PAGE根據(jù)生產(chǎn)采購制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司生產(chǎn)采購活動，確保采購工作的順利進行，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營需求，提高采購效率，降低采購成本，保證所采購物資的質(zhì)量，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有與生產(chǎn)采購相關的部門、人員及采購活動。包括但不限于原材料采購、零部件采購、設備采購、辦公用品采購等。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動必須遵守國家法律法規(guī)及相關政策要求，確保采購行為合法合規(guī)。2.經(jīng)濟性原則：在保證物資質(zhì)量的前提下，充分考慮成本因素，通過合理的采購策略和談判技巧，降低采購成本，提高公司經(jīng)濟效益。3.質(zhì)量優(yōu)先原則：優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽良好的供應商，確保所采購物資符合公司生產(chǎn)要求和質(zhì)量標準。4.公平公正原則：采購過程應遵循公平、公正、公開的原則，杜絕不正當競爭和利益輸送，維護公司利益。5.誠信合作原則：與供應商建立誠信合作關系，加強溝通與協(xié)作，共同應對市場變化和問題，實現(xiàn)互利共贏。二、采購計劃與預算管理（一）采購計劃制定1.需求分析各生產(chǎn)部門應根據(jù)生產(chǎn)計劃、銷售預測及庫存狀況，定期進行物資需求分析，明確所需采購物資的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等，并填寫《物資需求申請表》。2.計劃編制采購部門根據(jù)各部門提交的《物資需求申請表》，結(jié)合公司庫存情況，綜合考慮采購周期、市場供應情況等因素，編制詳細的《采購計劃》?！恫少徲媱潯窇鞔_采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預計采購時間、采購預算等內(nèi)容，并報相關領導審批。3.計劃調(diào)整如因生產(chǎn)計劃變更、市場需求變化、供應商原因等導致采購計劃需要調(diào)整，相關部門應及時提出申請，經(jīng)審批后由采購部門對采購計劃進行相應調(diào)整。（二）采購預算管理1.預算編制采購部門應根據(jù)采購計劃，結(jié)合市場價格行情及歷史采購數(shù)據(jù)，編制采購預算。采購預算應涵蓋采購物資的采購成本、運輸費用、倉儲費用、稅費等各項支出，并報財務部門審核。2.預算執(zhí)行采購活動應嚴格按照采購預算執(zhí)行，不得超預算采購。如因特殊情況需要超預算采購，應按照公司預算管理相關規(guī)定，履行審批手續(xù)。3.預算監(jiān)控與分析財務部門應定期對采購預算執(zhí)行情況進行監(jiān)控和分析，及時發(fā)現(xiàn)預算執(zhí)行過程中存在的問題，并提出改進建議。采購部門應根據(jù)財務部門的分析報告，對采購活動進行調(diào)整和優(yōu)化，確保采購預算的有效執(zhí)行。三、供應商管理（一）供應商選擇與評估1.供應商篩選采購部門應通過多種渠道收集供應商信息，建立供應商數(shù)據(jù)庫。根據(jù)公司采購需求和供應商基本條件，對潛在供應商進行篩選，確定入圍供應商名單。2.供應商評估采購部門應定期對入圍供應商進行評估，評估內(nèi)容包括供應商的資質(zhì)信譽、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、交貨期、售后服務等方面。評估方式可采用實地考察、問卷調(diào)查、數(shù)據(jù)分析、樣品檢驗等多種形式。3.供應商分級管理根據(jù)供應商評估結(jié)果，對供應商進行分級管理。將供應商分為A、B、C三級，A級為優(yōu)質(zhì)供應商，B級為合格供應商，C級為待改進供應商。對于不同級別的供應商，在采購策略、合作方式等方面應有所區(qū)別。（二）供應商合作與溝通1.合作協(xié)議簽訂采購部門與選定的供應商簽訂采購合同或合作協(xié)議，明確雙方的權利義務、采購物資的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、付款方式、售后服務等條款。合作協(xié)議應符合法律法規(guī)要求，并報公司相關部門備案。2.日常溝通與協(xié)調(diào)采購部門應與供應商保持密切的日常溝通與協(xié)調(diào)，及時了解供應商的生產(chǎn)經(jīng)營狀況、物資供應情況等信息。對于供應商提出的問題和困難，應積極協(xié)助解決，確保采購活動的順利進行。3.供應商績效評價采購部門應定期對供應商的績效進行評價，評價內(nèi)容包括交貨及時性、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務等方面。根據(jù)績效評價結(jié)果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的供應商給予獎勵，對表現(xiàn)不佳的供應商進行警告、整改或淘汰處理。四、采購流程管理（一）采購申請與審批1.采購申請?zhí)峤桓鞑块T根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，填寫《物資需求申請表》，詳細說明所需采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途、采購時間等信息，并提交至采購部門。2.采購申請審批采購部門收到《物資需求申請表》后，對申請內(nèi)容進行審核。審核通過后，報相關領導審批。