1、用友T3操作流程-12011-08-27期初設(shè)置：1 機構(gòu)設(shè)置點基礎(chǔ)設(shè)置-機構(gòu)設(shè)置-部門檔案-輸入部門信息-點保存 以后要添加機構(gòu)信息進(jìn)入此界面2 職員檔案點基礎(chǔ)設(shè)置-機構(gòu)設(shè)置-職員檔案-輸入職員信息-點增加 以理要添加職員信息進(jìn)入此界面3 客戶分類，供應(yīng)商分類基礎(chǔ)設(shè)置-往來單位-客戶分類-點增加-輸入編碼，名稱-保存。以后要添加客戶，供應(yīng)商分類進(jìn)入此界面供應(yīng)商分填寫同客戶一樣4 客戶檔案，供應(yīng)商檔案?；A(chǔ)設(shè)置-往來單位-客戶檔案-選擇客戶分類-點增加-輸入客戶編號，名稱等信息點保存。以后要添加客戶，供應(yīng)商檔案進(jìn)入此界面供應(yīng)商檔案同客戶檔案一樣5 存貨分類 存貨檔案基礎(chǔ)設(shè)置-存貨-存貨分類-輸

2、入編碼，名稱，點保存存貨檔案同分類一樣。先填分類再填檔案。要想添加還是進(jìn)入此界面。6 會計科目增加基礎(chǔ)設(shè)置-財務(wù)-會計科目-增加-輸入編碼，名稱-點保存。以上16所添加的各種檔案或分類，如果沒有用之前是可以刪除的，用之后不可以刪除。7 憑證類別基礎(chǔ)設(shè)置-財務(wù)-憑證類別-記賬憑證-退出8 結(jié)算方式基礎(chǔ)設(shè)置-收付結(jié)算-結(jié)算方式-輸入編碼，名稱-保存9 倉庫檔案基礎(chǔ)設(shè)置-購銷存-倉庫檔案-點增加-輸入編碼，名稱-保存10 收發(fā)類別基礎(chǔ)設(shè)置-購銷存-收發(fā)類別-填寫收入發(fā)出類別-保存11 采購類型 銷售類型基礎(chǔ)設(shè)置-購銷存-采購類型-輸入編，名稱，類別。12 存貨科目設(shè)置核算菜單-科目設(shè)置-存貨科目-輸

3、入倉庫編碼，存貨分類編碼，存貨科目編碼-保存如 倉庫編碼倉庫名稱-存貨科目編碼存貨科目名稱01原材料庫-1403原材料13 存貨對方科目設(shè)置核算菜單-科目設(shè)置-存貨對方科目-輸入收發(fā)類別編碼，對方科目編碼-點保存收發(fā)類別編碼收發(fā)類別名稱-對方科目編碼對方科目名稱11采購入庫-1401材料采購12產(chǎn)成品入庫-5001生產(chǎn)成本14 供應(yīng)商往來科目設(shè)置核算菜單-科目設(shè)置-供應(yīng)商往來科目-輸入基本科目設(shè)置，控制科目設(shè)置，結(jié)算方式科目設(shè)置。（應(yīng)付科目 應(yīng)付賬款） （采購科目 材料采購） （預(yù)付科目 預(yù)付賬款）15 客戶往來科目設(shè)置核算菜單-科目設(shè)置-客戶往來科目-輸入基本科目設(shè)置，控制科目設(shè)置，結(jié)算方式

4、科目設(shè)置。（應(yīng)收科目 應(yīng)收賬款） （銷售收入科目 營業(yè)收入） （應(yīng)交增值稅科目 應(yīng)交稅費增值稅銷項稅） （預(yù)收科目 預(yù)收賬款）用友操作流程-22011-08-27期初錄入：總賬期初余額錄入總賬-設(shè)置-期初余額-輸入各科目的期初余額受控于客戶往來，供應(yīng)商往來的，點期初余額會出現(xiàn)一個客戶往來期初-選擇科目名稱-點增加-輸入客戶，金額 期初余額錄入完畢點試算，試算平衡后開始做后面工作采購期初錄入期初采購入庫單點采購管理-采購入庫單-上面會顯示期采購入庫單-點增加-輸入倉庫，入庫類別，存貨編碼，數(shù)量，單價等信息-點保存。期初采購發(fā)票點采購管理-采購發(fā)票-會顯示期初采購發(fā)票-點增加-輸入發(fā)票號，供貨單位

5、，存貨編碼，數(shù)量，單價等信息-點保存供應(yīng)商期初錄入點采購菜單-供應(yīng)商往來-供應(yīng)商往來期初-確認(rèn)-點增加-選擇單據(jù)名稱確認(rèn)-錄入數(shù)據(jù)點保存（科目必須錄入）。錄入完畢點對賬，與總賬對賬，差額為零表示錄入正確。銷售期初數(shù)據(jù)錄入點銷售菜單-客戶往來-客戶往來期初-確認(rèn)-增加-選擇單據(jù)名稱確認(rèn)-錄入數(shù)據(jù)保存（科目必須錄入）。錄入完畢點對賬，無差額表示錄入正確。庫存.核算的期初錄入點核算菜單-期初數(shù)據(jù)-期初余額-選擇倉庫點增加輸入存貸名稱等-點保存在核算中錄入期初存貸記賬完畢，庫存模塊中自動會有，不用錄入啦。期初記賬采購期初記賬 點采購菜單的期初記賬核算期初記賬 核算菜單-期初數(shù)據(jù)-期初余額-記賬只有采購

