1、,商業(yè)機(jī)密，切勿外傳,2016年4月,內(nèi)部資料,2016年第一季度 工作報(bào)告,創(chuàng)佳績(jī)，補(bǔ)短板，與時(shí)俱進(jìn),各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同事： 大家好!,報(bào)告人 ：金融沙龍,目錄,第一章財(cái)務(wù)工作概述,第二章財(cái)務(wù)核算及財(cái)務(wù)管理工作,第三章存在的不足與缺點(diǎn),第五章 履行會(huì)計(jì)職責(zé)行使會(huì)計(jì)權(quán)限,（一）工作重點(diǎn),2016年第一季度，賬務(wù)中心的工作緊緊圍繞著集團(tuán)公司提出的2016年工作重點(diǎn)即目標(biāo)收入和2016年財(cái)務(wù)中心工作計(jì)劃展開(kāi)的。,（二）通力配合,在公司領(lǐng)導(dǎo)的支持和各部門的通力配合下，有序地完成了各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作。,一、2016年第一季度,第一章財(cái)務(wù)工作概述,1,2,3,4,5,6,（一）原則,二、創(chuàng)佳績(jī)，補(bǔ)短板，與時(shí)俱進(jìn)

2、的工作作風(fēng)，,事前周密籌劃的原則,守法原則：包括合法和不違法,整體性原則,成本效益原則,時(shí)效性原則,風(fēng)險(xiǎn)收益均衡原則,第一章財(cái)務(wù)工作概述,1、必須具備豐富的稅收相關(guān)專業(yè)知識(shí),3、有效的溝通能力,4、良好的職業(yè)道德,5、對(duì)籌劃方案的針對(duì)性、可行性的評(píng)估能力,（二）、 基本要求,2、把握稅法、政策動(dòng)向的能力,第一章財(cái)務(wù)工作概述,二、創(chuàng)佳績(jī)，補(bǔ)短板，與時(shí)俱進(jìn)的工作作風(fēng)，,有力地推動(dòng)了財(cái)務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用。其管理職能是根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制和下達(dá)企業(yè)全面預(yù)算，并對(duì)預(yù)算的實(shí)施情況進(jìn)行管理;,第一章財(cái)務(wù)工作概述,（一）、 管理職能,三、財(cái)務(wù)中心的工作職能,其核算職能是對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、資金運(yùn)行情況

3、進(jìn)行核算;其監(jiān)督職能即：預(yù)警提示職能是對(duì)于董事長(zhǎng)、總經(jīng)理反饋公司資金的營(yíng)運(yùn)預(yù)警和提示。,（二）、 核算、監(jiān)督職能,三、財(cái)務(wù)中心的工作職能,第一章財(cái)務(wù)工作概述,第二章財(cái)務(wù)核算及財(cái)務(wù)管理工作,一、 對(duì)日常的財(cái)務(wù)工作流程熟練掌握的理念,1、目標(biāo)不同，主動(dòng)權(quán)不同，方向指引不同，解決問(wèn)題思路也就不同。,2、全面預(yù)算管理的戰(zhàn)略定位決定著企業(yè)對(duì)此的資源投入，布局安排。,3、涉及到企業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn),4、關(guān)系企業(yè)資源的有效利用及配置,5、延伸到企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的爆發(fā),6、牽涉到企業(yè)未來(lái)一切規(guī)劃的實(shí)現(xiàn)。 總之，有了全面預(yù)算管理才能明確管控的目標(biāo),1、,2、,3、,4、,5、,6、,二、需要處理好的幾個(gè)關(guān)系,1、OA系統(tǒng)與

4、企業(yè)日常管理,2、 DRP系統(tǒng)與財(cái)務(wù)核算,3、U8+系統(tǒng)與全面預(yù)算管理,第二章財(cái)務(wù)核算及財(cái)務(wù)管理工作,1,2,3,4,5,1、 費(fèi)用報(bào)銷,2、 采購(gòu)付款,3、 應(yīng)收結(jié)算,4、 往來(lái)借款,5、 總賬報(bào)表,三、財(cái)務(wù)核算工作,第二章財(cái)務(wù)核算及財(cái)務(wù)管理工作,籌資,投資,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),會(huì)計(jì)核算,利潤(rùn)分配,1、 籌 資,2、 投資,3、 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)(采購(gòu) 生產(chǎn) 銷售),4、 會(huì)計(jì)核算,5、 利潤(rùn)分配,再投資,資產(chǎn)重組,清算,四、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范化管理,第二章財(cái)務(wù)核算及財(cái)務(wù)管理工作,五、財(cái)務(wù)管理工作,1,2,3,4,5,6,1.原始發(fā)票的取得到填制憑證,第二章財(cái)務(wù)核算及財(cái)務(wù)管理工作,1.最平常最繁瑣,2.滿足部門要求

