用友T3(通)普及版賬表年結(jié)-2013年.ppt_第1頁
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文檔簡介

1、用友T3/通普及版賬表年結(jié),一、年結(jié)流程圖,建立年度賬,總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn),年結(jié)準備,結(jié)束,一、年結(jié)前的準備,一）、注意：先進入要年度過賬的賬套，看一下年末需要結(jié)轉(zhuǎn)的憑證是 否都結(jié)轉(zhuǎn)了，如損益科目是否結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里了？本年利潤的 余額是否結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配科目里了？ 二）、查看一下12月份有沒有結(jié)賬，只有12月份賬結(jié)了，才能把年底余 額結(jié)轉(zhuǎn)到下一年的期初余額里。,1、查看賬套結(jié)轉(zhuǎn)及結(jié)賬情況,一、年結(jié)前的準備,用戶名：admin,注意：用admin的身份登陸系統(tǒng)管理，進行賬套備份！一般把數(shù)據(jù)保存在最后一個盤符“財務(wù)數(shù)據(jù)備份”-“年度備份”文件夾下，建一個如“0012012年度”的文件夾，把數(shù)據(jù)放在這個文

2、件夾里，一定要把這個文件夾打開，才能保存到這個文件夾里,2、賬套備份,第一步、建立年度賬 在系統(tǒng)管理界面用賬套主管的身份進入本年度需要年結(jié)的賬套，點年 度賬建立確認是。完成2013年度賬建立。,二、年結(jié)具體操作流程,注：往年圖片，供參考,第二步、結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù) 1、建完2013年度賬后，點系統(tǒng)注銷。 2、再以賬套主管身份進入需要年結(jié)的賬套，會計年度一定要選擇2013年 3、不是系統(tǒng)管理員admin,二、年結(jié)具體操作流程,用戶名： 賬套主管,第三步、結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù) 進入年度賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)。按提示操作，銀行結(jié)算為空，是否繼續(xù)，點“是”。下面有提示的話一般都是余額結(jié)轉(zhuǎn)。,二、年結(jié)具體操作流程,第三步、結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù) 總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)。結(jié)轉(zhuǎn)完了，出來結(jié)轉(zhuǎn)報告，沒有錯誤，一般沒什么問 題，如果有結(jié)轉(zhuǎn)錯誤，可以到總賬期初余額表里對一下，查處問題。,二、年結(jié)具體操作流程,注： 1.選擇按余額方式 ：系統(tǒng)只將該往來賬按個人、客戶、供應(yīng)商的余額結(jié)轉(zhuǎn)至下年 2.選擇按明細

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