6、記賬完畢，核算才能記賬。都記賬完畢開始本期工作。用友操作流程-32011-08-27本期日常操作總賬操做：1 填制憑證：點總賬系統(tǒng)-填制憑證-輸入內(nèi)容點保存2 刪除憑證點總賬系統(tǒng)-填制憑證-點制單菜單下的作廢/恢復(fù)-再點制單菜單下的整理憑證-確定-全選-確定-是如果月末已結(jié)賬想刪除憑證，必須取消月結(jié)，取消記賬，取消審核后才能刪除。3 憑證審核：審核憑證必須換操作員。點總賬系統(tǒng)-審核憑證-選擇憑證類別，月份-點確認(rèn)-確定-到審核憑證界面-點審核菜單下的審核憑證，如果是多張憑證可以點審核菜單下的成批審核憑證4取消審核憑證只有審核人才能取消憑證審核點總賬系統(tǒng)-審核憑證-選擇憑證類別，月份-點確認(rèn)-確

7、定-到審核憑證界面-點審核菜單下的取消審核，如果是多張憑證可以點審核菜單下的成批取消審核5 憑證記賬：點總賬系統(tǒng)-記賬-點全選-點下一步-下一步-記賬-確認(rèn)-確定6 取消記賬點總賬菜單-期末-對賬-在對賬界面按ctrl+h 提示恢復(fù)記賬前狀態(tài)功能已被激活-點確定-點退出-點總賬系統(tǒng)-憑證-恢復(fù)記賬前狀態(tài)-選擇恢復(fù)方式-點確定-確定7 月未結(jié)賬點總賬系統(tǒng)-月末結(jié)賬-選擇月份-點下一步-對賬-下一步-下一步-結(jié)賬 （如果總賬和其它如采購銷售工資固定資產(chǎn)等并用，只有其它的都月末結(jié)賬完畢，總賬才能月末結(jié)賬）8 取消月末結(jié)賬點總賬系統(tǒng)-月末結(jié)賬-選擇月份按ctrl+shift+f6 -點確認(rèn)-取消用友T

8、3操作流程-42011-08-27采購日常處理：1填寫采購訂單點采購管理-采購訂單-增加-填寫信息點保存-審核（只有審核過的訂單才能流轉(zhuǎn)生成入庫單）-流轉(zhuǎn)后面小三角-可以生成采購入庫單，采購發(fā)票。2 填寫采購入庫單采購入庫單可以在采購訂單中直接流轉(zhuǎn)生成也可以到采購入單中填寫點采購管理-采購入庫單-增加-可以填寫入庫單內(nèi)容保存。（如有訂單，可以點上面選單后面三角，參照訂單生成）3 采購發(fā)票的填寫點采購管理-采購發(fā)票-增加-填寫內(nèi)容保存。也可以點選單后面三角有訂單或入庫單參照生成。如果點復(fù)核的話，則生成應(yīng)付賬款。如果想結(jié)算，點結(jié)算，選擇日期供應(yīng)商等確認(rèn)，確定提示結(jié)算完畢。點現(xiàn)付的話選擇結(jié)算方式，結(jié)

9、算金額則本張發(fā)票現(xiàn)付完畢。4 采購結(jié)算方法點采購菜單-采購結(jié)算-自動結(jié)算（電腦自動結(jié)算所有符合條件的入庫單和發(fā)票點確認(rèn)即可）點采購菜單-采購結(jié)算-手工結(jié)算-選擇日期等確認(rèn)-選擇需要結(jié)算的入庫單和發(fā)票點確認(rèn)-結(jié)算。5 取消結(jié)算點采購菜單-采購結(jié)算-結(jié)算單明細(xì)列表-選擇日期確認(rèn)-雙擊需要取消結(jié)算的結(jié)算單據(jù)，點刪除。6 付款結(jié)算點采購管理-付款結(jié)算-選擇供應(yīng)商-點增加-填寫結(jié)算方式金額等，點保存點核銷后面三角同幣種核銷-點上面的自動（自動核銷）點保存。如果不選擇自動核銷則在下面填寫本次結(jié)算金額點保存。如果付款金額大于應(yīng)結(jié)算金額，點自動保存之后會自動生成預(yù)付賬款。點代付-新增，輸入供應(yīng)商及金額確認(rèn)。代

10、供應(yīng)商付的款。點預(yù)付則本次付款單變成預(yù)付款。7 取消操作（可以對核銷的單據(jù)，應(yīng)付單等進(jìn)行取消操作）采購菜單-供應(yīng)商往來-取消操作-選擇供應(yīng)商和操作類型確認(rèn)-選中-確定可以對核銷的單據(jù)，應(yīng)付單等進(jìn)行取消操作。8 采購?fù)嘶夭少徑Y(jié)算后退回：采購訂單可以流轉(zhuǎn)生成紅色入庫單，紅色入庫單流轉(zhuǎn)生成紅色發(fā)票。然后紅色入庫單和紅色發(fā)票手工進(jìn)行結(jié)算。采購未結(jié)算全部退回：生成紅色入庫單和藍(lán)色入庫單進(jìn)行紅藍(lán)結(jié)算。采購未結(jié)算部分退回：生成紅色入庫單和藍(lán)字發(fā)票進(jìn)行手工結(jié)算銷售日常處理：1 銷售訂單點銷售管理-銷售訂單-增加-填寫信息保存-審核 審核后可以流轉(zhuǎn)生成發(fā)貨單或發(fā)票。2 發(fā)貨單銷售管理-發(fā)貨單-增加-顯示-選中-

