yīng)付模塊、固定資產(chǎn)模塊、門店營收統(tǒng)計模塊、會員充值管理模塊等功能模塊；財務(wù)軟件相關(guān)數(shù)據(jù)包括會計憑證、賬簿、報表、門店營收數(shù)據(jù)、會員消費數(shù)據(jù)、采購付款數(shù)據(jù)、稅務(wù)申報數(shù)據(jù)等各類財務(wù)信息；賬號權(quán)限是指根據(jù)崗位職責為用戶分配的財務(wù)軟件操作權(quán)限，分為系統(tǒng)管理員權(quán)限、賬務(wù)處理權(quán)限、數(shù)據(jù)查詢權(quán)限、門店營收錄入權(quán)限等不同類型。第四條核心原則合規(guī)使用原則：嚴格遵循《中華人民共和國會計法》《企業(yè)會計準則》等相關(guān)法律法規(guī)，規(guī)范財務(wù)軟件操作流程，確保財務(wù)核算合規(guī)。數(shù)據(jù)安全原則：建立全流程數(shù)據(jù)安全防護機制，保障財務(wù)數(shù)據(jù)在錄入、存儲、傳輸、使用過程中的安全，防范數(shù)據(jù)泄露、丟失或篡改。權(quán)責明確原則：按崗位職責分配財務(wù)軟件賬號權(quán)限，做到“誰操作、誰負責”，明確各崗位操作范圍與責任邊界，杜絕越權(quán)操作。全程可控原則：建立財務(wù)軟件使用全流程管理機制，對賬號創(chuàng)建、權(quán)限變更、數(shù)據(jù)錄入、核算處理、數(shù)據(jù)備份等關(guān)鍵環(huán)節(jié)進行全程記錄，確保操作可追溯。高效實用原則：充分發(fā)揮財務(wù)軟件的功能優(yōu)勢，優(yōu)化財務(wù)工作流程，提升財務(wù)核算與管理效率，保障財務(wù)數(shù)據(jù)及時支撐公司經(jīng)營決策。第五條制度依據(jù)本制度依據(jù)《中華人民共和國會計法》《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》《企業(yè)會計準則》《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》《中華人民共和國數(shù)據(jù)安全法》《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》《會計檔案管理辦法》等國家法律法規(guī)，結(jié)合公司《財務(wù)管理制度》《資產(chǎn)管理制度》《行政辦公管理規(guī)范》《門店標準化運營手冊》等內(nèi)部制度制定。未盡事宜，需嚴格遵循相關(guān)法律法規(guī)及公司其他管理規(guī)定。第二章組織架構(gòu)與職責分工第六條組織架構(gòu)公司成立財務(wù)軟件管理工作小組（以下簡稱“軟件小組”），由公司總經(jīng)理擔任組長，分管財務(wù)的副總經(jīng)理擔任副組長，成員包括財務(wù)部、行政部、法務(wù)部、運營管理部負責人及各門店店長。軟件小組統(tǒng)籌協(xié)調(diào)財務(wù)軟件管理重大事項，財務(wù)部為日常執(zhí)行部門，牽頭負責財務(wù)軟件全流程使用管理的組織實施、監(jiān)督檢查等工作，各相關(guān)部門協(xié)同配合落實管理要求。