1、侑姚市宏正計(jì)算機(jī)技術(shù)有限公司，應(yīng)付帳款系統(tǒng)綜述介紹，V3系統(tǒng)，片假名計(jì)程儀，系統(tǒng)綜述，1，2，基礎(chǔ)資料和殘奧儀表設(shè)置，日常業(yè)務(wù)，電子通訊端口查詢，4，3，應(yīng)付帳款系統(tǒng)，發(fā)票，其他付款發(fā)票，付款發(fā)票等發(fā)票的錄入，并系統(tǒng)， 它還提供預(yù)警和管理功能，如到期負(fù)債列表和合同到期金列表，以及時(shí)支付到期帳戶，以確保良好的信譽(yù)。 該系統(tǒng)可以獨(dú)立運(yùn)行，也可以與采購系統(tǒng)、現(xiàn)金管理等其他系統(tǒng)結(jié)合使用，提供完整的業(yè)務(wù)處理和財(cái)務(wù)管理信息。應(yīng)付帳款系統(tǒng)、有效的合同管理系統(tǒng)提供合同維護(hù)的功能，提供合同變更的功能，通過合同與其他文件的關(guān)聯(lián)，系統(tǒng)提供合同執(zhí)行情況報(bào)表等一系列合同執(zhí)行報(bào)告，以滿足企業(yè)加強(qiáng)合同管理的需要。 有效的文

2、件管理文件管理：系統(tǒng)提供采購合同、發(fā)票、其他付款通知單、付款通知單、支取發(fā)票等文件的維護(hù)功能，準(zhǔn)確記錄和跟蹤企業(yè)實(shí)際發(fā)生的各項(xiàng)交易業(yè)務(wù)。 強(qiáng)有力的報(bào)表通訊端口功能系統(tǒng)，及時(shí)準(zhǔn)確地提供供應(yīng)商交易帳目資料，包括應(yīng)付賬款清單、匯總表、交易帳目、到期債務(wù)清單和月決算書，提供各種分析報(bào)表通訊端口，和現(xiàn)金系統(tǒng)的有效整合是通過付款憑單的系統(tǒng)傳遞，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)資源共享，減少重復(fù)勞動(dòng)和提高勞動(dòng)效率、應(yīng)付帳款系統(tǒng)的主要功能、系統(tǒng)主界面、應(yīng)付帳款系統(tǒng)的總業(yè)務(wù)程序流程圖、應(yīng)付帳款系統(tǒng)與其他界面相連，基礎(chǔ)資料的設(shè)置是應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行日常業(yè)務(wù)處理所必需的，包括業(yè)務(wù)資料設(shè)置在內(nèi)的1.1項(xiàng)目數(shù)據(jù)錄入1、產(chǎn)品類別和類別計(jì)程儀產(chǎn)品類別和

3、類別計(jì)程儀為一組兩者的關(guān)系是分類和實(shí)體的關(guān)系。 產(chǎn)品類別只是分類項(xiàng)目，而產(chǎn)品分類計(jì)程儀是企業(yè)中實(shí)際存在的項(xiàng)目信息。 例如，以最簡單的計(jì)算機(jī)為例。 產(chǎn)品材料、半成品、成品。 這是物料的分類，必須輸入產(chǎn)品類別。 內(nèi)存、主機(jī)板、男公關(guān)、電腦是實(shí)際存在的項(xiàng)目，需要錄入分類計(jì)程儀。 基礎(chǔ)資料和殘奧儀表設(shè)置、產(chǎn)品類別、類別計(jì)程儀、2、產(chǎn)品類別的產(chǎn)品類別也存在排名問題。 在圖示的例子中，產(chǎn)品類別被分為單一層次，實(shí)質(zhì)上企業(yè)內(nèi)的物品的狀況非常復(fù)雜，能夠根據(jù)需要而分成多個(gè)層次。 例如，企業(yè)的產(chǎn)品材料一級(jí)可以細(xì)分為塑料零配件、五金零配件。 塑料零配件的二級(jí)類中也可以細(xì)分為ABS類、樹脂類。 半成品、成品的一次級(jí)也可

4、以分別根據(jù)材質(zhì)、成品類型等再次細(xì)分。 一級(jí)除了產(chǎn)品材料、半成品、成品等的基本級(jí)之外，還可以根據(jù)各自的情況制作低價(jià)易耗品、包裝物、手工工具等一級(jí)。 3 .在產(chǎn)品類別下創(chuàng)建分類計(jì)程儀分類計(jì)程儀，在創(chuàng)建新的具體項(xiàng)目之前，先找到所屬的類別，然后再創(chuàng)建新的類別。 項(xiàng)目查詢密碼：項(xiàng)目的查詢密碼。 物品查詢密碼是物料管理的核心，也是基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理整體的核心。 對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行編碼管理。 1.2事務(wù)處理資料錄入1、聯(lián)系類型和事務(wù)處理單位的聯(lián)系類型和事務(wù)處理單位用于定徑套。 兩者的關(guān)系是分類和實(shí)體的關(guān)系。 這類似于產(chǎn)品類別和分類計(jì)程儀。 聯(lián)絡(luò)人類型是供應(yīng)商或客戶的分類，而交易商是實(shí)際存在的供應(yīng)商或客戶的數(shù)據(jù)。、交易單位