11、確認(rèn)輸入內(nèi)容-保存-審核 審核后發(fā)貨單可以流轉(zhuǎn)生成發(fā)票3 銷售發(fā)票銷售管理-銷售發(fā)票-增加-選單后面小三角可以由發(fā)貨單或銷售訂單生成-顯示-選中-確認(rèn)填寫內(nèi)容-保存復(fù)核：銷售發(fā)票只要復(fù)核完畢，自動生成應(yīng)收賬款。代墊：代墊的運費等 代墊的運費單可以審核，核銷，生成憑證支出：發(fā)生的差旅費等。不能生成憑證，在總賬里面手工錄入憑證現(xiàn)結(jié)：現(xiàn)收款。填寫結(jié)算方式，金額等確定。先代墊，支出，現(xiàn)結(jié)，后才復(fù)核。4 收款結(jié)算銷售管理-收款結(jié)算-選擇客戶-增加-填寫內(nèi)容-保存核銷：核銷收款單和銷售發(fā)票，點核銷后，在下面輸入本次結(jié)算金額，如有折扣輸入本次折扣點保存即可。如果本次收款是預(yù)收則填寫內(nèi)容保存后點預(yù)收。5 取消

12、操作點銷售菜單-客戶往來-取消操作-選擇客戶操作類型確認(rèn)-選擇單據(jù)點確定。6 先開票后發(fā)貨填寫銷售發(fā)票復(fù)核后，會自動生成發(fā)貨單，此發(fā)貨單不能修改刪除。如果銷售發(fā)票棄復(fù)則發(fā)貨單自動刪除。用友T3操作流程-庫存管理存貨核算操作2011-08-27庫存日常處理：1 采購入庫單審核庫存管理-采購入庫單審核-選擇需要審核的單據(jù)點審核2 產(chǎn)成品入庫單庫存管理-產(chǎn)成品入庫單-增加-輸入內(nèi)容保存-審核3 其他入庫單庫存管理-其他入庫單-增加-輸入內(nèi)容保存-審核4 銷售出庫單生成/審核庫存管理-銷售出庫單生成/審核-生成-刷新-選擇單據(jù)確認(rèn)-審核5 材料出庫單庫存管理-材料出庫單-增加-選單（也可直接輸入出庫材

13、料）-保存-審核6 其他出庫單庫存管理-其他出庫單-增加-輸入內(nèi)容保存-審核7 庫存盤點庫存管理-庫存盤點-增加-選擇倉庫-點盤庫-進(jìn)行盤點數(shù)量核對保存-審核對于盤點數(shù)量不同的存貨會自動生成其他入庫單其他出庫單，進(jìn)入其他入庫單其他出庫單進(jìn)行審核。8 庫存調(diào)撥單庫存管理-庫存調(diào)撥單-增加-填寫轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)入倉庫等保存。（會自動生成其他入庫單和其他出庫單）核算日常處理1 正常單據(jù)記賬核算管理-正常單據(jù)記賬-選擇倉庫單據(jù)類型確定-選擇單據(jù)-記賬特殊單據(jù)記賬和暫估成本處理一樣操作2 取消單據(jù)記賬核算菜單-核算-取消單據(jù)記賬-選擇倉庫類型確定-選擇單據(jù)恢復(fù)-確定3 購銷單據(jù)制單核算管理-購銷單據(jù)制單-選擇-輸

14、入查詢條件確認(rèn)-選擇需要制單的單據(jù)確定-生成（如果多張單據(jù)可以點合成）-保存4 供應(yīng)商往來制單核算管理-供應(yīng)商往來制單-輸入條件確認(rèn)-選擇單據(jù)-制單-保存客戶往來制單同供應(yīng)商往來制單一樣。5 取消制單核算菜單-憑證-選擇憑證列表-選中單據(jù)刪除-確定6 入庫調(diào)整單（存貨的入庫成本進(jìn)行調(diào)整的單據(jù)，它只調(diào)整存貨的金額，不調(diào)整存貨的數(shù)量）核算菜單-入庫調(diào)整單-增加-輸入內(nèi)容保存7 出庫調(diào)整單（出庫成本進(jìn)行調(diào)整的單據(jù)，它只調(diào)整存貨的金額，不調(diào)整存貨的數(shù)量）核算菜單-出庫調(diào)整單-增加-輸入內(nèi)容保存月末結(jié)賬采購月末結(jié)賬采購管理-月末結(jié)賬-選中月份-結(jié)賬采購取消月結(jié)采購管理-月末結(jié)賬-選中月份-取消結(jié)賬銷售月

15、末結(jié)賬銷售管理-月末結(jié)賬-結(jié)賬銷售取消月結(jié)銷售管理-月末結(jié)賬-取消結(jié)賬庫存月末結(jié)賬庫存管理-月末結(jié)賬-結(jié)賬庫存取消月結(jié)庫存管理-月末結(jié)賬-取消結(jié)賬核算月末處理核算管理-月末處理-選擇倉庫確定-確定核算取消月末處理核算管理-月末處理-選擇已處理倉庫確定-確定核算月末處理核算管理-月末結(jié)賬-選擇月末結(jié)賬-確定核算取消月結(jié)以下個月登錄核算管理-月末結(jié)賬-選擇取消結(jié)賬-確定供應(yīng)鏈月結(jié)順序：采購月結(jié)-銷售月結(jié)-庫存月結(jié)-核算月結(jié)只有供應(yīng)鏈月結(jié)完畢，總賬才能月結(jié)用友業(yè)務(wù)通操作流程-12011-08-27初始化：新建賬套：用系統(tǒng)管理員admin登陸-新建賬套-選擇賬套性質(zhì)-填寫賬套名稱-公司名稱等點下一步-

