PAGE生產(chǎn)物資計(jì)劃管理制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司生產(chǎn)物資計(jì)劃管理，規(guī)范生產(chǎn)物資的采購(gòu)、供應(yīng)、庫(kù)存等環(huán)節(jié)，確保生產(chǎn)活動(dòng)的順利進(jìn)行，提高物資使用效率，降低生產(chǎn)成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及生產(chǎn)物資計(jì)劃管理的部門和人員，包括但不限于生產(chǎn)部門、采購(gòu)部門、倉(cāng)儲(chǔ)部門等。（三）基本原則1.準(zhǔn)確性原則：生產(chǎn)物資計(jì)劃應(yīng)基于準(zhǔn)確的生產(chǎn)任務(wù)、庫(kù)存狀況等信息制定，確保計(jì)劃的可靠性。2.及時(shí)性原則：各部門應(yīng)按照規(guī)定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)提交物資需求計(jì)劃和相關(guān)報(bào)表，保證物資供應(yīng)的及時(shí)性。3.經(jīng)濟(jì)性原則：在滿足生產(chǎn)需求的前提下，合理控制物資采購(gòu)成本和庫(kù)存水平，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益最大化。4.協(xié)調(diào)性原則：生產(chǎn)物資計(jì)劃管理涉及多個(gè)部門，各部門應(yīng)密切配合、協(xié)同工作，確保計(jì)劃的順利執(zhí)行。二、職責(zé)分工（一）生產(chǎn)部門1.根據(jù)公司年度生產(chǎn)計(jì)劃和訂單需求，制定月度、周度生產(chǎn)計(jì)劃，并及時(shí)將生產(chǎn)任務(wù)分解到具體的生產(chǎn)班組。2.依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，準(zhǔn)確核算各類生產(chǎn)物資的需求數(shù)量和規(guī)格，填寫《生產(chǎn)物資需求計(jì)劃表》，并按時(shí)提交給采購(gòu)部門。3.負(fù)責(zé)跟蹤生產(chǎn)物資的到貨情況，及時(shí)反饋物資短缺或質(zhì)量問題，協(xié)助采購(gòu)部門進(jìn)行協(xié)調(diào)解決。4.定期對(duì)生產(chǎn)物資的使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，提出優(yōu)化物資使用的建議。（二）采購(gòu)部門1.負(fù)責(zé)接收生產(chǎn)部門提交的《生產(chǎn)物資需求計(jì)劃表》，并對(duì)需求信息進(jìn)行審核和匯總。2.根據(jù)審核后的物資需求計(jì)劃，結(jié)合市場(chǎng)供應(yīng)情況和公司庫(kù)存狀況，制定采購(gòu)計(jì)劃，明確采購(gòu)物資的品種、數(shù)量、規(guī)格、采購(gòu)時(shí)間等。3.選擇合格的供應(yīng)商，與其簽訂采購(gòu)合同，確保采購(gòu)物資的質(zhì)量、價(jià)格和交貨期符合要求。4.跟蹤采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況，及時(shí)協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過程中出現(xiàn)的問題，保證物資按時(shí)、按量、按質(zhì)到貨。5.負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的驗(yàn)收工作，對(duì)驗(yàn)收合格的物資辦理入庫(kù)手續(xù)，對(duì)不合格物資及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商處理。（三）倉(cāng)儲(chǔ)部門1.負(fù)責(zé)建立和維護(hù)生產(chǎn)物資的庫(kù)存管理制度，對(duì)物資進(jìn)行分類存放、標(biāo)識(shí)管理，確保庫(kù)存物資的安全和完好。2.根據(jù)采購(gòu)部門的到貨通知，做好物資的接收、驗(yàn)收和入庫(kù)工作，及時(shí)更新庫(kù)存臺(tái)賬。3.根據(jù)生產(chǎn)部門的領(lǐng)料申請(qǐng)，按照規(guī)定的流程發(fā)放物資，做好物資發(fā)放記錄，并定期盤點(diǎn)庫(kù)存。4.定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行清查盤點(diǎn)，編制庫(kù)存盤點(diǎn)報(bào)表，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理庫(kù)存積壓、短缺等問題。（四）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核生產(chǎn)物資計(jì)劃管理相關(guān)費(fèi)用的預(yù)算和支出，確保資金使用的合理性和合規(guī)性。2.