1、如何建立系統(tǒng)化交易,系統(tǒng)化交易規(guī)則,建倉(cāng)規(guī)則與平倉(cāng)規(guī)則,順勢(shì)建倉(cāng)規(guī)則 順勢(shì)平倉(cāng)規(guī)則,逆勢(shì)建倉(cāng)規(guī)則 逆勢(shì)平倉(cāng)規(guī)則,交易紀(jì)律性,交易前紀(jì)律 持倉(cāng)中的紀(jì)律,宏觀紀(jì)律 江恩紀(jì)律,盈虧比例與倉(cāng)位比例,止損規(guī)則 盈虧比規(guī)則,倉(cāng)位規(guī)則 加倉(cāng)規(guī)則,第一步 自我狀態(tài)評(píng)估,成功的交易40%取決于風(fēng)險(xiǎn)控制，60%取決于自我控制。40%的風(fēng)險(xiǎn)控制中，一半取決于市場(chǎng)分析，另一半取決于資金管理。所以，很多人花大部分時(shí)間學(xué)習(xí)的市場(chǎng)分析方法只占成功因素的20%，要想跟專業(yè)外匯交易員一樣成為穩(wěn)定獲利的少數(shù)派，你必須重新調(diào)整你的工作重心。,第二步 成功交易過(guò)程預(yù)演,這個(gè)過(guò)程很短暫，所以經(jīng)常被人忽視，但絕不會(huì)被頂尖選手忽視。其實(shí)他

2、們是在頭腦中預(yù)演自己將要經(jīng)歷的成功過(guò)程。想像每一個(gè)動(dòng)作，每一個(gè)環(huán)節(jié)都是那么完美，想像結(jié)果是多麼令人滿意，想像成功之時(shí)的心情。將每一個(gè)你所希望的細(xì)節(jié)先在頭腦中預(yù)演一遍，這大大有助于你獲得成功。,第三步 形成低風(fēng)險(xiǎn)交易思路,市場(chǎng)分析過(guò)程包括收集市場(chǎng)數(shù)據(jù)，分析各種圖表和指標(biāo)，甚至試圖預(yù)測(cè)行情的走勢(shì)。有些人擅長(zhǎng)用指標(biāo)，有些人靠視覺和直覺多一些，每一種分析方法都有它的適用范圍和使用技巧，體現(xiàn)為仁者見仁智者見智。因?yàn)槭袌?chǎng)分析過(guò)于個(gè)性化，適合老師的方法未必適合學(xué)生。,第四步 觀察，等待出擊,專業(yè)交易員都愿意把自己比喻成獵手，例如：獅子、老虎、鱷魚。你如果看過(guò)動(dòng)物世界就能知道，他們一般不輕易驚動(dòng)獵物，而是潛伏

3、在獵物附近，等待一個(gè)最佳的下手機(jī)會(huì)，然后用最快的速度把獵物拿下。這樣可以節(jié)省體力并提高成功率。,第五步 采取行動(dòng)進(jìn)場(chǎng)交易,當(dāng)你順利地完成了前4個(gè)步驟之后，你的行動(dòng)就可以做到堅(jiān)決而果斷，因?yàn)槟阋呀?jīng)想好了可以承受的風(fēng)險(xiǎn)，你的目標(biāo)價(jià)位和止損價(jià)位已經(jīng)確定，盈虧比在你事先計(jì)劃的范圍之內(nèi)，倉(cāng)位根據(jù)你的預(yù)期收益率和交易系統(tǒng)而確定。你的進(jìn)場(chǎng)動(dòng)作可以用掛單完成，也可以即時(shí)完成。,第六步 跟蹤觀察,跟蹤觀察分為兩種，第一種是緊密跟蹤，第二種是大致跟蹤。緊密跟蹤用于交易剛剛成交之后，或者行情的發(fā)展與你預(yù)想的不一致時(shí)。這時(shí)你必須足夠?qū)Ｗ⒑兔舾?，有些像?步觀察、等待出擊時(shí)的狀態(tài)，隨時(shí)準(zhǔn)備采取退出行動(dòng)。大致跟蹤用于行情