第七條各職能部門核心職責財務(wù)部：牽頭制定與修訂財務(wù)軟件使用管理制度及相關(guān)細則；負責財務(wù)軟件的選型調(diào)研、采購申請及功能需求確認；牽頭開展財務(wù)軟件的安裝部署、賬號創(chuàng)建、權(quán)限分配及日常運維管理；指導(dǎo)全體使用人員規(guī)范操作財務(wù)軟件；負責財務(wù)數(shù)據(jù)的錄入、核算處理、報表編制及數(shù)據(jù)審核；建立財務(wù)軟件使用臺賬，記錄賬號權(quán)限變更、操作日志等關(guān)鍵信息；負責財務(wù)數(shù)據(jù)的備份與恢復(fù)管理；定期開展財務(wù)軟件使用安全檢查；收集整理使用反饋，提出軟件優(yōu)化或升級建議；定期向軟件小組匯報財務(wù)軟件使用管理情況。行政部：協(xié)助財務(wù)部開展財務(wù)軟件的采購實施、合同簽訂及費用結(jié)算工作；負責財務(wù)軟件運行所需硬件設(shè)備（如服務(wù)器、電腦終端）的采購、安裝及維護；保障財務(wù)軟件運行的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境安全穩(wěn)定；協(xié)助財務(wù)部開展財務(wù)軟件使用相關(guān)培訓(xùn)；配合財務(wù)部做好財務(wù)軟件數(shù)據(jù)安全防護工作（如網(wǎng)絡(luò)防火墻配置、病毒查殺等）。法務(wù)部：負責審核財務(wù)軟件采購合同的合規(guī)性，排查合同風(fēng)險（如知識產(chǎn)權(quán)、數(shù)據(jù)安全責任、售后服務(wù)等條款）；提供財務(wù)軟件使用相關(guān)法律法規(guī)咨詢，解讀數(shù)據(jù)安全、會計合規(guī)等相關(guān)標準；協(xié)助處理因財務(wù)軟件使用引發(fā)的法律糾紛（如數(shù)據(jù)泄露、軟件侵權(quán)等）；參與財務(wù)軟件選型調(diào)研，提出合規(guī)性建議。運營管理部：收集各門店財務(wù)軟件使用需求（如營收統(tǒng)計、會員充值錄入等），同步至財務(wù)部；監(jiān)督各門店使用人員嚴格遵循財務(wù)軟件操作規(guī)范，確保門店營收數(shù)據(jù)、會員消費數(shù)據(jù)準確及時錄入；協(xié)助財務(wù)部核查門店錄入數(shù)據(jù)的真實性與完整性；向財務(wù)部反饋門店在財務(wù)軟件使用過程中存在的問題及優(yōu)化建議。軟件小組：審批財務(wù)軟件使用管理制度及修訂方案；審議財務(wù)軟件選型采購方案、重大升級改造項目及相關(guān)費用預(yù)算；監(jiān)督制度執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決財務(wù)軟件使用管理過程中的重大問題（如數(shù)據(jù)安全事故、軟件重大故障等）；審批財務(wù)軟件賬號權(quán)限重大調(diào)整、數(shù)據(jù)恢復(fù)方案及管理優(yōu)化建議。第八條各崗位使用人員職責財務(wù)軟件系統(tǒng)管理員：由財務(wù)部指定專人擔任，負責財務(wù)軟件的整體運維管理，包括系統(tǒng)安裝、參數(shù)配置、賬號創(chuàng)建與注銷、權(quán)限分配與變更、操作日志監(jiān)控、軟件故障排查等；定期檢查財務(wù)軟件運行狀態(tài)，保障系統(tǒng)穩(wěn)定運行；嚴格保管系統(tǒng)管理員賬號密碼，嚴禁泄露或轉(zhuǎn)借；及時處理各使用人員反饋的軟件使用問題，無法解決的及時上報財務(wù)部負責人。財務(wù)核算人員：嚴格遵循財務(wù)核算規(guī)范，準確及時錄入會計憑證、采購付款、營收數(shù)據(jù)等財務(wù)信息；按規(guī)定開展賬務(wù)處理、憑證審核、賬簿登記及報表編制工作；妥善保管個人財務(wù)軟件賬號密碼，定期更換密碼；及時備份個人操作相關(guān)的財務(wù)數(shù)據(jù)；發(fā)現(xiàn)財務(wù)數(shù)據(jù)異?