PAGE生產(chǎn)采購計(jì)劃制度一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范公司生產(chǎn)采購計(jì)劃的制定、執(zhí)行與管理，確保生產(chǎn)所需物資的及時供應(yīng)，保障生產(chǎn)活動的順利進(jìn)行，提高采購效率，降低采購成本，加強(qiáng)庫存管理，提升公司整體運(yùn)營效益。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及生產(chǎn)采購計(jì)劃相關(guān)的部門和人員，包括但不限于生產(chǎn)部門、采購部門、倉庫管理部門、質(zhì)量控制部門等。（三）基本原則1.準(zhǔn)確性原則：生產(chǎn)采購計(jì)劃應(yīng)基于準(zhǔn)確的生產(chǎn)需求預(yù)測、庫存狀況及市場供應(yīng)情況制定，確保計(jì)劃數(shù)據(jù)真實(shí)可靠。2.及時性原則：各部門應(yīng)按照規(guī)定的時間節(jié)點(diǎn)完成相關(guān)工作，確保生產(chǎn)采購計(jì)劃及時下達(dá)、執(zhí)行和調(diào)整，避免因延誤導(dǎo)致生產(chǎn)中斷。3.經(jīng)濟(jì)性原則：在滿足生產(chǎn)需求的前提下，充分考慮采購成本、運(yùn)輸成本、庫存成本等因素，優(yōu)化采購計(jì)劃，降低公司運(yùn)營成本。4.靈活性原則：生產(chǎn)采購計(jì)劃應(yīng)具備一定的靈活性，以應(yīng)對市場變化、生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整等突發(fā)情況，能夠及時進(jìn)行合理的變更和調(diào)整。二、職責(zé)分工（一）生產(chǎn)部門1.根據(jù)公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃，結(jié)合市場需求預(yù)測，制定月度、季度生產(chǎn)計(jì)劃，并及時下達(dá)給采購部門。2.負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)所需物資的詳細(xì)規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量要求等信息，確保采購計(jì)劃的準(zhǔn)確性。3.跟蹤生產(chǎn)進(jìn)度，及時反饋因生產(chǎn)計(jì)劃變更導(dǎo)致的物資需求變化，以便采購部門調(diào)整采購計(jì)劃。（二）采購部門1.依據(jù)生產(chǎn)部門下達(dá)的生產(chǎn)采購計(jì)劃，結(jié)合庫存狀況，制定具體的采購計(jì)劃，明確采購物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、采購時間、供應(yīng)商等信息。2.負(fù)責(zé)尋找、篩選、評估和確定合格的供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案，與供應(yīng)商簽訂采購合同，確保采購物資的質(zhì)量、價格和交貨期符合要求。3.執(zhí)行采購計(jì)劃，跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時協(xié)調(diào)解決采購過程中出現(xiàn)的問題，如交貨延遲、質(zhì)量不合格等。4.定期對采購工作進(jìn)行總結(jié)和分析，評估采購績效，提出改進(jìn)措施和建議。（三）倉庫管理部門1.負(fù)責(zé)建立和維護(hù)準(zhǔn)確的庫存臺賬，實(shí)時掌握庫存物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、出入庫時間等信息。2.根據(jù)采購計(jì)劃和生產(chǎn)需求，及時辦理物資的出入庫手續(xù)，確保庫存物資的收發(fā)準(zhǔn)確無誤。3.定期對庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，核實(shí)庫存數(shù)量與賬目是否一致，發(fā)現(xiàn)問題及時上報并進(jìn)行處理。4.對庫存物資進(jìn)行合理分類存放，做好防潮、防火、防盜等保管工作，確保物資質(zhì)量不受損。（四）質(zhì)量控制部門1.參與制定采購物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收規(guī)范，確保采購物資符合公司生產(chǎn)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.在采購物資到貨時，負(fù)責(zé)按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收，出具檢驗(yàn)報告，對不合格物資提出處理意見。