5、,1.工作內(nèi)容:,能夠輕重緩急妥善處理各項(xiàng)工作。,2.人員相對(duì)較少：,及時(shí)為各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供有力的支持和配合。,第二章財(cái)務(wù)核算及財(cái)務(wù)管理工作,六、常規(guī)性的財(cái)務(wù)工作,(4)帳實(shí)相符；,(2)銀行存款賬戶管理,(1)庫(kù)存現(xiàn)金賬戶管理,(3)做到日清月結(jié),3.資金管理:,(5)及時(shí)編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表,(6)銀行存款余額調(diào)節(jié)表,六、常規(guī)性的財(cái)務(wù)工作,第二章財(cái)務(wù)核算及財(cái)務(wù)管理工作,（1）做到賬賬相符，賬實(shí)相符；考慮各項(xiàng)支出的合理性，做到出有憑，入有據(jù)；,（2）嚴(yán)格執(zhí)行各有關(guān)費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定，并保證報(bào)銷具有真實(shí)性和實(shí)效性，做到手續(xù)齊全，監(jiān)督有力，對(duì)于不合理的開(kāi)支完全予以杜絕。,4.加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)收支的 管理,（1）,

6、（2）,第二章財(cái)務(wù)核算及財(cái)務(wù)管理工作,六、常規(guī)性的財(cái)務(wù)工作,70%,10%,5%,60%,25%,第二章財(cái)務(wù)核算及財(cái)務(wù)管理工作,六、常規(guī)性的財(cái)務(wù)工作,9.,10.,11.,12.,13.,13.配合倉(cāng)管、物流、店面在物資出入庫(kù)、盤點(diǎn)、各項(xiàng) 資產(chǎn)管理等相關(guān)工作。,12.協(xié)助行政綜合部門在社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)辦理、各項(xiàng)費(fèi)用 支出控制；,11.協(xié)助配合工程、生產(chǎn)部門在工程、生產(chǎn)數(shù)據(jù)的收集、 整理、統(tǒng)計(jì)、工程生產(chǎn)報(bào)表編制；,10.協(xié)同采購(gòu)、銷售部門做好購(gòu)銷結(jié)算及貨款收支；,9.能較好的配合及協(xié)助集團(tuán)公司其他各部門 的相關(guān)工作;,第二章財(cái)務(wù)核算及財(cái)務(wù)管理工作,六、常規(guī)性的財(cái)務(wù)工作,5、行政 業(yè)務(wù)？,1、采購(gòu) 業(yè)

7、務(wù)？,14.票據(jù)管理,2、銷售 業(yè)務(wù)？,3、生產(chǎn) 業(yè)務(wù)？,4、倉(cāng)儲(chǔ) 業(yè)務(wù)？,第二章財(cái)務(wù)核算及財(cái)務(wù)管理工作,六、常規(guī)性的財(cái)務(wù)工作,第二章財(cái)務(wù)核算及財(cái)務(wù)管理工作,六、常規(guī)性的財(cái)務(wù)工作,15.對(duì)2016年第一季度的業(yè)務(wù)及工程進(jìn)度基本上實(shí)行了財(cái)務(wù)預(yù)算及計(jì)劃管理；,16.按規(guī)定做好了增值稅發(fā)票的審核、認(rèn)證、保管；,17.及時(shí)編制和報(bào)送 各相關(guān)部門需要的財(cái)務(wù) 及統(tǒng)計(jì)報(bào)表。,4、加強(qiáng)與主管稅務(wù)部門在納稅申報(bào)、稅務(wù)協(xié)查等業(yè)務(wù)方面的溝通與交流；保持與銀行部門在資金收支、賬戶管理等方面的良好合作關(guān)系。,1、提前完成用友U8+系統(tǒng)新帳套的建帳和啟用工作，并能保證新賬套的完善和安全運(yùn)行，使財(cái)務(wù)工作上了一個(gè)新臺(tái)階。,2

8、、較好地完成與各公司單位在采購(gòu)銷售運(yùn)輸?shù)扔嘘P(guān)業(yè)務(wù)的結(jié)算、款項(xiàng)收支等工作；,3、積極主動(dòng)的按照新三板上市掛牌的有關(guān)規(guī)定在資產(chǎn)評(píng)估、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范化、存貨流程專項(xiàng)治理、貨幣資金內(nèi)控檢查、審計(jì)等方面進(jìn)行工作；,第二章財(cái)務(wù)核算及財(cái)務(wù)管理工作,七、財(cái)務(wù)專項(xiàng)工作,1,2,2,3,4,第三章存在的不足與缺點(diǎn),一、存貨管理及盤點(diǎn)工作,二、有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),1.工程成本： 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的收集、匯總、分析等存在薄弱環(huán)節(jié)。,2.生產(chǎn)成本： 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的收集、匯總、分析等存在薄弱環(huán)節(jié)。,第三章存在的不足與缺點(diǎn),第三章存在的不足與缺點(diǎn),三、 在監(jiān)督和管理上,1,2,3,1.在辦公用品采購(gòu)費(fèi)用支出的監(jiān)督和管理上仍需加強(qiáng)。,2.在勞保