；蜍浖僮鲉栴}時，及時向系統(tǒng)管理員或財務(wù)部負責人反饋；嚴格遵守數(shù)據(jù)保密規(guī)定，不泄露財務(wù)數(shù)據(jù)。門店營收統(tǒng)計人員：負責門店日常營收數(shù)據(jù)（如劇本費收入、飲品銷售、會員充值等）的準確錄入，確保錄入數(shù)據(jù)與實際營收一致；按規(guī)定時限完成營收數(shù)據(jù)錄入與核對工作，提交財務(wù)人員審核；妥善保管門店營收錄入權(quán)限賬號密碼，不轉(zhuǎn)借他人使用；協(xié)助財務(wù)人員核查營收數(shù)據(jù)，提供相關(guān)原始憑證；發(fā)現(xiàn)營收數(shù)據(jù)異常或軟件操作問題時，及時向門店店長及財務(wù)部反饋。各門店店長：作為門店財務(wù)軟件使用管理第一責任人，監(jiān)督門店營收統(tǒng)計人員嚴格遵循財務(wù)軟件操作規(guī)范；審核門店營收數(shù)據(jù)錄入的準確性與及時性；確保門店相關(guān)原始營收憑證完整留存，便于財務(wù)核查；協(xié)助財務(wù)部開展門店財務(wù)數(shù)據(jù)核對與盤點工作；向運營管理部、財務(wù)部反饋門店財務(wù)軟件使用需求及問題。第三章財務(wù)軟件全流程使用管理規(guī)范第一節(jié)選型采購與安裝部署第九條選型調(diào)研規(guī)范：財務(wù)部結(jié)合公司財務(wù)核算需求、門店運營特性（如多門店營收統(tǒng)計、會員管理）及未來發(fā)展規(guī)劃，開展財務(wù)軟件選型調(diào)研工作；調(diào)研需重點評估軟件功能適配性、數(shù)據(jù)安全性能、售后服務(wù)質(zhì)量、性價比及可擴展性等因素；調(diào)研完成后形成《財務(wù)軟件選型調(diào)研報告》，明確推薦選型方案，報軟件小組審批。第十條采購實施流程：選型方案審批通過后，財務(wù)部牽頭制定采購計劃，明確采購預(yù)算、采購周期及合同核心條款；行政部協(xié)助開展供應(yīng)商篩選，選擇資質(zhì)齊全、信譽良好的軟件供應(yīng)商；采購合同需經(jīng)法務(wù)部審核合規(guī)性，明確軟件功能、服務(wù)期限、數(shù)據(jù)安全責任、售后服務(wù)、升級維護、違約責任等核心條款；合同簽訂后，行政部按規(guī)定辦理付款手續(xù)，財務(wù)部跟蹤采購進度。第十一條安裝部署要求：財務(wù)軟件到貨后，由財務(wù)部聯(lián)合行政部、軟件供應(yīng)商開展安裝部署工作；安裝前需確認硬件設(shè)備（服務(wù)器、電腦終端）及網(wǎng)絡(luò)環(huán)境符合軟件運行要求；安裝過程中需進行系統(tǒng)參數(shù)配置，確保軟件功能適配公司財務(wù)核算需求；安裝完成后，系統(tǒng)管理員需開展功能測試，驗證賬務(wù)處理、營收錄入、報表生成等核心功能是否正常運行；測試合格后，形成《財務(wù)軟件安裝部署驗收單》，由相關(guān)人員簽字確認，方可正式啟用。第二節(jié)賬號權(quán)限管理第十二條賬號創(chuàng)建規(guī)范：財務(wù)軟件賬號實行“一人一賬號”管理，嚴禁多人共用一個賬號；使用人員需向財務(wù)部提交《財務(wù)軟件賬號開通申請單》，注明姓名、崗位、所屬部門/門店、申請權(quán)限類型及使用用途，經(jīng)部門負責人或門店店長簽字確認、財務(wù)部負責人審批后，由系統(tǒng)管理員創(chuàng)建賬號；系統(tǒng)管理員需為每個賬號設(shè)置初始密碼，初始密碼需包含字母、數(shù)字及特殊符號，復(fù)雜度符合安全要求，并告知使用人員及時修改初始密碼。