3.跟蹤采購物資在生產(chǎn)過程中的質(zhì)量狀況，及時反饋質(zhì)量問題，協(xié)助采購部門和生產(chǎn)部門采取措施解決質(zhì)量問題。三、生產(chǎn)采購計(jì)劃的制定（一）需求預(yù)測1.生產(chǎn)部門應(yīng)定期收集市場信息、客戶訂單、歷史生產(chǎn)數(shù)據(jù)等資料，運(yùn)用科學(xué)的方法進(jìn)行生產(chǎn)需求預(yù)測，包括產(chǎn)品銷量預(yù)測、產(chǎn)品品種預(yù)測、原材料消耗預(yù)測等。2.需求預(yù)測應(yīng)考慮季節(jié)性因素、市場趨勢、新產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃、設(shè)備維護(hù)計(jì)劃等因素的影響，確保預(yù)測結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。3.生產(chǎn)部門應(yīng)建立需求預(yù)測模型，并根據(jù)實(shí)際情況定期進(jìn)行更新和優(yōu)化，提高需求預(yù)測的精度。（二）庫存分析1.倉庫管理部門應(yīng)定期對庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)和分析，掌握各類物資的庫存數(shù)量、庫存周轉(zhuǎn)率、安全庫存水平等信息。2.根據(jù)庫存分析結(jié)果，結(jié)合生產(chǎn)需求預(yù)測，確定需要采購的物資品種、數(shù)量和時間，避免庫存積壓或缺貨現(xiàn)象的發(fā)生。3.對于庫存積壓物資，倉庫管理部門應(yīng)及時與生產(chǎn)部門和采購部門溝通協(xié)調(diào)，采取促銷、退貨、換貨等措施進(jìn)行處理，降低庫存成本。（三）采購計(jì)劃編制1.采購部門根據(jù)生產(chǎn)部門下達(dá)的生產(chǎn)采購計(jì)劃和庫存分析結(jié)果，編制具體的采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)明確采購物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、采購時間、交貨地點(diǎn)、供應(yīng)商等詳細(xì)信息。2.采購計(jì)劃應(yīng)按照物資的重要性、采購周期、采購難度等因素進(jìn)行分類排序，優(yōu)先安排關(guān)鍵物資和緊急采購物資的采購。3.在編制采購計(jì)劃時，采購部門應(yīng)充分考慮供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、供應(yīng)穩(wěn)定性、價格水平、質(zhì)量狀況等因素，選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行采購。（四）計(jì)劃審批1.采購計(jì)劃編制完成后，應(yīng)提交給相關(guān)部門進(jìn)行審批。審批流程一般包括采購部門負(fù)責(zé)人審核、財務(wù)部門審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審批等環(huán)節(jié)。2.采購部門負(fù)責(zé)人主要審核采購計(jì)劃的合理性、準(zhǔn)確性和完整性，確保采購計(jì)劃符合公司生產(chǎn)經(jīng)營需求和采購管理制度。3.財務(wù)部門主要審核采購計(jì)劃的資金預(yù)算情況，確保采購資金的合理安排和使用，避免超預(yù)算采購。4.分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司整體戰(zhàn)略和生產(chǎn)經(jīng)營情況，對采購計(jì)劃進(jìn)行最終審批，批準(zhǔn)后的采購計(jì)劃作為正式的采購依據(jù)。四、生產(chǎn)采購計(jì)劃的執(zhí)行（一）采購訂單下達(dá)1.采購部門根據(jù)審批后的采購計(jì)劃，及時向選定的供應(yīng)商下達(dá)采購訂單。采購訂單應(yīng)明確采購物資的詳細(xì)規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量要求、付款方式等條款，確保雙方對采購內(nèi)容達(dá)成一致。2.在下達(dá)采購訂單前，采購部門應(yīng)與供應(yīng)商進(jìn)行充分溝通，確認(rèn)供應(yīng)商能夠按時、按質(zhì)、按量提供所需物資，并要求供應(yīng)商反饋訂單確認(rèn)信息。3.采購訂單下達(dá)后，采購部門應(yīng)及時跟蹤訂單執(zhí)行情況，定期與供應(yīng)商溝通，了解生產(chǎn)進(jìn)度、質(zhì)量狀況、交貨準(zhǔn)備情況等信息，確保訂單按時執(zhí)行。