1、* 有 限 公 司月度經(jīng)營分析報(bào)告2011年11月編制部門：* 編 制 人* 審 核：* 審 批：* 發(fā)放范圍：公司領(lǐng)導(dǎo) 各部門 其它（ ）發(fā)放形式：郵 件 信息化 文件 其它（ ）目 錄第一部分：公司月度運(yùn)營簡要分析小結(jié) 1、指標(biāo)完成情況表2、對指標(biāo)完成產(chǎn)生主要影響的因素第二部分：各部門主要工作完成情況簡要匯總第三部分:月度經(jīng)營情況分析總結(jié)1、產(chǎn)品銷售狀況分析2、生產(chǎn)運(yùn)營狀況分析3、采購供應(yīng)狀況分析4、產(chǎn)品質(zhì)量問題分析5、產(chǎn)品研發(fā)狀況6、運(yùn)營管理狀況分析第四部分：本月存在的主要問題第五部分：下月重點(diǎn)工作計(jì)劃第六部分：亟需相關(guān)部門配合和解決的問題第一部分：公司月度運(yùn)營簡要分析小結(jié)1、指標(biāo)完成情

2、況表指標(biāo)實(shí)際完成（萬元）本月完成率同比環(huán)比備注產(chǎn)品銷售收入回款產(chǎn)值應(yīng)收賬款余額整車銷售采購供應(yīng)2對指標(biāo)完成產(chǎn)生主要影響的因素對本月產(chǎn)品銷售收入產(chǎn)生影響的主要因素是： 對本月生產(chǎn)任務(wù)產(chǎn)生影響的主要因素是： 對本月采購計(jì)劃產(chǎn)生影響的主要因素是： 第二部分：各部門工作完成情況匯總公司部門主要完成工作摘要表部門內(nèi)容摘要銷售公司生產(chǎn)管理部儲(chǔ)運(yùn)包裝部質(zhì)量管理部技術(shù)中心車間設(shè)備環(huán)保部采購供應(yīng)部企管計(jì)劃部人力資源部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部公司辦公室后勤事業(yè)部綜述第三部分:月度經(jīng)營情況分析總結(jié)1、產(chǎn)品銷售情況產(chǎn)品銷售指標(biāo)完成情況表單位：萬元項(xiàng)目合計(jì)銷售收入計(jì)劃實(shí)際回款計(jì)劃實(shí)際應(yīng)收賬款余額計(jì)劃實(shí)際* 整車銷售部指標(biāo)完成情況表項(xiàng)

3、目銷售車輛數(shù)（臺(tái)）實(shí)際回款額（萬元）計(jì)劃實(shí)際1.1、銷售指標(biāo)對比銷售收入對比表（萬元）客戶名稱本月實(shí)際上月實(shí)際環(huán)比上年同期同比 回款額環(huán)比表 （萬元）月份合計(jì)10月733.1811月712.67環(huán)比-3% 應(yīng)收賬款余額環(huán)比表 （萬元）月份合計(jì)10月2530.411月2525.59環(huán)比-0.2%原因分析：*1.2、公司收益結(jié)構(gòu)分析表產(chǎn)品系列（名稱）實(shí)現(xiàn)銷售收入（萬元）占本月銷售收入%銷售收入環(huán)比增減%占各主機(jī)廠配套份額%1.3、市場份額變化以及主要競爭者變化分析：各產(chǎn)品系列銷售收入環(huán)比出現(xiàn)波動(dòng)的原因分析：。主要競爭者占我公司主要客戶的市場份額：主要客戶市場本月新增競爭者情況以及潛在競爭者情況：

4、2、生產(chǎn)運(yùn)營狀況分析：2.1、生產(chǎn)任務(wù)完成情況生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)情況： 生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃完成情況：臨時(shí)計(jì)劃完成情況： 生產(chǎn)準(zhǔn)備計(jì)劃完成情況： 2.2、主要外協(xié)商情況分析：無變化。2.3、能源消耗方面：月份11月份10月份9月份8月份能源消耗（噸標(biāo)煤）上年同期（噸標(biāo)煤）11月份能源消耗降增加的主要原因： 3、采購供應(yīng)狀況分析。3.1、采購任務(wù)完成情況： 3.2、主要供應(yīng)商狀況： 主要外委廠家能力分析表項(xiàng)目產(chǎn)品質(zhì)量合格率是否能夠按交貨期交貨生產(chǎn)能力是否滿足我方需求3.3、3-11月份實(shí)際采購金額表月份月度采購金額（萬元）*數(shù)據(jù)來源：采購供應(yīng)部月度報(bào)表圖4采購金額對比圖現(xiàn)象分析：可以看出采購金額3-11月份整

5、體呈現(xiàn)出下降趨勢；但11月采購金額相對于10月份有明顯的增加，主要原因在于鋼材類、外委類、油類、燃?xì)忸惒少徑痤~有較大幅度的增長。4、產(chǎn)品質(zhì)量問題分析。4.1、質(zhì)量指標(biāo)完成情況分析質(zhì)量指標(biāo)完成情況表車間11月10月9月8月*10月份質(zhì)量指標(biāo)完成率簡介：*質(zhì)量問題發(fā)生次數(shù)統(tǒng)計(jì)表質(zhì)量問題發(fā)生次數(shù)11月10月9月8月產(chǎn)品出庫過程采購入庫過程生產(chǎn)過程合計(jì)現(xiàn)象分析：11月份質(zhì)量問題發(fā)生次數(shù)比10月份增長2次，產(chǎn)品出庫過程中的質(zhì)量問題發(fā)生次數(shù)有明顯改善，但采購入庫過程中的質(zhì)量問題發(fā)生次數(shù)相對于10月份卻增加了4次，應(yīng)在力爭降低產(chǎn)品出庫過程和生產(chǎn)過程中質(zhì)量問題發(fā)生次數(shù)的同時(shí)，加強(qiáng)采購入庫過程中產(chǎn)品質(zhì)量的控制力度，降低采購入庫過程中質(zhì)量問題次數(shù)。4.2、客戶投訴次數(shù)、投訴內(nèi)容以及處理方法和處理結(jié)果 序號投訴產(chǎn)品名稱投訴原因處理辦法處理結(jié)果1234564.3、質(zhì)量方面1、產(chǎn)品外觀質(zhì)量： 2、涂膠產(chǎn)品質(zhì)量問題： 3、其它： 5、產(chǎn)品研發(fā)情況5.1、臨時(shí)改制工藝完成情況5.2、工藝文件執(zhí)行力的檢查情況第四部分：存在的主要問題匯總序號提出部門存在的主要問題1234567 第五部分：下月重點(diǎn)工作