1、標(biāo)準(zhǔn)、自定義財務(wù)報表格式設(shè)計,課程大綱,錄入報表格式,1,自定義會計報表,2,問與答,4,常見問題分析,3,報 表 設(shè) 計,課程大綱,錄入報表格式,1,自定義會計報表,2,常見問題分析,3,問與答,4,報 表 設(shè) 計,錄入報表格式,錄入報表格式,除了一般常用之報表外，本系統(tǒng)提供其他報表設(shè)置作業(yè)，針對企業(yè)中對于 某些會計科目之區(qū)間須進行統(tǒng)計及比率分析，提供會計人員自訂報表格式 及公式,從模板導(dǎo)入格式：導(dǎo)入格式再細節(jié)修改,手工輸入格式：輸入格式，工作繁重，容易出錯,錄入報表格式,錄入報表格式-從模板導(dǎo)入格式,期初開賬引入會計科目的同時導(dǎo)入標(biāo)準(zhǔn)的報表格式,錄入報表格式-導(dǎo)入的標(biāo)準(zhǔn)的報表格式,錄入報表

2、格式-打印碼1,Y.展至明細：報表打印時，打印種類可選擇 “選擇科目級次”或是“不展明細”； N.不展明細：報表打印時，打印種類不論選 擇什么，都不展明細。,錄入報表格式-打印碼2,L.左 R.右 l.左底 r.右底(資產(chǎn)負債) 只有賬戶式資產(chǎn)負債表才會用到此字段來判斷左右 邊，其余報表都不管此字段的設(shè)置皆靠左邊。賬戶式資 產(chǎn)負債表是左右結(jié)構(gòu)，左邊列示資產(chǎn)，右邊列示負債和 所有者權(quán)益。,錄入報表格式-打印碼3,僅能輸入0-9，默認為0，表示本行打印時，前面需空 格的格數(shù),錄入報表格式-空格,F2會計科目信息查詢，名稱、別名默認抓ACTMA 中的信息，可以修改。,錄入報表格式-科目,對應(yīng)報表打印

3、預(yù)覽顯示的行次,錄入報表格式-行次,錄入報表格式-來源碼,來源碼： 1.期初余額 2.期末余額 3.當(dāng)期異動額 4.期初余額變號 5.期末余額變號 6.當(dāng)期異動額變號 11.期初借方余額 12.期初貸方余額 31.當(dāng)期異動額(含結(jié)轉(zhuǎn)) 21.期末借方余額 22.期末貸方余額 61.當(dāng)期異動額變號(含結(jié)轉(zhuǎn)) 7.當(dāng)期借方發(fā)生額 71.當(dāng)期借方發(fā)生額變號 8.當(dāng)期貸方發(fā)生額 81.當(dāng)期貸方發(fā)生額變號 9N.第N項合計值,若報表性質(zhì)為1.時點時，單身來源碼不可輸入1、3、4、6、31、61。 注意來源碼：期末余額和期末借貸方余額的區(qū)別。 舉例說明，1001科目下的末級科目期初都是0， 100101本

4、期發(fā)生 ： 借 100， 100102本期發(fā)生 ： 借 50， 100103 本期發(fā)生 ： 貸100， 則1001科目的期末余額借50，期末借方余額150，期末貸方余額100。,錄入報表格式-來源碼說明,對應(yīng)前面來源碼：9N,1-9項： 只能輸入+、-、0、空白。 +：表示該科目金額在該字段要累加。 -：表示該科目金額在該字段要累減。 0：表示該字段要歸0。,錄入報表格式-1-9項,只能輸入+、-、0、%、R、空白。 +：表示該科目金額在該字段要累加。 -：表示該科目金額在該字段要累減。 0：表示該字段要歸0。 %：表示該科目金額要計算百分比，該科目金額當(dāng)分子，累計值當(dāng)分母。 R：表示該科目金

5、額要放至該字段且要計算百分比，該科目金額當(dāng)分子及當(dāng)分母。 在損益表和利潤表中，無法實現(xiàn)%的功能，%只對資產(chǎn)負債表才有效,錄入報表格式-%項,1.科目不作部門管理時，則起始部門編號和截 止部門編號等于空白且不可輸入； 2.如報表格式設(shè)起始截止部門，在報表打印時，所選的部門須在報表格式設(shè)置的起始截止部門內(nèi)的信息才會印出。,錄入報表格式-部門,錄入報表格式-實例,錄入報表格式-實例,錄入報表格式-實例,錄入報表格式-實例,課程大綱,錄入報表格式,1,自定義會計報表,2,常見問題分析,3,問與答,4,報 表 設(shè) 計,自定義會計報表,自定義會計系統(tǒng)中各類報表的格式，如資產(chǎn)負債表、損益表等， 本程序與【錄

