PAGE培訓(xùn)機(jī)構(gòu)出入庫(kù)管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)物資管理，規(guī)范出入庫(kù)流程，確保物資的安全、完整和合理使用，提高資金使用效益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于本培訓(xùn)機(jī)構(gòu)所有物資的出入庫(kù)管理，包括教學(xué)設(shè)備、辦公用品、教材資料、學(xué)員用品等各類(lèi)物資。（三）基本原則1.準(zhǔn)確性原則：出入庫(kù)數(shù)據(jù)必須準(zhǔn)確無(wú)誤，確保賬實(shí)相符。2.及時(shí)性原則：物資出入庫(kù)應(yīng)及時(shí)辦理手續(xù)，不得積壓。3.安全性原則：保障物資在存儲(chǔ)和流轉(zhuǎn)過(guò)程中的安全，防止損壞、丟失等情況發(fā)生。4.責(zé)任明確原則：明確各部門(mén)及人員在出入庫(kù)管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。二、物資分類(lèi)與編碼（一）物資分類(lèi)1.教學(xué)設(shè)備類(lèi)：如投影儀、電腦、桌椅、實(shí)驗(yàn)器材等。2.辦公用品類(lèi)：如紙張、筆、文件夾、打印機(jī)等。3.教材資料類(lèi)：各類(lèi)培訓(xùn)教材、參考書(shū)籍、學(xué)習(xí)資料等。4.學(xué)員用品類(lèi)：筆記本、文具、證書(shū)、學(xué)員服裝等。5.其他物資類(lèi)：如清潔用品、維修工具、消防器材等。（二）物資編碼為便于物資管理和識(shí)別，對(duì)各類(lèi)物資進(jìn)行統(tǒng)一編碼。編碼規(guī)則如下：1.編碼結(jié)構(gòu)：采用[類(lèi)別代碼（2位）+順序號(hào)（4位）]的結(jié)構(gòu)。2.類(lèi)別代碼：按照物資分類(lèi)設(shè)置，如教學(xué)設(shè)備類(lèi)為“01”，辦公用品類(lèi)為“02”等。3.順序號(hào)：按物資入庫(kù)先后順序依次編排。三、出入庫(kù)流程（一）入庫(kù)流程1.采購(gòu)申請(qǐng)各部門(mén)根據(jù)實(shí)際需求填寫(xiě)《物資采購(gòu)申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后提交至采購(gòu)部門(mén)。2.采購(gòu)執(zhí)行采購(gòu)部門(mén)根據(jù)審批后的采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行采購(gòu)，選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同，并跟蹤采購(gòu)進(jìn)度。3.到貨驗(yàn)收物資到貨前，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)做好接收準(zhǔn)備工作。物資到貨時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員會(huì)同采購(gòu)人員、使用部門(mén)人員共同對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量、外觀等。如發(fā)現(xiàn)物資存在問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系解決。驗(yàn)收合格后，填寫(xiě)《物資驗(yàn)收單》，相關(guān)人員簽字確認(rèn)。4.入庫(kù)登記倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)《物資驗(yàn)收單》，按照物資編碼規(guī)則對(duì)物資進(jìn)行分類(lèi)存放，并在庫(kù)存管理系統(tǒng)中錄入入庫(kù)信息，包括物資編碼、名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商、入庫(kù)日期等，生成入庫(kù)臺(tái)賬。（二）出庫(kù)流程1.領(lǐng)用申請(qǐng)使用部門(mén)人員填寫(xiě)《物資領(lǐng)用申請(qǐng)表》，注明物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后提交至倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)。2.出庫(kù)審批倉(cāng)庫(kù)管理人員對(duì)《物資領(lǐng)用申請(qǐng)表》進(jìn)行審核，核實(shí)庫(kù)存情況及領(lǐng)用需求的合理性。如庫(kù)存充足且領(lǐng)用合理，予以審批通過(guò)；如庫(kù)存不足或領(lǐng)用不合理，應(yīng)與使用部門(mén)溝通協(xié)調(diào)。審批通過(guò)后，在申請(qǐng)表上簽字確認(rèn)。3.物資發(fā)放倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)審批后的《物資領(lǐng)用申請(qǐng)表》，按照先進(jìn)先出的原則發(fā)放物資。發(fā)放時(shí)，應(yīng)仔細(xì)核對(duì)物資的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息，確保準(zhǔn)確無(wú)誤。發(fā)放完成后，在庫(kù)存管理系統(tǒng)中錄入出庫(kù)信息，包括物資編碼、名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用部門(mén)、領(lǐng)用日期等，更新庫(kù)存臺(tái)賬。4.特殊情況處理如遇緊急情況需要臨時(shí)領(lǐng)用物資，使用部門(mén)可填寫(xiě)《緊急物資領(lǐng)用申請(qǐng)表》，說(shuō)明緊急情況及領(lǐng)用物資的必要性，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)優(yōu)先辦理出庫(kù)手續(xù)。四、庫(kù)存管理（一）庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)1.定期盤(pán)點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，每月至少進(jìn)行一次全面盤(pán)點(diǎn)，每季度進(jìn)行一次抽盤(pán)。盤(pán)點(diǎn)時(shí)，應(yīng)確保賬實(shí)相符，如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因并進(jìn)行調(diào)整。2.不定期盤(pán)點(diǎn)根據(jù)實(shí)際情況，可進(jìn)行不定期盤(pán)點(diǎn)，如在物資收發(fā)頻繁、發(fā)生重大變動(dòng)或懷疑存在問(wèn)題時(shí)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。3.