（二）物資采購1.供應(yīng)商應(yīng)按照采購訂單的要求組織生產(chǎn)和供應(yīng)物資，確保物資的質(zhì)量、數(shù)量和交貨期符合要求。2.采購部門應(yīng)協(xié)助供應(yīng)商解決采購過程中出現(xiàn)的問題，如技術(shù)難題、原材料短缺等，確保物資供應(yīng)的順利進(jìn)行。3.在物資采購過程中，采購部門應(yīng)嚴(yán)格按照公司采購管理制度和相關(guān)法律法規(guī)的要求，辦理采購手續(xù)，確保采購活動合法合規(guī)。（三）物資驗(yàn)收1.物資到貨前，倉庫管理部門應(yīng)做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作，包括安排驗(yàn)收人員、準(zhǔn)備驗(yàn)收工具和場地等。2.物資到貨時，質(zhì)量控制部門應(yīng)按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收規(guī)范對物資進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收，倉庫管理部門應(yīng)核對物資的數(shù)量、規(guī)格、型號等信息，確保物資與采購訂單一致。3.驗(yàn)收合格的物資，倉庫管理部門應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，將物資存入指定倉庫，并更新庫存臺賬。驗(yàn)收不合格的物資，質(zhì)量控制部門應(yīng)出具不合格報告，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求供應(yīng)商采取補(bǔ)貨、換貨、退貨等措施進(jìn)行處理。（四）付款管理1.財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)采購合同和驗(yàn)收報告，審核采購付款申請，確保付款金額準(zhǔn)確無誤。2.按照采購合同約定的付款方式和時間，財務(wù)部門及時辦理付款手續(xù)，確保供應(yīng)商按時收到貨款，維護(hù)公司良好的商業(yè)信譽(yù)。3.在付款過程中，財務(wù)部門應(yīng)嚴(yán)格遵守公司財務(wù)管理制度和相關(guān)法律法規(guī)的要求，確保付款流程合法合規(guī)。五、生產(chǎn)采購計(jì)劃的跟蹤與監(jiān)控（一）進(jìn)度跟蹤1.采購部門應(yīng)建立采購訂單跟蹤臺賬，實(shí)時記錄采購訂單的執(zhí)行進(jìn)度，包括訂單下達(dá)時間、供應(yīng)商確認(rèn)時間、生產(chǎn)進(jìn)度、發(fā)貨時間、預(yù)計(jì)到貨時間、實(shí)際到貨時間等信息。2.定期對采購訂單的執(zhí)行進(jìn)度進(jìn)行檢查和分析，及時發(fā)現(xiàn)并解決可能影響交貨期的問題，如供應(yīng)商生產(chǎn)延誤、運(yùn)輸途中出現(xiàn)問題等。3.對于可能影響生產(chǎn)進(jìn)度的采購訂單，采購部門應(yīng)及時與生產(chǎn)部門溝通協(xié)調(diào)，采取相應(yīng)的措施進(jìn)行調(diào)整，如調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃、增加緊急采購等，確保生產(chǎn)活動不受影響。（二）質(zhì)量監(jiān)控1.質(zhì)量控制部門應(yīng)建立采購物資質(zhì)量監(jiān)控檔案，記錄采購物資的檢驗(yàn)情況、質(zhì)量問題處理情況等信息。2.在物資采購過程中，質(zhì)量控制部門應(yīng)加強(qiáng)對采購物資的質(zhì)量抽檢，確保采購物資符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求。3.對于出現(xiàn)質(zhì)量問題的采購物資，質(zhì)量控制部門應(yīng)及時通知采購部門和生產(chǎn)部門，并要求供應(yīng)商采取措施進(jìn)行整改或處理，防止不合格物資流入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。（三）成本控制1.采購部門應(yīng)定期對采購成本進(jìn)行分析和評估，對比采購計(jì)劃與實(shí)際采購成本的差異，找出成本控制的關(guān)鍵點(diǎn)和存在的問題。2.在采購過程中采取有效的成本控制措施,如通過招標(biāo)、詢價、談判等方式選擇合適的供應(yīng)商，爭取更優(yōu)惠的采購價格；優(yōu)化采購批量，降低采購成本和運(yùn)輸成本；合理控制庫存水平，減少庫存積壓帶來的成本增加等。3.財務(wù)部門應(yīng)加強(qiáng)對采購成本的核算和監(jiān)督，確保采購資金的合理使用，對采購成本超支情況進(jìn)行分析和預(yù)警，提出改進(jìn)措施和建議。