對(duì)采購(gòu)合同的付款條款進(jìn)行審核，按照合同約定及時(shí)支付貨款。3.參與生產(chǎn)物資成本的核算和分析，為公司成本控制提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持。三、生產(chǎn)物資計(jì)劃的編制（一）計(jì)劃編制依據(jù)1.公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和目標(biāo)。2.已簽訂的訂單合同及預(yù)計(jì)訂單需求。3.生產(chǎn)工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求。4.現(xiàn)有生產(chǎn)物資的庫(kù)存狀況。5.物資消耗定額和歷史消耗數(shù)據(jù)。（二）計(jì)劃編制流程1.月度計(jì)劃編制每月[具體日期]前，生產(chǎn)部門根據(jù)年度生產(chǎn)計(jì)劃和下月訂單情況，制定月度生產(chǎn)計(jì)劃初稿，并將其分解為具體的生產(chǎn)任務(wù)。生產(chǎn)部門各班組依據(jù)月度生產(chǎn)任務(wù)，結(jié)合物資消耗定額，核算各類生產(chǎn)物資的需求數(shù)量和規(guī)格，填寫《生產(chǎn)物資需求計(jì)劃表》，于每月[具體日期]前提交給生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人審核。生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人對(duì)各班組提交的《生產(chǎn)物資需求計(jì)劃表》進(jìn)行匯總審核，確保需求信息準(zhǔn)確無誤后，于每月[具體日期]前提交給采購(gòu)部門。2.周度計(jì)劃編制每周[具體日期]前，生產(chǎn)部門根據(jù)月度生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行情況，對(duì)下周生產(chǎn)任務(wù)進(jìn)行細(xì)化和調(diào)整，確定下周具體的生產(chǎn)安排。生產(chǎn)部門各班組按照調(diào)整后的下周生產(chǎn)任務(wù)，再次核對(duì)生產(chǎn)物資需求，如有變動(dòng)及時(shí)更新《生產(chǎn)物資需求計(jì)劃表》，并于每周[具體日期]前提交給生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人審核。生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人審核通過后，將周度《生產(chǎn)物資需求計(jì)劃表》于每周[具體日期]前提交給采購(gòu)部門。（三）計(jì)劃內(nèi)容要求1.《生產(chǎn)物資需求計(jì)劃表》應(yīng)詳細(xì)列出物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間等信息，確保需求明確、準(zhǔn)確。2.對(duì)于有特殊要求的物資，如質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期等，應(yīng)在計(jì)劃表中注明。3.生產(chǎn)部門應(yīng)在計(jì)劃中對(duì)物資需求的合理性進(jìn)行簡(jiǎn)要說明，以便采購(gòu)部門更好地理解需求背景。四、采購(gòu)計(jì)劃的制定與執(zhí)行（一）采購(gòu)計(jì)劃制定1.采購(gòu)部門收到生產(chǎn)部門提交的《生產(chǎn)物資需求計(jì)劃表》后，應(yīng)在[規(guī)定時(shí)間]內(nèi)進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括需求信息的準(zhǔn)確性、完整性，庫(kù)存狀況以及市場(chǎng)供應(yīng)情況等。2.根據(jù)審核結(jié)果，采購(gòu)部門結(jié)合庫(kù)存物資的可利用情況，制定采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)物資的品種、數(shù)量、規(guī)格、采購(gòu)時(shí)間、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間、供應(yīng)商等信息。3.對(duì)于緊急需求的物資，采購(gòu)部門應(yīng)在收到需求信息后立即啟動(dòng)采購(gòu)程序，優(yōu)先安排采購(gòu)，確保生產(chǎn)不受影響。（二）采購(gòu)合同簽訂1.采購(gòu)部門根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，選擇合格的供應(yīng)商，并與其簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資的品種、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。2.在簽訂采購(gòu)合同前，采購(gòu)部門應(yīng)將合同草案提交給相關(guān)部門進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括合同條款的合法性、合規(guī)性、合理性以及對(duì)公司利益的保障程度等。