1、.一、醫(yī)院整體經(jīng)營(yíng)狀況簡(jiǎn)述2011年我院實(shí)現(xiàn)X總收入萬(wàn)元，較上年同期（）萬(wàn)元增加X(jué)萬(wàn)元，增長(zhǎng)X%，其中業(yè)務(wù)收入X萬(wàn)元較同期增加X(jué)萬(wàn)元，增幅%，財(cái)政補(bǔ)助收入X萬(wàn)元，2011年我院總支出X萬(wàn)元，較上年同期（）增加X(jué)萬(wàn)元，增長(zhǎng)%，年末收支結(jié)余X萬(wàn)元，其中財(cái)政專項(xiàng)補(bǔ)助結(jié)余萬(wàn)元，結(jié)營(yíng)收支結(jié)余萬(wàn)元。從以上收支總體看，全年業(yè)務(wù)收入歷史性突破X個(gè)億，收支比例平衡，體現(xiàn)了醫(yī)院整體運(yùn)營(yíng)的良好勢(shì)態(tài)。二、主要效益指標(biāo)完成情況說(shuō)明截至12月末，我院總資產(chǎn)達(dá)萬(wàn)元，在2010年末X萬(wàn)元的基礎(chǔ)上增加X(jué)萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)X萬(wàn)元，固定資產(chǎn)X萬(wàn)元，財(cái)政應(yīng)返還額度萬(wàn)元，負(fù)債萬(wàn)元，凈資產(chǎn)萬(wàn)元，年末國(guó)有資產(chǎn)總值為萬(wàn)元，（國(guó)有資產(chǎn)總值=凈

2、資產(chǎn)-累計(jì)提取修購(gòu)基金-累計(jì)提取職工福利費(fèi)），2010年國(guó)有資產(chǎn)總值為萬(wàn)元，相比增加萬(wàn)元，增幅%。國(guó)有資產(chǎn)保值增值率為%，這一指標(biāo)說(shuō)明醫(yī)院在一定時(shí)期內(nèi)對(duì)本院國(guó)有資產(chǎn)增值保值情況，我院資產(chǎn)保值增值率比較高，資產(chǎn)保值情況良好。1流動(dòng)比率=X。流動(dòng)比率大表示償債能力強(qiáng)，但也不是越高越小，我院的流動(dòng)比率很高，也說(shuō)明資金未充分利用，需要如何考慮資金使用效率的問(wèn)題。2速動(dòng)比率=。速動(dòng)比率是衡量醫(yī)院償債能力敏感性更強(qiáng)的指標(biāo)，它是從流動(dòng)資產(chǎn)中扣除藥品，庫(kù)存物資，在加工材料等變現(xiàn)能力較差的資產(chǎn)后與流動(dòng)負(fù)債的比率，一般情況下該比率在百分百，才有足夠的償債能力，我院的速動(dòng)比率很高，幾乎沒(méi)有財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。3庫(kù)存物資周轉(zhuǎn)次

3、數(shù)=次，比去年同期也略有增加，平均每7天周轉(zhuǎn)一次，近年來(lái)我院加強(qiáng)了物資特別是醫(yī)用耗材管理，通過(guò)實(shí)耗實(shí)銷的管理方法，壓縮庫(kù)存，盤(pán)活資金，在保證臨床需要的同時(shí)大大降低了管理成本。4藥品周轉(zhuǎn)次數(shù)=次，比去年同期也略有增長(zhǎng)，平均每21天周轉(zhuǎn)一次，藥品周轉(zhuǎn)次數(shù)較上年有所增加。5百元固定資產(chǎn)醫(yī)療收入元，與去年同期比有所增加，我院的大型專用設(shè)備很多，每年的投入也很大，從行業(yè)比較看這一指標(biāo)不高，大型專用設(shè)備的利用還有待進(jìn)一步挖掘，應(yīng)加強(qiáng)大型專用設(shè)備的效益分析，充分調(diào)研市場(chǎng)，避免盲目購(gòu)置，造成資源重復(fù)浪費(fèi)。6人均業(yè)務(wù)收入元，較去年同期增加元， 增加%，基本上與去年持平。7經(jīng)費(fèi)自給率=業(yè)務(wù)收入/業(yè)務(wù)去出，該指標(biāo)值

