PAGE衛(wèi)生保潔資金管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司衛(wèi)生保潔資金的管理，規(guī)范資金使用行為，提高資金使用效益，確保公司環(huán)境衛(wèi)生得到有效維護(hù)，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有與衛(wèi)生保潔資金相關(guān)的收支活動(dòng)，包括但不限于保潔人員薪酬、清潔用品采購、設(shè)備維護(hù)與更新等費(fèi)用的管理。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)財(cái)務(wù)制度，確保資金使用合法合規(guī)。2.預(yù)算管理原則：實(shí)行全面預(yù)算管理，合理編制衛(wèi)生保潔資金預(yù)算，嚴(yán)格按預(yù)算安排資金支出。3.?？顚Ｓ迷瓌t：衛(wèi)生保潔資金應(yīng)專項(xiàng)用于公司衛(wèi)生保潔工作，不得挪作他用。4.效益原則：優(yōu)化資金配置，提高資金使用效益，以最少的資金投入實(shí)現(xiàn)最佳的衛(wèi)生保潔效果。二、管理職責(zé)（一）財(cái)務(wù)管理部門1.負(fù)責(zé)衛(wèi)生保潔資金的核算與監(jiān)督，確保資金收支準(zhǔn)確、及時(shí)入賬。2.審核衛(wèi)生保潔資金預(yù)算及各項(xiàng)費(fèi)用支出，對(duì)不符合規(guī)定的支出予以糾正。3.定期編制衛(wèi)生保潔資金財(cái)務(wù)報(bào)表，為公司管理層提供資金使用情況的財(cái)務(wù)信息。（二）行政后勤部門1.負(fù)責(zé)制定衛(wèi)生保潔工作計(jì)劃和標(biāo)準(zhǔn)，明確保潔工作范圍、頻次和質(zhì)量要求。2.根據(jù)公司實(shí)際情況，合理編制衛(wèi)生保潔資金預(yù)算，經(jīng)審批后組織實(shí)施。3.負(fù)責(zé)保潔人員的招聘、培訓(xùn)、考核與管理，合理安排人員崗位和工作任務(wù)。4.負(fù)責(zé)清潔用品、設(shè)備的采購、驗(yàn)收、保管與發(fā)放工作，建立健全相關(guān)臺(tái)賬。5.定期檢查公司環(huán)境衛(wèi)生狀況，對(duì)保潔工作質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并督促整改。（三）使用部門1.配合行政后勤部門做好本部門區(qū)域內(nèi)的衛(wèi)生保潔工作，遵守公司衛(wèi)生保潔制度。2.負(fù)責(zé)本部門清潔用品的合理使用和保管，如有損壞或丟失及時(shí)上報(bào)。3.對(duì)衛(wèi)生保潔工作提出意見和建議，協(xié)助行政后勤部門不斷改進(jìn)工作。三、預(yù)算管理（一）預(yù)算編制1.行政后勤部門應(yīng)于每年末根據(jù)公司下一年度的發(fā)展規(guī)劃、業(yè)務(wù)需求和衛(wèi)生保潔工作實(shí)際情況，編制衛(wèi)生保潔資金預(yù)算草案。2.預(yù)算草案應(yīng)包括人員費(fèi)用、清潔用品費(fèi)用、設(shè)備購置與維護(hù)費(fèi)用、其他費(fèi)用等明細(xì)項(xiàng)目，并詳細(xì)說明各項(xiàng)目的預(yù)算金額及計(jì)算依據(jù)。3.預(yù)算編制應(yīng)充分考慮物價(jià)變動(dòng)、業(yè)務(wù)拓展等因素，確保預(yù)算的科學(xué)性和合理性。（二）預(yù)算審批1.衛(wèi)生保潔資金預(yù)算草案經(jīng)行政后勤部門負(fù)責(zé)人審核后，提交公司管理層審批。2.公司管理層應(yīng)根據(jù)公司整體財(cái)務(wù)狀況和發(fā)展戰(zhàn)略，對(duì)預(yù)算草案進(jìn)行全面審查，提出修改意見或批準(zhǔn)預(yù)算方案。3.經(jīng)批準(zhǔn)的衛(wèi)生保潔資金預(yù)算應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行，不得隨意調(diào)整。如因特殊情況需要調(diào)整預(yù)算，應(yīng)按照規(guī)定的程序辦理審批手續(xù)。（三）預(yù)算執(zhí)行1.行政后勤部門應(yīng)按照批準(zhǔn)的預(yù)算組織實(shí)施衛(wèi)生保潔資金的收支活動(dòng)，確保各項(xiàng)費(fèi)用支出控制在預(yù)算范圍內(nèi)。2.財(cái)務(wù)管理部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況的監(jiān)控，定期對(duì)比實(shí)際支出與預(yù)算指標(biāo)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)偏差并分析原因。3.對(duì)于預(yù)算執(zhí)行過程中出現(xiàn)的超預(yù)算支出項(xiàng)目，必須事先報(bào)經(jīng)公司管理層批準(zhǔn)，并說明原因和采取的措施。四、資金收支管理（一）收入管理1.公司衛(wèi)生保潔資金的收入來源主要包括公司撥款、相關(guān)業(yè)務(wù)收入等。2.