六、生產(chǎn)采購計(jì)劃的變更與調(diào)整（一）變更原因1.生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整：由于市場需求變化、新產(chǎn)品研發(fā)、訂單增減等原因，導(dǎo)致公司生產(chǎn)計(jì)劃發(fā)生變更，從而需要相應(yīng)調(diào)整生產(chǎn)采購計(jì)劃。2.供應(yīng)商原因：供應(yīng)商生產(chǎn)能力不足、原材料供應(yīng)短缺、質(zhì)量問題等原因，無法按時、按質(zhì)、按量提供采購物資，需要更換供應(yīng)商或調(diào)整采購計(jì)劃。3.市場因素：市場價格波動、原材料價格上漲或下跌、供應(yīng)市場競爭格局變化等市場因素，影響采購成本和供應(yīng)穩(wěn)定性，需要對采購計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整。4.其他原因：如公司戰(zhàn)略調(diào)整、政策法規(guī)變化、不可抗力因素等，導(dǎo)致生產(chǎn)采購計(jì)劃需要變更。（二）變更流程1.提出變更申請：當(dāng)出現(xiàn)需要變更生產(chǎn)采購計(jì)劃的情況時，相關(guān)部門應(yīng)填寫《生產(chǎn)采購計(jì)劃變更申請表》，詳細(xì)說明變更的原因、內(nèi)容、影響范圍等信息，并提交給采購部門。2.評估與審核：采購部門收到變更申請后，應(yīng)組織相關(guān)部門對變更申請進(jìn)行評估和審核，分析變更對生產(chǎn)進(jìn)度、采購成本、庫存管理等方面的影響，并提出審核意見。3.審批：經(jīng)評估和審核后的變更申請，應(yīng)提交給分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司整體情況和變更的必要性，做出審批決定。4.實(shí)施變更：審批通過后的變更申請，采購部門應(yīng)及時通知相關(guān)部門和供應(yīng)商，按照新的采購計(jì)劃組織實(shí)施采購活動，并對變更后的采購計(jì)劃進(jìn)行跟蹤和監(jiān)控。（三）調(diào)整措施1.生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整時，采購部門應(yīng)根據(jù)新的生產(chǎn)需求，及時調(diào)整采購物資的品種、數(shù)量和交貨時間，確保生產(chǎn)所需物資的及時供應(yīng)。2.供應(yīng)商原因?qū)е虏少徲?jì)劃變更時，采購部門應(yīng)及時尋找替代供應(yīng)商或與原供應(yīng)商協(xié)商解決問題的方案，如調(diào)整交貨期、增加供應(yīng)數(shù)量等，確保采購計(jì)劃的順利執(zhí)行。3.市場因素導(dǎo)致采購計(jì)劃變更時，采購部門應(yīng)根據(jù)市場價格波動情況和供應(yīng)市場變化，合理調(diào)整采購價格、采購批量和采購時間，降低采購成本和市場風(fēng)險。4.其他原因?qū)е虏少徲?jì)劃變更時，采購部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，制定相應(yīng)的調(diào)整措施，確保變更后的采購計(jì)劃能夠滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營需求。七、風(fēng)險管理（一）風(fēng)險識別1.供應(yīng)風(fēng)險：包括供應(yīng)商破產(chǎn)、停產(chǎn)、質(zhì)量問題、交貨延遲等原因?qū)е碌奈镔Y供應(yīng)中斷風(fēng)險。2.市場風(fēng)險：市場價格波動、原材料價格上漲或下跌、供應(yīng)市場競爭格局變化等市場因素導(dǎo)致的采購成本增加或供應(yīng)不穩(wěn)定風(fēng)險。3.質(zhì)量風(fēng)險：采購物資不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求導(dǎo)致的生產(chǎn)質(zhì)量問題、客戶投訴等風(fēng)險。4.合同風(fēng)險：采購合同條款不明確、合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)糾紛等導(dǎo)致的法律風(fēng)險和經(jīng)濟(jì)損失風(fēng)險。5.其他風(fēng)險：如政策法規(guī)變化、不可抗力因素等導(dǎo)致的生產(chǎn)采購計(jì)劃無法正常執(zhí)行的風(fēng)險。（二）風(fēng)險評估1.采購部門應(yīng)定期對識別出的風(fēng)險進(jìn)行評估，分析風(fēng)險發(fā)生的可能性和影響程度，確定風(fēng)險等級。2.