第十三條權(quán)限分配原則：權(quán)限分配遵循“最小必要原則”，根據(jù)崗位職責精準分配操作權(quán)限，確保使用人員僅能操作完成本職工作所需的功能模塊；具體權(quán)限分類及分配標準由財務(wù)部制定并公示，例如：系統(tǒng)管理員僅分配系統(tǒng)運維相關(guān)權(quán)限，財務(wù)核算人員分配賬務(wù)處理、憑證審核權(quán)限，門店營收統(tǒng)計人員僅分配門店營收錄入、查詢權(quán)限，嚴禁向無關(guān)人員分配財務(wù)數(shù)據(jù)操作權(quán)限。第十四條權(quán)限變更流程：使用人員因崗位調(diào)整、工作內(nèi)容變化需變更權(quán)限的，需提交《財務(wù)軟件權(quán)限變更申請單》，注明原權(quán)限、變更后權(quán)限及變更原因，經(jīng)部門負責人或門店店長簽字確認、財務(wù)部負責人審批后，由系統(tǒng)管理員完成權(quán)限調(diào)整；權(quán)限調(diào)整后，系統(tǒng)管理員需記錄變更信息，更新《財務(wù)軟件賬號權(quán)限臺賬》，并告知使用人員權(quán)限變更結(jié)果；對于不再需要原有權(quán)限的，需及時收回相關(guān)權(quán)限，避免權(quán)限冗余。第十五條賬號注銷規(guī)范：使用人員離職、調(diào)崗至無需使用財務(wù)軟件崗位的，所在部門負責人或門店店長需在3個工作日內(nèi)通知財務(wù)部，提交《財務(wù)軟件賬號注銷申請單》；財務(wù)部收到申請后，由系統(tǒng)管理員及時注銷對應(yīng)賬號，收回所有權(quán)限，并在《財務(wù)軟件賬號權(quán)限臺賬》中注明注銷時間及原因；賬號注銷后，系統(tǒng)管理員需核查該賬號操作痕跡，確保無未完成的財務(wù)處理事項，相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)已妥善歸檔。第十六條密碼管理要求：使用人員需妥善保管個人賬號密碼，嚴禁泄露、轉(zhuǎn)借他人使用；密碼需每90天至少更換一次，更換后的密碼不得與近3次使用的密碼重復(fù)；使用人員若忘記密碼，需提交《財務(wù)軟件密碼重置申請單》，經(jīng)部門負責人或門店店長簽字確認后，由系統(tǒng)管理員重置密碼，重置后需及時修改；使用人員發(fā)現(xiàn)賬號密碼可能泄露時，需立即修改密碼，并向財務(wù)部負責人匯報。第三節(jié)數(shù)據(jù)錄入與核算處理第十七條數(shù)據(jù)錄入規(guī)范：使用人員錄入財務(wù)數(shù)據(jù)時，需嚴格遵循《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》及公司財務(wù)核算要求，確保數(shù)據(jù)真實、準確、完整；錄入的會計憑證需附合法有效的原始憑證（如發(fā)票、收據(jù)、采購合同等），憑證要素（日期、金額、科目、摘要等）填寫完整、規(guī)范；門店營收統(tǒng)計人員需按日錄入門店營收數(shù)據(jù)，確保錄入數(shù)據(jù)與實際營收憑證一致，每日結(jié)束后核對當日營收數(shù)據(jù)，形成《門店營收數(shù)據(jù)核對表》；錄入完成后，使用人員需自我核查，確認無誤后提交審核，嚴禁錄入虛假數(shù)據(jù)或遺漏關(guān)鍵信息。