1、 半石墨質(zhì)陰極炭塊生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告中咨國聯(lián)出品二二二二年八月目 錄第一章 總 論11.1項(xiàng)目概要11.1.1項(xiàng)目名稱11.1.2項(xiàng)目建設(shè)單位11.1.3項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)11.1.4項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)11.1.5項(xiàng)目負(fù)責(zé)人11.1.6項(xiàng)目投資規(guī)模11.1.7項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模21.1.8項(xiàng)目資金來源21.1.9項(xiàng)目建設(shè)期限31.2項(xiàng)目建設(shè)單位介紹31.3編制依據(jù)41.4 編制原則41.5研究范圍51.6主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)51.7綜合評價6第二章 項(xiàng)目市場分析82.1建設(shè)地經(jīng)濟(jì)發(fā)展概況82.2我國半石墨質(zhì)陰極炭塊行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析82.3我國半石墨質(zhì)陰極炭塊行業(yè)發(fā)展趨勢分析102.4市場小結(jié)10第三章 項(xiàng)

2、目建設(shè)的背景和必要性113.1項(xiàng)目提出背景113.2項(xiàng)目建設(shè)必要性分析123.2.1有利于促進(jìn)我國半石墨質(zhì)陰極炭塊工業(yè)快速發(fā)展的需要123.2.2提升技術(shù)進(jìn)步，滿足半石墨質(zhì)陰極炭塊行業(yè)生產(chǎn)高品質(zhì)產(chǎn)品的需要133.2.4符合中國制造2025 “三步走”實(shí)現(xiàn)制造強(qiáng)國戰(zhàn)略目標(biāo)133.2.5提升我國半石墨質(zhì)陰極炭塊產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新水平的需要143.2.6提升企業(yè)競爭力水平，有助于企業(yè)長遠(yuǎn)戰(zhàn)略發(fā)展的需要143.2.7增加當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)帶動產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的需要153.3項(xiàng)目建設(shè)可行性分析153.3.1政策可行性153.3.2技術(shù)可行性163.3.3管理可行性163.4分析結(jié)論17第四章 項(xiàng)目建設(shè)條件184.1地理

3、位置選擇184.2區(qū)域投資環(huán)境184.2.1區(qū)域地理位置184.2.2區(qū)域地形地貌條件194.2.3區(qū)域氣候條件194.2.4區(qū)域交通運(yùn)輸條件194.2.5區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展條件21第五章 總體建設(shè)方案225.1總圖布置原則225.2土建方案225.2.1總體規(guī)劃方案225.2.2土建工程方案235.3主要建設(shè)內(nèi)容245.4工程管線布置方案245.4.1給排水245.4.2供電265.5道路設(shè)計(jì)285.6總圖運(yùn)輸方案295.7土地利用情況295.7.1項(xiàng)目用地規(guī)劃選址295.7.2用地規(guī)模及用地類型29第六章 產(chǎn)品方案及技術(shù)方案316.1主要產(chǎn)品方案316.2產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)316.3產(chǎn)品價格制定原則3

4、16.4產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模確定316.5項(xiàng)目生產(chǎn)工藝簡述326.5.1產(chǎn)品工藝方案選擇326.5.2工藝技術(shù)流程及簡述32第七章 原料供應(yīng)及設(shè)備選型337.1主要原材料供應(yīng)337.2主要設(shè)備選型337.2.1設(shè)備選型原則337.2.2主要設(shè)備明細(xì)34第八章 節(jié)約能源方案358.1本項(xiàng)目遵循的合理用能標(biāo)準(zhǔn)及節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范358.2建設(shè)項(xiàng)目能源消耗種類和數(shù)量分析358.2.1能源消耗種類358.2.2能源消耗數(shù)量分析358.3項(xiàng)目所在地能源供應(yīng)狀況分析368.4主要能耗指標(biāo)及分析368.5節(jié)能措施和節(jié)能效果分析378.5.1工業(yè)節(jié)能378.5.2節(jié)水措施378.5.3建筑節(jié)能388.5.4企業(yè)節(jié)能管理39