審核通過后，方可簽訂合同。3.采購(gòu)合同簽訂后，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給生產(chǎn)部門、倉(cāng)儲(chǔ)部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門，以便各部門做好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作。（三）采購(gòu)訂單執(zhí)行1.采購(gòu)部門按照采購(gòu)合同的約定，及時(shí)向供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單，并跟蹤訂單的執(zhí)行情況。2.采購(gòu)部門應(yīng)定期與供應(yīng)商溝通，了解物資的生產(chǎn)進(jìn)度、發(fā)貨情況等，確保供應(yīng)商按時(shí)、按量、按質(zhì)履行合同義務(wù)。3.如因供應(yīng)商原因?qū)е挛镔Y不能按時(shí)到貨或出現(xiàn)質(zhì)量問題，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，并采取相應(yīng)的補(bǔ)救措施，如調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃、尋找替代供應(yīng)商等，以保證生產(chǎn)的順利進(jìn)行。五、物資驗(yàn)收與入庫(kù)（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.倉(cāng)儲(chǔ)部門在收到采購(gòu)部門的到貨通知后，應(yīng)根據(jù)物資的特性和驗(yàn)收要求，做好驗(yàn)收?qǐng)龅亍⒐ぞ?、人員等方面的準(zhǔn)備工作。2.驗(yàn)收人員應(yīng)熟悉物資的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法，掌握相關(guān)的質(zhì)量檢驗(yàn)知識(shí)和技能。（二）驗(yàn)收流程1.物資到貨后，倉(cāng)儲(chǔ)部門驗(yàn)收人員應(yīng)首先核對(duì)物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息是否與采購(gòu)合同和采購(gòu)訂單一致。2.按照物資的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法，對(duì)物資的質(zhì)量、外觀、性能等進(jìn)行檢驗(yàn)。對(duì)于需要進(jìn)行理化檢驗(yàn)或性能測(cè)試的物資，應(yīng)委托專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。3.驗(yàn)收合格的物資，驗(yàn)收人員應(yīng)在送貨單或驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上簽字確認(rèn)，并辦理入庫(kù)手續(xù)。入庫(kù)時(shí)，應(yīng)按照物資的類別、規(guī)格、批次等進(jìn)行分類存放，同時(shí)做好物資標(biāo)識(shí)。4.驗(yàn)收不合格的物資，驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)填寫《物資驗(yàn)收不合格報(bào)告》，詳細(xì)說明不合格情況，并將報(bào)告提交給采購(gòu)部門。采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)商處理不合格物資的退換貨、補(bǔ)貨等事宜。（三）入庫(kù)管理1.倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)建立完善的庫(kù)存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄物資的入庫(kù)時(shí)間、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息，并定期更新。2.物資入庫(kù)后，倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)按照規(guī)定的保管要求進(jìn)行存放，確保物資的安全和完好。對(duì)于有特殊保管要求的物資，如易燃易爆物品、易腐蝕物品等，應(yīng)采取相應(yīng)的特殊保管措施。3.倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，核對(duì)庫(kù)存數(shù)量與臺(tái)賬記錄是否一致，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)查明原因并進(jìn)行處理。六、物資發(fā)放與使用（一）領(lǐng)料申請(qǐng)1.