第十八條數(shù)據(jù)審核要求：財務(wù)數(shù)據(jù)實行“錄入與審核分離”制度，錄入人員不得兼任審核人員；財務(wù)核算人員錄入的會計憑證，需由財務(wù)部指定的審核人員審核，審核內(nèi)容包括憑證要素完整性、金額準確性、科目適用性、原始憑證合規(guī)性等；門店營收數(shù)據(jù)需由門店店長審核確認后，再提交財務(wù)人員復(fù)核；審核通過的，方可進行后續(xù)賬務(wù)處理；審核發(fā)現(xiàn)問題的，需退回錄入人員修改，修改后重新提交審核，直至審核通過。第十九條核算處理規(guī)范：財務(wù)人員需按規(guī)定時限完成賬務(wù)處理工作，月度終了及時結(jié)轉(zhuǎn)收入、成本、費用，編制財務(wù)報表；使用財務(wù)軟件開展固定資產(chǎn)核算、應(yīng)收應(yīng)付管理、稅務(wù)申報數(shù)據(jù)整理等工作時，需嚴格遵循相關(guān)核算標準，確保核算結(jié)果準確；門店相關(guān)的財務(wù)核算（如劇本采購成本分攤、門店營收結(jié)轉(zhuǎn)）需結(jié)合門店運營實際，按公司統(tǒng)一核算標準執(zhí)行；核算過程中發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)異常的，需及時核查原因，妥善處理并記錄。第四節(jié)數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)第二十條數(shù)據(jù)備份規(guī)范：財務(wù)部建立財務(wù)軟件數(shù)據(jù)定期備份機制，確保數(shù)據(jù)安全存儲；系統(tǒng)管理員需設(shè)置自動備份任務(wù)，每日凌晨對財務(wù)軟件全量數(shù)據(jù)進行自動備份，備份數(shù)據(jù)需存儲在本地服務(wù)器及云端備份服務(wù)器兩個以上獨立位置，形成雙重備份；每月底開展一次手動全量備份，備份完成后驗證備份數(shù)據(jù)的完整性與可用性；備份數(shù)據(jù)需按日期分類命名，明確標注備份時間，備份文件保存期限不少于5年；系統(tǒng)管理員需建立《財務(wù)軟件數(shù)據(jù)備份臺賬》，記錄備份時間、備份方式、備份位置、備份文件名稱及驗證結(jié)果。第二十一條數(shù)據(jù)恢復(fù)流程：因軟件故障、硬件損壞、人為操作失誤等導(dǎo)致財務(wù)數(shù)據(jù)丟失或損壞的，系統(tǒng)管理員需立即上報財務(wù)部負責人及軟件小組，啟動數(shù)據(jù)恢復(fù)流程；恢復(fù)前需核查數(shù)據(jù)丟失原因，評估恢復(fù)方案可行性；恢復(fù)時需優(yōu)先使用最新的備份數(shù)據(jù)，按備份恢復(fù)操作指南逐步執(zhí)行，避免二次數(shù)據(jù)損壞；恢復(fù)完成后，財務(wù)人員需全面核查恢復(fù)數(shù)據(jù)的完整性與準確性，確認賬務(wù)處理、報表數(shù)據(jù)等與恢復(fù)前一致；恢復(fù)工作完成后，形成《財務(wù)軟件數(shù)據(jù)恢復(fù)報告》，說明數(shù)據(jù)丟失原因、恢復(fù)過程、恢復(fù)結(jié)果及改進措施，報軟件小組備案。第五節(jié)維護升級與故障處理第二十二條日常維護規(guī)范：系統(tǒng)管理員負責財務(wù)軟件的日常維護工作，每日檢查軟件運行狀態(tài)、服務(wù)器性能及網(wǎng)絡(luò)連接情況，及時發(fā)現(xiàn)并處理輕微運行故障；定期對財務(wù)軟件進行漏洞掃描，安裝官方發(fā)布的安全補丁，提升軟件安全性能；每季度對財務(wù)軟件功能模塊進行全面檢查，驗證各模塊運行穩(wěn)定性，確保賬務(wù)處理、數(shù)據(jù)統(tǒng)計等功能正常；維護過程中需記錄維護內(nèi)容、處理結(jié)果，形成《財務(wù)軟件日常維護臺賬》。