16、選擇啟用年度，啟用期間點下一步-選擇小數(shù)位數(shù)計價模式，往來單位分類，存貨分類等點下一步-選擇銷售，采購流程點下一步-輸入賬套主管賬號點完成。賬套刪除：用系統(tǒng)管理員admin登陸-維護(hù)賬套-選中賬套-點刪除-是賬套恢復(fù)：用系統(tǒng)管理員admin登陸-維護(hù)賬套-選中賬套-點恢復(fù)-選擇賬套點確定賬套備份：用系統(tǒng)管理員admin登陸-維護(hù)賬套-選中賬套-點備份-備份設(shè)置備份計劃：用系統(tǒng)管理員admin登陸-備份計劃-新增-輸入計劃名稱，運行時間，文件目錄，選擇賬套點保存。基礎(chǔ)設(shè)置：用賬套主管登陸增加用戶：系統(tǒng)管理-用戶權(quán)限-選擇左邊組-右邊新增-輸入賬號，名稱-確定增加部門：基礎(chǔ)設(shè)置-常用信息設(shè)置-部門

17、-點新增-輸入部門編碼，名稱-保存增加員工：基礎(chǔ)設(shè)置-常用信息設(shè)置-部門-點新增-輸入員工編碼，名稱，所屬部門等-保存增加往來單位：基礎(chǔ)設(shè)置-常用信息設(shè)置-往來單位-點左邊的小白圖標(biāo)會顯示增加分類-輸入分類編碼，名稱-保存-點新增-輸入往來單位編碼，名稱，選擇性質(zhì)，類別等信息點-保存增加計量單位：基礎(chǔ)設(shè)置-常用信息設(shè)置-計量單位-選擇單或多計量-點新增-輸入名稱點保存（增加多計量時要選主計量單位及換算率）增加存貨：基礎(chǔ)設(shè)置-常用信息設(shè)置-存貨-點左邊小白圖標(biāo)會顯示新增分類-輸入編碼，名稱-點保存-然后點新增-輸入編碼，名稱，計價方式，類別，計量單位，存貨屬性等-保存增加倉庫：基礎(chǔ)設(shè)置-常用信息

18、設(shè)置-倉庫-點新增-輸入編碼，名稱-保存業(yè)務(wù)通操作流程-22011-08-27期初數(shù)據(jù)錄入：期初庫存錄入：系統(tǒng)管理-初始化-庫存期初余額-選擇倉庫-選擇庫存錄入信息等-點審核往來期初余額錄入：系統(tǒng)管理-初始化-選擇應(yīng)收還是應(yīng)付-錄入信息點保存現(xiàn)金銀行期初余額：系統(tǒng)管理-初始化-現(xiàn)金銀行期初余額-錄入信息點保存期初銷貨單：系統(tǒng)管理-初始化-期初銷貨單-錄入信息點保存-審核期初進(jìn)貨單：系統(tǒng)管理-初始化-期初進(jìn)貨單-錄入信息點保存-審核期初暫估入庫單：系統(tǒng)管理-初始化-期初暫估入庫單-錄入信息點保存-審核期初銷售出庫單：系統(tǒng)管理-初始化-期初銷售出庫單-錄入信息點保存-審核用友新一代業(yè)務(wù)通日常操作流

19、程-32011-08-27本期日常流程：一 采購管理：1. 采購訂單：采購管理-采購訂單-輸入信息 -保存-審核如有折扣可以在整單折扣輸入折扣百分比。如想抹零可以點工具整單折扣金額輸入折扣金額如有訂金可在訂金金額中輸入訂金如是贈品可以在表體內(nèi)先中贈品2. 進(jìn)貨單：采購管理-進(jìn)貨單-選單-采購訂單-查詢-選中確定-選擇票據(jù)類型-保存-審核3. 退貨單：采購管理-退貨單-選單-進(jìn)貨單-查詢-選中確定-選擇票據(jù)類型-保存-審核4采購入庫單：采購管理-采購入庫單-選單-進(jìn)貨單-查詢-選擇中單據(jù)-確定-輸入倉庫-保存-審核5采購發(fā)票：采購發(fā)票-選擇發(fā)票類型-選單-選進(jìn)貨單-查詢選中-確認(rèn)-發(fā)票號-保存-

20、審核二 銷售管理：1. 銷售訂單：點銷售管理-銷售訂單-輸入信息-點保存-審核如有折扣可以在整單折扣輸入折扣百分比。如想抹零可以點工具整單折扣金額輸入折扣金額如有訂金可在訂金金額中輸入訂金2. 銷售出庫單：點銷售管理-銷售出庫單-選單-銷售訂單-查詢-選中確定-輸入倉庫-保存-審核3. 銷貨單：點銷售管理-銷貨單-選單-銷售出庫單-查詢-選中確定-選擇票據(jù)類型-保存-審核4. 退貨單：點銷售管理-退貨單-選單-銷售出庫單-查詢-選中確定-選擇票據(jù)類型-保存-審核5. 銷售發(fā)票：點銷售管理-銷售發(fā)票-選擇發(fā)票類型-選單-選銷貨單-查詢-選中單據(jù)點確定-輸入發(fā)票號-保存-審核三 庫存核算：1.其它

21、入庫單，其它出庫單：其它入庫單，其它出庫單的填寫同銷售采購一樣。2.調(diào)撥單：點庫存核算-調(diào)撥單-輸入信息-保存3.盤點單：點庫存核算-盤點單-輸入信息-保存盤點之前先鎖盤：鎖盤就是不讓填寫出入庫單在盤點單上面點下鎖盤即可在盤點單上面有個提取上面有全部提取分部提取，可是提取倉庫庫存信息盤點完畢盤盈盤虧會自動生成其他入庫單和其他出庫單用友期間損益結(jié)轉(zhuǎn)的流程2011-08-27期間結(jié)轉(zhuǎn)的流程： 先定義： 總賬-期末-轉(zhuǎn)賬定義-期間損益-在本年利潤科目：輸入本年利潤科目-確定 結(jié)轉(zhuǎn)操作： 總賬系統(tǒng)-月末轉(zhuǎn)賬-點中期間損益結(jié)轉(zhuǎn)-全選-確定 OK！用友軟件壞賬的處理2011-08-27壞賬的處理:兩種壞賬