審批流程應根據(jù)公司內(nèi)部管理規(guī)定執(zhí)行，明確各級審批權限和審批時間要求。（二）采購詢價與比價1.詢價準備采購人員根據(jù)采購申請，在供應商數(shù)據(jù)庫中篩選出合適的供應商，并向其發(fā)送詢價函。詢價函應明確采購物資的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨期等內(nèi)容，要求供應商在規(guī)定時間內(nèi)報價。2.比價分析采購人員收到供應商報價后，對各供應商的報價進行整理和分析。比較報價的價格水平、付款方式、交貨期、售后服務等因素，選擇性價比最優(yōu)的供應商。如遇價格相近的情況，可進一步綜合考慮其他因素進行決策。（三）采購合同簽訂1.合同起草與審核采購部門根據(jù)比價結(jié)果，起草采購合同。采購合同應明確雙方的權利義務關系，確保合同條款合法合規(guī)、公平合理。采購合同起草完成后，報公司法律部門、財務部門等相關部門審核。2.合同簽訂與蓋章經(jīng)審核通過的采購合同，由采購部門與供應商簽訂。合同簽訂后，按照公司印章管理規(guī)定進行蓋章，并做好合同歸檔工作。（四）采購訂單下達1.訂單生成采購部門根據(jù)簽訂的采購合同，生成采購訂單。采購訂單應明確采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨期、交貨地點、運輸方式等信息，并發(fā)送給供應商。2.訂單跟蹤與催貨采購人員應定期跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時了解供應商的生產(chǎn)進度和物資準備情況。對于臨近交貨期仍未發(fā)貨的供應商，應及時進行催貨，確保物資按時供應。（五）物資驗收與入庫1.驗收準備采購物資到貨前，倉庫部門應做好驗收準備工作，包括安排驗收人員、準備驗收工具和場地等。2.驗收實施物資到貨后，采購部門應及時通知倉庫部門進行驗收。驗收人員按照采購合同及相關質(zhì)量標準，對物資的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等進行逐一核對和檢驗。對于驗收合格的物資，辦理入庫手續(xù)；對于驗收不合格的物資，采購部門應及時與供應商溝通協(xié)商，要求其采取補貨、換貨、退貨等措施。3.入庫記錄倉庫部門應做好物資入庫記錄，詳細記錄物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫時間、供應商名稱等信息。入庫記錄應及時更新，確保庫存數(shù)據(jù)的準確性。（六）采購付款1.付款申請采購部門根據(jù)采購合同和物資驗收情況，填寫《付款申請表》，詳細說明付款金額、付款方式、付款時間等信息，并提交至財務部門。2.付款審批財務部門收到《付款申請表》后，對申請內(nèi)容進行審核。審核通過后，報相關領導審批。付款審批應嚴格按照公司財務管理制度執(zhí)行，確保付款安全、合規(guī)。3.付款執(zhí)行經(jīng)審批通過后，財務部門按照采購合同約定的付款方式和時間，辦理付款手續(xù)。付款過程中應注意保留相關憑證，以備查詢和核對。五、采購風險管理（一）風險識別與評估1.風險識別采購部門應定期對采購活動中可能存在的風險進行識別，包括市場風險、供應商風險、質(zhì)量風險、合同風險、付款風險等。2.風險評估采購部門應對識別出的風險進行評估，分析風險發(fā)生的可能性和影響程度。根據(jù)風險評估結(jié)果，確定風險等級，為風險應對措施的制定提供依據(jù)。（二）風險應對措施1.市場風險應對密切關注市場動態(tài)，及時了解市場價格波動、供應短缺等信息。通過與供應商簽訂長期合作協(xié)議、建立戰(zhàn)略合作伙伴關系、采用套期保值等方式，降低市場風險對采購活動的影響。2.供應商風險應對加強供應商管理，定期對供應商進行評估和審核。建立供應商備用庫，在主要供應商出現(xiàn)問題時，能夠及時切換到備用供應商，確保物資供應的連續(xù)性。同時，要求供應商提供一定的擔?；虮ＷC金，降低供應商違約風險。3.質(zhì)量風險應對嚴格把控采購物資的質(zhì)量，加強對供應商的質(zhì)量監(jiān)督和管理。在采購合同中明確質(zhì)量標準和違約責任，增加質(zhì)量驗收環(huán)節(jié)，對驗收不合格的物資堅決不予入庫。同時，建立質(zhì)量追溯機制，一旦發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，能夠及時追溯到供應商并采取相應措施。4.合同風險應對加強采購合同管理，嚴格審核合同條款，確保合同合法合規(guī)、公平合理。在合同履行過程中，密切關注合同執(zhí)行情況，及時發(fā)現(xiàn)并解決合同糾紛。對于重大合同，可聘請專業(yè)律師進行審查和指導，降低合同風險。5.付款風險應對建立健全付款審批制度，嚴格按照采購合同約定的付款方式和時間進行付款。加強對供應商的信用管理，對信用狀況不佳的供應商采取謹慎付款策略。同時，定期對付款情況進行審計和監(jiān)督，確保付款安全。六、采購監(jiān)督與審計（一）內(nèi)部監(jiān)督1.采購部門自查采購部門應定期對自身采購活動進行自查，檢查采購流程是否規(guī)范、采購行為是否合規(guī)、采購記錄是否完整等。對自查中發(fā)現(xiàn)的問題，應及時進行整改，并將整改情況報告公司管理層。2.內(nèi)部審計監(jiān)督公司內(nèi)部審計部門應定期對采購活動進行審計監(jiān)督，檢查采購制度的執(zhí)行情況、采購預算的執(zhí)行情況、采購合同的簽訂與履行情況等。對審計中發(fā)現(xiàn)的問題，應及時提出審計意見和建議，并督促相關部門進行整改。（二）外部審計與監(jiān)督1.接受政府部門監(jiān)督公司采購活動應接受政府相關部門的監(jiān)督檢查，積極配合政府部門的工作，如實提供采購