1、學(xué)習(xí)目標(biāo),熟悉K/3財(cái)務(wù)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程 掌握K/3財(cái)務(wù)系統(tǒng)的基本操作方法 靈活運(yùn)用K/3財(cái)務(wù)系統(tǒng)操作日常業(yè)務(wù),系統(tǒng)管理 總賬 報(bào)表,目錄,系統(tǒng)管理-課程內(nèi)容,賬套管理 用戶權(quán)限管理,賬套管理-操作步驟,1，登陸【賬套管理】 2，添加機(jī)構(gòu)代碼和名稱(chēng) 3，建立新賬套，并且設(shè)置賬套屬性 4，啟用新賬套 5，備份賬套 6，恢復(fù)賬套,案例-賬套管理,（一）新建公司機(jī)構(gòu)及賬套 1、機(jī)構(gòu)代碼：01 2、機(jī)構(gòu)名稱(chēng)：深圳綠色原野公司 3、賬套號(hào)：01.01 4、賬套名：深圳綠色原野公司2008 5、賬套類(lèi)型：標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)鏈解決方案 6、數(shù)據(jù)實(shí)體：系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)給出，不需客戶命名 7、數(shù)據(jù)庫(kù)文件路徑：D:K3數(shù)據(jù)實(shí)體 （

2、二）設(shè)置賬套參數(shù) 1、公司名稱(chēng)：深圳綠色原野公司 2、記賬本位幣：人民幣貨幣代碼：RMB 3、賬套啟用期間：2008年07月01日,系統(tǒng)管理-用戶管理,用戶組和用戶 功能授權(quán),用戶管理-操作步驟,1，增加用戶組 2，授予用戶組功能權(quán)限 3，增加用戶，選擇所屬用戶組 4，授予用戶功能權(quán)限,案例-用戶管理,新增用戶組,案例-用戶管理,新增用戶,系統(tǒng)管理-小結(jié),系統(tǒng)管理主要講了哪些內(nèi)容 新建賬套需要注意哪些事情 用戶授權(quán)有哪些簡(jiǎn)易方法 下面我們將進(jìn)入總賬系統(tǒng)的講解,目錄,系統(tǒng)管理 總賬 報(bào)表,總賬-與其它系統(tǒng)集成結(jié)構(gòu)圖,固定資產(chǎn)系統(tǒng),現(xiàn)金流量,報(bào)表系統(tǒng),應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng),工資系統(tǒng),存貨核算系統(tǒng),總帳系統(tǒng)

3、,現(xiàn)金系統(tǒng),預(yù)算系統(tǒng),成本系統(tǒng),項(xiàng)目系統(tǒng),總賬-總體應(yīng)用流程,基礎(chǔ)資料,系統(tǒng)參數(shù),初始余額,憑證錄入,憑證審核,憑證過(guò)帳,核銷(xiāo)管理,憑證查詢,報(bào)表查詢,期末調(diào)匯,結(jié)轉(zhuǎn)損益,期末結(jié)帳,初始化,日常處理,期末處理,總賬-初始化的業(yè)務(wù)流程,基礎(chǔ)資料設(shè)置,系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置,初始數(shù)據(jù)錄入,新建帳套,結(jié)束初始化,總賬參數(shù)設(shè)置 系統(tǒng)參數(shù)是總賬系統(tǒng)的基礎(chǔ)，它的設(shè)置關(guān)系到所有財(cái)務(wù)流程的處理，用戶在設(shè)置前要慎重考慮。 基礎(chǔ)資料設(shè)置 基礎(chǔ)資料中的公共資料不僅是總賬系統(tǒng)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，也為其他系統(tǒng)所共同使用，是k/3整個(gè)系統(tǒng)所不可缺少的基礎(chǔ)資料。 初始數(shù)據(jù)錄入,總賬-初始化設(shè)置,總賬-系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置,以內(nèi)設(shè)的系統(tǒng)管理員admi