5、8.6結(jié)論39第九章 環(huán)境保護(hù)與消防措施419.1設(shè)計(jì)依據(jù)及原則419.1.1環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)依據(jù)419.1.2設(shè)計(jì)原則419.2建設(shè)地環(huán)境條件419.3 項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響429.3.1 項(xiàng)目建設(shè)對環(huán)境的影響429.3.2 項(xiàng)目生產(chǎn)過程產(chǎn)生的污染物439.4 環(huán)境保護(hù)措施方案439.4.1 項(xiàng)目建設(shè)期環(huán)保措施439.4.2 項(xiàng)目運(yùn)營期環(huán)保措施449.5綠化方案459.6消防措施459.6.1設(shè)計(jì)依據(jù)459.6.2防范措施469.6.3消防管理479.6.4消防措施的預(yù)期效果47第十章 勞動安全衛(wèi)生4910.1 編制依據(jù)4910.2概況4910.3 勞動安全4910.3.1工程消防4910

6、.3.2防火防爆設(shè)計(jì)5010.3.3電力5010.3.4防靜電防雷措施5010.4勞動衛(wèi)生5110.4.1防暑降溫5110.4.2衛(wèi)生5110.4.3噪聲5110.4.4照明5110.4.5個人防護(hù)5110.4.6安全教育及防護(hù)51第十一章 企業(yè)組織機(jī)構(gòu)與勞動定員5311.1組織機(jī)構(gòu)5311.2勞動定員5311.3人力資源管理5311.4福利待遇54第十二章 項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃5512.1建設(shè)工期的規(guī)劃5512.2建設(shè)工期5512.3實(shí)施進(jìn)度安排55第十三章 投資估算與資金籌措5613.1投資估算依據(jù)5613.2項(xiàng)目建設(shè)投資估算5613.3流動資金估算5713.4資金籌措5713.5項(xiàng)目投資總額57

7、13.6資金使用和管理60第十四章 財(cái)務(wù)及經(jīng)濟(jì)評價6114.1銷售收入及成本費(fèi)用估算6114.1.1基本數(shù)據(jù)的確立6114.1.2產(chǎn)品成本6214.1.3平均產(chǎn)品利潤6314.2財(cái)務(wù)評價6314.2.1項(xiàng)目投資回收期6314.2.2項(xiàng)目投資利潤率6314.2.3不確定性分析6314.3經(jīng)濟(jì)效益評價66第十五章 風(fēng)險(xiǎn)分析及規(guī)避6815.1項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)因素6815.1.1不可抗力因素風(fēng)險(xiǎn)6815.1.2市場風(fēng)險(xiǎn)6815.1.3資金管理風(fēng)險(xiǎn)6815.2風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避對策6815.2.1不可抗力因素風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避對策6915.2.2市場風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避對策6915.2.3資金管理風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避對策69第十六章 結(jié)論與建議7016.

8、1結(jié)論7016.2建議70半石墨質(zhì)陰極炭塊項(xiàng)目可行性研究報(bào)告模版僅供參考或編寫過程中格式借鑒使用，不作為實(shí)際項(xiàng)目投資使用。本報(bào)告中所發(fā)表的觀點(diǎn)和結(jié)論僅供報(bào)告持有者參考使用；報(bào)告編制人員對本報(bào)告披露的信息不作承諾性保證，也不對各級政府部門（客戶或潛在投資者）因參考報(bào)告內(nèi)容而產(chǎn)生的相關(guān)后果承擔(dān)法律責(zé)任；因此，報(bào)告的持有者和審閱者應(yīng)當(dāng)完全擁有自主采納權(quán)和取舍權(quán)，敬請本報(bào)告的所有讀者給予諒解第 5 頁第一章 總 論1.1項(xiàng)目概要1.1.1項(xiàng)目名稱半石墨質(zhì)陰極炭塊生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目1.1.2項(xiàng)目建設(shè)單位?？谑蠿X有限公司1.1.3項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)新建項(xiàng)目1.1.4項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)本項(xiàng)目建設(shè)地址是海南省?？谑?.1.