4、越大越好，主要表明醫(yī)院的自我造血能力的強(qiáng)弱；2011年我院經(jīng)費(fèi)自給率達(dá)到%，我院在保證社會(huì)效益的前提下，也完成了非，盈利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)的經(jīng)濟(jì)目標(biāo)，但由于經(jīng)費(fèi)自給率較高，也從側(cè)面反映我院對(duì)資金利用效率的降低。8收入收益率=收去結(jié)余/醫(yī)藥收入，該指標(biāo)值越大越好，主要反映醫(yī)院為社會(huì)所創(chuàng)造價(jià)值和貢獻(xiàn)大小，也反映醫(yī)院在增收節(jié)去的同時(shí)創(chuàng)造了效益，我院2011年收入收益率為%，2010年收入收益率不足一個(gè)百分點(diǎn)，說(shuō)明我院每百元醫(yī)藥收入為社會(huì)貢獻(xiàn)率比去年有較大幅度提升。三、社會(huì)效益分析我院地處人口密集經(jīng)濟(jì)相對(duì)不是很發(fā)達(dá)的北部地區(qū)，有大量來(lái)自農(nóng)村和欠發(fā)達(dá)的北部地區(qū)，如何提升在老百姓心目的形象，緩解百姓看病難，看病貴

5、的問(wèn)題是醫(yī)院出發(fā)點(diǎn)和歸宿點(diǎn)。同時(shí)，公立醫(yī)院不以營(yíng)利為目的，社會(huì)效益的好與壞更能體現(xiàn)醫(yī)院的可持續(xù)發(fā)展能力。我院2011年實(shí)現(xiàn)門(mén)急診人次人次，出院人數(shù)人，特別是出院人數(shù)，較去年同期人增加人，這一方面體現(xiàn)了患者對(duì)我院醫(yī)療水平的認(rèn)可在增加，同時(shí)也與全民參保有關(guān)，患者更加享受到了國(guó)家醫(yī)保政策在住院方面帶來(lái)的實(shí)惠，我院目前編制床位張，實(shí)際開(kāi)放床位張，床位利用率為%。床位利用還有更進(jìn)一步提升的能力。i. 每門(mén)診人次收費(fèi)水平=元ii. 每床日住院收費(fèi)水平=元III出院者平均醫(yī)藥費(fèi)=元四、業(yè)務(wù)收入完成情況說(shuō)明2011年我院醫(yī)療收入萬(wàn)元，藥品收入萬(wàn)元，其他收入萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)助收入萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)總收入萬(wàn)元，醫(yī)療支出萬(wàn)元，

6、藥品支出，其他支出，總支出萬(wàn)元；2011年實(shí)現(xiàn)收支結(jié)余萬(wàn)元，其中財(cái)政專項(xiàng)補(bǔ)助結(jié)余（1） 醫(yī)療收入情況表一 單位：萬(wàn)元，%項(xiàng)目2010年2011年同比增加額同比增長(zhǎng)率門(mén)診收入其中；手術(shù)收入化驗(yàn)收入檢查收入治療收入住院收入其中；手術(shù)收入化驗(yàn)收入檢查收入治療收入住院收入合計(jì)1、門(mén)診收入從本期門(mén)診收入構(gòu)成來(lái)看，我院門(mén)診檢查與化驗(yàn)收入占門(mén)診收入的49.08%，比去年降低了6個(gè)百分點(diǎn)，治療收入與手術(shù)收入占門(mén)診收入X%，比去年增加了個(gè)百分點(diǎn)，說(shuō)明我院在逐步加，強(qiáng)門(mén)診收入的含金量，在保證患者診斷的基礎(chǔ)上注重加強(qiáng)通過(guò)治療和手術(shù)提升門(mén)診收入，避免患者做無(wú)謂的檢查，加重患者負(fù)擔(dān)。2、住院收入從本期住院收入構(gòu)成來(lái)看，

7、我院手 術(shù)收入與治療收入占住院收入的%，化驗(yàn)收入與檢查收入占%；說(shuō)明我院治療，手術(shù)收入水平比上年有所提高，患者對(duì)我院醫(yī)療服務(wù)水平認(rèn)可度有所增加。（2）藥品收入情況我院全年藥品收入如表二所示，本期我院實(shí)現(xiàn)藥品收入合計(jì)為萬(wàn)元，與去年同比提升%；其中門(mén)診收入我院本期實(shí)現(xiàn)萬(wàn)元，與去年同比提升%；住院收入本期實(shí)現(xiàn)萬(wàn)元，與去年同比增加%；表二項(xiàng)目2010年2011年同比增加額同比增加率門(mén)診藥品收入住院藥品收入合計(jì)1、 門(mén)診藥品收入，同期對(duì)比來(lái)看，我院門(mén)診藥品收入提升%，而同期門(mén)診量增加了人次，說(shuō)明藥品收入的提升很大程度上是由于門(mén)診量增加帶來(lái)的，近年來(lái)，我院加強(qiáng)管理，采取措施降低門(mén)診患者用負(fù)擔(dān),同比每門(mén)診人