5、、貨幣、殘奧儀表設(shè)置、應(yīng)收帳款管理系統(tǒng)殘奧儀表設(shè)置必須在系統(tǒng)生效前設(shè)置。 假設(shè)根據(jù)企業(yè)需要進(jìn)行設(shè)定，有三種設(shè)定方式： 1、應(yīng)付帳款(帳戶訂正)； 2、對(duì)應(yīng)(部門會(huì)訂) 3、對(duì)應(yīng)(營業(yè)員會(huì)訂)對(duì)應(yīng)(帳戶會(huì)訂):主要在對(duì)應(yīng)帳戶的下級(jí)設(shè)置供應(yīng)商的名稱，如圖所示對(duì)應(yīng)(帳戶會(huì)訂)查詢密碼： 212101在對(duì)應(yīng)帳戶2121的下級(jí)，如圖所示212101在對(duì)應(yīng)帳戶的下級(jí)， 完成后喀嚦聲保存并對(duì)應(yīng)(部門會(huì)修訂):對(duì)應(yīng)(科目會(huì)修訂)的下位意味著顧客按部門進(jìn)行分類，即追蹤該單位屬于哪個(gè)部門，對(duì)應(yīng)(部門會(huì)修訂):21210101是應(yīng)收(科目會(huì)修訂) 212101的下位科目，完成后喀嚦聲存款， 其采購部的程序與上述一致

6、：在支付帳戶下設(shè)置了3級(jí)明細(xì)行(帳戶修訂、部門修訂、業(yè)務(wù)員修訂)，但每個(gè)企業(yè)有不同的設(shè)置，這是由企業(yè)自己設(shè)置的。 注：如果公司沒有為這些個(gè)設(shè)置殘奧表，則應(yīng)付賬款下面沒有詳細(xì)信息，只有一個(gè)付款協(xié)議，并且每個(gè)用戶針織面料所屬的付款額不會(huì)詳細(xì)登記。 日常業(yè)務(wù)、應(yīng)付帳款系統(tǒng)中的應(yīng)付賬款的發(fā)生有多個(gè)渠道，可根據(jù)企業(yè)內(nèi)部的實(shí)際工作流選擇合適的發(fā)生渠道。 通道1 :可連接到采購模塊，從采購模塊的采購進(jìn)貨單直接生成應(yīng)付賬款(從采購?fù)素泦紊韶?fù)應(yīng)付賬款)通道2 :可連接到倉庫模塊，從倉庫模塊的采購入庫單據(jù)直接生成應(yīng)付賬款(采購?fù)素浫霂靻螕?jù)) 頻道3 :應(yīng)付帳款模塊在未連接到其他接口時(shí)，可根據(jù)采購合同生成應(yīng)付帳款

7、的頻道4 :應(yīng)付帳款模塊。 如果沒有商業(yè)發(fā)票，您可以從其他應(yīng)付帳款產(chǎn)生應(yīng)付帳款。 下列文件假設(shè)您連接至其他介面，并且在您購買商業(yè)發(fā)票、采購商業(yè)發(fā)票稽核時(shí)，直接勾選商業(yè)發(fā)票上的商業(yè)發(fā)票。 如果沒有其他系統(tǒng)界面，則上述來源不存在(即菜單不存在)，票據(jù)表格全部由自己親手填寫。 其他文件也一樣，應(yīng)付賬款注銷應(yīng)付賬款發(fā)票的發(fā)行發(fā)票主要是向用戶明確通知收到購買商品貨款和購買發(fā)票的金額注銷，應(yīng)付賬款注銷是記入購買發(fā)票審查生成的，應(yīng)付賬款發(fā)票的發(fā)行發(fā)票：注銷的內(nèi)容是購買商品貨款和購買發(fā)票金額注銷。 采購商品款欄內(nèi)容：發(fā)票數(shù)量、發(fā)票金額、未核銷數(shù)據(jù)、未核銷金額、本次核銷數(shù)量、本次核銷金額采購發(fā)票欄內(nèi)容：發(fā)票數(shù)量

8、、發(fā)票金額、未核銷數(shù)據(jù)、未核銷金額、本次核銷數(shù)量、本次核銷金額注：由于采購發(fā)票主要是菜單，因此發(fā)票核銷自動(dòng)核銷，付款憑單來源選擇正在進(jìn)行付款管理的采購合同，選擇正在進(jìn)行付款管理的采購單據(jù)，選擇正在進(jìn)行付款管理的其他付款憑單，手動(dòng)直接錄入付款憑單的來源主要是菜單，它只有在與其他系統(tǒng)界面連接的情況下才有上述3種(采購合同、采購單據(jù)、其他付款憑單等)， 與付款憑單審查時(shí)可以實(shí)際支付的支付發(fā)票相同產(chǎn)后的實(shí)際支付帳有預(yù)付款發(fā)票和退款發(fā)票(退款發(fā)票只是減少實(shí)際支付帳)，即審查后直接注銷的“購買商品貨款和支付發(fā)票”自動(dòng)注銷。 預(yù)付直接用手工作業(yè)填寫，直接填寫事前支付的部分貨款即可。填寫預(yù)付單據(jù)預(yù)付單據(jù)主要是