22、處理的方式：1. 備抵法：就是按期(如一年)采用一定的方法（余額的多少和賬齡的長短，乘以一定的比例）估計壞賬損失，形成壞賬準(zhǔn)備。當(dāng)某一應(yīng)收賬款全部或者部分被確認(rèn)為壞賬時，應(yīng)根據(jù)其金額沖減壞賬準(zhǔn)備，同時轉(zhuǎn)銷應(yīng)收賬款金額。軟件提供了三種的備抵法：應(yīng)收余額百分比法，銷售收入百分比法，賬齡分析法三種方法。2. 直接轉(zhuǎn)銷發(fā)：當(dāng)壞賬發(fā)生時，直接在壞賬發(fā)生處將應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)為費用即可。業(yè)務(wù)舉例：公司采用的是按照應(yīng)收余額百分比法計提壞賬準(zhǔn)備，提取比例為5%。7.31銷售給D公司一批貨物，共5萬的貨款，說好8.10付清貨款。到了8.10還沒收到一分貨款，但是可以確定有300元的壞賬。等到8.30日居然收回所有的貨款

23、5萬元。操作步驟：1. 在應(yīng)收款管理的壞賬準(zhǔn)備設(shè)置里進(jìn)行相應(yīng)的設(shè)置。如圖3-1所示。圖3-1 壞賬準(zhǔn)備設(shè)置2. 應(yīng)收款管理的選項里的壞賬處理方式選擇應(yīng)收余額百分比法。如圖3-2所示。圖3-2 應(yīng)收款管理選項3. 填制一張7.1日的銷售發(fā)票。4. 點擊應(yīng)收款管理日常處理壞賬處理計提壞賬準(zhǔn)備，然后點擊確定。如圖3-3所示。圖3-3 計提壞賬準(zhǔn)備5. 在計提壞賬準(zhǔn)備界面點擊確認(rèn)后提示是否制單，或者是進(jìn)入制單處理里對壞賬處理進(jìn)行制單傳遞到總賬。如圖3-4所示。圖3-4 計提壞賬準(zhǔn)備制單 8.10日確認(rèn)300元的壞賬發(fā)生。點擊應(yīng)收款管理日常處理壞賬處理壞賬放生， 選擇客戶為D公司。在壞賬發(fā)生單據(jù)明細(xì)里輸

24、入本次6. 發(fā)生壞賬金額為300元，然后點擊確定按鈕。如圖3-5所示。圖3-5 確認(rèn)壞賬發(fā)生7. 進(jìn)入制單處理里對這比壞賬進(jìn)行制單傳遞到總賬。如圖3-6所示。圖3-6 確認(rèn)壞賬發(fā)生制單8. 8.30日收回所有貨款，其中300元是之前確認(rèn)了壞賬，現(xiàn)在壞賬收回。需要填制兩張收款單金額分別為300元，49700元。9. 點擊應(yīng)收款管理日常處理壞賬處理壞賬收回。如圖3-7所示。用友T6日常處理-應(yīng)收應(yīng)付2011-08-27（1）日常處理應(yīng)收單據(jù)處理應(yīng)收單據(jù)錄入 填寫應(yīng)收單保存退出 （2）日常處理應(yīng)收單據(jù)處理 應(yīng)收單據(jù)審核選中要審核的單據(jù)記錄 點擊審核退出 （3）日常處理收款單據(jù)處理 收款單據(jù)錄入填寫應(yīng)

25、收單 保存審核”是否立即制單”點“否”退出 (4)日常處理核銷處理手工核銷 選擇“用友公司”點擊工具欄上的“分?jǐn)偂北４?（5）日常處理制單處理選擇應(yīng)收單制單選擇要制單的記錄點制單保存 (6) 日常處理制單處理收付款單制單選擇要制單記錄點制單保存 （7）核銷制單的過程同上 用友軟件T6應(yīng)收應(yīng)付初始設(shè)置2011-08-27點“設(shè)置”“初始設(shè)置”“設(shè)置科目”“基本科目設(shè)置”，進(jìn)入如下界面： 錄入應(yīng)收科目和預(yù)收科目以及對應(yīng)的科目 注意：1、前提是已經(jīng)在基礎(chǔ)設(shè)置中對應(yīng)收科目及預(yù)收科目設(shè)置為“應(yīng)收受控科目” 2、基本科目設(shè)置齊全后，控制科目設(shè)置以及產(chǎn)品科目設(shè)置不用再特意去設(shè)，系統(tǒng)會自動帶出 3、如果做過任

26、何一種壞賬處理（壞賬計提、發(fā)生、沖回）后，就不能修改壞賬準(zhǔn)備的數(shù)據(jù)，只允許查詢；如果在選項中壞賬處理方式選擇了直接轉(zhuǎn)銷法，則在初始設(shè)置中看不到壞賬初始設(shè)置功能 其初余額：操作步驟： 設(shè)置期初余額增加，出現(xiàn)如下界面： 注意：如果應(yīng)收模塊和銷售模塊一起集成使用，這里不會顯示銷售發(fā)票，填制 銷售發(fā)票應(yīng)在銷售模塊中完成，而應(yīng)收模塊則作為一個接收模塊，來審核發(fā)票 并與付款進(jìn)行核銷 ，本例是單獨啟用應(yīng)收模塊，所以會顯示銷售發(fā)票。 錄入發(fā)票和應(yīng)收單的區(qū)別：應(yīng)收單的表體不需要錄入具體存貨的信息， 因此，在企業(yè)不知道應(yīng)收款項的詳細(xì)情況時，可以采用錄入應(yīng)收單來錄入期初余額。 注意：1、單據(jù)日期要小于采購模塊的啟用