所有收入應(yīng)及時(shí)足額入賬，不得截留、挪用或坐支。3.財(cái)務(wù)管理部門應(yīng)定期核對(duì)收入賬目，確保收入數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。（二）支出管理及審批流程1.清潔用品采購行政后勤部門根據(jù)保潔工作需求和庫存情況，填寫清潔用品采購申請(qǐng)單，注明采購物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)算金額等信息。采購申請(qǐng)單經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，提交至采購部門。采購部門按照公司采購制度進(jìn)行采購，采購?fù)瓿珊?，將采購發(fā)票、驗(yàn)收單等相關(guān)憑證交行政后勤部門驗(yàn)收。行政后勤部門驗(yàn)收合格后，填寫費(fèi)用報(bào)銷單，附上采購申請(qǐng)單、發(fā)票、驗(yàn)收單等憑證，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后，報(bào)財(cái)務(wù)管理部門審核。財(cái)務(wù)管理部門審核無誤后，報(bào)公司管理層審批，審批通過后予以報(bào)銷付款。2.保潔人員薪酬行政后勤部門每月根據(jù)保潔人員考勤記錄和績效考核結(jié)果，編制保潔人員工資表。工資表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，提交至財(cái)務(wù)管理部門。財(cái)務(wù)管理部門審核工資計(jì)算的準(zhǔn)確性和合規(guī)性，報(bào)公司管理層審批。公司管理層審批通過后，財(cái)務(wù)管理部門按照規(guī)定的時(shí)間和方式發(fā)放保潔人員薪酬。3.設(shè)備購置與維護(hù)行政后勤部門根據(jù)保潔設(shè)備的使用狀況和工作需要，提出設(shè)備購置或維護(hù)申請(qǐng)，詳細(xì)說明設(shè)備名稱、型號(hào)、購置原因或維護(hù)內(nèi)容、預(yù)算金額等。申請(qǐng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，提交公司管理層審批。經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)備購置申請(qǐng)，由采購部門負(fù)責(zé)采購；設(shè)備維護(hù)申請(qǐng)，由行政后勤部門安排維修人員進(jìn)行維修。設(shè)備購置完成或維修結(jié)束后，行政后勤部門填寫費(fèi)用報(bào)銷單，附上申請(qǐng)審批單、發(fā)票、維修清單等憑證，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后，報(bào)財(cái)務(wù)管理部門審核。財(cái)務(wù)管理部門審核無誤后，報(bào)公司管理層審批，審批通過后予以報(bào)銷付款。4.其他費(fèi)用對(duì)于衛(wèi)生保潔工作中發(fā)生的其他費(fèi)用支出，如水電費(fèi)、垃圾處理費(fèi)等，由相關(guān)責(zé)任部門填寫費(fèi)用報(bào)銷單，注明費(fèi)用明細(xì)、金額、事由等。費(fèi)用報(bào)銷單經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)財(cái)務(wù)管理部門審核。財(cái)務(wù)管理部門審核通過后，報(bào)公司管理層審批，審批通過后予以報(bào)銷付款。（三）審批權(quán)限1.衛(wèi)生保潔資金支出審批權(quán)限根據(jù)費(fèi)用金額大小劃分：單次費(fèi)用支出在[X]元以下的，由行政后勤部門負(fù)責(zé)人審批。單次費(fèi)用支出在[X]元至[X]元之間的，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。單次費(fèi)用支出在[X]元以上的，由公司總經(jīng)理審批。2.對(duì)于重大資金支出項(xiàng)目，應(yīng)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定。五、資金核算與監(jiān)督（一）核算要求1.財(cái)務(wù)管理部門應(yīng)按照國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度，對(duì)衛(wèi)生保潔資金進(jìn)行獨(dú)立核算，設(shè)置專門的會(huì)計(jì)科目，準(zhǔn)確記錄資金的收支情況。2.定期編制衛(wèi)生保潔資金財(cái)務(wù)報(bào)表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、收支明細(xì)表、預(yù)算執(zhí)行情況表等，真實(shí)反映資金的使用狀況和財(cái)務(wù)成果。（二）監(jiān)督檢查1.公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)衛(wèi)生保潔資金的管理和使用情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查資金收支是否合規(guī)、預(yù)算執(zhí)行是否到位、財(cái)務(wù)核算是否準(zhǔn)確等。