4、發(fā)展與你設(shè)想的一致時(shí)，你可以稍微遠(yuǎn)離一些市場(chǎng)，或者從整體上觀察市場(chǎng)。,跟蹤觀察,跟蹤觀察階段最忌諱的是根據(jù)主觀意愿曲解行情信號(hào)，無(wú)論行情有利于或不利于你，你都應(yīng)該保持客觀，特別是在緊密跟蹤階段，不能忽視行情的細(xì)節(jié)。當(dāng)大部分人對(duì)行情的意見與你相反時(shí)，你會(huì)覺得保持原來(lái)的判斷很困難。你可以對(duì)自己的感覺評(píng)估一下，從“輕松”到“艱難”分為7個(gè)等級(jí)，當(dāng)感覺靠近“艱難”時(shí)，要么是行情發(fā)展不如你預(yù)期，要么是你跟別人不一樣。無(wú)論是哪種情況，你都應(yīng)該回到緊密跟蹤狀態(tài)，重新客觀地分析行情。,第七步 成功出場(chǎng)或失敗出場(chǎng),成功出場(chǎng)，情況如下： （1）如果當(dāng)初進(jìn)場(chǎng)交易的依據(jù)已經(jīng)不存在，可以出場(chǎng)，防止由于貪婪而將到手的盈利

5、送回。 （2）如果已經(jīng)達(dá)到你的目標(biāo)位，可以將止損移到目標(biāo)位附近，或者先出場(chǎng)一部分，這樣留有機(jī)會(huì)賺取更多盈利。 （3）如果市場(chǎng)波動(dòng)非常大，雖然利潤(rùn)可能增加，但波動(dòng)大的行情，風(fēng)險(xiǎn)往往會(huì)比利潤(rùn)高。所以波動(dòng)性增大時(shí)還是獲利出場(chǎng)較好。,成功出場(chǎng)或失敗出場(chǎng),業(yè)余投資者最容易犯的錯(cuò)誤就是盈利拿不住，虧損出不來(lái)。這是人性的弱點(diǎn)造成的。專業(yè)外匯交易員在出場(chǎng)時(shí)是迅速而毫不猶豫的。就像獵手發(fā)現(xiàn)無(wú)法征服獵物而迅速撤退一樣，撤退是為了保護(hù)自己，下次再戰(zhàn)。如果獵物是可以被征服的，就要置之于死地，絕不能因手軟而放其逃跑。,第八步 交易日志,每日交易必須及時(shí)記錄，否則很容易被遺忘。犯錯(cuò)不可怕，可怕的是重復(fù)犯錯(cuò)。如果你按照以上

6、流程對(duì)錯(cuò)誤及時(shí)彌補(bǔ)，你會(huì)發(fā)現(xiàn)在未來(lái)的交易中，你總是有多種選擇，而不會(huì)掉進(jìn)某種固有的“壞習(xí)慣”中去。 每天可以花5-10分鐘做交易日志，把你的錯(cuò)誤記錄下來(lái)，并將新的選擇補(bǔ)充上去，這一工作對(duì)下一步驟是基礎(chǔ)性的。每日交易日志是專業(yè)外匯交易的每日流程中最重要的環(huán)節(jié)之一。,第九步 定期交易總結(jié),外匯市場(chǎng)在變化，你也在變化，所以你需要定期總結(jié)你的交易系統(tǒng)，看看是否需要修改和調(diào)整。這種修改決不能在交易過(guò)程中進(jìn)行，規(guī)則一旦形成，交易中就要嚴(yán)格遵守。無(wú)論結(jié)果是盈利還是虧損，違反規(guī)則就是最大的錯(cuò)誤。規(guī)則如果不適合市場(chǎng)了，可以在定期交易總結(jié)時(shí)進(jìn)行修改，定期交易總結(jié)應(yīng)該在離開市場(chǎng)的情況下完成。,第十步 離開市場(chǎng),專業(yè)