9、公司事先支付的一部分貨款(材料供應(yīng)為100萬，先30，即預(yù)付30萬)，填寫預(yù)付單據(jù)支付單據(jù)由于收到的產(chǎn)品品質(zhì)問題、產(chǎn)品損壞等原因發(fā)生支付，在審核支付單據(jù)時(shí)核銷實(shí)際支付其他付款憑單其他付款憑單的發(fā)生：供應(yīng)商先向公司支付的保險(xiǎn)費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)等費(fèi)用直接記入其他付款憑單，其他付款憑單審查時(shí)，可以發(fā)生支付帳戶。 其他應(yīng)付賬款為應(yīng)付賬款，實(shí)際支付時(shí)填寫一張支付單據(jù)，經(jīng)過審核其他支付單據(jù)注銷(其他支付單據(jù)也是購買產(chǎn)品的類型，主要是采購師有時(shí)發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。 應(yīng)付帳款的應(yīng)付帳款主要是向用戶明確告知公司購買的產(chǎn)品貨款和支付發(fā)票(預(yù)付款發(fā)票、支付發(fā)票等)的核銷金額，上述付款憑單、預(yù)付款發(fā)票、其他付款憑單、應(yīng)付發(fā)票經(jīng)審

10、查后應(yīng)付/未付發(fā)票的內(nèi)容發(fā)生的前提是有對(duì)應(yīng)的內(nèi)容(購買商品價(jià)款) :核銷的內(nèi)容是購買商品價(jià)款和支付票核銷購買商品價(jià)款欄內(nèi)容：發(fā)票數(shù)量、發(fā)票金額、未核銷數(shù)據(jù)、未核銷金額、本次核銷數(shù)量、本次核銷金額支付票欄內(nèi)容：結(jié)算金額、未核銷金額， 本次注銷金額注：此注銷金額戶籍可直接記入付款清單查看內(nèi)容其二，購買商品貨款與付款憑單金額不同時(shí)，此發(fā)票上有未注銷數(shù)據(jù)，可直接知道未注銷金額。 通訊端口和查詢付款報(bào)表通訊端口包括付款匯總表，如付款匯總表、付款核銷單、付款憑單流動(dòng)帳戶、發(fā)票流動(dòng)帳戶和付款憑單核銷單。 詳情記載了期初余額、本期增加的開票數(shù)量、開票金額、未開票金額結(jié)算金額、未結(jié)算金額付款憑單流水帳：按每個(gè)支

11、付金額從供應(yīng)商處接受結(jié)算金額并購買發(fā)票流水帳：可以詳細(xì)登記購買產(chǎn)品的數(shù)量和金額，雙喀嚦聲直接進(jìn)入實(shí)體發(fā)票，付款匯總表主要為交易單位它將報(bào)表通訊端口條件輸入焦點(diǎn)和報(bào)表通訊端口內(nèi)容輸出表格分開，可以反映以供應(yīng)商為單位的應(yīng)收帳款匯總情況，以雙喀嚦聲進(jìn)入應(yīng)付帳款核銷單表，應(yīng)付帳款用戶可以清晰登記本期增加、本期減少和期末余額，以雙喀嚦聲進(jìn)入原文件應(yīng)付帳款核銷單中有應(yīng)付帳款-應(yīng)付帳款發(fā)票-應(yīng)付帳款核銷單直接進(jìn)入應(yīng)付帳款核銷單的過濾條件：在財(cái)務(wù)日期、公司修訂期間、供應(yīng)商、部門、業(yè)務(wù)員、交易帳戶等幾個(gè)條件中，只要有財(cái)務(wù)日期、公司修訂期間和供應(yīng)商即可，其他過濾條件均無需填寫二、公司三、公司修訂日期、公司修訂期間及供應(yīng)商也可以)但是，供應(yīng)商不足時(shí)，不能查看記錄通訊端口。對(duì)應(yīng)清單中詳細(xì)記載了產(chǎn)品的數(shù)量、金額。請(qǐng)求數(shù)量、請(qǐng)求金額、未請(qǐng)求金額、未結(jié)金額、未結(jié)金額、支付清單也是通訊端口條件輸入焦點(diǎn)和通訊端口內(nèi)容輸出表單部分，與支付清單的“條件設(shè)定”一致，按每個(gè)支付金額詳細(xì)登記供應(yīng)商的結(jié)算金額，雙喀嚦聲后進(jìn)入原來的文件(付款憑單) 篩選付款憑單流