6、入報表格式】功能相仿，但更靈活、方便,自定義會計報表-從模板中導(dǎo)入報表,從模板中導(dǎo)入報表-單頭的載入按鈕，期初使 用時從模板中導(dǎo)入，不要重復(fù)導(dǎo)入,自定義會計報表-從模板中導(dǎo)入報表,定義單身中最上方的幾欄是報表中的標(biāo)題欄，標(biāo)題 欄在打印時是每頁都固定在表身上方的對于大多數(shù) 財務(wù)報表標(biāo)題欄行數(shù)都是1,自定義會計報表-標(biāo)題欄行數(shù),選擇不同報表類型時，公式開窗后會根據(jù)需 要自動設(shè)置默認取數(shù)方式，方便錄入。 例如選擇資產(chǎn)負債表類型，公式開窗后會自 動選擇時點類的取數(shù)方式。,自定義會計報表-報表類型,自定義會計報表-表頭格式定義,可以直接輸入，也可以選擇變量,自定義會計報表-表頭格式定義,為某一列指定列的

7、類型 常規(guī)：該列在打印時會自動左對齊,例如A,B列; 數(shù)值型：該列會右對齊，而且具備所有數(shù)據(jù)列 具有的功能，如設(shè)置負數(shù)為紅字，自動加千分位， 設(shè)置小數(shù)位等，例如C,D列。,自定義會計報表-列類型,單元格的設(shè)置：F2開窗，輸入公式,自定義會計報表-公式設(shè)置,自定義會計報表-科目編號,類似于錄入報表格式來源碼,自定義會計報表-取數(shù)類型,自定義會計報表-年度,自定義會計報表-起始期間,自定義會計報表-截止期間,自定義會計報表-幣種,自定義會計報表-原幣金額,自定義會計報表-包含結(jié)轉(zhuǎn)金額,自定義會計報表-核算項目,上面選擇好之后點添加自動生成公式,公式檢查,自定義會計報表,自定義會計報表,計算金額,公

8、式設(shè)置錯誤，點清除， 重新設(shè)置,F3開窗統(tǒng)計列,自定義會計報表-統(tǒng)計列,中間插入行,自定義會計報表-插入,中間刪除行,自定義會計報表-刪除,自定義會計報表-預(yù)覽格式,預(yù)覽報表格式,復(fù)制報表格式,自定義會計報表-復(fù)制格式,自定義會計報表-實例,自定義會計報表-實例,自定義會計報表-實例,課程大綱,錄入報表格式,1,自定義會計報表,2,常見問題分析,3,問與答,4,報 表 設(shè) 計,常見問題分析,問題一、在會計總帳子系統(tǒng)的【錄入報表格式】中，如何刪除或者新增一行會計科目核算？,常見問題分析,解答：,刪除：鼠標(biāo)點選需要刪除的一行，同時按鍵盤上“CTRL”+“DELETE”鍵,提示刪除該筆數(shù)據(jù)后點擊確定

9、即可； 新增：鼠標(biāo)點選最后一行，按鍵盤上“”鍵，即可新增一行，然后修改序號大小以插入需要插入行的位置,常見問題分析,問題二、損益表中看不到新增的會計科目編號？,常見問題分析,解答：,1.請檢查該科目錄入會計科目是否有誤(例：【科目性質(zhì)】【科目有效否】等數(shù)據(jù)）； 2.請檢查新增【會計科目】是否不存在于損益錄入報表格式中。,常見問題分析,問題三、資產(chǎn)負債表中2開頭的科目跑到左邊去了？,常見問題分析,解答：,到錄入報表格式中修改【打印碼3】:L.左 R.右 (賬戶式資產(chǎn)負債)，即可恢復(fù),常見問題分析,問題四、資產(chǎn)負債表之金額某個科目金額沒有加進來? 如科目 3307 股東往來，金額沒有加到股東權(quán)益中,常見問題分析,解答：,查看發(fā)現(xiàn)該【股東權(quán)限】科目是直接掛在 3-分類項下的末級科目，【錄入報表格式】中并沒有設(shè)定要打印， 因此不會印出來， 請自行修改錄入報表格式數(shù)據(jù)即可,常見問題分析,問題五、錄入報表格式中，【百分比碼】字段中若是設(shè)成 % ，則該科目金額是當(dāng)分子，累計值當(dāng)分母，所謂累計值指的是？,常見問題分析,解答：,累計值是指在【百分比】碼中設(shè)定為+者，但請注意分子科