7、外匯交易員的生活是平衡的 交易不能解決個(gè)人問(wèn)題。相反，你必須先解決個(gè)人問(wèn)題之后，才能在交易中獲得成功。 離開市場(chǎng)是為了更好地專注于市場(chǎng)并穩(wěn)定獲利。 例如：你如果有賭博的壞習(xí)慣，交易不僅不能改變它，反而會(huì)使它加重。有些人在某段時(shí)間內(nèi)可能賺很多錢，但會(huì)在某次交易中一敗涂地，幾乎將所有的利潤(rùn)還回市場(chǎng)。這是因?yàn)樗髨D讓市場(chǎng)證明什么，當(dāng)他覺得自己比市場(chǎng)還牛的時(shí)候，市場(chǎng)一定會(huì)毫不留情地懲罰他。,交易流程總結(jié),孫子兵法中說(shuō)，戰(zhàn)爭(zhēng)的勝負(fù)在開戰(zhàn)之前就已經(jīng)決定了。在外匯交易中，是你的心態(tài)和對(duì)交易所做的準(zhǔn)備是否充分決定了你這筆交易的盈虧，也就是說(shuō)，在你還沒(méi)進(jìn)場(chǎng)交易之前，你的勝負(fù)已經(jīng)定了。專業(yè)外匯交易的每日流程，就是

8、將杰出交易員得以穩(wěn)定盈利的全過(guò)程呈現(xiàn)出來(lái)。業(yè)余外匯投資者最容易忽視的是第一、二、三和第八、九、十步。從這里面可以看出，外匯交易穩(wěn)定獲利的最大敵人不是分析不準(zhǔn)，而是思想上的無(wú)知和行為上的懶惰。,怎樣做一筆系統(tǒng)化的交易,由于交易目的、交易心態(tài)、交易流程、交易規(guī)則等等方面的不同，造就了不同投資者完全不同的資金盈虧變化，目前大多數(shù)投資者的外匯交易方式分為“主觀隨機(jī)交易”和“客觀系統(tǒng)化交易”兩種，而且我們倡導(dǎo)大家由“主觀隨機(jī)交易”向“客觀系統(tǒng)化交易”過(guò)渡。,主觀隨意性交易,客觀系統(tǒng)化交易,主觀交易弊端,平繁過(guò)渡交易 一夜暴富的賭徒心態(tài) 前怕狼后怕虎 企圖預(yù)測(cè)每一波行情 長(zhǎng)期盯盤 猜頂猜低 追漲殺跌,客觀

9、系統(tǒng)化的交易,客觀系統(tǒng)化的交易 理念的什么？ 1.以長(zhǎng)期盈利為目的 2.學(xué)習(xí)系統(tǒng)化交易流程 3.客觀的交易規(guī)則 4.做到把握機(jī)會(huì) 5.每次交易都是新一筆交易 6.按計(jì)劃執(zhí)行交易,例如,我們每一次操作都要看作一筆全新的交易。為什么這么講，以歐元為例，現(xiàn)在已經(jīng)反彈到1.25的下方，我在接受很多投資者咨詢的時(shí)候，被問(wèn)到：前期歐元在1.23附近時(shí)，已經(jīng)將高位套牢的歐元砍掉，現(xiàn)在歐元漲到接近1.25了怎么辦？買不回來(lái)了嗎？是不是要馬上追回來(lái)還是等回到1.23以下再買回？等等一系列問(wèn)題。 那么，我希望大家做交易的時(shí)候，要將此前每一筆交易的價(jià)格忘掉，只記住前面這筆交易為什么賺錢，為什么賠錢，進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)總結(jié)；現(xiàn)