9、用品采購(gòu)費(fèi)用支出的監(jiān)督和管理上仍需加強(qiáng)。,3.在零星采購(gòu)等費(fèi)用支出的監(jiān)督和管理上仍需加強(qiáng)。,（2）為公司經(jīng)營(yíng)決策提供及時(shí)準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)信息；,（3）在加強(qiáng)核算職能的同時(shí)，積極發(fā)揮財(cái)務(wù)部門的管理、監(jiān)督、預(yù)警職能。,（1）進(jìn)一步提高部門業(yè)務(wù)工作的效率和質(zhì)量；,10%,60%,30%,（1）,第四章 二季度主要工作計(jì)劃,（2）,（3）,1.,（1）,（4）,（2）,（3）,（3）改進(jìn)生產(chǎn)數(shù)據(jù)收集分析、 財(cái)務(wù)倉(cāng)庫(kù)對(duì)帳等工作上 存在的問(wèn)題和不足；,（4）加強(qiáng)對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用支出的監(jiān)督與管理。,（2）改進(jìn)工程數(shù)據(jù)收集分析、財(cái)務(wù)倉(cāng)庫(kù)對(duì)帳工作上存在的問(wèn)題和不足；,2.,（1）改進(jìn)在存貨管理與盤點(diǎn)工作上存在的問(wèn)題和不足；

10、,第四章 二季度主要工作計(jì)劃,（2）完善生產(chǎn)成本報(bào)表的編制與成本費(fèi)用分析。,（1）完善工程成本報(bào)表的編制與成本費(fèi)用分析；,3.,第四章 二季度主要工作計(jì)劃,4、加強(qiáng)固定資產(chǎn)驗(yàn)收、交付、核算等工作的管理，對(duì)有關(guān)設(shè)備及不良資產(chǎn)的處理及時(shí)提出合理意見(jiàn)和建議。,驗(yàn)收,核算,交付,4、加強(qiáng)固定資產(chǎn)驗(yàn)收、交付、核算等工作的管理，對(duì)有關(guān)設(shè)備及不良資產(chǎn)的處理及時(shí)提出合理意見(jiàn)和建議。,第四章 二季度主要工作計(jì)劃,（2）,（1） 積極推動(dòng)逐步實(shí)行全面預(yù)算管理 體系,（2）進(jìn)一步完善績(jī)效考核管理 工作,（1）,5.,第四章 二季度主要工作計(jì)劃,1.,2.,3.,1.繼往開(kāi)來(lái)，財(cái)務(wù)中心必須正確履行會(huì)計(jì)職責(zé)和行使會(huì)計(jì)權(quán)

11、限；,2.認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)財(cái)經(jīng)政策和法令；,3.熟悉財(cái)經(jīng)制度；,4.,4.積極鉆研會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，精通專業(yè)知識(shí)，掌握會(huì)計(jì)技術(shù)方法。,第五章 履行會(huì)計(jì)職責(zé)行使會(huì)計(jì)權(quán)限,一、掌握會(huì)計(jì) 技術(shù)方法,二、嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)法規(guī)和規(guī)章制度,1.本著 “企興我榮， 企衰我辱” 的精神,3.廉潔 奉公， 嚴(yán)守職業(yè)道德,2.愛(ài)崗 敬業(yè)， 忠于職守,4.嚴(yán)守 法紀(jì)， 堅(jiān)持原則,5.嚴(yán)格執(zhí)行 有關(guān)的 會(huì)計(jì)法規(guī) 和規(guī)章制度,: ,第五章 履行會(huì)計(jì)職責(zé)行使會(huì)計(jì)權(quán)限,1.,2.,4.,3.,1.有公司領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助；,2.有各部門的配合；,3.財(cái)務(wù)人員必須在繁忙的工作中一定努力和敬業(yè)；,4.圓滿完成2016年第二季度的財(cái)務(wù)工作目標(biāo)。,第五章 履行會(huì)計(jì)職責(zé)行使會(huì)計(jì)權(quán)限,三、圓滿完成2016年第二季度的財(cái)務(wù)工作目標(biāo),1.預(yù)計(jì)工作任務(wù)會(huì)更重，壓力會(huì)更大；,為集團(tuán)公司的發(fā)展壯大做出 新的更大的貢獻(xiàn)。,