盤(pán)點(diǎn)報(bào)告盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)編制《庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)報(bào)告》，詳細(xì)記錄盤(pán)點(diǎn)情況，包括物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、賬存數(shù)、實(shí)存數(shù)、差異數(shù)及差異原因等。盤(pán)點(diǎn)報(bào)告經(jīng)倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人審核后提交至財(cái)務(wù)部門(mén)和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。（二）庫(kù)存安全1.倉(cāng)庫(kù)環(huán)境倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持整潔、干燥、通風(fēng)良好，具備必要的消防、防盜、防潮設(shè)施。2.物資存儲(chǔ)物資應(yīng)分類(lèi)存放，標(biāo)識(shí)清晰，便于查找和管理。易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物資應(yīng)單獨(dú)存放，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。3.庫(kù)存限額根據(jù)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的實(shí)際需求和資金狀況，設(shè)定各類(lèi)物資的庫(kù)存限額。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)密切關(guān)注庫(kù)存情況，當(dāng)庫(kù)存接近或超過(guò)限額時(shí)，及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。（三）庫(kù)存損耗處理1.正常損耗對(duì)于因正常使用、自然老化等原因?qū)е碌奈镔Y損耗，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)填寫(xiě)《物資損耗申請(qǐng)表》，注明損耗物資的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、損耗原因等信息，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后進(jìn)行賬務(wù)處理。2.非正常損耗對(duì)于因人為損壞、丟失等非正常原因?qū)е碌奈镔Y損耗，應(yīng)查明原因，明確責(zé)任。由責(zé)任人填寫(xiě)《物資損耗賠償申請(qǐng)表》，按照規(guī)定進(jìn)行賠償。賠償款交至財(cái)務(wù)部門(mén)后，倉(cāng)庫(kù)管理人員方可進(jìn)行賬務(wù)處理。五、人員職責(zé)（一）采購(gòu)部門(mén)職責(zé)1.根據(jù)各部門(mén)的采購(gòu)申請(qǐng)，選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同。2.跟蹤采購(gòu)進(jìn)度，確保物資按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。3.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，處理采購(gòu)過(guò)程中的問(wèn)題。（二）倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)職責(zé)1.負(fù)責(zé)物資的出入庫(kù)管理，包括驗(yàn)收、入庫(kù)登記、發(fā)放、庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)等工作。2.確保倉(cāng)庫(kù)環(huán)境安全，物資存儲(chǔ)規(guī)范。3.定期向財(cái)務(wù)部門(mén)和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送庫(kù)存報(bào)表。（三）使用部門(mén)職責(zé)1.根據(jù)實(shí)際需求填寫(xiě)物資采購(gòu)申請(qǐng)表和領(lǐng)用申請(qǐng)表。2.負(fù)責(zé)對(duì)領(lǐng)用物資的使用和保管，確保物資合理使用。3.配合倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)進(jìn)行物資盤(pán)點(diǎn)工作。（四）財(cái)務(wù)部門(mén)職責(zé)1.負(fù)責(zé)審核物資采購(gòu)申請(qǐng)和相關(guān)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)。2.監(jiān)督物資出入庫(kù)管理情況，進(jìn)行賬務(wù)處理。3.參與庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)工作，核對(duì)賬實(shí)情況。六、信息化管理（一）庫(kù)存管理系統(tǒng)建立完善的庫(kù)存管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)物資出入庫(kù)信息的實(shí)時(shí)錄入、查詢、統(tǒng)計(jì)和分析。庫(kù)存管理系統(tǒng)應(yīng)具備以下功能：1.物資信息管理：包括物資編碼、名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、類(lèi)別、供應(yīng)商等信息的錄入和維護(hù)。2.出入庫(kù)管理：記錄物資的出入庫(kù)時(shí)間、數(shù)量、領(lǐng)用部門(mén)等詳細(xì)信息。3.庫(kù)存查詢：可按物資編碼、名稱(chēng)、類(lèi)別、時(shí)間段等條件查詢庫(kù)存情況。4.報(bào)表生成：自動(dòng)生成庫(kù)存日?qǐng)?bào)表、月報(bào)表、年報(bào)表等，為管理決策提供數(shù)據(jù)支持。（二）數(shù)據(jù)安全與維護(hù)1.定期對(duì)庫(kù)存管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。2.設(shè)置不同的用戶權(quán)限，確保數(shù)據(jù)的安全性和保密性。3.及時(shí)更新庫(kù)存管理系統(tǒng)的軟件版本，修復(fù)系統(tǒng)漏洞，保證系統(tǒng)的正常運(yùn)行。七、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計(jì)定期開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作，對(duì)物資出入庫(kù)管理情況進(jìn)行檢查，重點(diǎn)審查采購(gòu)流程的合規(guī)性、出入庫(kù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、庫(kù)存管理的規(guī)范性等。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)，并跟蹤整改落實(shí)情況。（二）績(jī)效考核將物資出入庫(kù)管理工作納入各部