27、日期。 2、錄入時一定要錄入“科目”，否則與總賬對賬不平。3、本月結(jié)賬后，客戶往來期初只能查看，不能增加、刪除、修改。即本月結(jié)賬前，可以先處理本月銷售發(fā)票業(yè)務(wù)，再增加客戶往來期初。用友軟件賬套的備份、刪除、恢復(fù)、修改2011-08-27T6-賬套管理用友軟件賬套的備份、刪除、恢復(fù)、修改備份、恢復(fù)賬套： 為防止因意外情況發(fā)生導(dǎo)致數(shù)據(jù)丟失，要經(jīng)常進(jìn)行賬套備份。 系統(tǒng)管理系統(tǒng)注冊用戶名admin，密碼確定賬套 備份：指定備份到什么地方（路徑），備份形成的文件是uf2kact.lst和ufdata.ba_ 恢復(fù)：到賬套的備份路徑下，點擊uf2kact.lst的文件引入，則賬套就恢復(fù)回來了。 刪除帳套：

28、 以admin登陸系統(tǒng)管理點擊賬套下的輸出，點擊“刪除當(dāng)前備份賬套”按鈕，則該賬套備份后從軟件中刪除。 修改賬套： 用友軟件系統(tǒng)管理員admin和賬套主管的權(quán)限區(qū)別2011-08-27用友軟件系統(tǒng)管理員admin和賬套主管的權(quán)限區(qū)別 從前面的介紹中，可以看到在系統(tǒng)管理中，有些操作需要系統(tǒng)管理員admin來注冊，而有些操作需要賬套主管來登陸?，F(xiàn)在就把這兩個操作員的權(quán)限區(qū)別列示如下： 功能 操作員建立賬套備份、恢復(fù)賬套角色操作用戶 操作權(quán)限 操作修改賬套清除異常任務(wù)和單據(jù)鎖定年度賬管理結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)系統(tǒng)管理員admin用友軟件T6權(quán)限管理2011-08-27T6-權(quán)限管理 權(quán)限管理：角色、用戶和權(quán)限

29、的設(shè)置、增加、刪除、注銷 操作步驟 1增加角色（用戶）：系統(tǒng)管理系統(tǒng)注冊用戶名admin，密碼權(quán)限角色（用戶）增加，錄入編碼、名稱、口令等“增加”按鈕。注意：編碼唯一。 2分配權(quán)限：系統(tǒng)管理系統(tǒng)注冊用戶名admin，密碼權(quán)限權(quán)限 選擇要分配權(quán)限的賬套和年度，左邊顯示本賬套所有角色和用戶名；選擇要分配的角色和操作員，點擊工具欄上的“修改”按鈕，顯示“增加和調(diào)整權(quán)限”界面；選中某項詳細(xì)功能，點擊確定，保存設(shè)置，返回“操作員權(quán)限界面”，右邊顯示該角色或用戶所擁有的權(quán)限名稱和權(quán)限隸屬的系統(tǒng)。 注意事項 刪除、修改操作員：對于新增的操作員，可以直接刪除，或者點擊修改，修改其姓名、口令、所屬部門。但不能修

30、改編碼。 注銷操作員：對于已經(jīng)使用的操作員，不能直接刪除，如果不再使用他了，只能注銷。點擊修改注銷當(dāng)前操作員修改操作員界面點擊刷新，狀態(tài)變?yōu)椤白N”，不能再對帳套進(jìn)行操作。注意事項： 如果設(shè)置為賬套主管，則能行使全部操作權(quán)限； 只有以系統(tǒng)管理員（Admin）的身份才能進(jìn)行賬套主管的權(quán)限分配。如果以賬套主管的身份注冊，只能分配子系統(tǒng)的權(quán)限，但需要注意的是，系統(tǒng)一次只能對一個賬套的某一個年度賬進(jìn)行分配，一個賬套可以有多個財務(wù)主管； 正在使用的用戶權(quán)限不能進(jìn)行修改、刪除的操作； 如果對某角色分配了權(quán)限，則在增加新的用戶時（該用戶屬于此角色）則該用戶自動擁有此角色具有的權(quán)限； 用戶和角色設(shè)置部分先后順

31、序，用戶可以根據(jù)自己的需要先后設(shè)置，對對于自動傳遞權(quán)限來說，應(yīng)該首先設(shè)定角色，然后分配權(quán)限，最后進(jìn)行用戶的設(shè)置，這樣在設(shè)置用戶的時候，如果選擇其歸屬哪一個角色，則用戶將自動具有該角色的權(quán)限； 一個角色可以擁有多個用戶，一個用戶也可以分屬于不同的角色； 若角色已經(jīng)設(shè)置過，系統(tǒng)則會將所有的角色名稱自動顯示在角色設(shè)置中的所屬角色名稱的列表中，用戶自動擁有所屬角色所擁有的所有權(quán)限，同時可以額外增加角色中沒有包含的權(quán)限。 用友軟件T6-建立賬套2011-08-27用友軟件-T6系統(tǒng)管理建立賬套：注意事項 步驟： 系統(tǒng)管理系統(tǒng)注冊用戶名admin，密碼確定賬套建立，按照向?qū)Ыぬ琢⒓磫⒂觅徺I的模塊，或者