8、次收費(fèi)水平中藥品費(fèi)由去年的74.60元,下降到今年73.98元,隨著醫(yī)改的逐步深入和國(guó)家對(duì)藥品的規(guī)定的實(shí)施,我院逐步脫離了以藥養(yǎng)醫(yī)的局面,逐步提升了醫(yī)院的綜合實(shí)力。2、住院藥品收入同期對(duì)比來(lái)看，我院住院藥品收入提升7.77%，占住院醫(yī)藥收入的53%，與去年同比降低2.65個(gè)百分點(diǎn)；而同期住院醫(yī)療收入的增長(zhǎng)幅度為20.2%，醫(yī)療收入增長(zhǎng)勢(shì)頭快于藥品收入增長(zhǎng)勢(shì)頭，進(jìn)一步說(shuō)明我院醫(yī)療服務(wù)水平的提升，收入含金量的提高。3、醫(yī)療收入的總述總的來(lái)看，我院總醫(yī)藥收入中占住院醫(yī)藥收入占80%，充分說(shuō)明我院作為市三級(jí)乙等醫(yī)院的整體社會(huì)效益與社會(huì)影響力；但我院門(mén)診醫(yī)藥收入僅占總醫(yī)藥收入的20%，說(shuō)明我院對(duì)門(mén)診醫(yī)療

9、技術(shù)水平以及社會(huì)影響力度還需要進(jìn)一步加強(qiáng)，這可能與醫(yī)療市場(chǎng)的大環(huán)境有關(guān)，一方面國(guó)家鼓勵(lì)小病到社區(qū)，大病到醫(yī)院的倡議，分流了一些門(mén)診患者，再者是周邊醫(yī)療行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，吸引了一部份門(mén)診患者，還有是國(guó)家醫(yī)療衛(wèi)生改革加大了對(duì)醫(yī)療保險(xiǎn)人群的覆蓋面，導(dǎo)致部份患者因享受住院統(tǒng)籌比例而放棄門(mén)診治療轉(zhuǎn)為住院治療。與去年藥品收入占醫(yī)藥收入比來(lái)看，我院本期藥品收入占醫(yī)藥收入比重為40.04%，降低了個(gè)2.89百分點(diǎn)，醫(yī)院加強(qiáng)藥品控制的成效有所顯現(xiàn)。從上圖可看出，我院總收入中藥品收入比重達(dá)到%，說(shuō)明我院業(yè)務(wù)收入的含金量雖有所提升，但仍然不是很高，過(guò)多的藥品收入將削弱自身的發(fā)展后勁，醫(yī)院實(shí)施醫(yī)改后，藥品收入將實(shí)施成本價(jià)，

10、醫(yī)療收入是體現(xiàn)醫(yī)院真正醫(yī)療水平和實(shí)力的重要因素，因些建議我院需要在未來(lái)的醫(yī)院經(jīng)營(yíng)過(guò)程中加強(qiáng)醫(yī)院制度管理，加強(qiáng)醫(yī)患溝通，大力提升我院醫(yī)療技術(shù)科研水平，進(jìn)一步優(yōu)化我院具有特色的治療方案，從而提升我院治療收入與手術(shù)收入在業(yè)務(wù)收入中的比重，為我院持續(xù)發(fā)展注入新的活力。五、支出情況說(shuō)明2011年我院總支出萬(wàn)元，其中醫(yī)療支出萬(wàn)元，藥品支出萬(wàn)元，其他支出萬(wàn)元，具體支出對(duì)比如下：支出核算科目分類2010年2011年增長(zhǎng)額增長(zhǎng)比工資福利支出其中：在職人員工資福利支出社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出其中：住房公積金提補(bǔ)帖其他資本性支出合計(jì)從上表可以看出，我院在本期各項(xiàng)支出占總體支出的比例中，工資福利支出與去年同期相比增長(zhǎng)了%，其中在職人員工資福利支出比去年減少，是因?yàn)?010年末規(guī)范津貼補(bǔ)貼帶來(lái)的工資性支出，有補(bǔ)繳部分，屬于政策性原因，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助與去年同期相比減少主要原因同上。從商品和服務(wù)支出與其他資本支出占本期總體支出比例與去年同期相比來(lái)看，都屬于業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)所帶來(lái)的成本的增加，與收入增長(zhǎng)速度基本持平。六50萬(wàn)元以上大型專用設(shè)備購(gòu)置情況說(shuō)明50萬(wàn)元以上大型專用設(shè)備購(gòu)置情況說(shuō)明設(shè)備名稱采購(gòu)價(jià)格（單位：元）備注購(gòu)T6排CT機(jī)3670000醫(yī)療器械購(gòu)全自動(dòng)擺藥機(jī)166690