第二十三條升級改造流程：財務(wù)軟件需要升級或功能改造的，財務(wù)部需結(jié)合公司財務(wù)工作需求及軟件供應(yīng)商提供的升級方案，開展升級可行性評估，形成《財務(wù)軟件升級改造方案》，明確升級內(nèi)容、升級時間、影響范圍及風(fēng)險防控措施，報軟件小組審批；審批通過后，財務(wù)部協(xié)調(diào)軟件供應(yīng)商開展升級工作，升級前需對全量數(shù)據(jù)進行備份，避免升級過程中數(shù)據(jù)丟失；升級完成后，系統(tǒng)管理員及財務(wù)人員需開展功能測試，驗證升級后軟件功能是否正常、數(shù)據(jù)是否完整；測試合格后，組織相關(guān)使用人員開展升級后操作培訓(xùn)，方可正式投入使用；升級過程中若出現(xiàn)問題，需立即暫停升級，啟動應(yīng)急方案，恢復(fù)軟件至升級前狀態(tài)。第二十四條故障處理機制：使用人員發(fā)現(xiàn)財務(wù)軟件運行故障（如無法登錄、功能異常、數(shù)據(jù)錯誤等）時，需立即停止相關(guān)操作，記錄故障現(xiàn)象及發(fā)生時間，向系統(tǒng)管理員或財務(wù)部負責人反饋；系統(tǒng)管理員接到故障反饋后，需及時排查故障原因，屬于簡單操作問題的，指導(dǎo)使用人員解決；屬于軟件或硬件故障的，立即組織處理，無法自行解決的，及時聯(lián)系軟件供應(yīng)商提供技術(shù)支持；故障處理完成后，需驗證軟件運行恢復(fù)正常，并記錄故障處理過程、原因及改進措施，形成《財務(wù)軟件故障處理記錄》；若故障導(dǎo)致財務(wù)工作中斷，需及時調(diào)整工作安排，確保財務(wù)工作順利推進。第六節(jié)安全防護與數(shù)據(jù)保密第二十五條安全防護規(guī)范：行政部聯(lián)合財務(wù)部建立財務(wù)軟件運行安全防護體系，配置網(wǎng)絡(luò)防火墻、入侵檢測系統(tǒng)及病毒查殺軟件，定期開展網(wǎng)絡(luò)安全掃描，防范網(wǎng)絡(luò)攻擊、病毒感染等安全風(fēng)險；財務(wù)軟件服務(wù)器需設(shè)置獨立的訪問權(quán)限，僅允許授權(quán)人員操作，嚴禁無關(guān)人員接觸服務(wù)器；使用財務(wù)軟件的電腦終端需開啟密碼保護，設(shè)置屏幕自動鎖定功能，離開工作崗位時及時鎖定屏幕，防范數(shù)據(jù)泄露；嚴禁在使用財務(wù)軟件的電腦上安裝無關(guān)軟件、訪問非法網(wǎng)站或插入不明U盤，避免引入安全風(fēng)險。第二十六條數(shù)據(jù)保密要求：全體使用人員需嚴格遵守財務(wù)數(shù)據(jù)保密規(guī)定，嚴禁向無關(guān)人員泄露財務(wù)軟件中的各類財務(wù)數(shù)據(jù)（如公司營收、利潤、采購價格、會員消費信息等）；嚴禁私自將財務(wù)數(shù)據(jù)導(dǎo)出、復(fù)制或傳播至外部設(shè)備或平臺，確因工作需要導(dǎo)出數(shù)據(jù)的，需提交《財務(wù)數(shù)據(jù)導(dǎo)出申請單》，經(jīng)財務(wù)部負責人審批后，在指定設(shè)備上操作，并做好導(dǎo)出數(shù)據(jù)的保密保管，使用完畢后及時刪除相關(guān)文件；財務(wù)數(shù)據(jù)的紙質(zhì)打印件需妥善保管，廢棄紙質(zhì)文件需按公司廢舊文件銷毀制度處理，嚴禁隨意丟棄。