9、5項(xiàng)目負(fù)責(zé)人王海龍1.1.6項(xiàng)目投資規(guī)模項(xiàng)目的總投資為400000.00萬元，其中，建設(shè)投資為358240.00萬元（土建工程費(fèi)用為64420.00萬元，設(shè)備及安裝投資278250.00萬元，土地費(fèi)用為7500.00萬元，其他費(fèi)用為1048.87萬元，預(yù)備費(fèi)7021.13萬元），建設(shè)期利息為11760.00萬元，鋪底流動資金為30000.00萬元。項(xiàng)目建成后，達(dá)產(chǎn)年可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值607680.00萬元，年均銷售收入為425376.00萬元，年均利潤總額111408.60萬元，年均凈利潤83556.45萬元，年上繳稅金及附加為4115.86萬元，年增值稅為37416.94萬元；投資利潤率為27.8

10、5%，投資利稅率38.24%，稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率21.48%，稅后投資回收期(含建設(shè)期)為5.90年。1.1.7項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模本項(xiàng)目主要生產(chǎn)產(chǎn)品：半石墨質(zhì)陰極炭塊。本次項(xiàng)目建設(shè)用地面積300畝，總建筑面積247150.00平方米。主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模如下：主要建筑物、構(gòu)筑物一覽表工程類別工段名稱層數(shù)占地面積（m2）建筑面積（m2）1、主要建筑工程生產(chǎn)車間250000.00100000.00倉儲庫房235000.0070000.00辦公綜合樓84000.0032000.00研發(fā)檢測中心52500.0012500.00職工生活中心84000.0032000.00供配電站1500.00500.00傳達(dá)室

11、1150.00150.00其他輔助用房11000.001000.00合計(jì)97150.00248150.00行政辦公及其他設(shè)施占地面積4000.002、公共設(shè)施道路及地面硬化155000.0055000.00停車場18000.008000.00圍墻125000.0025000.00綠化130000.0030000.001.1.8項(xiàng)目資金來源本項(xiàng)目總投資資金400000.00萬元人民幣，其中由項(xiàng)目企業(yè)自籌資金240000.00萬元，申請銀行貸款160000.00萬元。1.1.9項(xiàng)目建設(shè)期限本項(xiàng)目建設(shè)從2018年3月2020年3月，建設(shè)工期共計(jì)24個月。1.2項(xiàng)目建設(shè)單位介紹公司依靠領(lǐng)先的技術(shù)、優(yōu)質(zhì)

12、的產(chǎn)品和科學(xué)的經(jīng)營理念，實(shí)現(xiàn)了市場銷售和產(chǎn)業(yè)化能力的跨越式增長。公司研制生產(chǎn)的大電流連接器、濾波電連接器、深水密封電連接器、光電混裝連接器、高密度絞線插針連接器、復(fù)合材料連接器、積木式連接器、軍用光纖連接器、電纜組件、射頻同軸連接器等一系列與國際標(biāo)準(zhǔn)接軌、滿足市場需求的高端連接器產(chǎn)品，以其高可靠的性能, 先后獲得國家創(chuàng)造發(fā)明獎、全國科學(xué)大會獎、國家重點(diǎn)新產(chǎn)品獎、國防科學(xué)技術(shù)獎等獎勵。在航空、航天、艦船、兵器、鐵路、電子、通訊、電力、電源等軍用、民用領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用，確保了國家眾多項(xiàng)目、重點(diǎn)型號任務(wù)的順利完成。們一直致力于電、光連接器的研制與生產(chǎn)。產(chǎn)品多次獲得全國科學(xué)大會獎、國家經(jīng)貿(mào)委優(yōu)秀新產(chǎn)品