風(fēng)險評估可采用定性評估和定量評估相結(jié)合的方法，如通過專家打分、歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析等方式，對風(fēng)險進(jìn)行量化評估。3.根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，采購部門應(yīng)制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對策略，優(yōu)先處理高風(fēng)險事件，降低風(fēng)險對公司生產(chǎn)經(jīng)營的影響。（三）風(fēng)險應(yīng)對1.供應(yīng)風(fēng)險應(yīng)對：建立多供應(yīng)商體系，分散采購渠道，降低對單一供應(yīng)商的依賴；與供應(yīng)商簽訂長期合作協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，加強(qiáng)對供應(yīng)商的管理和監(jiān)督；建立供應(yīng)商應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制，在出現(xiàn)供應(yīng)中斷情況時能夠及時采取替代供應(yīng)商、調(diào)整采購計(jì)劃等措施，確保物資供應(yīng)的連續(xù)性。2.市場風(fēng)險應(yīng)對：加強(qiáng)市場監(jiān)測和分析，及時掌握市場價格波動和供應(yīng)市場變化趨勢，合理安排采購時間和采購批量，采取套期保值、簽訂價格調(diào)整條款等方式，降低市場風(fēng)險對采購成本的影響；優(yōu)化采購策略，與供應(yīng)商建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，共同應(yīng)對市場變化。3.質(zhì)量風(fēng)險應(yīng)對：加強(qiáng)對采購物資的質(zhì)量控制，嚴(yán)格按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收；與供應(yīng)商簽訂質(zhì)量保證協(xié)議，明確質(zhì)量責(zé)任和賠償條款；定期對供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量評估和審核，確保供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。4.合同風(fēng)險應(yīng)對：在簽訂采購合同前，仔細(xì)審查合同條款，確保合同條款明確、合法、合理；加強(qiáng)對合同執(zhí)行過程的監(jiān)督和管理，及時發(fā)現(xiàn)并解決合同糾紛；建立合同風(fēng)險管理檔案，對合同執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤和評估，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不斷完善合同管理工作。5.其他風(fēng)險應(yīng)對：關(guān)注政策法規(guī)變化，及時調(diào)整采購計(jì)劃和采購策略，確保公司生產(chǎn)采購活動符合法律法規(guī)要求；制定應(yīng)急預(yù)案，應(yīng)對不可抗力因素等突發(fā)事件，降低事件對公司生產(chǎn)經(jīng)營的影響。八、績效評估（一）評估指標(biāo)1.采購計(jì)劃完成率：實(shí)際完成的采購訂單數(shù)量與計(jì)劃采購訂單數(shù)量的比率，反映采購計(jì)劃的執(zhí)行情況。2.物資到貨及時率：按時到貨的物資數(shù)量與應(yīng)到貨的物資數(shù)量的比率，體現(xiàn)供應(yīng)商的交貨及時性。3.采購成本降低率：（預(yù)算采購成本實(shí)際采購成本）/預(yù)算采購成本×100%，衡量采購成本控制的效果。4.物資質(zhì)量合格率：合格物資數(shù)量與采購物資總數(shù)量的比率，反映采購物資的質(zhì)量狀況。5.庫存周轉(zhuǎn)率：銷售成本/平均庫存余額，體現(xiàn)庫存管理水平和資金使用效率。（二）評估方法1.定期評估：采購部門應(yīng)每月或每季度對采購績效進(jìn)行評估，收集相關(guān)數(shù)據(jù)，計(jì)算各項(xiàng)評估指標(biāo)的完成情況，并撰寫采購績效評估報告。2.對比評估：將采購績效與歷史數(shù)據(jù)、同行業(yè)平均水平進(jìn)行對比分析，找出差距和存在的問題，明確改進(jìn)方向。3.綜合評估：綜合考慮采購計(jì)劃完成情況、物資到貨及時性、采購成本控制、物資質(zhì)量狀況、庫存管理等方面的因素，對采購部門的整體績效進(jìn)行綜合評估。（三）評估結(jié)果應(yīng)用1.績效獎勵：對于采購績效優(yōu)秀的部門和個人，公司應(yīng)給予相應(yīng)的獎勵，如