32、在門戶中再啟用模塊。 注意： 啟用會計期：要根據(jù)實際情況選擇，可以設(shè)置非自然月份的會計期間。 企業(yè)類型：對于啟用了購銷存模塊的企業(yè)，選擇工業(yè)比選擇商業(yè)，在庫存模塊多出材料出庫單、產(chǎn)成品入庫單等單據(jù)。 行業(yè)性質(zhì)：即選擇什么會計制度來核算，系統(tǒng)預(yù)置了多種行業(yè)性質(zhì)； 是否預(yù)制科目：如果選擇是，則按照選擇的會計制度預(yù)制科目，如果選擇不預(yù)制，則公司核算所需要的會計科目一個一個增加； 編碼方案：如果預(yù)制科目，則科目編碼方案不允許再修改；設(shè)置適合自己公司需要的編碼方案，在沒有使用前，可以修改。 啟用模塊：購買的模塊啟用，沒有購買的模塊不要啟用。模塊的啟用日期要晚于建賬日期。以后新購買的模塊可在門戶中啟用。

33、用友如何進(jìn)行帳套結(jié)帳2011-08-27如何進(jìn)行帳套結(jié)帳A、除總賬以外的系統(tǒng)應(yīng)首先結(jié)賬，即采購管理、庫存管理、存貨核算、應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)、固定資產(chǎn)系統(tǒng)等應(yīng)在總賬結(jié)賬之前進(jìn)行結(jié)賬；B、執(zhí)行記賬程序：記賬程序在財務(wù)會計總賬憑證記賬中（注意記賬之前要執(zhí)行審核命令）；C、記賬完畢后，執(zhí)行對賬程序（不是非必須）：財務(wù)會計總賬期末對賬；D、對賬完畢后，執(zhí)行結(jié)賬程序：財務(wù)會計總賬期末結(jié)賬用友軟件如何進(jìn)行帳套的反結(jié)賬2011-08-27如何進(jìn)行帳套的反結(jié)賬當(dāng)系統(tǒng)結(jié)賬完畢后，若發(fā)現(xiàn)已結(jié)賬的月份中存在錯誤，需要修改的，必須執(zhí)行反結(jié)賬命令；反結(jié)賬的步驟為：財務(wù)會計總賬期末結(jié)賬，將鼠標(biāo)指向需要修改的月份，同時按下ctrl

34、+shift+f6鍵，系統(tǒng)會提示輸入密碼，輸入正確的密碼后，反結(jié)賬完成；財務(wù)會計總賬期末對賬，同時按下ctrl+H，系統(tǒng)會提示：“恢復(fù)記賬前狀態(tài)已被激活”；然后在財務(wù)會計總賬憑證恢復(fù)記賬前狀態(tài)中執(zhí)行反記賬命令；恢復(fù)到記賬前狀態(tài)后，需要修改憑證的，還需要取消憑證審核（注意：誰審核誰取消）。取消憑證審核后，就可以修改憑證用友進(jìn)口業(yè)務(wù)處理方法2011-08-27進(jìn)口業(yè)務(wù)處理進(jìn)口業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)說明：由于國外沒有增值稅，所以對于從國外采購貨物，只需要支付給供應(yīng)商的貨款（無稅）。但是需要支付海關(guān)關(guān)稅及增值稅。按照稅法規(guī)定：繳納的關(guān)稅計入存貨的采購成本，繳納的增值稅作為采購的進(jìn)項稅。下面舉一個例子來說明這種業(yè)務(wù)如

35、何處理。業(yè)務(wù)分析：1. 從國外購買商品到海關(guān)，需要支付貨款以及運費。2. 海關(guān)需要收取關(guān)稅以及增值稅。關(guān)稅=關(guān)稅完稅價格*稅率增值稅=（關(guān)稅完稅價格+關(guān)稅）*17%3. 從海關(guān)運到公司需要支付運費。4. 在公司卸貨需要支付卸貨費。業(yè)務(wù)舉例：公司向國外供應(yīng)商PC公司購買了1000片液晶屏，單價為300元/片。然后有運輸公司從PC公司運到海關(guān)花費了2000元的運費以及搬裝費。再由運輸公司吧液晶屏從海關(guān)運輸?shù)焦净ㄙM了400元的運費，并支付了100元的卸貨費。都是通過現(xiàn)金支付。操作步驟：1.填制一張采購普通發(fā)票，購買存貨液晶屏1000片，金額元，稅率為0，供應(yīng)商為PC公司。如圖1-1圖1-1 采購普

36、通發(fā)票本應(yīng)該填寫一張運費發(fā)票（由PC公司運輸?shù)胶ｊP(guān)這里產(chǎn)生的），但是我們現(xiàn)在是由同一家運輸公司承擔(dān)運輸，可以到后面一起開票就可以了。2.由于在海關(guān)這里需要支付關(guān)稅以及增值稅，因此我們需要增加這兩個存貨，他們的屬性都是勞務(wù)費用，以及供應(yīng)商海關(guān)。然后填制兩張關(guān)于關(guān)稅和增值稅的采購普通發(fā)票。分別如圖1-2和圖1-3所示。圖1-2 關(guān)稅發(fā)票圖1-3 增值稅發(fā)票3.輸?shù)焦局?，收到運費發(fā)票并支付，填寫一張運費發(fā)票，如圖1-4所示。4.產(chǎn)品入庫之后，填制一張采購入庫單。圖1-5 采購入庫單5.把采購入庫單通采購普通發(fā)票、關(guān)稅發(fā)票、運費發(fā)票進(jìn)行采購結(jié)算。6.結(jié)算之后的采購入庫單，產(chǎn)品的入庫成本取自于采購普