10、在你要做的是一筆全新的交易，如果你發(fā)現(xiàn)現(xiàn)在的行情還要繼續(xù)漲，那為什么不買呢？前面一筆1.23出掉了，覺得1.24買回來(lái)不劃算，這些心理都應(yīng)該是我們要盡量規(guī)避的。,系統(tǒng)化的交易流程是怎樣進(jìn)行的？,第一步是判定交易的方向,在做一筆交易之前，以歐元為例，首先我們必須要判定我們這筆交易是做多歐元還是做空歐元，判斷交易的方向。,你的交易方向應(yīng)該向哪個(gè)方向交易？,基本原則就是：市場(chǎng)的趨勢(shì)在向哪個(gè)方向延伸，你就應(yīng)該按照哪一個(gè)方向去交易，建議大家判定市場(chǎng)趨勢(shì)的時(shí)候按照?qǐng)D片當(dāng)中所標(biāo)出的順序進(jìn)行，我們從長(zhǎng)期趨勢(shì)向短期趨勢(shì)來(lái)進(jìn)行過(guò)渡分析，分析市場(chǎng)處于什么趨勢(shì)，先看市場(chǎng)上貨幣的走勢(shì)長(zhǎng)期趨勢(shì)怎樣的，中期趨勢(shì)怎樣格局，短

11、期趨勢(shì)向什么樣的方向發(fā)展。 在指導(dǎo)我們交易方向的時(shí)候，按照市場(chǎng)的趨勢(shì)就是你的交易方向原則很容易得出這樣一個(gè)結(jié)論，長(zhǎng)期趨勢(shì)指導(dǎo)你長(zhǎng)期交易方向，中期趨勢(shì)指導(dǎo)中期交易方向，短期趨勢(shì)指導(dǎo)你短線交易方向 。 實(shí)際操作中，這三者很容易出現(xiàn)階段性的矛盾，那么當(dāng)出現(xiàn)矛盾的時(shí)候把握一個(gè)原則：短期趨勢(shì)服從更長(zhǎng)時(shí)間的趨勢(shì)。,第二步 選擇理想的交易機(jī)會(huì),在交易方向判定之后選擇理想的交易機(jī)會(huì)，把握交易機(jī)會(huì)的核心思路是：有西瓜就不追求芝麻。,選擇理想的交易機(jī)會(huì),如果現(xiàn)在市場(chǎng)的中期趨勢(shì)是看漲的，而短期趨勢(shì)看跌，這時(shí)候應(yīng)該把握的什么交易機(jī)會(huì)？當(dāng)然應(yīng)該把握西瓜也就是中期趨勢(shì)，你的交易方向也是按照作漲的方式交易；短期趨勢(shì)看跌，就

12、要求你在短期趨勢(shì)向下的回調(diào)過(guò)程中尋求更好的做多機(jī)會(huì)，放棄那些短期走勢(shì)中一些做空的機(jī)會(huì) 。,第三步 尋求最佳買賣時(shí)機(jī),尋求最佳買賣時(shí)機(jī)的時(shí)候有一個(gè)前提：只做有依據(jù)的買賣。在尋找買入時(shí)機(jī)的時(shí)候大家不要猜低點(diǎn)，這一點(diǎn)也多次講到過(guò)，買的時(shí)候應(yīng)等低點(diǎn)出來(lái)以后，再去判斷是否是低點(diǎn)，確認(rèn)后風(fēng)險(xiǎn)也就很小了；賣得時(shí)候也不要猜高點(diǎn)，不要主觀去判斷市場(chǎng)漲到頭了，而在匯價(jià)正漲的時(shí)候就選擇賣出，最佳的賣出時(shí)間是高點(diǎn)出現(xiàn)以后，經(jīng)過(guò)確認(rèn)后離場(chǎng)。,第四步 制定完善的交易計(jì)劃,在初步計(jì)劃形成之后就該考核盈虧比了，看潛在的盈利空間和虧損空間是不是大于2：1，推薦實(shí)際操作中應(yīng)該達(dá)到3：1，甚至更高的比例才能有關(guān)助于你的長(zhǎng)期操作；,倉(cāng)位管理,接下來(lái)還要考慮倉(cāng)位的