第七節(jié)注銷處置管理第二十七條注銷適用情形：財務(wù)軟件因功能落后、無法適配公司發(fā)展需求、軟件供應(yīng)商停止服務(wù)或公司戰(zhàn)略調(diào)整等原因需停止使用的，需開展注銷處置工作；注銷處置前，財務(wù)部需開展評估，形成《財務(wù)軟件注銷處置方案》，報軟件小組審批。第二十八條注銷處置流程：注銷處置方案審批通過后，財務(wù)部需完成所有財務(wù)數(shù)據(jù)的備份工作，確保備份數(shù)據(jù)完整、可用，備份文件按規(guī)定期限歸檔保管；系統(tǒng)管理員需卸載服務(wù)器及所有終端上的財務(wù)軟件，清除軟件相關(guān)配置文件及殘留數(shù)據(jù)，防范數(shù)據(jù)泄露；對于存儲財務(wù)軟件數(shù)據(jù)的硬件設(shè)備（如服務(wù)器、硬盤），需進行數(shù)據(jù)徹底清除或物理銷毀處理；注銷處置完成后，形成《財務(wù)軟件注銷處置驗收單》，由相關(guān)人員簽字確認，并將注銷處置相關(guān)資料（備份記錄、卸載記錄、驗收單等）歸檔留存。第四章風(fēng)險防控規(guī)范第二十九條數(shù)據(jù)安全風(fēng)險防控：財務(wù)部聯(lián)合行政部建立財務(wù)數(shù)據(jù)全流程安全管控機制，定期開展數(shù)據(jù)安全檢查，重點核查數(shù)據(jù)備份完整性、網(wǎng)絡(luò)安全防護有效性、賬號密碼管理規(guī)范性等；加強對財務(wù)數(shù)據(jù)錄入、導(dǎo)出、傳播環(huán)節(jié)的管控，防范數(shù)據(jù)泄露、篡改或丟失；對涉及會員個人信息的財務(wù)數(shù)據(jù)，嚴格遵循《中華人民共和國個人信息保護法》規(guī)定，強化保密管理；定期開展數(shù)據(jù)安全培訓(xùn)，提升使用人員數(shù)據(jù)安全意識。第三十條操作風(fēng)險防控：財務(wù)部制定財務(wù)軟件標準化操作手冊，明確各環(huán)節(jié)操作流程及注意事項，組織全體使用人員開展操作培訓(xùn)，確保使用人員熟練掌握操作規(guī)范；建立操作日志監(jiān)控機制，系統(tǒng)管理員定期核查財務(wù)軟件操作日志，及時發(fā)現(xiàn)并糾正越權(quán)操作、違規(guī)錄入等問題；實行數(shù)據(jù)錄入與審核分離，強化數(shù)據(jù)審核力度，防范操作失誤導(dǎo)致的財務(wù)數(shù)據(jù)錯誤；對關(guān)鍵操作環(huán)節(jié)（如大額資金支付錄入、財務(wù)報表生成）實行雙人復(fù)核制度，降低操作風(fēng)險。第三十一條合規(guī)風(fēng)險防控：財務(wù)部定期開展財務(wù)軟件使用合規(guī)性檢查，核查財務(wù)核算流程、數(shù)據(jù)錄入、報表編制等是否符合《中華人民共和國會計法》《企業(yè)會計準則》等相關(guān)法律法規(guī)要求；法務(wù)部協(xié)助開展合規(guī)性審核，提供法律法規(guī)咨詢，及時解讀最新財務(wù)合規(guī)標準；對檢查發(fā)現(xiàn)的合規(guī)風(fēng)險隱患，立即制定整改方案，明確整改責任與時限，跟蹤整改落實情況；確保財務(wù)軟件生成的財務(wù)數(shù)據(jù)符合稅務(wù)申報、審計核查等合規(guī)要求。