生產(chǎn)部門各班組根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)需要，填寫《生產(chǎn)物資領(lǐng)料申請(qǐng)表》，注明物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并提交給生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人審核。2.《生產(chǎn)物資領(lǐng)料申請(qǐng)表》應(yīng)詳細(xì)說明領(lǐng)料的原因和必要性，確保領(lǐng)料需求合理。（二）領(lǐng)料審批1.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人對(duì)各班組提交的《生產(chǎn)物資領(lǐng)料申請(qǐng)表》進(jìn)行審核，審核通過后簽字批準(zhǔn)。2.對(duì)于貴重物資、限量物資或有特殊規(guī)定的物資，領(lǐng)料申請(qǐng)需經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可發(fā)放。（三）物資發(fā)放1.倉(cāng)儲(chǔ)部門收到經(jīng)審批的《生產(chǎn)物資領(lǐng)料申請(qǐng)表》后，按照申請(qǐng)表上的信息發(fā)放物資。發(fā)放時(shí)，應(yīng)核對(duì)領(lǐng)料人員的身份，并做好物資發(fā)放記錄，包括領(lǐng)料時(shí)間、物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)料人等信息。2.物資發(fā)放后，倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)及時(shí)更新庫(kù)存臺(tái)賬，確保庫(kù)存數(shù)量準(zhǔn)確。（四）物資使用監(jiān)督1.生產(chǎn)部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)物資使用情況的監(jiān)督，確保物資按照規(guī)定的用途和工藝要求使用，避免浪費(fèi)和不合理使用。2.對(duì)于貴重物資和關(guān)鍵生產(chǎn)物資，生產(chǎn)部門應(yīng)建立使用臺(tái)賬，詳細(xì)記錄物資的領(lǐng)用、消耗、剩余等情況，以便進(jìn)行成本核算和管理。七、庫(kù)存管理（一）庫(kù)存盤點(diǎn)1.倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期分為月度盤點(diǎn)、季度盤點(diǎn)和年度盤點(diǎn)。月度盤點(diǎn)由倉(cāng)儲(chǔ)部門自行組織，季度盤點(diǎn)和年度盤點(diǎn)由公司統(tǒng)一組織，相關(guān)部門人員參與。2.盤點(diǎn)前，倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)制定詳細(xì)的盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)范圍、方法、人員分工等。盤點(diǎn)過程中，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物資的實(shí)際數(shù)量與庫(kù)存臺(tái)賬記錄是否一致，同時(shí)檢查物資的質(zhì)量狀況和保管情況。3.盤點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)編制庫(kù)存盤點(diǎn)報(bào)表，詳細(xì)記錄盤點(diǎn)結(jié)果，包括盤盈、盤虧數(shù)量及原因等。對(duì)于盤盈、盤虧情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并按照規(guī)定的程序進(jìn)行處理。（二）庫(kù)存積壓處理1.倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行清查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)庫(kù)存積壓物資。對(duì)于庫(kù)存積壓物資，應(yīng)分析積壓原因，并采取相應(yīng)的處理措施。2.處理庫(kù)存積壓物資的方式包括降價(jià)銷售、退貨、報(bào)廢、調(diào)劑使用等。對(duì)于降價(jià)銷售的物資，應(yīng)按照公司規(guī)定的審批程序進(jìn)行，確保銷售價(jià)格合理，避免資產(chǎn)損失。3.對(duì)于因技術(shù)更新?lián)Q代、產(chǎn)品停產(chǎn)等原因造成的庫(kù)存積壓物資，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商退貨事宜，減少庫(kù)存占用資金。（三）庫(kù)存安全管理1.倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)加強(qiáng)庫(kù)存物資的安全管理，制定安全管理制度和應(yīng)急預(yù)案，確保庫(kù)存物資的安全。2.做好庫(kù)存物資的防火、防盜、防潮、防蟲、防鼠等工作，配備必要的安全設(shè)施和設(shè)備，如消防器材、防盜報(bào)警裝置等。