4、nistrator登錄 設(shè)置“系統(tǒng)”、“總賬”、“會(huì)計(jì)期間”三類(lèi)系統(tǒng)參數(shù),總賬-參數(shù)設(shè)置應(yīng)注意的事項(xiàng),對(duì)于沒(méi)有購(gòu)買(mǎi)應(yīng)收、應(yīng)付賬款管理的單位，想要借助于總賬系統(tǒng)來(lái)進(jìn)行往來(lái)業(yè)務(wù)核銷(xiāo)，必須選擇啟用往來(lái)業(yè)務(wù)核銷(xiāo)。 想要通過(guò)系統(tǒng)每月自動(dòng)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)損益必須設(shè)置本年利潤(rùn)科目3131，并選擇結(jié)賬要求損益類(lèi)科目余額為零。 在實(shí)際應(yīng)用過(guò)程當(dāng)中最好選擇參數(shù)“憑證過(guò)賬前必須審核”，以保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的正確性。若采用單一記字憑證的單位最好選擇參數(shù)“新增憑證自動(dòng)添補(bǔ)斷號(hào)”，但選擇收、付、轉(zhuǎn)字的單位就不要選擇此項(xiàng)，以免出現(xiàn)各種憑證在一起統(tǒng)一編號(hào)的情況。 選擇顯示科目的最新余額及預(yù)算額?？梢栽阡浫霊{證時(shí)隨時(shí)了解最新余額。 “會(huì)計(jì)期

5、間”中內(nèi)容是不得修改的，其啟用時(shí)間與新建賬套的啟用期間相同（故總賬的會(huì)計(jì)期間是由新建賬套確定的，不能更改）,總賬-基礎(chǔ)資料的設(shè)置,增加公共基礎(chǔ)資料：科目、幣別、憑證字、計(jì)量單位 增加核算項(xiàng)目：部門(mén)、職員、客戶 核算項(xiàng)目與會(huì)計(jì)科目連用其功能類(lèi)似明細(xì)科目，但彌補(bǔ)了明細(xì)科目設(shè)置過(guò)多不利于系統(tǒng)運(yùn)行等缺陷,總賬-基礎(chǔ)數(shù)據(jù)操作步驟,紫色：代表公共基礎(chǔ)資料 藍(lán)色：代表非必要資料 綠色：代表重要資料,結(jié)算方式,倉(cāng)庫(kù)資料,物料資料,輔助資料,備注資料,計(jì)量單位,職員資料,供應(yīng)商資料,部門(mén)資料,客戶資料,憑證字,幣別,會(huì)計(jì)科目,案例-公共基礎(chǔ)數(shù)據(jù)1,幣別,案例-公共基礎(chǔ)數(shù)據(jù)2,憑證字,案例-公共基礎(chǔ)數(shù)據(jù)3,客戶,

6、案例-公共基礎(chǔ)數(shù)據(jù)4,引入企業(yè)會(huì)計(jì)制度科目 修改以下會(huì)計(jì)科目,總賬-初始數(shù)據(jù)概述,科目初始數(shù)據(jù)錄入分為兩種情況： 賬套的啟用時(shí)間是會(huì)計(jì)年度的第一個(gè)會(huì)計(jì)期間，只需錄入各個(gè)會(huì)計(jì)科目的初始余額； 賬套的啟用時(shí)間非會(huì)計(jì)年度的第一個(gè)會(huì)計(jì)期間，此時(shí)需錄入截止到賬套啟用期間的各個(gè)會(huì)計(jì)科目的本年累計(jì)借、貸方發(fā)生額、損益的實(shí)際發(fā)生額、各科目的初始余額。 方法：可以直接錄入，也可以引出標(biāo)準(zhǔn)模板錄入數(shù)據(jù)后再將數(shù)據(jù)引入 現(xiàn)金流量數(shù)據(jù)錄入： 如果賬套為年中啟用還需要錄入啟用期前的現(xiàn)金流量數(shù)據(jù)，以便總賬系統(tǒng)計(jì)算全年的現(xiàn)金流量表,總賬-科目初始數(shù)據(jù)錄入,灰色：不可以錄入 白色：可以錄入 數(shù)量金額科目：需要錄入數(shù)量 外幣業(yè)務(wù)科目：需要分幣別錄入余額 輔助核算的科目：需要在核算項(xiàng)目處錄入余額 損益類(lèi)科目：如年中啟用，需要錄入本年累計(jì)損益金額,總賬-初始數(shù)據(jù)錄入步驟,1，初始科目數(shù)據(jù)錄入 2，現(xiàn)金流量數(shù)據(jù)錄入：若需要在總賬中出具現(xiàn)金流量表 3，試算平衡 4，結(jié)束初始化,總賬-結(jié)束初始化的平衡公式,科目初始余額： 綜合本位幣的期初余額借方=綜合本位幣期初余額貸方 綜合本位幣的本年累計(jì)借方=綜合本位幣本年累計(jì)貸方 現(xiàn)金流量初始余額平衡公式： 主表“經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~”附表“經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~” 主表“