第三十二條應(yīng)急處置機制：若發(fā)生財務(wù)數(shù)據(jù)泄露、軟件重大故障、網(wǎng)絡(luò)攻擊等突發(fā)事件，相關(guān)人員需立即上報財務(wù)部負責人及軟件小組；軟件小組牽頭啟動應(yīng)急處置預(yù)案，組織相關(guān)部門開展處置工作，如：數(shù)據(jù)泄露事件需及時采取數(shù)據(jù)攔截、風(fēng)險預(yù)警、責任人核查等措施，避免損失擴大；軟件重大故障需協(xié)調(diào)供應(yīng)商緊急搶修，優(yōu)先恢復(fù)財務(wù)核心功能；網(wǎng)絡(luò)攻擊事件需立即切斷受影響網(wǎng)絡(luò)，開展病毒查殺與安全加固；處置完成后，形成《財務(wù)軟件突發(fā)事件處置報告》，報公司管理層備案，并梳理問題根源，完善風(fēng)險防控措施。第五章監(jiān)督考核與獎懲第一節(jié)監(jiān)督機制第三十三條常態(tài)化監(jiān)督：財務(wù)部聯(lián)合運營管理部、行政部通過日常操作日志核查、數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查、門店走訪、賬號權(quán)限抽查等方式，對各部門、各門店財務(wù)軟件使用管理工作開展常態(tài)化監(jiān)督，重點核查制度執(zhí)行情況、賬號權(quán)限管理規(guī)范性、數(shù)據(jù)錄入準確性、數(shù)據(jù)安全防護落實情況等，及時發(fā)現(xiàn)并糾正違規(guī)行為，形成《財務(wù)軟件使用管理監(jiān)督檢查記錄表》。第三十四條專項監(jiān)督：軟件小組每半年組織一次財務(wù)軟件使用管理專項監(jiān)督檢查，重點檢查財務(wù)數(shù)據(jù)真實性與完整性、權(quán)限分配合規(guī)性、數(shù)據(jù)備份有效性、風(fēng)險防控落實情況、問題整改徹底性等；專項檢查結(jié)束后，形成《財務(wù)軟件使用管理專項監(jiān)督報告》，上報公司管理層，對發(fā)現(xiàn)的問題明確整改責任部門、整改措施及時限。第三十五條全員監(jiān)督：員工有權(quán)對財務(wù)軟件使用管理工作中的違規(guī)行為（如越權(quán)操作、泄露財務(wù)數(shù)據(jù)、錄入虛假數(shù)據(jù)、共用賬號、密碼管理不當?shù)龋┻M行舉報；舉報可通過書面、口頭或指定郵箱等方式向財務(wù)部或軟件小組提交；軟件小組對舉報內(nèi)容進行專項核查，核查屬實的，對舉報人給予獎勵，并嚴格為舉報人保密。第二節(jié)考核機制第三十六條考核內(nèi)容：公司將財務(wù)軟件使用管理工作納入各相關(guān)部門、門店及從業(yè)人員的績效考核體系，考核周期分為季度考核及年度考核，考核內(nèi)容主要包括：規(guī)范使用情況：是否嚴格遵循財務(wù)軟件操作規(guī)范，有無越權(quán)操作、違規(guī)錄入、共用賬號等行為；賬號密碼管理是否規(guī)范，有無密碼泄露、未定期更換密碼等問題。數(shù)據(jù)質(zhì)量情況：財務(wù)數(shù)據(jù)錄入的真實性、準確性、完整性；數(shù)據(jù)審核流程的執(zhí)行情況；門店營收數(shù)據(jù)與實際憑證的一致性。安全防護情況：是否嚴格遵守數(shù)據(jù)保密規(guī)定，有無泄露財務(wù)數(shù)據(jù)的行為；是否落實數(shù)據(jù)安全防護要求，有無因個人操作不當引發(fā)數(shù)據(jù)安全風(fēng)險。工作完成情況：財務(wù)核算、營收錄入、報表編制等工作的及時性；軟件故障反饋與處理的及時性；問題整改的落實情況。第三十七條考核結(jié)果應(yīng)用：績效考核結(jié)果由財務(wù)部聯(lián)合運營管理部、人力資源部綜合評定，作為部門評優(yōu)評先、員工薪酬調(diào)整、崗位晉升