3.定期對(duì)庫(kù)存物資的安全狀況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)整改，確保庫(kù)存物資的安全存儲(chǔ)。八、成本控制與分析（一）成本控制目標(biāo)1.公司生產(chǎn)物資計(jì)劃管理應(yīng)圍繞成本控制目標(biāo)展開，通過合理的計(jì)劃編制、采購(gòu)管理、庫(kù)存控制等措施，降低生產(chǎn)物資采購(gòu)成本、庫(kù)存成本和使用成本。2.明確各階段成本控制的具體指標(biāo)，如采購(gòu)成本降低率、庫(kù)存周轉(zhuǎn)率、物資損耗率等，并將其納入績(jī)效考核體系。（二）成本核算1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)建立完善的生產(chǎn)物資成本核算制度，對(duì)采購(gòu)成本、庫(kù)存成本、使用成本等進(jìn)行準(zhǔn)確核算。2.采購(gòu)成本核算應(yīng)包括物資的采購(gòu)價(jià)格、運(yùn)輸費(fèi)用、裝卸費(fèi)用、保險(xiǎn)費(fèi)用等；庫(kù)存成本核算應(yīng)包括庫(kù)存物資的占用資金成本、倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用、損耗成本等；使用成本核算應(yīng)包括物資的消耗成本、維修成本等。（三）成本分析1.定期對(duì)生產(chǎn)物資成本進(jìn)行分析，分析內(nèi)容包括成本構(gòu)成、成本變動(dòng)趨勢(shì)、成本控制效果等。通過成本分析，找出成本控制的薄弱環(huán)節(jié)，提出改進(jìn)措施和建議。2.對(duì)比不同時(shí)期、不同項(xiàng)目的生產(chǎn)物資成本，分析成本差異的原因，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，為成本控制提供參考依據(jù)。3.結(jié)合市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)情況，對(duì)采購(gòu)成本進(jìn)行分析，評(píng)估采購(gòu)策略的合理性，及時(shí)調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃，降低采購(gòu)成本。九、信息管理（一）信息收集1.生產(chǎn)部門、采購(gòu)部門、倉(cāng)儲(chǔ)部門等應(yīng)及時(shí)收集與生產(chǎn)物資計(jì)劃管理相關(guān)的信息，包括生產(chǎn)任務(wù)、物資需求、采購(gòu)訂單、庫(kù)存狀況、供應(yīng)商信息等。2.建立信息收集渠道，如定期召開部門會(huì)議、使用信息管理系統(tǒng)、與供應(yīng)商溝通等，確保信息的及時(shí)、準(zhǔn)確收集。（二）信息傳遞與共享1.各部門應(yīng)建立信息傳遞機(jī)制，及時(shí)將收集到的信息傳遞給相關(guān)部門，確保信息共享。信息傳遞方式可采用書面報(bào)告、電子文檔、信息管理系統(tǒng)等。2.利用公司內(nèi)部的信息管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)物資計(jì)劃管理相關(guān)信息的實(shí)時(shí)更新和共享，提高工作效率和管理水平。（三）信息分析與利用1.對(duì)收集到的生產(chǎn)物資計(jì)劃管理信息進(jìn)行分析，提取有價(jià)值的信息，為計(jì)劃編制、采購(gòu)決策、庫(kù)存管理等提供支持。2.通過數(shù)據(jù)分析，預(yù)測(cè)物資需求趨勢(shì)、市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)等，提前做好應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備，優(yōu)化生產(chǎn)物資計(jì)劃管理工作。十、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司應(yīng)建立生產(chǎn)物資計(jì)劃管理監(jiān)督檢查機(jī)制，定期對(duì)各部門的計(jì)劃執(zhí)行情況、采購(gòu)管理、庫(kù)存管理等進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括計(jì)劃的準(zhǔn)確性、及時(shí)性，采購(gòu)合同的執(zhí)行情況，物資驗(yàn)收與入庫(kù)情況，庫(kù)存管理情況，成本控制情況等。3.對(duì)于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知，要求相關(guān)部門限期整改，并跟蹤整改落實(shí)情況。（二）績(jī)效考核1.制定生產(chǎn)物資計(jì)劃管理績(jī)效考核制度，明確考核指標(biāo)、考核標(biāo)準(zhǔn)和考核方法?？己酥笜?biāo)應(yīng)涵蓋計(jì)劃準(zhǔn)確性、采購(gòu)成本控制、庫(kù)存管理