13、獎，省部委優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品獎等。如今，公司研發(fā)力量雄厚，加工、測試設(shè)備齊全，可承攬各類電連接器、光連接器的開發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)任務(wù)。我們根據(jù)市場的需求，調(diào)整研發(fā)戰(zhàn)略重點(diǎn)，與國際標(biāo)準(zhǔn)接軌，陸續(xù)開發(fā)了高性能、高密度、小體積、電磁屏蔽、濾波、光電混裝、高低頻混裝、軍用光纖等符合國際標(biāo)準(zhǔn)的電、光連接器產(chǎn)品。以顧客滿意為決策原則，一次做好、缺陷為零是我們的質(zhì)量目標(biāo)，以更優(yōu)惠的價格、更穩(wěn)定可靠的質(zhì)量、更及時優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)滿足客戶的需求，更精、更快、更周到是我們始終如一的執(zhí)著追求，誠信克己、厚德載物是我們的經(jīng)營理念。公司以顧客滿意為宗旨，建立了完善的多層次銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，產(chǎn)品和服務(wù)遍及全國，并出口美國、澳大利亞、韓國等二

14、十多個國家和地區(qū)，幾年來生產(chǎn)經(jīng)營連創(chuàng)新高，規(guī)模效益穩(wěn)居國內(nèi)接插件行業(yè)榜首。1.3編制依據(jù)1. 中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展“十三五”規(guī)劃綱要；2. ?？谑袊窠?jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要；3. 國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020年）；4. 半石墨質(zhì)陰極炭塊工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）；5. 中國制造2025；6. 建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)及使用手冊（第三版）；7. 工業(yè)可行性研究編制手冊；8. 現(xiàn)代財(cái)務(wù)會計(jì)；9. 工業(yè)投資項(xiàng)目評價與決策；10. 項(xiàng)目公司提供的發(fā)展規(guī)劃、有關(guān)資料及相關(guān)數(shù)據(jù)；11. 國家公布的相關(guān)設(shè)備及施工標(biāo)準(zhǔn)。1.4 編制原則 （1）充分利

15、用企業(yè)現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施條件，將該企業(yè)現(xiàn)有條件（設(shè)備、場地等）均納入到設(shè)計(jì)方案，合理調(diào)整，以減少重復(fù)投資。（2）堅(jiān)持技術(shù)、設(shè)備的先進(jìn)性、適用性、合理性、經(jīng)濟(jì)性的原則，確保工程質(zhì)量，以達(dá)到企業(yè)的高效益。（3）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家基本建設(shè)的各項(xiàng)方針、政策和有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行國家及各部委頒發(fā)的現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。（4）設(shè)計(jì)中盡一切努力節(jié)能降耗，節(jié)約用水，提高能源的重復(fù)利用率。（5）注重環(huán)境保護(hù)，設(shè)計(jì)中注重建設(shè)垃圾處理方案，在建設(shè)過程中采用行之有效的環(huán)境綜合治理措施。（6）注重勞動安全和衛(wèi)生，設(shè)計(jì)文件應(yīng)符合國家有關(guān)勞動安全、勞動衛(wèi)生及消防等標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求。1.5研究范圍本研究報(bào)告對企業(yè)現(xiàn)狀和項(xiàng)目建設(shè)的可行性、必要性及承辦條件進(jìn)行了調(diào)查、分析和論證；對產(chǎn)品的行業(yè)市場需求情況進(jìn)行了重點(diǎn)分析和預(yù)測，確定了本項(xiàng)目的經(jīng)營綱領(lǐng)；對加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)、節(jié)約能源等方面提出了建設(shè)措施、意見和建議；對工程投資，經(jīng)營成本和經(jīng)濟(jì)效益等進(jìn)行計(jì)算分析并作出總的評價；對項(xiàng)目建設(shè)及運(yùn)營中出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)因素作出分析，重點(diǎn)闡述規(guī)避對策。1.6主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)本項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)如下：項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表序號項(xiàng)目名稱單位數(shù)據(jù)和指標(biāo)一主要指標(biāo)1達(dá)產(chǎn)年設(shè)計(jì)產(chǎn)能2總占地面積畝300.003總建筑面積247150.004道路及地面硬化55000.005綠化工程30000.006總投資資金，其中：萬元400000.006.1建筑工程費(fèi)萬元6442