1、模塊二 銀行存款管理系統(tǒng),經(jīng)濟管理系 培訓(xùn)Tel8039,學(xué) 習(xí) 目 標,掌握Excel電子表格的基本操作方法 熟練運用Excel常用函數(shù) 會利用Excel設(shè)計銀行存款日記賬、銀行存款對賬單、銀行存款余額調(diào)節(jié)表 會進行銀行存款日記賬、銀行存款對賬單、余額調(diào)節(jié)表函數(shù)公式編輯與計算公式的設(shè)置 會進行銀行存款日記賬、銀行存款對賬單、余額調(diào)節(jié)表的日常數(shù)據(jù)處理 會對工作簿及工作表設(shè)置數(shù)據(jù)的安全保護 會對工作簿及工作表的數(shù)據(jù)進行期末處理,預(yù) 備 知 識,1、具備計算機基礎(chǔ)知識，熟練計算機一般操作。 2、熟練 Excel電子表格的基本操作,會運用下列 Excel函數(shù): （1） I

2、F(logical_test,value_if_true,value_if_false) 函數(shù)； （2）COUNTIF(range,criteria) 函數(shù)； （3）SUMIF(range,criteria,sum_range)函數(shù) ； （4）ISNA（Value）函數(shù) ； （5）VLOOKUP(lookup_value, table_array, col_index_num, range_lookup)函數(shù) 3、具備手工會計核算的實際操作能力，具備銀行存款管理的基本技能。 4、具備會計實務(wù)知識，懂得銀行存款日記賬管理的具體工作流程。,工 作 任 務(wù) 描 述,廣州市信恒保溫瓶有限公司從2011

3、年月份開始，將利用Excel電子表格對銀行存款日記賬進行管理,根據(jù)該項工作的需要,現(xiàn)需完成下列工作任務(wù): 1、創(chuàng)建銀行存款管理系統(tǒng)工作簿 2、設(shè)計銀行存款日記賬格式 3、設(shè)置銀行存款日記賬公式 4、設(shè)計銀行存款對賬單格式 5、設(shè)置銀行存款對賬單公式 6、設(shè)計銀行存款余額調(diào)節(jié)表 7、設(shè)置銀行存款余額調(diào)節(jié)表公式 8、銀行存款管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)初始化 9、銀行存款業(yè)務(wù)日常處理 10、銀行存款管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)輸出 11、設(shè)置銀行存款管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)安全 12、銀行存款管理系統(tǒng)期末處理,雙擊,重命名為“銀行存款日記賬”,單擊保存為“2011年1月份銀行存款管理系統(tǒng)工作簿”,操作演示,工作任務(wù)一 創(chuàng)建銀行存款管理系統(tǒng)工

4、作簿,任 務(wù) 實 現(xiàn) 過 程,操作演示,工作任務(wù)二 設(shè)計銀行存款日記賬格式,任 務(wù) 實 現(xiàn) 過 程,操作演示,任 務(wù) 實 現(xiàn) 過 程,工作任務(wù)三 設(shè)置銀行存款日記賬公式,（1）設(shè)置借貸方合計公式。 （2）設(shè)置確定余額方向公式。 （3）設(shè)置期末余額計算公式。 （4）設(shè)置統(tǒng)計未達賬筆數(shù)公式。 （5）設(shè)置余額欄計算公式。 （6）設(shè)置銀行存款日記賬對賬公式（核對標志）。,操作演示,工作任務(wù)四 設(shè)計銀行存款對賬單格式,任 務(wù) 實 現(xiàn) 過 程,操作演示,任 務(wù) 實 現(xiàn) 過 程,工作任務(wù)五 設(shè)置銀行存款對賬單公式,（1）設(shè)置借貸方合計公式。 （2）設(shè)置確定余額方向公式。 （3）設(shè)置期末余額計算公式。 （4）

5、設(shè)置統(tǒng)計未達賬筆數(shù)公式。 （5）設(shè)置余額欄計算公式。 （6）設(shè)置銀行存款日記賬對賬公式（核對標志）。,操作演示,工作任務(wù)六 設(shè)計銀行存款余額調(diào)節(jié)表格式,任 務(wù) 實 現(xiàn) 過 程,（1）設(shè)置“銀行對賬單賬面期末余額”取數(shù)公式 （2）設(shè)置“企業(yè)已收銀行未收”統(tǒng)計公式 （3）設(shè)置“企業(yè)已付銀行未付”統(tǒng)計公式 （4）設(shè)置“調(diào)節(jié)后銀行存款對賬單余額”計算公式 （5）設(shè)置“銀行存款日記賬賬面期末余額”取數(shù)公式 （6）設(shè)置“銀行已收企業(yè)未收”統(tǒng)計公式 （7）設(shè)置“銀行已付企業(yè)未付”統(tǒng)計公式 （8）設(shè)置“調(diào)節(jié)后銀行存款日記賬余額”計算公式,操作演示,任 務(wù) 實 現(xiàn) 過 程,工作任務(wù)七 設(shè)置銀行存款余額調(diào)節(jié)表公式

6、,操作演示,任 務(wù) 實 現(xiàn) 過 程,工作任務(wù)八 銀行存款管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)初始化,1、錄入年度、使用單位 2、錄入期初余額,工作任務(wù)九 銀行存款業(yè)務(wù)日常處理,操作演示,工作任務(wù)十 設(shè)置銀行存款管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)安全,任 務(wù) 實 現(xiàn) 過 程,操作演示,工作任務(wù)十一 銀行存款管理系統(tǒng)期末處理,任 務(wù) 實 現(xiàn) 過 程,操作演示,拓 展 訓(xùn) 練 任 務(wù),1、創(chuàng)建成績表工作簿 （1）新建工作簿文件2010級會計1班成績表.xlsx，在工作表Sheet1中輸入如圖所示數(shù)據(jù)。,（2）將新建的工作簿以文件名“初一五班成績表.xlsx”進行保存，然后關(guān)閉該工作簿。,操作演示,拓 展 訓(xùn) 練 任 務(wù),（2）將新建的工作簿以文件名“初一五班成績表.xlsx”進行保存，然后關(guān)閉該工作簿。,2、創(chuàng)建嵌入式圖表 利用工作表中的學(xué)生成績數(shù)據(jù)，在工作表Sheet1中創(chuàng)建嵌入式的柱形圖圖表，圖表標題為“2010級會計1班學(xué)生成績圖表”。如圖所示。,操作演示,拓 展 訓(xùn) 練 任 務(wù),（2）將新建的工作簿以文件名“初一五班成績表.xlsx”進行保存，然后關(guān)閉該工作簿。,3、編輯圖表 （1）將Sheet1工作表復(fù)制生為Sheet1（2）工作表。 （2）將Sheet1（2）工作表中的圖表移動、放大到單元格區(qū)域F19：O24，并將圖表類型改為三維族狀柱形圖。 （3）將圖表中“計