37、通發(fā)票、關(guān)稅發(fā)票、運費發(fā)票上的金額之和。如圖1-5所示。 7.在存貨核算模塊對采購入庫單進(jìn)行正常單據(jù)記賬，然后制單生成憑證傳遞到總賬。如圖1-6所示。圖1-6 采購入庫單制單8.進(jìn)入應(yīng)付款管理模塊對采購普通發(fā)票，關(guān)稅發(fā)票，增值稅發(fā)票以及運費發(fā)票審核。在應(yīng)付單據(jù)審核過濾界面選擇包含已經(jīng)現(xiàn)金發(fā)票和未完全報銷（由于增值稅發(fā)票沒有參與采購結(jié)算）。9.付款管理里對采購普通發(fā)票，關(guān)稅發(fā)票，增值稅發(fā)票以及運費發(fā)票制單，在制單的過濾界面選擇現(xiàn)結(jié)制單。分別如圖1-7，圖1-8，圖1- 9，圖1-10所示。圖1-7 采購普通發(fā)票制單圖1-8 關(guān)稅發(fā)票制單圖1-9 增值稅發(fā)票制單用友采購發(fā)票和運費發(fā)票不同時到如何處

38、理2011-08-27在實際業(yè)務(wù)過程中，常會發(fā)生這樣的業(yè)務(wù)，貨物和發(fā)票是在同一個月份或者同時到的，采購入庫單和采購發(fā)票進(jìn)行了采購結(jié)算。而運費發(fā)票在結(jié)算之后或者下個月才到，但其運費成本也是要分?jǐn)偟饺霂斐杀局械?，如何調(diào)整？方法一：直接在核算模塊填制“入庫調(diào)整單”，把運費金額調(diào)整到該存貨中，此操作影響該存貨的結(jié)算單價和金額。運費業(yè)務(wù)的憑證在總賬中手工錄入，“入庫調(diào)整單”不需要再重新生成憑證。但如果運費沒有付款，確認(rèn)為應(yīng)付賬款，就會導(dǎo)致總賬和采購模塊的應(yīng)付賬款數(shù)對不上。如何解決這一問題，采用下面的方法（二）。方法二：通過“費用折扣結(jié)算”來實現(xiàn)。操作步驟：1.運費發(fā)票到時，填制“采購運費發(fā)票”（假定運費

39、金額為100元），點擊采購模塊菜單中的采購結(jié)算費用折扣結(jié)算過濾、入庫、發(fā)票依次選擇已經(jīng)與采購發(fā)票結(jié)算的入庫單和運費發(fā)票分?jǐn)偨Y(jié)算。2.結(jié)算完成后，點擊核算模塊的菜單中的核算暫估入庫成本處理，點擊“暫估”按鈕（相當(dāng)于記賬），則自動產(chǎn)生一張入庫調(diào)整單，同時查詢明細(xì)賬時多出一條只有金額的記錄，該存貨的結(jié)存單價和金額發(fā)生變化。入庫調(diào)整單：明細(xì)賬：3.購銷單據(jù)制單中選擇“入庫調(diào)整單”，供應(yīng)商往來制單中選擇“發(fā)票制單”生成相應(yīng)的憑證。入庫調(diào)整單制單：采購運費制單：注意：1、費用折扣結(jié)算完成后，不會改變采購入庫單上的單價和金額。即如果不啟用核算模塊，變化的數(shù)據(jù)是看不到的。2、無論已經(jīng)和采購發(fā)票結(jié)算的采購入庫單

40、是否在核算模塊記賬，都不影響采購模塊的結(jié)算步驟，但只有記賬后的采購入庫單才能進(jìn)行“暫估入庫成本處理”。3、這種調(diào)整只會影響之后的出庫成本，不會自動對調(diào)整前的出庫成本進(jìn)行調(diào)整。4、如果運費發(fā)票先到，建議先不結(jié)算，待采購發(fā)票到時，一起進(jìn)行“手工結(jié)算”，直接把運費金額分?jǐn)偟讲少徣霂靻紊?，也不用再“暫估成本處理”。用友年結(jié)的注意事項2011-08-27年結(jié)的注意事項1、備份數(shù)據(jù)： 備份數(shù)據(jù)是年結(jié)工作中重要的一環(huán)，它可真正的保障您的數(shù)據(jù)安全，讓您在遇到問題的時候可以有機會補救。 系統(tǒng)管理員（admin）在進(jìn)行備份賬套的時候，一定不要選擇上刪除賬套。 備份完成后請將備份文件在別的機器上進(jìn)行引入測試，以免由于您原始機器自身的問題而造成備份數(shù)據(jù)無法引入； 2、建立年度賬注意點：（1）、再次提醒您別忘了備份數(shù)據(jù)，否則在工資結(jié)轉(zhuǎn)出錯后，您將不能恢復(fù)到數(shù)據(jù)的初始狀態(tài)（2）、在進(jìn)行2010年度賬的建立后,在結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)完成之前,建議不要對2009年度及其2010年的基礎(chǔ)設(shè)置進(jìn)行改動。（3）、工資管理結(jié)轉(zhuǎn)完成后2009年的工資系統(tǒng)自動結(jié)賬3、年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)注意點：（1）如果檔案信息重復(fù)，可能會使年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)失敗。請檢查檔案是否重復(fù)。（2）如果結(jié)轉(zhuǎn)失敗，最好的方法是引入結(jié)轉(zhuǎn)前的備份，調(diào)整錯誤重新結(jié)轉(zhuǎn)。（3）業(yè)務(wù)系統(tǒng)（購銷存）的一些調(diào)整最好在結(jié)轉(zhuǎn)后進(jìn)行。（4）結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)之前不要在新年度中做業(yè)務(wù)（