2.行政后勤部門應(yīng)建立健全內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，定期對(duì)保潔工作質(zhì)量、清潔用品使用、設(shè)備維護(hù)等情況進(jìn)行檢查，確保衛(wèi)生保潔資金使用效益。3.對(duì)于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)查明原因，采取有效措施進(jìn)行整改，并追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。六、資產(chǎn)管理（一）清潔用品管理1.行政后勤部門應(yīng)建立清潔用品臺(tái)賬，詳細(xì)記錄清潔用品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購日期、領(lǐng)用情況等信息。2.清潔用品應(yīng)分類存放，妥善保管，防止損壞、變質(zhì)和丟失。3.定期對(duì)清潔用品進(jìn)行盤點(diǎn)清查，確保賬實(shí)相符。如發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧情況，應(yīng)及時(shí)查明原因并進(jìn)行處理。（二）設(shè)備管理1.行政后勤部門應(yīng)建立保潔設(shè)備臺(tái)賬，記錄設(shè)備的名稱、型號(hào)、購置日期、使用部門、維修保養(yǎng)情況等信息。2.制定保潔設(shè)備操作規(guī)程和維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備正常運(yùn)行。3.設(shè)備發(fā)生故障時(shí)，應(yīng)及時(shí)安排維修人員進(jìn)行維修，并做好維修記錄。對(duì)于無法修復(fù)或已達(dá)到報(bào)廢年限的設(shè)備，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行報(bào)廢處理。4.定期對(duì)保潔設(shè)備進(jìn)行盤點(diǎn)清查，核實(shí)設(shè)備數(shù)量和使用狀況，確保設(shè)備資產(chǎn)安全完整。七、績效評(píng)估（一）評(píng)估指標(biāo)1.環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量：通過定期檢查公司各區(qū)域的衛(wèi)生狀況，包括地面清潔度、門窗潔凈度、垃圾清理及時(shí)率等指標(biāo)進(jìn)行評(píng)估。2.預(yù)算執(zhí)行情況：對(duì)比實(shí)際衛(wèi)生保潔資金支出與預(yù)算指標(biāo)，計(jì)算預(yù)算執(zhí)行率，評(píng)估資金使用的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。3.員工滿意度：通過問卷調(diào)查或員工座談會(huì)等方式，了解保潔人員對(duì)工作環(huán)境、薪酬待遇、職業(yè)發(fā)展等方面的滿意度。（二）評(píng)估周期每季度對(duì)衛(wèi)生保潔工作進(jìn)行一次績效評(píng)估，根據(jù)評(píng)估結(jié)果總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，及時(shí)調(diào)整工作策略和資金使用計(jì)劃。（三）結(jié)果應(yīng)用1.將績效評(píng)估結(jié)果與保潔人員的薪酬、獎(jiǎng)勵(lì)掛鉤，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的保潔人員給予適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)，對(duì)不達(dá)標(biāo)的人員進(jìn)行督促改進(jìn)或相應(yīng)處罰。2.根據(jù)績效評(píng)估結(jié)果，分析衛(wèi)生保潔工作中存在的問題，針對(duì)性地優(yōu)化資金配置和管理措施，提高衛(wèi)生保潔資金的使用效益和工作質(zhì)量。八、信息溝通與檔案管理（一）信息溝通1.行政后勤部門應(yīng)定期向公司管理層匯報(bào)衛(wèi)生保潔資金的管理和使用情況，包括預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度、資金支出明細(xì)、工作質(zhì)量評(píng)估等信息。2.建立與各部門的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，及時(shí)了解各部門對(duì)衛(wèi)生保潔工作的需求和意見，共同推進(jìn)公司環(huán)境衛(wèi)生管理工作。3.財(cái)務(wù)管理部門應(yīng)與行政后勤部門保持密切溝通，及時(shí)提供財(cái)務(wù)政策咨詢和指導(dǎo)，協(xié)助解決資金管理過程中出現(xiàn)的問題。（二）檔案管理1.行政后勤部門應(yīng)負(fù)責(zé)收集、整理和保管與衛(wèi)生保潔資金管理相關(guān)的各類檔案資料，包括預(yù)算文件、